Balance de The Container Store Group, Inc. (TCS)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 2000 empleados · CEO Satish Malhotra
- Precio
- 2,65 $ +22,69 %
- Capitalización
- 9,15 M $
- Valor empresa
- 602 M $
- Último informe
- Q2 '24 presentado el 2024-10-30
A cierre de Q2 '24, The Container Store Group, Inc. (TCS) tenía 66,1 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 669 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 969 M $, total pasivos 836 M $, patrimonio de los accionistas 133 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 19 M $ | 14,3 M $ | 23,2 M $ | 19,8 M $ | 5,76 M $ | 6,96 M $ | 12,2 M $ | 10,2 M $ | 16 M $ | 21 M $ | 44,1 M $ | 66,1 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 33,6 M $ | 31,9 M $ | 31,3 M $ | 29,9 M $ | 32,1 M $ | 26,7 M $ | 22,8 M $ | 25,9 M $ | 28,7 M $ | 27,1 M $ | 27,2 M $ | 29,8 M $ | |
| Existencias | 197 M $ | 193 M $ | 191 M $ | 190 M $ | 190 M $ | 171 M $ | 171 M $ | 173 M $ | 163 M $ | 158 M $ | 158 M $ | 153 M $ | |
| Otros activos corrientes | 10 M $ | 9,84 M $ | 9,83 M $ | 9,64 M $ | 9,94 M $ | 10,9 M $ | 9,99 M $ | 9,19 M $ | 10,3 M $ | 11 M $ | 8,87 M $ | 8,79 M $ | |
| Activos corrientes | 272 M $ | 260 M $ | 270 M $ | 267 M $ | 254 M $ | 230 M $ | 230 M $ | 232 M $ | 234 M $ | 231 M $ | 252 M $ | 273 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 478 M $ | 488 M $ | 509 M $ | 504 M $ | 510 M $ | 507 M $ | 511 M $ | 515 M $ | 501 M $ | 556 M $ | 555 M $ | 543 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 216 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 137 mil $ | 123 mil $ | 110 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 221 M $ | 221 M $ | 221 M $ | 221 M $ | 221 M $ | 23,4 M $ | 23,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Activos intangibles | 226 M $ | 225 M $ | 222 M $ | 219 M $ | 221 M $ | 221 M $ | 220 M $ | 220 M $ | 222 M $ | 146 M $ | 147 M $ | 148 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 796 mil $ | 865 mil $ | 636 mil $ | 471 mil $ | 690 mil $ | 568 mil $ | 517 mil $ | 432 mil $ | 352 mil $ | 393 mil $ | 485 mil $ | 496 mil $ | |
| Otros activos no corrientes | 2,58 M $ | 2,49 M $ | 2,11 M $ | 2,24 M $ | 2,49 M $ | 2,99 M $ | 2,7 M $ | 3,04 M $ | 3,59 M $ | 3,39 M $ | 4,94 M $ | 5,13 M $ | |
| Activos no corrientes | 929 M $ | 937 M $ | 955 M $ | 947 M $ | 955 M $ | 755 M $ | 758 M $ | 738 M $ | 727 M $ | 706 M $ | 707 M $ | 696 M $ | |
| Total activos | 1200 M $ | 1200 M $ | 1220 M $ | 1210 M $ | 1210 M $ | 985 M $ | 988 M $ | 970 M $ | 961 M $ | 936 M $ | 959 M $ | 969 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 71 M $ | 84,1 M $ | 68,9 M $ | 79,9 M $ | 57,7 M $ | 52,6 M $ | 53,3 M $ | 65,3 M $ | 49,3 M $ | 59,9 M $ | 60,8 M $ | 64,7 M $ | |
| Gastos devengados | 27,2 M $ | 32,3 M $ | 21,8 M $ | 21,7 M $ | 18 M $ | 24,2 M $ | 18,9 M $ | 20 M $ | 17 M $ | 20,6 M $ | 15,7 M $ | 17,1 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 2,12 M $ | 56,4 M $ | 68,2 M $ | 71,9 M $ | 68,5 M $ | 61,7 M $ | 0 $ | 4,88 M $ | 67,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 2,21 M $ | |
| Impuestos por pagar | 16,4 M $ | 6,03 M $ | 10,5 M $ | 15,1 M $ | 276 mil $ | 1,32 M $ | 670 mil $ | 912 mil $ | 17,2 M $ | 280 mil $ | 261 mil $ | 14 M $ | |
| Ingresos diferidos | 32,1 M $ | 22,6 M $ | 24,7 M $ | 22,1 M $ | 18,8 M $ | 15,7 M $ | 17 M $ | 18,3 M $ | 17,5 M $ | 14,4 M $ | 16,6 M $ | 21,8 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 78 M $ | -24,9 M $ | -17,9 M $ | -40,6 M $ | -39 M $ | -44,9 M $ | 35 M $ | 66,1 M $ | -43 M $ | 37,3 M $ | 37 M $ | 40,8 M $ | |
