Balance de TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 16.500 empleados · CEO Michael J. Lisman
- Precio
- $1233 +0,5 %
- Capitalización
- 67,7 mil M $
- Valor empresa
- 100 mil M $ Datos a 2026-11-11
- Último informe
- Q4 '26 presentado el 2026-11-10
- Próximo informe
- 2027-02-02 BPA est. 9,75 $
A cierre de Q4 '26, TransDigm Group Incorporated (TDG) tenía 2280 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 34,9 mil M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 28 mil M $, total pasivos 37,9 mil M $, patrimonio de los accionistas -10 mil M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 4140 M $ | 4290 M $ | 3360 M $ | 6260 M $ | 2460 M $ | 2430 M $ | 2790 M $ | 2810 M $ | 2530 M $ | 3880 M $ | 2770 M $ | 2280 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 1150 M $ | 1200 M $ | 1300 M $ | 1380 M $ | 1290 M $ | 1440 M $ | 1520 M $ | 1620 M $ | 1560 M $ | 1720 M $ | 2160 M $ | 2050 M $ | |
| Existencias | 1710 M $ | 1750 M $ | 1880 M $ | 1880 M $ | 1930 M $ | 2010 M $ | 2080 M $ | 2100 M $ | 2370 M $ | 2400 M $ | 2590 M $ | 2710 M $ | |
| Otros activos corrientes | 408 M $ | 1040 M $ | 523 M $ | 511 M $ | 482 M $ | 530 M $ | 522 M $ | 492 M $ | 506 M $ | 575 M $ | 253 M $ | 0 $ | |
| Activos corrientes | 7400 M $ | 8280 M $ | 7060 M $ | 10 mil M $ | 6160 M $ | 6410 M $ | 6920 M $ | 7010 M $ | 6970 M $ | 8580 M $ | 7770 M $ | 7650 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 1340 M $ | 1290 M $ | 1430 M $ | 1490 M $ | 1480 M $ | 1520 M $ | 1540 M $ | 1580 M $ | 1650 M $ | 1680 M $ | 1740 M $ | 1920 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 M $ | 118 M $ | 0 $ | 166 M $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 9040 M $ | 9050 M $ | 10 mil M $ | 10,4 mil M $ | 10,3 mil M $ | 10,4 mil M $ | 10,5 mil M $ | 10,6 mil M $ | 11,1 mil M $ | 11 mil M $ | 12,2 mil M $ | 12,9 mil M $ | |
| Activos intangibles | 2730 M $ | 2710 M $ | 3120 M $ | 3450 M $ | 3360 M $ | 3420 M $ | 3460 M $ | 3450 M $ | 3780 M $ | 3840 M $ | 4720 M $ | 5150 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 185 M $ | 247 M $ | 202 M $ | 204 M $ | 218 M $ | 201 M $ | 235 M $ | 150 M $ | 157 M $ | 303 M $ | 187 M $ | 340 M $ | |
| Activos no corrientes | 13,3 mil M $ | 13,3 mil M $ | 14,8 mil M $ | 15,6 mil M $ | 15,4 mil M $ | 15,5 mil M $ | 15,8 mil M $ | 15,9 mil M $ | 16,8 mil M $ | 16,9 mil M $ | 19 mil M $ | 20,4 mil M $ | |
| Total activos | 20,7 mil M $ | 21,6 mil M $ | 21,8 mil M $ | 25,6 mil M $ | 21,5 mil M $ | 21,9 mil M $ | 22,7 mil M $ | 22,9 mil M $ | 23,8 mil M $ | 25,4 mil M $ | 26,8 mil M $ | 28 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 288 M $ | 302 M $ | 320 M $ | 323 M $ | 315 M $ | 319 M $ | 328 M $ | 368 M $ | 385 M $ | 425 M $ | 434 M $ | 518 M $ | |
| Gastos devengados | 1000 M $ | 858 M $ | 1000 M $ | 221 M $ | 1220 M $ | 1010 M $ | 1140 M $ | 245 M $ | 0 $ | 1160 M $ | 0 $ | 898 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 530 M $ | 1080 M $ | 528 M $ | 584 M $ | 747 M $ | 743 M $ | 744 M $ | 848 M $ | 849 M $ | 853 M $ | 864 M $ | 1010 M $ | |
| Impuestos por pagar | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 40 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 M $ | |
| Ingresos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 168 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 143 M $ | 164 M $ | 0 $ | 155 M $ | 161 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 520 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 464 M $ | 1140 M $ | 0 $ | 1120 M $ | 19 M $ | |
