Estado de flujos de efectivo de TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 16.500 empleados · CEO Michael J. Lisman
- Precio
- $1233 +0,5 %
- Capitalización
- 67,7 mil M $
- Valor empresa
- 100 mil M $ Datos a 2026-11-11
- Último informe
- Q4 '26 presentado el 2026-11-10
- Próximo informe
- 2027-02-02 BPA est. 9,75 $
En Q3 '26, TransDigm Group Incorporated (TDG) generó 724 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 74 M $ en capex y retuvo 650 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 414 M $ | 382 M $ | 403 M $ | 461 M $ | 468 M $ | 493 M $ | 479 M $ | 493 M $ | 609 M $ | 445 M $ | 536 M $ | 540 M $ | |
| Depreciación y amortización | 69 M $ | 71 M $ | 72 M $ | 76 M $ | 93 M $ | 90 M $ | 89 M $ | 92 M $ | 96 M $ | 100 M $ | 105 M $ | 119 M $ | |
| Remuneración en acciones | 26 M $ | 51 M $ | 60 M $ | 48 M $ | 59 M $ | 25 M $ | 48 M $ | 51 M $ | 33 M $ | 27 M $ | 26 M $ | 65 M $ | |
| Impuesto diferido | 4 M $ | 14 M $ | -1 M $ | 1 M $ | 10 M $ | -2 M $ | 0 $ | -1 M $ | -7 M $ | -1 M $ | 0 $ | -1 M $ | |
| Variación del capital circulante | -63 M $ | 111 M $ | -326 M $ | -19 M $ | -84 M $ | 188 M $ | -477 M $ | -37 M $ | -232 M $ | 223 M $ | -544 M $ | -11 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 12 M $ | 7 M $ | 21 M $ | 41 M $ | 26 M $ | -42 M $ | 9 M $ | 33 M $ | 8 M $ | 38 M $ | 12 M $ | 12 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 462 M $ | 636 M $ | 229 M $ | 608 M $ | 572 M $ | 752 M $ | 148 M $ | 631 M $ | 507 M $ | 832 M $ | 135 M $ | 724 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -37 M $ | -36 M $ | -48 M $ | -40 M $ | -41 M $ | -42 M $ | -56 M $ | -58 M $ | -66 M $ | -60 M $ | -71 M $ | -74 M $ | |
| Adquisiciones | -11 M $ | -14 M $ | -73 M $ | -1600 M $ | -661 M $ | -29 M $ | -111 M $ | -99 M $ | -180 M $ | -907 M $ | -93 M $ | -2160 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71 M $ | 0 $ | 47 M $ | 0 $ | -1 M $ | 0 $ | -6 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -48 M $ | -50 M $ | -121 M $ | -1570 M $ | -702 M $ | -24 M $ | -167 M $ | -158 M $ | -246 M $ | -973 M $ | -164 M $ | -2230 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -39 M $ | 2060 M $ | 490 M $ | -561 M $ | 2950 M $ | 163 M $ | -22 M $ | -57 M $ | 4910 M $ | 0 $ | 1950 M $ | 1460 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -316 M $ | -53 M $ | -131 M $ | 0 $ | -106 M $ | -615 M $ | -1090 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | -2040 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4400 M $ | 0 $ | 0 $ | -5230 M $ | -59 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -2 M $ | -2 M $ | -2 M $ | -3 M $ | 36 M $ | -2 M $ | -3 M $ | 1 M $ | 69 M $ | -5 M $ | -1 M $ | -3 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -5 M $ | 67 M $ | 601 M $ | -516 M $ | 3020 M $ | -4520 M $ | -24 M $ | -129 M $ | -231 M $ | -141 M $ | 1390 M $ | 403 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -8 M $ | 10 M $ | -6 M $ | -2 M $ | 12 M $ | -14 M $ | 10 M $ | 22 M $ | -14 M $ | 2 M $ | -5 M $ | -5 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 401 M $ | 663 M $ | 703 M $ | -1480 M $ | 2900 M $ | -3800 M $ | -33 M $ | 366 M $ | 16 M $ | -280 M $ | 1360 M $ | -1110 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 425 M $ | 600 M $ | 181 M $ | 568 M $ | 531 M $ | 710 M $ | 92 M $ | 573 M $ | 441 M $ | 772 M $ | 64 M $ | 650 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 29 M $ | 11 M $ | 339 M $ | 122 M $ | 67 M $ | 37 M $ | 335 M $ | 132 M $ | -504 M $ | 58 M $ | 259 M $ | 134 M $ | |
