Estado de flujos de efectivo de The Container Store Group, Inc. (TCS)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 2000 empleados · CEO Satish Malhotra
- Precio
- 2,65 $ +22,69 %
- Capitalización
- 9,15 M $
- Valor empresa
- 602 M $
- Último informe
- Q2 '24 presentado el 2024-10-30
En Q2 '24, The Container Store Group, Inc. (TCS) generó 12,8 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 6,67 M $ en capex y retuvo 6,14 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -2,33 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 13,7 M $ | 23,2 M $ | 10,5 M $ | 15,7 M $ | 4,17 M $ | -189 M $ | -11,8 M $ | -23,7 M $ | -6,43 M $ | -61,4 M $ | -14,7 M $ | -16,1 M $ | |
| Depreciación y amortización | 8,67 M $ | 8,88 M $ | 9,01 M $ | 9,55 M $ | 9,95 M $ | 10,4 M $ | 10,5 M $ | 10,4 M $ | 11,5 M $ | 11,9 M $ | 10,9 M $ | 10,3 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,2 M $ | 1,1 M $ | 1,2 M $ | 536 mil $ | 825 mil $ | 820 mil $ | 474 mil $ | 615 mil $ | 516 mil $ | 265 mil $ | 318 mil $ | 196 mil $ | |
| Impuesto diferido | 4,01 M $ | -838 mil $ | -1,33 M $ | 1,72 M $ | -1,41 M $ | 667 mil $ | -3,98 M $ | -628 mil $ | -2,02 M $ | -18,1 M $ | -4,33 M $ | -4,25 M $ | |
| Variación del capital circulante | -35,1 M $ | 7,38 M $ | -16,7 M $ | -4,9 M $ | -22,3 M $ | 19,4 M $ | 1,17 M $ | 12,8 M $ | 2,08 M $ | 13,5 M $ | -1,95 M $ | 18,7 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 446 mil $ | -621 mil $ | 39,2 M $ | 962 mil $ | 844 mil $ | 198 M $ | 665 mil $ | 24,1 M $ | 300 mil $ | 82 M $ | 25,5 M $ | 3,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -7,05 M $ | 39,1 M $ | 3,17 M $ | 23,6 M $ | -7,93 M $ | 40,4 M $ | -2,99 M $ | 23,7 M $ | 5,98 M $ | 20,1 M $ | -8,11 M $ | 12,8 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -9,44 M $ | -9,36 M $ | -17,6 M $ | -14,4 M $ | -14,5 M $ | -17,7 M $ | -8,9 M $ | -13,1 M $ | -11,3 M $ | -6,52 M $ | -8,6 M $ | -6,67 M $ | |
| Adquisiciones | -19,4 M $ | 49 mil $ | 0 $ | 34 mil $ | 2 mil $ | 7 mil $ | 46 mil $ | -340 mil $ | 0 $ | 205 mil $ | 52 mil $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98 mil $ | -128 mil $ | -49 mil $ | 0 $ | -252 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 105 mil $ | 83 mil $ | 389 mil $ | 0 $ | 719 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -19,4 M $ | 2,4 M $ | -707 mil $ | 295 mil $ | 174 mil $ | 7 mil $ | -45 mil $ | 340 mil $ | 127 mil $ | 45 mil $ | 289 mil $ | 425 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -28,9 M $ | -6,97 M $ | -18,3 M $ | -14,1 M $ | -14,3 M $ | -17,7 M $ | -8,94 M $ | -12,8 M $ | -11,2 M $ | -6,27 M $ | -8,26 M $ | -6,25 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 31,9 M $ | -38,5 M $ | 24,8 M $ | -12,6 M $ | 12,8 M $ | -21,3 M $ | 17,1 M $ | -12,6 M $ | 10,7 M $ | -5,54 M $ | 39,5 M $ | 15 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -1 mil $ | -712 mil $ | 0 $ | -5 M $ | -5 M $ | -140 mil $ | 0 $ | -4 mil $ | 144 mil $ | -40 mil $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 340 mil $ | 1,9 M $ | -712 mil $ | 2,94 M $ | -5 M $ | -5,75 M $ | -140 mil $ | 0 $ | -4 mil $ | -3,13 M $ | -40 mil $ | 10 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 32,2 M $ | -36,6 M $ | 24,4 M $ | -12,6 M $ | 7,78 M $ | -21,3 M $ | 17 M $ | -12,6 M $ | 10,7 M $ | -8,67 M $ | 39,4 M $ | 15 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -448 mil $ | -215 mil $ | -295 mil $ | -332 mil $ | 436 mil $ | -328 mil $ | 166 mil $ | -235 mil $ | 333 mil $ | -190 mil $ | 39 mil $ | 507 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -4,13 M $ | -4,76 M $ | 8,95 M $ | -3,39 M $ | -14,1 M $ | 1,2 M $ | 5,2 M $ | -1,96 M $ | 5,81 M $ | 4,99 M $ | 23,1 M $ | 22 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -16,5 M $ | 29,7 M $ | -14,4 M $ | 9,19 M $ | -22,4 M $ | 22,8 M $ | -11,9 M $ | 10,5 M $ | -5,36 M $ | 13,6 M $ | -16,7 M $ | 6,14 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 22,7 M $ | 5,14 M $ | 15 M $ | 19,4 M $ | 21,7 M $ | 14,5 M $ | 58,3 M $ | 81,7 M $ | -159 M $ | -103 M $ | |
