Bilan AGNC Investment Corp. (AGNC)
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · 54 salariés · PDG Peter J. Federico
- Cours
- 8,65 $ -2,04 %
- Capitalisation
- 11 Md $
- Valeur d'entreprise
- 107 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-01-25 BPA estimé 0,37 $
À la fin du Q3 '26, AGNC Investment Corp. (AGNC) détenait 468 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 96,7 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 133 Md $, total du passif 122 Md $, capitaux propres 11,6 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,77 Md $ | 505 M $ | 530 M $ | 507 M $ | 505 M $ | 455 M $ | 656 M $ | 450 M $ | 450 M $ | 493 M $ | 457 M $ | 468 M $ | |
| Créances clients | 11,6 Md $ | 5 M $ | 0 $ | 1,71 Md $ | 0 $ | 1 M $ | 0 $ | 1,5 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs courants | -13,4 Md $ | -510 M $ | -530 M $ | -2,21 Md $ | -505 M $ | -456 M $ | -656 M $ | -1,95 Md $ | 1,29 Md $ | 1,86 Md $ | 1,33 Md $ | 1,77 Md $ | |
| Actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,74 Md $ | 2,36 Md $ | 1,79 Md $ | 2,23 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 6,03 Md $ | 4,85 Md $ | 5,79 Md $ | 5,58 Md $ | 7,26 Md $ | 6 Md $ | 8,01 Md $ | 7,57 Md $ | 7,66 Md $ | 100 Md $ | 106 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | |
| Autres actifs non courants | -526 M $ | -6,55 Md $ | -5,38 Md $ | -6,32 Md $ | -6,1 Md $ | -7,79 Md $ | -6,53 Md $ | -8,54 Md $ | 105 Md $ | 108 Md $ | 19,4 Md $ | 24,8 Md $ | |
| Actifs non courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 113 Md $ | 117 Md $ | 120 Md $ | 131 Md $ | |
| Total de l'actif | 71,6 Md $ | 71,9 Md $ | 79,7 Md $ | 89,6 Md $ | 88 Md $ | 95,9 Md $ | 102 Md $ | 109 Md $ | 115 Md $ | 119 Md $ | 122 Md $ | 133 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dette à court terme | 61,3 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 Md $ | 105 Md $ | 89,8 Md $ | 96,7 Md $ | |
| Autres passifs courants | 325 M $ | -754 M $ | -333 M $ | -458 M $ | -217 M $ | -1,99 Md $ | -556 M $ | -1,4 Md $ | 0 $ | 0 $ | 17,7 Md $ | 25 Md $ | |
| Passifs courants | 61,6 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 Md $ | 106 Md $ | 108 Md $ | 122 Md $ | |
| Dette à long terme | 80 M $ | 76 M $ | 71 M $ | 69 M $ | 64 M $ | 62 M $ | 60 M $ | 58 M $ | 56 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | -80 M $ | -76 M $ | -71 M $ | -69 M $ | -64 M $ | -62 M $ | -60 M $ | -58 M $ | 515 M $ | 513 M $ | 1,26 Md $ | 0 $ | |
| Passifs non courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 571 M $ | 513 M $ | 1,26 Md $ | 0 $ | |
| Total du passif | 63,3 Md $ | 63,3 Md $ | 71 Md $ | 79,9 Md $ | 78,3 Md $ | 85,8 Md $ | 91,7 Md $ | 97,5 Md $ | 103 Md $ | 107 Md $ | 109 Md $ | 122 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 7 M $ | 7 M $ | 8 M $ | 8 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 10 M $ | 11 M $ | 11 M $ | 11 M $ | 12 M $ | 13 M $ | |
| Résultats non distribués | -8,15 Md $ | -7,99 Md $ | -8,34 Md $ | -8,32 Md $ | -8,55 Md $ | -8,87 Md $ | -9,42 Md $ | -9,04 Md $ | -8,52 Md $ | -9,12 Md $ | -8,93 Md $ | -10,8 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -517 M $ | -594 M $ | -612 M $ | -412 M $ | -591 M $ | -498 M $ | -450 M $ | -389 M $ | -323 M $ | -331 M $ | -338 M $ | -478 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 8,26 Md $ | 8,58 Md $ | 8,65 Md $ | 9,66 Md $ | 9,76 Md $ | 10 Md $ | 10,3 Md $ | 11,4 Md $ | 12,4 Md $ | 12,2 Md $ | 12,5 Md $ | 11,6 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 61,4 Md $ | 76 M $ | 71 M $ | 69 M $ | 64 M $ | 62 M $ | 60 M $ | 58 M $ | 102 Md $ | 105 Md $ | 89,8 Md $ | 96,7 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 59,6 Md $ | -429 M $ | -459 M $ | -438 M $ | -441 M $ | -393 M $ | -596 M $ | -392 M $ | 101 Md $ | 104 Md $ | 89,4 Md $ | 96,3 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,21 Md $ | 1,05 Md $ | 921 M $ | 1,28 Md $ | 2,32 Md $ | 1,53 Md $ | 2,33 Md $ | 518 M $ | 505 M $ | 450 M $ | |