| Pasivos corrientes | 1820 M $ | 2240 M $ | 1850 M $ | 6340 M $ | 2280 M $ | 2070 M $ | 2210 M $ | 2180 M $ | 2540 M $ | 2440 M $ | 2570 M $ | 2640 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 21,3 mil M $ | 21,3 mil M $ | 21,4 mil M $ | 24,3 mil M $ | 24,3 mil M $ | 24,3 mil M $ | 24,3 mil M $ | 29,2 mil M $ | 29,2 mil M $ | 31,2 mil M $ | 32,6 mil M $ | 33,4 mil M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 406 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 M $ | 0 $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 611 M $ | 606 M $ | 708 M $ | 766 M $ | 762 M $ | 761 M $ | 766 M $ | 759 M $ | 721 M $ | 715 M $ | 729 M $ | 1020 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 416 M $ | 427 M $ | 415 M $ | 468 M $ | 418 M $ | 428 M $ | 451 M $ | 480 M $ | 567 M $ | 531 M $ | 543 M $ | 443 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 22,4 mil M $ | 22,4 mil M $ | 22,5 mil M $ | 25,5 mil M $ | 25,5 mil M $ | 25,5 mil M $ | 25,5 mil M $ | 30,4 mil M $ | 30,5 mil M $ | 32,4 mil M $ | 33,9 mil M $ | 35,3 mil M $ | |
| Total pasivos | 24,2 mil M $ | 24,6 mil M $ | 24,3 mil M $ | 31,9 mil M $ | 27,8 mil M $ | 27,6 mil M $ | 27,7 mil M $ | 32,6 mil M $ | 33 mil M $ | 34,8 mil M $ | 36,5 mil M $ | 37,9 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | |
| Beneficios acumulados | -4270 M $ | -3870 M $ | -3420 M $ | -7360 M $ | -6880 M $ | -6410 M $ | -5920 M $ | -10,6 mil M $ | -10,2 mil M $ | -9640 M $ | -9110 M $ | -8530 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -60 M $ | -118 M $ | -146 M $ | -42 M $ | -247 M $ | -171 M $ | 48 M $ | -10 M $ | 22 M $ | -20 M $ | -54 M $ | 34 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | -3510 M $ | -3030 M $ | -2520 M $ | -6290 M $ | -6260 M $ | -5670 M $ | -5000 M $ | -9690 M $ | -9270 M $ | -9400 M $ | -9810 M $ | -10 mil M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 21,9 mil M $ | 22,4 mil M $ | 21,9 mil M $ | 24,9 mil M $ | 25 mil M $ | 25 mil M $ | 25 mil M $ | 30 mil M $ | 29,9 mil M $ | 32 mil M $ | 33,5 mil M $ | 34,9 mil M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 17,7 mil M $ | 18,1 mil M $ | 18,5 mil M $ | 18,6 mil M $ | 22,6 mil M $ | 22,6 mil M $ | 22,2 mil M $ | 27,2 mil M $ | 27,4 mil M $ | 28,1 mil M $ | 30,7 mil M $ | 32,6 mil M $ | |
| Balance | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 651 M $ | 2070 M $ | 1470 M $ | 4720 M $ | 4790 M $ | 3000 M $ | 3470 M $ | 6260 M $ | 2810 M $ | 2280 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 636 M $ | 704 M $ | 1070 M $ | 720 M $ | 791 M $ | 967 M $ | 1230 M $ | 1380 M $ | 1620 M $ | 2050 M $ | |
| Existencias | 731 M $ | 805 M $ | 1230 M $ | 1280 M $ | 1190 M $ | 1330 M $ | 1620 M $ | 1880 M $ | 2100 M $ | 2710 M $ | |
| Otros activos corrientes | 77,5 M $ | 0 $ | 962 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 420 M $ | 511 M $ | 492 M $ | 0 $ | |
| Activos corrientes | 2130 M $ | 3660 M $ | 4870 M $ | 6960 M $ | 7030 M $ | 5650 M $ | 6740 M $ | 10 mil M $ | 7010 M $ | 7650 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 325 M $ | 388 M $ | 757 M $ | 752 M $ | 770 M $ | 807 M $ | 1260 M $ | 1490 M $ | 1580 M $ | 1920 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 M $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 5750 M $ | 6220 M $ | 7820 M $ | 7890 M $ | 8570 M $ | 8640 M $ | 8990 M $ | 10,4 mil M $ | 10,6 mil M $ | 12,9 mil M $ | |
