Tableau des flux de trésorerie Automatic Data Processing (ADP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 67 000 salariés · PDG Maria Black
- Cours
- 293,84 $ +2,71 %
- Capitalisation
- 116 Md $
- Valeur d'entreprise
- 119 Md $
- Dernier rapport
- Q1 '27 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-01-27 BPA estimé 2,90 $
Au Q1 '27, Automatic Data Processing (ADP) a généré 651 M $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 52,7 M $ en capex et dégagé 598 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 4,98 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 878 M $ | 1,18 Md $ | 829 M $ | 956 M $ | 963 M $ | 1,25 Md $ | 911 M $ | 1,01 Md $ | 1,06 Md $ | 1,36 Md $ | 979 M $ | 1,13 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 140 M $ | 145 M $ | 136 M $ | 139 M $ | 151 M $ | 147 M $ | 122 M $ | 147 M $ | 146 M $ | 146 M $ | 147 M $ | 155 M $ | |
| Rémunération en actions | 73,6 M $ | 56,3 M $ | 54,8 M $ | 60,6 M $ | 79,1 M $ | 62,8 M $ | 0 $ | 58,7 M $ | 73,2 M $ | 51 M $ | 59,7 M $ | 67,2 M $ | |
| Impôt différé | -4,3 M $ | -26,9 M $ | -33 M $ | 42,7 M $ | -10,2 M $ | -15,3 M $ | 19,8 M $ | 64,8 M $ | 54,3 M $ | 54,3 M $ | -17 M $ | 80,6 M $ | |
| Variation du BFR | -316 M $ | -128 M $ | 40,3 M $ | -647 M $ | -312 M $ | -204 M $ | 17,8 M $ | -926 M $ | -489 M $ | 339 M $ | -2,46 Md $ | -1,05 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 261 M $ | 267 M $ | 274 M $ | 273 M $ | 279 M $ | 286 M $ | 370 M $ | 285 M $ | 287 M $ | 288 M $ | 2,6 Md $ | 269 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,03 Md $ | 1,5 Md $ | 1,3 Md $ | 824 M $ | 1,15 Md $ | 1,53 Md $ | 1,44 Md $ | 642 M $ | 1,13 Md $ | 2,24 Md $ | 1,31 Md $ | 651 M $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -134 M $ | -157 M $ | -147 M $ | -140 M $ | -134 M $ | -138 M $ | -136 M $ | -46,7 M $ | -26,5 M $ | -194 M $ | -72,8 M $ | -52,7 M $ | |
| Acquisitions | 4,4 M $ | 1,9 M $ | 0 $ | 3,3 M $ | -1,16 Md $ | -4,5 M $ | 7,5 M $ | 500 k $ | -23,4 M $ | 0 $ | 100 k $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -595 M $ | -3,06 Md $ | -2,47 Md $ | -2,77 Md $ | -1,22 Md $ | -1,67 Md $ | -2,2 Md $ | -3,6 Md $ | -2,05 Md $ | -3,95 Md $ | -2,76 Md $ | -2,67 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 871 M $ | 2,12 Md $ | 2,41 Md $ | 1,27 Md $ | 1,26 Md $ | 1,26 Md $ | 2,76 Md $ | 1,9 Md $ | 1,54 Md $ | 2,93 Md $ | 1,98 Md $ | 1,96 Md $ | |
| Autres investissements | -8,5 M $ | 0 $ | -16 M $ | -3,1 M $ | -1,4 M $ | -7 M $ | -3,4 M $ | -108 M $ | -120 M $ | -5,1 M $ | -104 M $ | -123 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 138 M $ | -1,09 Md $ | -217 M $ | -1,64 Md $ | -1,26 Md $ | -556 M $ | 423 M $ | -1,86 Md $ | -677 M $ | -1,22 Md $ | -958 M $ | -882 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -300 k $ | -16,7 M $ | 67,3 M $ | 5,36 Md $ | -4,38 Md $ | -347 M $ | 4,76 Md $ | 438 M $ | -5,21 Md $ | -47 M $ | -3,78 Md $ | 49,6 M $ | |
| Rachats d'actions | -255 M $ | -292 M $ | -436 M $ | -373 M $ | -272 M $ | -312 M $ | -324 M $ | -366 M $ | -516 M $ | -581 M $ | -620 M $ | -759 M $ | |
| Dividendes | -516 M $ | -576 M $ | -575 M $ | -573 M $ | -573 M $ | -628 M $ | -626 M $ | -627 M $ | -629 M $ | -687 M $ | -683 M $ | -677 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 6,49 Md $ | 6,75 Md $ | -10,2 Md $ | -10,9 Md $ | 19,2 Md $ | -8,11 Md $ | -9 Md $ | 719 M $ | 35,5 Md $ | -20,7 Md $ | 2,05 Md $ | 1,69 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 5,72 Md $ | 5,87 Md $ | -11,1 Md $ | -6,49 Md $ | 14 Md $ | -9,4 Md $ | -5,06 Md $ | 164 M $ | 29,2 Md $ | -22 Md $ | -3,04 Md $ | 305 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 26,9 M $ | -26,3 M $ | -6,7 M $ | 17 M $ | -53,7 M $ | 24 M $ | 3,86 Md $ | -6,7 M $ | 35,5 M $ | -42,5 M $ | -24,1 M $ | 6,6 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 6,92 Md $ | 6,25 Md $ | -10 Md $ | -7,29 Md $ | 13,8 Md $ | -8,41 Md $ | 667 M $ | -1,06 Md $ | 29,7 Md $ | -21,1 Md $ | -2,71 Md $ | 80,2 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 899 M $ | 1,34 Md $ | 1,15 Md $ | 766 M $ | 1,11 Md $ | 1,49 Md $ | 1,41 Md $ | 596 M $ | 1,11 Md $ | 2,04 Md $ | 1,23 Md $ | 598 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 503 M $ | 216 M $ | 379 M $ | 64,7 M $ | 519 M $ | 253 M $ | -837 M $ | 73,8 M $ | 230 M $ | 158 M $ | 0 $ | 187 M $ | |
