Estado de flujos de efectivo de Waters Corporation (WAT)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 15.000 empleados · CEO Udit Batra
- Precio
- 476,70 $ +4,17 %
- Capitalización
- 46,8 mil M $
- Valor empresa
- 51,3 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-11-03
- Próximo informe
- 2027-02-08 BPA est. 4,63 $
En Q3 '26, Waters Corporation (WAT) generó 98 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 43 M $ en capex y retuvo 55 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 292 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 216 M $ | 102 M $ | 143 M $ | 162 M $ | 231 M $ | 121 M $ | 147 M $ | 149 M $ | 225 M $ | -72 M $ | -136 M $ | 81 M $ | |
| Depreciación y amortización | 48,1 M $ | 48,5 M $ | 47,2 M $ | 47,5 M $ | 48,6 M $ | 49,4 M $ | 51,6 M $ | 52,7 M $ | 52,5 M $ | 207 M $ | 301 M $ | 300 M $ | |
| Remuneración en acciones | 4,64 M $ | 10,9 M $ | 11,4 M $ | 10,6 M $ | 11,7 M $ | 12,9 M $ | 13,1 M $ | 13,7 M $ | 14,5 M $ | 20 M $ | 25 M $ | 22 M $ | |
| Impuesto diferido | -1,46 M $ | 4,45 M $ | -495 mil $ | -5,93 M $ | 1,09 M $ | 2,31 M $ | -429 mil $ | -19,2 M $ | 2,62 M $ | -1 M $ | 115 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -37,2 M $ | 96,8 M $ | -146 M $ | -9,15 M $ | -52,6 M $ | 73,6 M $ | -170 M $ | 96,7 M $ | -128 M $ | -256 M $ | 35 M $ | -384 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -91 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -105 M $ | -2,4 M $ | 99 M $ | -139 M $ | 79 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 230 M $ | 263 M $ | 54,5 M $ | 205 M $ | 240 M $ | 260 M $ | 41,1 M $ | 187 M $ | 165 M $ | -3 M $ | 201 M $ | 98 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -41,6 M $ | -28,7 M $ | -36,1 M $ | -25,6 M $ | -52,1 M $ | -25,7 M $ | -22,6 M $ | -25,4 M $ | -39 M $ | -39 M $ | -48 M $ | -43 M $ | |
| Adquisiciones | 3,55 M $ | -1,06 M $ | 0 $ | -425 mil $ | 0 $ | -506 mil $ | -34,5 M $ | -84 mil $ | 0 $ | 144 M $ | 0 $ | -59 M $ | |
| Compras de inversiones | -91 mil $ | -923 mil $ | -932 mil $ | -941 mil $ | -933 mil $ | 0 $ | -789 mil $ | 0 $ | -6 M $ | -10 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 91 mil $ | 898 mil $ | 921 mil $ | 933 mil $ | 924 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 91 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9 mil $ | 0 $ | -506 mil $ | 0 $ | 2,84 M $ | 0 $ | 50 M $ | 8 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -37,9 M $ | -29,7 M $ | -36,1 M $ | -26,1 M $ | -52,1 M $ | -26,2 M $ | -58,4 M $ | -25,5 M $ | -42,1 M $ | 95 M $ | 2 M $ | -94 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -150 M $ | -300 M $ | -50 M $ | -180 M $ | -200 M $ | -170 M $ | -4,51 M $ | -2,99 M $ | 46,7 M $ | -195 M $ | -128 M $ | 45 M $ | |
| Recompra de acciones | 156 mil $ | -13,1 M $ | -245 mil $ | -141 mil $ | -66 mil $ | -13,9 M $ | -375 mil $ | -214 mil $ | -144 mil $ | -12 M $ | -2 M $ | -1 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 19,4 M $ | 20,9 M $ | 16,2 M $ | 3,26 M $ | 6,49 M $ | 10,7 M $ | -639 mil $ | -65,9 M $ | -48,4 M $ | -9 M $ | -6 M $ | 3 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -130 M $ | -292 M $ | -34 M $ | -177 M $ | -194 M $ | -173 M $ | -1,03 M $ | -66,3 M $ | 3,34 M $ | -213 M $ | -124 M $ | 57 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -3,03 M $ | 1,26 M $ | 4,76 M $ | 2,44 M $ | -541 mil $ | -2,54 M $ | 2,58 M $ | -3,62 M $ | 2,96 M $ | -5 M $ | -2 M $ | -7 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 58,7 M $ | -57,8 M $ | -10,9 M $ | 4,09 M $ | -6,09 M $ | 57,5 M $ | -15,7 M $ | 91,9 M $ | 129 M $ | -126 M $ | 77 M $ | 54 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 189 M $ | 234 M $ | 18,4 M $ | 179 M $ | 188 M $ | 234 M $ | 18,5 M $ | 162 M $ | 126 M $ | -42 M $ | 153 M $ | 55 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 522 M $ | 20,3 M $ | 594 M $ | 592 M $ | 522 M $ | 693 M $ | 708 M $ | 642 M $ | 638 M $ | 643 M $ | |