| Activos intangibles | 1720 M $ | 1790 M $ | 2740 M $ | 2610 M $ | 2790 M $ | 2750 M $ | 2750 M $ | 3450 M $ | 3450 M $ | 5150 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 54 M $ | 140 M $ | 69 M $ | 167 M $ | 156 M $ | 260 M $ | 242 M $ | 204 M $ | 150 M $ | 340 M $ | |
| Activos no corrientes | 7840 M $ | 8540 M $ | 11,4 mil M $ | 11,4 mil M $ | 12,3 mil M $ | 12,5 mil M $ | 13,2 mil M $ | 15,6 mil M $ | 15,9 mil M $ | 20,4 mil M $ | |
| Total activos | 9980 M $ | 12,2 mil M $ | 16,3 mil M $ | 18,4 mil M $ | 19,3 mil M $ | 18,1 mil M $ | 20 mil M $ | 25,6 mil M $ | 22,9 mil M $ | 28 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 149 M $ | 174 M $ | 276 M $ | 218 M $ | 227 M $ | 279 M $ | 305 M $ | 323 M $ | 368 M $ | 518 M $ | |
| Gastos devengados | 105 M $ | 118 M $ | 127 M $ | 210 M $ | 220 M $ | 196 M $ | 153 M $ | 221 M $ | 245 M $ | 898 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 369 M $ | 375 M $ | 430 M $ | 625 M $ | 626 M $ | 426 M $ | 420 M $ | 584 M $ | 848 M $ | 1010 M $ | |
| Impuestos por pagar | 0 $ | 9,17 M $ | 44 M $ | 19 M $ | 0 $ | 11 M $ | 138 M $ | 0 $ | 40 M $ | 18 M $ | |
| Ingresos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 M $ | 25 M $ | 45 M $ | 79 M $ | 168 M $ | 143 M $ | 161 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 191 M $ | 200 M $ | 597 M $ | 451 M $ | 499 M $ | 412 M $ | 449 M $ | 520 M $ | 464 M $ | 19 M $ | |
| Pasivos corrientes | 871 M $ | 900 M $ | 1540 M $ | 1620 M $ | 1660 M $ | 1430 M $ | 1580 M $ | 6340 M $ | 2180 M $ | 2640 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 11,4 mil M $ | 12,5 mil M $ | 16,5 mil M $ | 19,4 mil M $ | 19,4 mil M $ | 19,4 mil M $ | 19,3 mil M $ | 24,3 mil M $ | 29,2 mil M $ | 33,4 mil M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 406 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 501 M $ | 399 M $ | 441 M $ | 430 M $ | 485 M $ | 596 M $ | 627 M $ | 766 M $ | 759 M $ | 1020 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 161 M $ | 204 M $ | 691 M $ | 933 M $ | 705 M $ | 482 M $ | 412 M $ | 468 M $ | 480 M $ | 443 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 12,1 mil M $ | 13,1 mil M $ | 17,6 mil M $ | 20,7 mil M $ | 20,6 mil M $ | 20,4 mil M $ | 20,4 mil M $ | 25,5 mil M $ | 30,4 mil M $ | 35,3 mil M $ | |
| Total pasivos | 12,9 mil M $ | 14 mil M $ | 19,1 mil M $ | 22,4 mil M $ | 22,2 mil M $ | 21,9 mil M $ | 21,9 mil M $ | 31,9 mil M $ | 32,6 mil M $ | 37,9 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 561 mil $ | 569 mil $ | 576 mil $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | |
| Beneficios acumulados | -3190 M $ | -2250 M $ | -3120 M $ | -4360 M $ | -3710 M $ | -3910 M $ | -2620 M $ | -7360 M $ | -10,6 mil M $ | -8530 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -85,1 M $ | 4,1 M $ | -379 M $ | -401 M $ | -248 M $ | -267 M $ | -98 M $ | -42 M $ | -10 M $ | 34 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | -2950 M $ | -1810 M $ | -2890 M $ | -3970 M $ | -2920 M $ | -3770 M $ | -1980 M $ | -6290 M $ | -9690 M $ | -10 mil M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 11,8 mil M $ | 12,9 mil M $ | 16,9 mil M $ | 20 mil M $ | 20 mil M $ | 19,8 mil M $ | 19,8 mil M $ | 24,9 mil M $ | 30 mil M $ | 34,9 mil M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 11,1 mil M $ | 10,8 mil M $ | 15,4 mil M $ | 15,3 mil M $ | 15,2 mil M $ | 16,8 mil M $ | 16,3 mil M $ | 18,6 mil M $ | 27,2 mil M $ | 32,6 mil M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Datos a 2026-11-11