Estado de flujos de efectivo de Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC)
HKSE · Technology · Communication Equipment · 10.596 empleados · CEO Dan Zhuang
- Precio
- 107,20 HKD +11,49 %
- Capitalización
- 153 mil M HKD
- Valor empresa
- 217 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-03-26
En Q3 '26, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) generó 2860 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 730 M CNY en capex y retuvo 2130 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 4670 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 417 M CNY | 57,9 M CNY | 345 M CNY | 195 M CNY | 103 M CNY | 152 M CNY | 144 M CNY | 174 M CNY | 339 M CNY | 491 M CNY | 2420 M CNY | 3200 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 203 M CNY | 223 M CNY | 224 M CNY | 209 M CNY | 210 M CNY | 290 M CNY | 290 M CNY | 333 M CNY | 301 M CNY | 298 M CNY | 298 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 36,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -73,5 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -1720 M CNY | 0 CNY | -180 M CNY | -25,4 M CNY | -53,3 M CNY | 0 CNY | -481 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1910 M CNY | -177 M CNY | -279 M CNY | 225 M CNY | 779 M CNY | -6,41 M CNY | 453 M CNY | 858 M CNY | 1240 M CNY | -143 M CNY | -1470 M CNY | -346 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 844 M CNY | 104 M CNY | 110 M CNY | 530 M CNY | 1040 M CNY | 436 M CNY | 407 M CNY | 1030 M CNY | 1880 M CNY | 646 M CNY | 1250 M CNY | 2860 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -915 M CNY | -277 M CNY | -302 M CNY | -364 M CNY | -442 M CNY | -239 M CNY | -298 M CNY | -329 M CNY | -558 M CNY | -333 M CNY | -341 M CNY | -730 M CNY | |
| Adquisiciones | 264 M CNY | 93,7 M CNY | -250 M CNY | 545 M CNY | -417 M CNY | -220 M CNY | -367 M CNY | 1030 M CNY | -347 M CNY | 5,63 M CNY | -141 M CNY | 221 M CNY | |
| Compras de inversiones | -319 M CNY | -271 M CNY | -1400 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2870 M CNY | -2550 M CNY | -2450 M CNY | -4180 M CNY | -7920 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 995 M CNY | 309 M CNY | 808 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 2130 M CNY | 2550 M CNY | 2240 M CNY | 3380 M CNY | 6770 M CNY | |
| Otras inversiones | -369 M CNY | 814 mil CNY | 66,1 M CNY | -701 M CNY | 692 M CNY | 140 M CNY | -428 M CNY | -1 M CNY | 496 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -344 M CNY | -238 M CNY | -828 M CNY | -1070 M CNY | -167 M CNY | -319 M CNY | -726 M CNY | -47 M CNY | -904 M CNY | -539 M CNY | -1280 M CNY | -1660 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -597 M CNY | 414 M CNY | 606 M CNY | 513 M CNY | -913 M CNY | 282 M CNY | -157 M CNY | 698 M CNY | -1420 M CNY | -234 M CNY | -420 M CNY | 144 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | -10,6 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -197 M CNY | 195 M CNY | -193 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -45,1 M CNY | -56,6 M CNY | -52,2 M CNY | -442 M CNY | -24,9 M CNY | -57,4 M CNY | -61,6 M CNY | 0 CNY | -769 mil CNY | -49,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -198 M CNY | 85,1 M CNY | -356 M CNY | -70,7 M CNY | 282 M CNY | -396 M CNY | 46,7 M CNY | -595 M CNY | 2670 M CNY | -4,57 M CNY | -54,8 M CNY | -362 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -840 M CNY | 443 M CNY | 187 M CNY | 708 mil CNY | -656 M CNY | -171 M CNY | -370 M CNY | 95,3 M CNY | 1060 M CNY | -287 M CNY | -475 M CNY | -462 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -10,6 M CNY | -1,82 M CNY | -1,62 M CNY | 4,93 M CNY | -5,57 M CNY | 3,48 M CNY | 1,63 M CNY | 123 M CNY | 59,2 M CNY | 49,3 M CNY | 25,4 M CNY | 18,3 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -351 M CNY | 307 M CNY | -533 M