| Intérêts payés | 95,8 M $ | 68,1 M $ | 93 M $ | 141 M $ | 109 M $ | 90,4 M $ | 86,9 M $ | 130 M $ | 124 M $ | 74,6 M $ | 0 $ | 131 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,73 Md $ | 1,62 Md $ | 2,29 Md $ | 2,47 Md $ | 2,6 Md $ | 2,95 Md $ | 3,41 Md $ | 3,75 Md $ | 4,08 Md $ | 4,41 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 316 M $ | 378 M $ | 409 M $ | 480 M $ | 511 M $ | 515 M $ | 549 M $ | 562 M $ | 486 M $ | 586 M $ | |
| Rémunération en actions | 139 M $ | 175 M $ | 167 M $ | 131 M $ | 175 M $ | 202 M $ | 220 M $ | 244 M $ | 266 M $ | 243 M $ | |
| Impôt différé | 10 M $ | 500 k $ | 9,3 M $ | 26 M $ | -251 M $ | 36,6 M $ | -80,1 M $ | -37,4 M $ | 37 M $ | 156 M $ | |
| Variation du BFR | -98,3 M $ | -92,5 M $ | -1,21 Md $ | -1,12 Md $ | -937 M $ | -1,64 Md $ | -939 M $ | -1,42 Md $ | -1,15 Md $ | -1,1 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 25,8 M $ | 433 M $ | 1,02 Md $ | 1,04 Md $ | 997 M $ | 1,04 Md $ | 1,04 Md $ | 1,06 Md $ | 1,22 Md $ | 1,14 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,13 Md $ | 2,52 Md $ | 2,69 Md $ | 3,03 Md $ | 3,09 Md $ | 3,1 Md $ | 4,21 Md $ | 4,16 Md $ | 4,94 Md $ | 5,44 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -471 M $ | -471 M $ | -567 M $ | -616 M $ | -506 M $ | -553 M $ | -572 M $ | -563 M $ | -169 M $ | -197 M $ | |
| Acquisitions | 147 M $ | -612 M $ | -126 M $ | 616 M $ | 506 M $ | -11,7 M $ | -32,4 M $ | -33,6 M $ | -1,17 Md $ | -22,8 M $ | |
| Achats de placements | -789 M $ | -4,88 Md $ | -4,42 Md $ | -3,91 Md $ | -9,27 Md $ | -10,7 Md $ | -6,62 Md $ | -6,84 Md $ | -7,86 Md $ | -12,4 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 3,59 Md $ | 3,46 Md $ | 2,91 Md $ | 7,65 Md $ | 6,24 Md $ | 4,25 Md $ | 4,71 Md $ | 6,04 Md $ | 6,54 Md $ | 8,34 Md $ | |
| Autres investissements | 3,25 Md $ | 400 k $ | 7,9 M $ | -587 M $ | -487 M $ | 34,2 M $ | 0 $ | 3,8 M $ | -382 M $ | -479 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 5,73 Md $ | -2,5 Md $ | -2,2 Md $ | 3,16 Md $ | -3,52 Md $ | -7,01 Md $ | -2,52 Md $ | -1,39 Md $ | -3,04 Md $ | -4,71 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -2 M $ | -7,3 M $ | -2,1 M $ | -2,2 M $ | 990 M $ | 127 M $ | -45,7 M $ | 922 M $ | 5,75 Md $ | -3,78 Md $ | |
| Rachats d'actions | -1,26 Md $ | -989 M $ | -938 M $ | -1,01 Md $ | -1,37 Md $ | -1,97 Md $ | -1,12 Md $ | -1,23 Md $ | -1,28 Md $ | -2,08 Md $ | |
| Dividendes | -995 M $ | -1,06 Md $ | -1,29 Md $ | -1,47 Md $ | -1,58 Md $ | -1,66 Md $ | -1,9 Md $ | -2,18 Md $ | -2,4 Md $ | -2,63 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -6,12 Md $ | 404 M $ | 2,03 Md $ | -3,41 Md $ | 8,29 Md $ | 17,2 Md $ | -12,7 Md $ | 1,06 Md $ | -9,17 Md $ | 13,4 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -8,28 Md $ | -1,66 Md $ | -208 M $ | -5,89 Md $ | 6,44 Md $ | 13,7 Md $ | -15,7 Md $ | -1,43 Md $ | -6,97 Md $ | 4,88 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 14,7 M $ | 5,8 M $ | -28,8 M $ | -34,5 M $ | 73,8 M $ | -98,7 M $ | -21,1 M $ | -22,4 M $ | 37,3 M $ | -37,8 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -411 M $ | -1,64 Md $ | 254 M $ | 257 M $ | 6,09 Md $ | 9,64 Md $ | -14 Md $ | 1,31 Md $ | -5,03 Md $ | 5,57 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,66 Md $ | 2,04 Md $ | 2,12 Md $ | 2,41 Md $ | 2,59 Md $ | 2,55 Md $ | 3,64 Md $ | 3,59 Md $ | 4,77 Md $ | 5,24 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 817 M $ | 530 M $ | 634 M $ | 677 M $ | 974 M $ | 857 M $ | 1,08 Md $ | 1,19 Md $ | 1,2 Md $ | 1,01 Md $ | |
| Intérêts payés | 78,1 M $ | 101 M $ | 128 M $ | 105 M $ | 53,1 M $ | 74,8 M $ | 247 M $ | 354 M $ | 427 M $ | 440 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01