Tableau des flux de trésorerie ANTA Sports Products Limited (ANTASPORTS)

HKSE · Consumer Cyclical · Leisure · 67 400 salariés · PDG Yonghua Wu

Cours: 75,50 HKD +1,55 %
Capitalisation: 209 Md HKD
Valeur d'entreprise: 193 Md CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2027-03-24

Au Q2 '26, ANTA Sports Products Limited (ANTASPORTS) a généré 12,9 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,43 Md CNY en dépenses d'investissement et conservé 11,5 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les deux derniers semestres, il s'élève à 20 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	3,5 Md CNY	3,84 Md CNY	3,88 Md CNY	3,59 Md CNY	4 Md CNY	4,75 Md CNY	5,49 Md CNY	7,72 Md CNY	14,2 Md CNY	7,03 Md CNY	6,56 Md CNY	9,36 Md CNY
Dotations aux amortissements	1,17 Md CNY	1,49 Md CNY	1,8 Md CNY	2,05 Md CNY	2,42 Md CNY	2,36 Md CNY	2,61 Md CNY	2,59 Md CNY	2,83 Md CNY	3 Md CNY	3,34 Md CNY	3,29 Md CNY
Rémunération en actions	303 M CNY	10 M CNY	158 M CNY	7 M CNY	243 M CNY	4 M CNY	211 M CNY	2 M CNY	273 M CNY	5 M CNY	319 M CNY	0 CNY
Impôt différé	1,49 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-179 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	-1,56 Md CNY	0 CNY	-2,4 Md CNY	0 CNY	-560 M CNY	0 CNY	77 M CNY	0 CNY	-2,22 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	160 M CNY	972 M CNY	2,12 Md CNY	-665 M CNY	1,24 Md CNY	3,05 Md CNY	1,08 Md CNY	-1,81 Md CNY	-6,8 Md CNY	898 M CNY	-149 M CNY	243 M CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	5,06 Md CNY	6,31 Md CNY	5,55 Md CNY	4,98 Md CNY	7,17 Md CNY	10,2 Md CNY	9,47 Md CNY	8,5 Md CNY	8,24 Md CNY	10,9 Md CNY	10,1 Md CNY	12,9 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-138 M CNY	-458 M CNY	-902 M CNY	-858 M CNY	-763 M CNY	-664 M CNY	-497 M CNY	-891 M CNY	-1,37 Md CNY	-1,22 Md CNY	-1,28 Md CNY	-1,43 Md CNY
Acquisitions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-481 M CNY	0 CNY	-38 M CNY	-2,16 Md CNY	-6 M CNY	112 M CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-38,4 Md CNY	0 CNY	-24,8 Md CNY	-3,83 Md CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	27,2 Md CNY	0 CNY	22,9 Md CNY	1,53 Md CNY
Autres investissements	1,17 Md CNY	-749 M CNY	-2,56 Md CNY	-3,02 Md CNY	-134 M CNY	-8,67 Md CNY	-15,5 Md CNY	-8,43 Md CNY	7,05 Md CNY	-4,36 Md CNY	3,85 Md CNY	1,97 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	1,03 Md CNY	-1,21 Md CNY	-3,46 Md CNY	-3,88 Md CNY	-897 M CNY	-9,34 Md CNY	-16,5 Md CNY	-9,32 Md CNY	-5,55 Md CNY	-7,75 Md CNY	699 M CNY	-3,62 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-2,12 Md CNY	9,77 Md CNY	-2,96 Md CNY	4 Md CNY	560 M CNY
Rachats d'actions	-96 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-113 M CNY	-56 M CNY	-788 M CNY	-1,04 Md CNY	-917 M CNY	0 CNY
Dividendes	-501 M CNY	-1,05 Md CNY	-1,36 Md CNY	-1,58 Md CNY	-1,51 Md CNY	-1,85 Md CNY	-2,17 Md CNY	-3,04 Md CNY	-3,03 Md CNY	-3,04 Md CNY	-3,54 Md CNY	-2,59 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-4,86 Md CNY	-3,15 Md CNY	616 M CNY	-1,7 Md CNY	-2,39 Md CNY	9,16 Md CNY	-1,55 Md CNY	-187 M CNY	-5,3 Md CNY	2,21 Md CNY	-7,83 Md CNY	-2,45 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-5,45 Md CNY	-4,21 Md CNY	-741 M CNY	-3,94 Md CNY	-3,9 Md CNY	7,31 Md CNY	-3,84 Md CNY	-5,41 Md CNY	-353 M CNY	-4,83 Md CNY	-8,29 Md CNY	-4,47 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	86 M CNY	22 M CNY	2 M CNY	150 M CNY	104 M CNY	317 M CNY	221 M CNY	102 M CNY	-56 M CNY	-89 M CNY	46 M CNY	65,8 M CNY