| Pasivos corrientes | 224 M $ | 236 M $ | 229 M $ | 231 M $ | 202 M $ | 190 M $ | 184 M $ | 204 M $ | 193 M $ | 193 M $ | 192 M $ | 212 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 197 M $ | 159 M $ | 174 M $ | 158 M $ | 178 M $ | 163 M $ | 183 M $ | 168 M $ | 179 M $ | 175 M $ | 215 M $ | 230 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 314 M $ | 317 M $ | 333 M $ | 323 M $ | 322 M $ | 314 M $ | 321 M $ | 323 M $ | 315 M $ | 379 M $ | 379 M $ | 372 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 50,9 M $ | 50,5 M $ | 48,3 M $ | 49,8 M $ | 50,1 M $ | 49,3 M $ | 45,1 M $ | 43,8 M $ | 42,7 M $ | 24,2 M $ | 20,1 M $ | 16 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 8,99 M $ | 7,56 M $ | 6,88 M $ | 6,39 M $ | 6,98 M $ | 5,85 M $ | 5,39 M $ | 5,64 M $ | 5,73 M $ | 6,27 M $ | 6,59 M $ | 6,86 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 570 M $ | 534 M $ | 561 M $ | 537 M $ | 558 M $ | 533 M $ | 555 M $ | 541 M $ | 543 M $ | 584 M $ | 621 M $ | 625 M $ | |
| Total pasivos | 794 M $ | 769 M $ | 791 M $ | 769 M $ | 760 M $ | 723 M $ | 739 M $ | 745 M $ | 736 M $ | 777 M $ | 813 M $ | 836 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 496 mil $ | 496 mil $ | 499 mil $ | 501 mil $ | 492 mil $ | 492 mil $ | 494 mil $ | 496 mil $ | 496 mil $ | 496 mil $ | 498 mil $ | 33 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -442 M $ | -419 M $ | -409 M $ | -393 M $ | -389 M $ | -578 M $ | -590 M $ | -613 M $ | -620 M $ | -681 M $ | -696 M $ | -712 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -24,6 M $ | -27,4 M $ | -33,2 M $ | -38,5 M $ | -33,6 M $ | -32,5 M $ | -34,1 M $ | -35,7 M $ | -29,4 M $ | -33,4 M $ | -33 M $ | -29,9 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 407 M $ | 428 M $ | 434 M $ | 445 M $ | 450 M $ | 262 M $ | 249 M $ | 224 M $ | 225 M $ | 160 M $ | 146 M $ | 133 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 565 M $ | 532 M $ | 575 M $ | 553 M $ | 569 M $ | 539 M $ | 564 M $ | 558 M $ | 563 M $ | 614 M $ | 656 M $ | 669 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 546 M $ | 518 M $ | 551 M $ | 533 M $ | 563 M $ | 532 M $ | 552 M $ | 548 M $ | 547 M $ | 593 M $ | 612 M $ | 602 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 25 M $ | 13,6 M $ | 10,7 M $ | 8,4 M $ | 7,36 M $ | 67,8 M $ | 17,7 M $ | 14,3 M $ | 6,96 M $ | 21 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 26 M $ | 29 M $ | 27,5 M $ | 25,5 M $ | 26,6 M $ | 29,4 M $ | 29 M $ | 31,9 M $ | 26,7 M $ | 27,1 M $ | |
| Existencias | 83,7 M $ | 86,4 M $ | 103 M $ | 97,4 M $ | 109 M $ | 124 M $ | 131 M $ | 193 M $ | 171 M $ | 158 M $ | |
| Otros activos corrientes | 14,3 M $ | 8,7 M $ | 10,8 M $ | 11,6 M $ | 11,7 M $ | 11,9 M $ | 14,5 M $ | 9,84 M $ | 10,9 M $ | 11 M $ | |
| Activos corrientes | 157 M $ | 146 M $ | 163 M $ | 154 M $ | 164 M $ | 242 M $ | 203 M $ | 260 M $ | 230 M $ | 231 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 169 M $ | 176 M $ | 165 M $ | 158 M $ | 153 M $ | 495 M $ | 439 M $ | 488 M $ | 507 M $ | 556 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 7,74 M $ | 6,07 M $ | 320 mil $ | 312 mil $ | 241 mil $ | 170 mil $ | 255 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 203 M $ | 203 M $ | 203 M $ | 203 M $ | 203 M $ | 203 M $ | 203 M $ | 221 M $ | 23,4 M $ | 0 $ | |