| Depreciación y amortización | 96,4 M $ | 106 M $ | 108 M $ | 105 M $ | 125 M $ | 132 M $ | 130 M $ | 166 M $ | 192 M $ | 206 M $ | |
| Remuneración en acciones | 41 M $ | 39,4 M $ | 37,5 M $ | 38,6 M $ | 36,9 M $ | 29,9 M $ | 42,6 M $ | 36,9 M $ | 44,7 M $ | 54,1 M $ | |
| Impuesto diferido | 1,2 M $ | 45,5 M $ | 2,41 M $ | 9,62 M $ | -2,69 M $ | 16,6 M $ | -32 M $ | -1,2 M $ | -877 mil $ | -14,7 M $ | |
| Variación del capital circulante | -31,9 M $ | 532 M $ | -135 M $ | -93 M $ | 96,7 M $ | -107 M $ | -269 M $ | -240 M $ | -111 M $ | -233 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 870 mil $ | -45,5 M $ | -2,41 M $ | -9,62 M $ | 12,7 M $ | -16,6 M $ | 32 M $ | -742 mil $ | 0 $ | -2,4 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 629 M $ | 698 M $ | 604 M $ | 643 M $ | 791 M $ | 747 M $ | 612 M $ | 603 M $ | 762 M $ | 653 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -95 M $ | -90,5 M $ | -128 M $ | -164 M $ | -172 M $ | -168 M $ | -183 M $ | -161 M $ | -142 M $ | -113 M $ | |
| Adquisiciones | -5,61 M $ | -2520 M $ | -31,5 M $ | 8,84 M $ | -86,7 M $ | 7 M $ | -1,37 M $ | -1280 M $ | -1,49 M $ | -35,1 M $ | |
| Compras de inversiones | -2400 M $ | -445 M $ | -7,62 M $ | -8,84 M $ | -32 M $ | -63,4 M $ | -11,4 M $ | -1,79 M $ | -3,73 M $ | -7,3 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2000 M $ | 2520 M $ | 1820 M $ | 941 M $ | 20,9 M $ | 218 M $ | 86,9 M $ | 2,51 M $ | 3,68 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 4 M $ | -7 M $ | 31,5 M $ | -8,84 M $ | 6,14 M $ | -225 M $ | 1,37 M $ | 0 $ | 0 $ | 2,84 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -488 M $ | -536 M $ | 1680 M $ | 769 M $ | -264 M $ | -232 M $ | -108 M $ | -1440 M $ | -144 M $ | -152 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 160 M $ | 170 M $ | -850 M $ | 535 M $ | -325 M $ | 160 M $ | 60 M $ | 780 M $ | -730 M $ | -243 M $ | |
| Recompra de acciones | -326 M $ | -333 M $ | -1320 M $ | -2470 M $ | -196 M $ | -649 M $ | -626 M $ | -70,3 M $ | -13,5 M $ | -14,7 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 63,9 M $ | 98,7 M $ | 45,7 M $ | 61,4 M $ | 81,3 M $ | 50,7 M $ | 56,4 M $ | 45,2 M $ | 46,9 M $ | -7 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | -102 M $ | -63,9 M $ | -2120 M $ | -1870 M $ | -441 M $ | -438 M $ | -510 M $ | 755 M $ | -697 M $ | -237 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -21,3 M $ | 38,7 M $ | -14,3 M $ | 224 mil $ | 15,1 M $ | -12,8 M $ | -14,8 M $ | -948 mil $ | 7,92 M $ | -621 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 18 M $ | 137 M $ | 154 M $ | -461 M $ | 101 M $ | 64,5 M $ | -20,7 M $ | -85,5 M $ | -70,7 M $ | 262 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 534 M $ | 607 M $ | 477 M $ | 479 M $ | 618 M $ | 579 M $ | 428 M $ | 442 M $ | 620 M $ | 540 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 50 M $ | 70,6 M $ | 159 M $ | 88 M $ | 97,6 M $ | 154 M $ | 160 M $ | 243 M $ | 183 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 43,6 M $ | 56,5 M $ | 50,8 M $ | 42,8 M $ | 52,1 M $ | 42,4 M $ | 48,1 M $ | 94,1 M $ | 92,1 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Datos a 2026-11-10