Variation nette de trésorerie	364 M CNY	-2,73 Md CNY	674 M CNY	-1,34 Md CNY	1,24 Md CNY	8,45 Md CNY	-10,6 Md CNY	-6,12 Md CNY	2,29 Md CNY	-1,73 Md CNY	2,53 Md CNY	4,86 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	4,93 Md CNY	5,86 Md CNY	4,65 Md CNY	4,12 Md CNY	6,41 Md CNY	9,5 Md CNY	8,97 Md CNY	7,61 Md CNY	5,67 Md CNY	9,71 Md CNY	8,57 Md CNY	11,5 Md CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	30 M CNY	0 CNY	0 CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	3,31 Md CNY	4,31 Md CNY	5,77 Md CNY	8,01 Md CNY	8,09 Md CNY	11,2 Md CNY	11,4 Md CNY	15,6 Md CNY	21,9 Md CNY	13,6 Md CNY
Dotations aux amortissements	226 M CNY	250 M CNY	342 M CNY	1,47 Md CNY	2,08 Md CNY	3,27 Md CNY	4,46 Md CNY	5,01 Md CNY	5,47 Md CNY	6,34 Md CNY
Rémunération en actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	87,7 M CNY	324 M CNY	168 M CNY	250 M CNY	215 M CNY	275 M CNY	324 M CNY
Impôt différé	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,39 Md CNY	-827 M CNY	-2,56 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	-216 M CNY	-381 M CNY	-444 M CNY	-802 M CNY	-2,21 Md CNY	-282 M CNY	-1,6 Md CNY	1,66 Md CNY	-2,22 Md CNY	-1,33 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-853 M CNY	-999 M CNY	-1,23 Md CNY	110 M CNY	5 M CNY	33 M CNY	-2,32 Md CNY	-2,89 Md CNY	-8,67 Md CNY	2,08 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	2,47 Md CNY	3,18 Md CNY	4,44 Md CNY	7,48 Md CNY	7,46 Md CNY	11,9 Md CNY	12,1 Md CNY	19,6 Md CNY	16,7 Md CNY	21 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-628 M CNY	-585 M CNY	-808 M CNY	-1,09 Md CNY	-851 M CNY	-1,49 Md CNY	-1,74 Md CNY	-1,32 Md CNY	-2,26 Md CNY	-2,51 Md CNY
Acquisitions	2,03 M CNY	-25,7 M CNY	-184 M CNY	-10,8 Md CNY	235 M CNY	-94 M CNY	0 CNY	-481 M CNY	-38 M CNY	-2,17 Md CNY
Achats de placements	-2,34 Md CNY	-5,51 Md CNY	-3,97 Md CNY	-5,04 Md CNY	-13,7 Md CNY	-20,6 Md CNY	-21,8 Md CNY	-44,3 Md CNY	-38,4 Md CNY	-24,8 Md CNY
Cessions / échéances de placements	2,39 Md CNY	4,46 Md CNY	5,28 Md CNY	2,43 Md CNY	12,4 Md CNY	17,3 Md CNY	18,7 Md CNY	20,3 Md CNY	27,2 Md CNY	22,9 Md CNY
Autres investissements	62,9 M CNY	79 M CNY	-1,51 Md CNY	1,48 Md CNY	53 M CNY	151 M CNY	5 M CNY	-6 M CNY	-1,38 Md CNY	-510 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-515 M CNY	-1,58 Md CNY	-1,2 Md CNY	-13,1 Md CNY	-1,92 Md CNY	-4,67 Md CNY	-4,77 Md CNY	-25,8 Md CNY	-14,9 Md CNY	-7,05 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	-392 M CNY	-827 M CNY	1,48 Md CNY	7,17 Md CNY	3,63 Md CNY	-196 M CNY	-4,04 Md CNY	1,34 Md CNY	7,65 Md CNY	1,04 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-844 M CNY	-1,95 Md CNY
Dividendes	-1,54 Md CNY	-1,94 Md CNY	-2,43 Md CNY	-1,42 Md CNY	-1,4 Md CNY	-2,41 Md CNY	-3,75 Md CNY	-4,02 Md CNY	-6,07 Md CNY	-6,59 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	520 M CNY	-673 M CNY	-193 M CNY	-1,34 Md CNY	-537 M CNY	-2,34 Md CNY	-48 M CNY	-4,23 Md CNY	-5,49 Md CNY	-5,62 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-1,4 Md CNY	-2,43 M CNY	-1,14 Md CNY	4,67 Md CNY	1,23 Md CNY	-4,95 Md CNY	-7,84 Md CNY	3,47 Md CNY	-5,76 Md CNY	-13,1 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	109 M CNY	-463 M CNY	214 M CNY	-153 M CNY	338 M CNY	24 M CNY	254 M CNY	538 M CNY	46 M CNY	-43 M CNY
Variation nette de trésorerie	664 M CNY	1,14 Md CNY	2,32 Md CNY	-1,06 Md CNY	7,1 Md CNY	2,27 Md CNY	-214 M CNY	-2,15 Md CNY	-3,84 Md CNY	791 M CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	1,84 Md CNY	2,6 Md CNY	3,63 Md CNY	6,4 Md CNY	6,61 Md CNY	10,4 Md CNY	10,4 Md CNY	18,3 Md CNY	13,3 Md CNY	18,3 Md CNY
Impôts sur le résultat payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	5,24 Md CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	67 M CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en HKD.