| Activos intangibles | 229 M $ | 228 M $ | 227 M $ | 229 M $ | 225 M $ | 223 M $ | 228 M $ | 225 M $ | 221 M $ | 146 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 1,74 M $ | 2,09 M $ | 2,14 M $ | 2,4 M $ | 1,91 M $ | 2,31 M $ | 2,31 M $ | 865 mil $ | 568 mil $ | 393 mil $ | |
| Otros activos no corrientes | 1,33 M $ | 1,88 M $ | 1,69 M $ | 1,85 M $ | 1,67 M $ | 1,87 M $ | 3,07 M $ | 2,49 M $ | 2,99 M $ | 3,39 M $ | |
| Activos no corrientes | 612 M $ | 617 M $ | 599 M $ | 595 M $ | 584 M $ | 925 M $ | 875 M $ | 937 M $ | 755 M $ | 706 M $ | |
| Total activos | 769 M $ | 764 M $ | 762 M $ | 749 M $ | 749 M $ | 1170 M $ | 1080 M $ | 1200 M $ | 985 M $ | 936 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 48,9 M $ | 40,3 M $ | 44,8 M $ | 43,7 M $ | 58,7 M $ | 53,6 M $ | 68,5 M $ | 84,1 M $ | 52,6 M $ | 59,9 M $ | |
| Gastos devengados | 22,7 M $ | 22,5 M $ | 20,9 M $ | 24,9 M $ | 19,8 M $ | 18,9 M $ | 30 M $ | 32,3 M $ | 24,2 M $ | 20,6 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 8,15 M $ | 6,09 M $ | 5,45 M $ | 7,77 M $ | 12,5 M $ | 78,5 M $ | 0 $ | 56,4 M $ | 61,7 M $ | 0 $ | |
| Impuestos por pagar | 2,19 M $ | 9,66 M $ | 2,74 M $ | 4,58 M $ | 2,85 M $ | 12,5 M $ | 6,8 M $ | 6,03 M $ | 1,32 M $ | 280 mil $ | |
| Ingresos diferidos | 11,4 M $ | 16 M $ | 7,71 M $ | 11,1 M $ | 10,7 M $ | 13 M $ | 19,5 M $ | 22,6 M $ | 15,7 M $ | 14,4 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 25,8 M $ | 47,2 M $ | 34,2 M $ | 39,1 M $ | 78,6 M $ | -56,7 M $ | 46 M $ | -24,9 M $ | -44,9 M $ | 37,3 M $ | |
| Pasivos corrientes | 119 M $ | 116 M $ | 113 M $ | 127 M $ | 141 M $ | 198 M $ | 215 M $ | 236 M $ | 190 M $ | 193 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 327 M $ | 316 M $ | 312 M $ | 277 M $ | 255 M $ | 317 M $ | 164 M $ | 159 M $ | 163 M $ | 175 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 508 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 317 M $ | 285 M $ | 317 M $ | 314 M $ | 379 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | -341 M $ | -340 M $ | -335 M $ | -270 M $ | -225 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 83 M $ | 80,7 M $ | 80,7 M $ | 54,8 M $ | 51,7 M $ | 50,2 M $ | 48,9 M $ | 50,5 M $ | 49,3 M $ | 24,2 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 38,3 M $ | 37,7 M $ | 34,3 M $ | 41,9 M $ | 36,1 M $ | 12 M $ | 12,1 M $ | 7,56 M $ | 5,85 M $ | 6,27 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 448 M $ | 441 M $ | 427 M $ | 374 M $ | 343 M $ | 697 M $ | 510 M $ | 534 M $ | 533 M $ | 584 M $ | |
| Total pasivos | 567 M $ | 557 M $ | 540 M $ | 501 M $ | 484 M $ | 895 M $ | 725 M $ | 769 M $ | 723 M $ | 777 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 480 mil $ | 480 mil $ | 480 mil $ | 481 mil $ | 481 mil $ | 483 mil $ | 488 mil $ | 496 mil $ | 492 mil $ | 496 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -636 M $ | -630 M $ | -615 M $ | -596 M $ | -574 M $ | -559 M $ | -501 M $ | -419 M $ | -578 M $ | -681 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -18,3 M $ | -19,8 M $ | -22,6 M $ | -17,3 M $ | -26,1 M $ | -36,3 M $ | -19 M $ | -27,4 M $ | -32,5 M $ | -33,4 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 202 M $ | 207 M $ | 222 M $ | 249 M $ | 265 M $ | 272 M $ | 354 M $ | 428 M $ | 262 M $ | 160 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 335 M $ | 328 M $ | 317 M $ | 285 M $ | 267 M $ | 713 M $ | 500 M $ | 532 M $ | 539 M $ | 614 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 310 M $ | 314 M $ | 307 M $ | 277 M $ | 260 M $ | 645 M $ | 482 M $ | 518 M $ | 532 M $ | 593 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
Datos a 2026-11-05