CNY | -529 M CNY | 211 M CNY | -51,3 M CNY | -688 M CNY | 1200 M CNY | 2090 M CNY | -131 M CNY | -485 M CNY | 755 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -71,1 M CNY | -173 M CNY | -193 M CNY | 166 M CNY | 597 M CNY | 196 M CNY | 109 M CNY | 703 M CNY | 1320 M CNY | 313 M CNY | 907 M CNY | 2130 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 776 M CNY | 1230 M CNY | 1490 M CNY | 784 M CNY | 544 M CNY | 721 M CNY | 1160 M CNY | 1300 M CNY | 676 M CNY | 793 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 160 M CNY | 203 M CNY | 218 M CNY | 287 M CNY | 381 M CNY | 397 M CNY | 606 M CNY | 851 M CNY | 858 M CNY | 1160 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 12,9 M CNY | 11,1 M CNY | 10,8 M CNY | 21,7 M CNY | 36,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -77,1 M CNY | 0 CNY | -300 M CNY | 1080 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -61,7 M CNY | |
| Variación del capital circulante | 501 M CNY | 293 M CNY | -1100 M CNY | -169 M CNY | -836 M CNY | -412 M CNY | -981 M CNY | -308 M CNY | -53,3 M CNY | 848 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -133 M CNY | 6,72 M CNY | -44,3 M CNY | 4,26 M CNY | 40,3 M CNY | 110 M CNY | -293 M CNY | -362 M CNY | 303 M CNY | 965 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 1300 M CNY | 1740 M CNY | 565 M CNY | 843 M CNY | 141 M CNY | 527 M CNY | 1590 M CNY | 1510 M CNY | 1780 M CNY | 3710 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -853 M CNY | -619 M CNY | -1370 M CNY | -752 M CNY | -609 M CNY | -1070 M CNY | -2230 M CNY | -2260 M CNY | -1390 M CNY | -1390 M CNY | |
| Adquisiciones | -244 M CNY | -63,6 M CNY | -18 M CNY | -77,1 M CNY | 1130 M CNY | -59,8 M CNY | -311 M CNY | -226 M CNY | -337 M CNY | 128 M CNY | |
| Compras de inversiones | -298 M CNY | -341 M CNY | -923 M CNY | -724 M CNY | -4080 M CNY | -3600 M CNY | -2240 M CNY | -1890 M CNY | 0 CNY | -9750 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 285 M CNY | 628 M CNY | 761 M CNY | 791 M CNY | 3120 M CNY | 3330 M CNY | 2560 M CNY | 2020 M CNY | 0 CNY | 8710 M CNY | |
| Otras inversiones | 12,9 M CNY | 15,1 M CNY | 16,5 M CNY | 94,7 M CNY | -1120 M CNY | 11,7 M CNY | 35,1 M CNY | -257 M CNY | -576 M CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -1100 M CNY | -381 M CNY | -1530 M CNY | -667 M CNY | -1550 M CNY | -1390 M CNY | -2190 M CNY | -2610 M CNY | -2300 M CNY | -2300 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -776 M CNY | -774 M CNY | 370 M CNY | -392 M CNY | 1020 M CNY | 1940 M CNY | 2240 M CNY | 1400 M CNY | 581 M CNY | -581 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -37,7 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -191 M CNY | |
| Dividendos | -119 M CNY | -233 M CNY | -435 M CNY | -258 M CNY | -341 M CNY | -254 M CNY | -370 M CNY | -577 M CNY | -594 M CNY | -198 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 93,3 M CNY | 26,6 M CNY | 1850 M CNY | -71,1 M CNY | 37,2 M CNY | 599 M CNY | 112 M CNY | -183 M CNY | -12,8 M CNY | 1910 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -858 M CNY | -981 M CNY | 1780 M CNY | -721 M CNY | 719 M CNY | 2290 M CNY | 1980 M CNY | 643 M CNY | -25,3 M CNY | 941 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 32,1 M CNY | -4,39 M CNY | 9,68 M CNY | 5,83 M CNY | -31,6 M CNY | -42,6 M CNY | 75,9 M CNY | 19,4 M CNY | -4,08 M CNY | 272 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -620 M CNY | 372 M CNY | 828 M CNY | -540 M CNY | -722 M CNY | 1380 M CNY | 1460 M CNY | -437 M CNY | -545 M CNY | 2620 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 451 M CNY | 1120 M CNY | -802 M CNY | 91 M CNY | -468 M CNY | -547 M CNY | -634 M CNY | -748 M CNY | 398 M CNY | 2320 M CNY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02 · Importes en CNY tal como se reportan; precio y capitalización en HKD.