Estado de flujos de efectivo de Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)
SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 5170 empleados · CEO Xi Yun Huo
- Precio
- 38,55 CNY +3,35 %
- Capitalización
- 38,4 mil M CNY
- Valor empresa
- 39,4 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-22 BPA est. 0,18 CNY
En Q3 '26, Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) generó 209 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 208 M CNY en capex y retuvo 1,13 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 55,1 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 128 M CNY | 133 M CNY | 197 M CNY | 152 M CNY | 123 M CNY | 136 M CNY | 196 M CNY | 158 M CNY | 121 M CNY | 142 M CNY | 220 M CNY | 183 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 64 M CNY | 75,9 M CNY | 75,9 M CNY | 90,5 M CNY | 90,5 M CNY | 85,5 M CNY | 85,5 M CNY | 86,3 M CNY | 86,3 M CNY | 92,6 M CNY | 92,6 M CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -923 M CNY | 0 CNY | -316 M CNY | 316 M CNY | -364 M CNY | 0 CNY | -152 M CNY | 152 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1060 M CNY | -175 M CNY | 164 M CNY | -356 M CNY | 548 M CNY | -130 M CNY | 112 M CNY | -107 M CNY | 183 M CNY | -66 M CNY | -26,2 M CNY | 26,4 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 330 M CNY | 33,8 M CNY | 120 M CNY | 203 M CNY | 396 M CNY | 91,6 M CNY | 242 M CNY | 289 M CNY | 183 M CNY | 169 M CNY | 287 M CNY | 209 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -256 M CNY | -101 M CNY | -63,4 M CNY | -158 M CNY | -53,6 M CNY | -75 M CNY | -57,6 M CNY | -104 M CNY | -169 M CNY | -167 M CNY | -248 M CNY | -208 M CNY | |
| Adquisiciones | -162 M CNY | 90,7 mil CNY | 16 mil CNY | 1,25 M CNY | -600 CNY | 212 mil CNY | 717 mil CNY | 926 mil CNY | 51,1 M CNY | 309 mil CNY | 255 mil CNY | -775 M CNY | |
| Compras de inversiones | 64,6 M CNY | 0 CNY | -269 M CNY | 269 M CNY | -77,7 M CNY | -2,81 M CNY | -53 M CNY | 53 M CNY | -20 M CNY | 0 CNY | -2,13 M CNY | 0 CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 28 M CNY | 190 mil CNY | 244 M CNY | -244 M CNY | 3,98 M CNY | 26 M CNY | 3,01 M CNY | 5 M CNY | 1,89 M CNY | 2,66 M CNY | 0 CNY | 17,9 M CNY | |
| Otras inversiones | 3,28 M CNY | 4,85 M CNY | -4,57 M CNY | 294 M CNY | 25,5 M CNY | -19,5 M CNY | -25,2 M CNY | -8,99 M CNY | 6,51 M CNY | -1,69 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -323 M CNY | -95,7 M CNY | -92,2 M CNY | -109 M CNY | -24,1 M CNY | -71,4 M CNY | -82,8 M CNY | -54,1 M CNY | -181 M CNY | -166 M CNY | -250 M CNY | -965 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 40,3 M CNY | 2,44 M CNY | -6,73 M CNY | 114 M CNY | -262 M CNY | -137 M CNY | 164 M CNY | 18,4 M CNY | -146 M CNY | 294 M CNY | 413 M CNY | -27 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | -10 M CNY | 10 M CNY | -100 M CNY | 0 CNY | -1,5 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -100 M CNY | 100 M CNY | |
| Dividendos | -3,76 M CNY | -4,75 M CNY | -103 M CNY | -45,9 M CNY | 35,8 M CNY | -2,2 M CNY | -149 M CNY | -72,5 M CNY | 16,5 M CNY | -2,18 M CNY | -102 M CNY | -47,2 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -31,5 M CNY | -2,88 M CNY | -7,8 M CNY | -106 M CNY | 56,7 M CNY | 8,56 M CNY | -12,4 M CNY | -8,09 M CNY | 9,97 M CNY | -101 M CNY | 150 M CNY | -99,2 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 5,02 M CNY | -5,19 M CNY | -128 M CNY | -27,8 M CNY | -270 M CNY | -130 M CNY | 574 mil CNY | -62,3 M CNY | -120 M CNY | 191 M CNY | 360 M CNY | -73,3 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 717 mil CNY | 439 mil CNY | 4,01 M CNY | 213 mil CNY | -844 mil CNY | 1,28 M CNY | 1,42 M CNY | -28,8 M CNY | -5,12 M CNY | 41,2 M CNY | -30,5 M CNY | -4,11 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 13,2 M CNY | -66,5 M CNY | -96,8 M CNY | 67 M CNY | 101 M CNY | -109 M CNY | 161 M CNY | 144 M CNY | -123 M CNY | 235 M CNY | 367 M CNY | -833 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 75,8 M CNY | -66,9 M CNY | 52,6 M CNY | 44,6 M CNY | 343 M CNY | 16,5 M CNY | 184 M CNY | 185 M CNY | 13,4 M CNY | 1,74 M CNY | 38,7 M CNY | 1,13 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 130 M CNY | 245 M CNY | 543 M CNY | 501 M CNY | 621 M CNY | 795 M CNY | 497 M CNY | 569 M CNY | 668 M CNY | 610 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 40,1 M CNY | 64 M CNY | 87,5 M CNY | 105 M CNY | 128 M CNY | 167 M CNY | 193 M CNY | 249 M CNY | 333 M CNY | 344 M CNY | |
| Impuesto diferido | -1,51 M CNY | 1,64 M CNY | -10,7 M CNY | 0 CNY | 2,66 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -21,4 M CNY | |
| Variación del capital circulante | -41,9 M CNY | -191 M CNY | -205 M CNY | -221 M CNY | -17,9 M CNY | -473 M CNY | -542 M CNY | -923 M CNY | -311 M CNY | -312 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 16 M CNY | 10,4 M CNY | -65 M CNY | 99,5 M CNY | 38,3 M CNY | 82,4 M CNY | 55,3 M CNY | 750 M CNY | 63,5 M CNY | 215 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 143 M CNY | 130 M CNY | 350 M CNY | 484 M CNY | 772 M CNY | 572 M CNY | 204 M CNY | 645 M CNY | 754 M CNY | 835 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -35,7 M CNY | -122 M CNY | -214 M CNY | -196 M CNY | -218 M CNY | -541 M CNY | -546 M CNY | -441 M CNY | -376 M CNY | -406 M CNY | |
| Adquisiciones | -117 M CNY | -698 M CNY | -20,9 M CNY | 10 M CNY | 314 mil CNY | 3 M CNY | -159 M CNY | -401 M CNY | 30,9 mil CNY | 52,9 M CNY | |
| Compras de inversiones | -220 M CNY | 123 M CNY | -4 M CNY | -26 M CNY | -18,6 M CNY | -8,22 M CNY | -3,9 M CNY | -63,2 M CNY | -3,5 M CNY | -216 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 180 mil CNY | 8,18 M CNY | 27,6 M CNY | 20,7 M CNY | 1,46 M CNY | 25 M CNY | 7,68 M CNY | 6,67 M CNY | 4,46 M CNY | 198 M CNY | |
| Otras inversiones | 2 M CNY | -122 M CNY | 4,96 M CNY | -42,5 M CNY | -101 M CNY | 64,6 M CNY | 86,7 M CNY | 297 mil CNY | 55,1 M CNY | 1,76 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -370 M CNY | -812 M CNY | -207 M CNY | -234 M CNY | -336 M CNY | -457 M CNY | -614 M CNY | -898 M CNY | -320 M CNY | -369 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 29,1 M CNY | 587 M CNY | -279 M CNY | -191 M CNY | -328 M CNY | 500 M CNY | -490 M CNY | 449 M CNY | -152 M CNY | -106 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -250 M CNY | 0 CNY | -100 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -36,2 M CNY | -29,9 M CNY | -64,9 M CNY | -90,3 M CNY | -67,1 M CNY | -108 M CNY | -119 M CNY | -116 M CNY | -118 M CNY | -198 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 789 M CNY | -68,2 M CNY | -6,44 M CNY | 13,6 M CNY | 847 M CNY | 168 M CNY | -9,56 M CNY | -12,2 M CNY | -60,2 M CNY | -58,6 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 782 M CNY | 489 M CNY | -351 M CNY | -267 M CNY | 451 M CNY | 560 M CNY | -859 M CNY | 321 M CNY | -431 M CNY | -363 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 615 mil CNY | -1,11 M CNY | 2,2 M CNY | 1,18 M CNY | -5,59 M CNY | -3,74 M CNY | 3,08 M CNY | 2,44 M CNY | 3,82 M CNY | -16,8 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 556 M CNY | -195 M CNY | -206 M CNY | -15,8 M CNY | 881 M CNY | 672 M CNY | -1270 M CNY | 70,1 M CNY | 6,33 M CNY | 86,8 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 107 M CNY | 7,25 M CNY | 135 M CNY | 288 M CNY | 554 M CNY | 30,9 M CNY | -342 M CNY | 204 M CNY | 377 M CNY | 429 M CNY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02