| Depreciación y amortización | 31 M $ | 34,2 M $ | 37,1 M $ | 37,9 M $ | 36,3 M $ | 38,6 M $ | 34,7 M $ | 34,3 M $ | 38,9 M $ | 44,3 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,29 M $ | 1,56 M $ | 1,99 M $ | 2,03 M $ | 2,85 M $ | 3,11 M $ | 7,82 M $ | 4,26 M $ | 3,38 M $ | 1,87 M $ | |
| Impuesto diferido | 1,42 M $ | 859 mil $ | -96 mil $ | -25,5 M $ | -1,56 M $ | 148 mil $ | -4,74 M $ | 3,62 M $ | -351 mil $ | -24,8 M $ | |
| Variación del capital circulante | 10,3 M $ | -1,88 M $ | -11,3 M $ | 22,8 M $ | -8,68 M $ | -27,8 M $ | 39,3 M $ | -67,4 M $ | -24,6 M $ | 29,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -2,03 M $ | 2,4 M $ | 1,95 M $ | 5,54 M $ | 4,31 M $ | 2,18 M $ | 2,94 M $ | 513 mil $ | 201 M $ | 99,1 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 64,6 M $ | 42,3 M $ | 44,6 M $ | 62,2 M $ | 54,9 M $ | 30,7 M $ | 138 M $ | 57 M $ | 59,3 M $ | 46,8 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -48,7 M $ | -46,4 M $ | -28,5 M $ | -27,6 M $ | -33,7 M $ | -33,6 M $ | -17,2 M $ | -33,4 M $ | -64,2 M $ | -39,9 M $ | |
| Adquisiciones | 3,85 M $ | 202 mil $ | 7 mil $ | 96 mil $ | 899 mil $ | 17 mil $ | 65 mil $ | -19,4 M $ | 43 mil $ | 206 mil $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -182 mil $ | -362 mil $ | -1,15 M $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 479 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,81 M $ | 2,71 M $ | 916 mil $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 950 mil $ | 202 mil $ | 7 mil $ | 96 mil $ | 899 mil $ | 259 mil $ | -1,63 M $ | 66 mil $ | -231 mil $ | 673 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -43,9 M $ | -45,8 M $ | -28,5 M $ | -27,6 M $ | -32,8 M $ | -33,6 M $ | -17,1 M $ | -50,4 M $ | -64,4 M $ | -39,2 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -13,3 M $ | -7,31 M $ | -14 M $ | -26,4 M $ | -19,5 M $ | 64,8 M $ | -166 M $ | -5,27 M $ | 3,7 M $ | 6,54 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39 mil $ | -128 mil $ | -373 mil $ | -931 mil $ | -4,68 M $ | -5 M $ | -144 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 738 mil $ | -207 mil $ | 0 $ | -11,2 M $ | -2,51 M $ | -373 mil $ | -6,51 M $ | -4,11 M $ | 340 mil $ | -144 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | -12,5 M $ | -7,52 M $ | -14 M $ | -37,7 M $ | -22 M $ | 64,4 M $ | -172 M $ | -9,38 M $ | -1,67 M $ | 6,4 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -1,21 M $ | -426 mil $ | -223 mil $ | 725 mil $ | -1,15 M $ | -1,15 M $ | 819 mil $ | -622 mil $ | -519 mil $ | 74 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 6,95 M $ | -11,4 M $ | 1,93 M $ | -2,34 M $ | -1,04 M $ | 60,4 M $ | -50,1 M $ | -3,44 M $ | -7,29 M $ | 14 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 15,9 M $ | -4,12 M $ | 16,1 M $ | 34,5 M $ | 21,2 M $ | -2,87 M $ | 121 M $ | 23,6 M $ | -4,92 M $ | 6,9 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 7,19 M $ | 891 mil $ | 7,65 M $ | 4,74 M $ | 11,8 M $ | 13,9 M $ | 16,9 M $ | 30,2 M $ | 21,3 M $ | 7,96 M $ | |
| Intereses pagados | 15,3 M $ | 14,9 M $ | 14,7 M $ | 22,1 M $ | 24,9 M $ | 18,3 M $ | 16,7 M $ | 10,7 M $ | 13,7 M $ | 18,8 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
Datos a 2026-11-05