| Créances clients | 21 M $ | 0 $ | 489 M $ | 10,2 Md $ | 12 Md $ | 10,5 Md $ | 6,74 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Stocks | 0 $ | -11 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs courants | 53,7 Md $ | 44,6 Md $ | 20,8 Md $ | -11,5 Md $ | -14,3 Md $ | -12 Md $ | -9,08 Md $ | -518 M $ | -505 M $ | 1,29 Md $ | |
| Actifs courants | 54,9 Md $ | 45,7 Md $ | 22,7 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,74 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | -56,9 Md $ | -70,4 Md $ | -109 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Placements à long terme | 46,7 Md $ | 57,1 Md $ | 84,3 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,24 Md $ | 5,58 Md $ | 7,57 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | 526 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 28 M $ | 25 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés actifs | 56,9 Md $ | 70,4 Md $ | 109 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | -45,3 Md $ | -32,9 Md $ | 1,65 Md $ | -526 M $ | -526 M $ | -526 M $ | -526 M $ | -4,77 Md $ | -6,1 Md $ | 105 Md $ | |
| Actifs non courants | 1,94 Md $ | 24,7 Md $ | 86,5 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 113 Md $ | |
| Total de l'actif | 56,9 Md $ | 70,4 Md $ | 109 Md $ | 113 Md $ | 81,8 Md $ | 68,1 Md $ | 51,7 Md $ | 71,6 Md $ | 88 Md $ | 115 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 211 M $ | 299 M $ | 518 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 96,3 Md $ | 64,1 Md $ | 57,1 Md $ | 42,8 Md $ | 0 $ | 0 $ | 102 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | -5,79 Md $ | -4,88 Md $ | -3,1 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 43,5 Md $ | 56,4 Md $ | 94,9 Md $ | 3,08 Md $ | 6,47 Md $ | 568 M $ | 888 M $ | -325 M $ | -217 M $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 49,1 Md $ | 61,3 Md $ | 99,1 Md $ | 99,4 Md $ | 70,6 Md $ | 57,6 Md $ | 43,7 Md $ | 0 $ | 0 $ | 102 Md $ | |
| Dette à long terme | 0 $ | 357 M $ | 275 M $ | 2,65 Md $ | 177 M $ | 126 M $ | 95 M $ | 80 M $ | 64 M $ | 56 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 49,5 Md $ | 61,6 Md $ | 99,3 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | -49,5 Md $ | -49,3 Md $ | -75,5 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 0 $ | 4,53 Md $ | 2,83 Md $ | -2,65 Md $ | -177 M $ | -126 M $ | -95 M $ | -80 M $ | -64 M $ | 515 M $ | |
| Passifs non courants | 460 M $ | 357 M $ | 275 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 571 M $ | |
| Total du passif | 49,5 Md $ | 61,6 Md $ | 99,3 Md $ | 102 Md $ | 70,7 Md $ | 57,9 Md $ | 43,9 Md $ | 63,3 Md $ | 78,3 Md $ | 103 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3 M $ | 4 M $ | 5 M $ | 5 M $ | 5 M $ | 5 M $ | 6 M $ | 7 M $ | 9 M $ | 11 M $ | |
| Résultats non distribués | -2,52 Md $ | -2,56 Md $ | -3,43 Md $ | -3,89 Md $ | -5,11 Md $ | -5,21 Md $ | -7,28 Md $ | -8,15 Md $ | -8,55 Md $ | -8,52 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -397 M $ | -345 M $ | -943 M $ | 97 M $ | 719 M $ | 301 M $ | -672 M $ | -517 M $ | -591 M $ | -323 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 7,36 Md $ | 8,75 Md $ | 9,91 Md $ | 11 Md $ | 11,1 Md $ | 10,3 Md $ | 7,87 Md $ | 8,26 Md $ | 9,76 Md $ | 12,4 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 3,5 Md $ | 357 M $ | 275 M $ | 99 Md $ | 64,3 Md $ | 57,2 Md $ | 42,9 Md $ | 80 M $ | 64 M $ | 102 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 2,29 Md $ | -689 M $ | -646 M $ | 97,7 Md $ | 61,9 Md $ | 55,7 Md $ | 40,6 Md $ | -438 M $ | -441 M $ | 101 Md $ | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-02