| Intereses pagados | 352 M $ | 205 M $ | 340 M $ | 232 M $ | 381 M $ | 162 M $ | 435 M $ | 311 M $ | -908 M $ | 185 M $ | 658 M $ | 367 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 597 M $ | 957 M $ | 891 M $ | 700 M $ | 681 M $ | 867 M $ | 1300 M $ | 1720 M $ | 2070 M $ | 586 M $ | |
| Depreciación y amortización | 141 M $ | 129 M $ | 226 M $ | 283 M $ | 253 M $ | 253 M $ | 268 M $ | 312 M $ | 367 M $ | 122 M $ | |
| Remuneración en acciones | 45,5 M $ | 58,5 M $ | 93,4 M $ | 93 M $ | 129 M $ | 153 M $ | 157 M $ | 217 M $ | 157 M $ | 40 M $ | |
| Impuesto diferido | -918 mil $ | -152 M $ | -349 mil $ | 24 M $ | 34 M $ | -22 M $ | 3 M $ | 10 M $ | -10 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -86,4 M $ | -4,57 M $ | -214 M $ | 135 M $ | -124 M $ | -260 M $ | -431 M $ | -302 M $ | -558 M $ | 0 $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 92,6 M $ | 33,8 M $ | 18,9 M $ | -22 M $ | -60 M $ | -43 M $ | 79 M $ | 93 M $ | 8 M $ | 1440 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 789 M $ | 1020 M $ | 1020 M $ | 1210 M $ | 913 M $ | 948 M $ | 1380 M $ | 2050 M $ | 2040 M $ | 2190 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -71 M $ | -73,3 M $ | -102 M $ | -105 M $ | -105 M $ | -119 M $ | -139 M $ | -165 M $ | -222 M $ | -274 M $ | |
| Adquisiciones | -216 M $ | -668 M $ | -3980 M $ | 904 M $ | -704 M $ | -434 M $ | -762 M $ | -2350 M $ | -419 M $ | -4390 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 57,4 M $ | 189 M $ | 0 $ | 24 M $ | 0 $ | 1 M $ | 71 M $ | 46 M $ | 1 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -287 M $ | -684 M $ | -3890 M $ | 799 M $ | -785 M $ | -553 M $ | -900 M $ | -2440 M $ | -595 M $ | -4660 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1520 M $ | 1100 M $ | 3900 M $ | 3070 M $ | -125 M $ | -275 M $ | -173 M $ | 4840 M $ | 5070 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -390 M $ | 0 $ | 0 $ | -19 M $ | 0 $ | -912 M $ | 0 $ | 0 $ | -500 M $ | 0 $ | |
| Dividendos | -2580 M $ | -56,1 M $ | -1710 M $ | -1930 M $ | -73 M $ | -1090 M $ | -38 M $ | -2040 M $ | -9630 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 3,61 M $ | -10,8 M $ | -303 mil $ | 105 M $ | 128 M $ | -2 M $ | -20 M $ | 129 M $ | -10 M $ | 1950 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -1440 M $ | 1090 M $ | 2270 M $ | 1230 M $ | -70 M $ | -2150 M $ | -16 M $ | 3170 M $ | -4900 M $ | 1950 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 5,52 M $ | -1,74 M $ | -3,38 M $ | 8 M $ | 12 M $ | -33 M $ | 12 M $ | 14 M $ | 4 M $ | -8 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -936 M $ | 1420 M $ | -606 M $ | 3250 M $ | 70 M $ | -1790 M $ | 471 M $ | 2790 M $ | -3450 M $ | -529 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 718 M $ | 949 M $ | 914 M $ | 1110 M $ | 808 M $ | 829 M $ | 1240 M $ | 1880 M $ | 1820 M $ | 1910 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 185 M $ | 129 M $ | 215 M $ | 223 M $ | 83 M $ | 220 M $ | 260 M $ | 539 M $ | 640 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 588 M $ | 635 M $ | 878 M $ | 923 M $ | 1010 M $ | 1060 M $ | 1160 M $ | 1160 M $ | 1480 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Datos a 2026-11-11