Balance de Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)

SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 5170 empleados · CEO Xi Yun Huo

Precio: 38,55 CNY +3,35 %
Capitalización: 38,4 mil M CNY
Valor empresa: 39,4 mil M CNY
Último informe: Q3 '26 presentado el 2026-09-30
Próximo informe: 2027-04-22 BPA est. 0,18 CNY

A cierre de Q3 '26, Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) tenía 507 M CNY en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 1480 M CNY de deuda incl. arrendamientos. Total activos 11,2 mil M CNY, total pasivos 3040 M CNY, patrimonio de los accionistas 7490 M CNY.

Balance

Balance	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Activos
Efectivo y equivalentes	719 M CNY	632 M CNY	494 M CNY	550 M CNY	652 M CNY	560 M CNY	712 M CNY	855 M CNY	739 M CNY	974 M CNY	1340 M CNY	507 M CNY
Inversiones a corto plazo	25,6 M CNY	625 mil CNY	49,9 M CNY	0 CNY	0 CNY	17,2 M CNY	50,1 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Cuentas por cobrar	2060 M CNY	2090 M CNY	2270 M CNY	2260 M CNY	2170 M CNY	2200 M CNY	2250 M CNY	2290 M CNY	2330 M CNY	2260 M CNY	2480 M CNY	2560 M CNY
Existencias	789 M CNY	941 M CNY	864 M CNY	917 M CNY	858 M CNY	925 M CNY	900 M CNY	921 M CNY	776 M CNY	948 M CNY	1010 M CNY	1280 M CNY
Otros activos corrientes	43,3 M CNY	38,3 M CNY	52,3 M CNY	57 M CNY	48,5 M CNY	39 M CNY	46 M CNY	43,5 M CNY	64,9 M CNY	231 M CNY	60,8 M CNY	58,8 M CNY
Activos corrientes	3670 M CNY	3760 M CNY	3780 M CNY	3840 M CNY	3750 M CNY	3810 M CNY	4000 M CNY	4150 M CNY	3970 M CNY	4410 M CNY	5040 M CNY	4550 M CNY
Inmovilizado material (neto)	2640 M CNY	2670 M CNY	2730 M CNY	2880 M CNY	2910 M CNY	2890 M CNY	2900 M CNY	2950 M CNY	3050 M CNY	3130 M CNY	3160 M CNY	3610 M CNY
Inversiones a largo plazo	194 M CNY	191 M CNY	197 M CNY	198 M CNY	197 M CNY	160 M CNY	184 M CNY	187 M CNY	195 M CNY	182 M CNY	189 M CNY	174 M CNY
Fondo de comercio	1850 M CNY	1850 M CNY	1850 M CNY	1850 M CNY	1840 M CNY	1840 M CNY	1840 M CNY	1840 M CNY	1840 M CNY	1840 M CNY	1840 M CNY	2110 M CNY
Activos intangibles	273 M CNY	268 M CNY	263 M CNY	266 M CNY	282 M CNY	279 M CNY	275 M CNY	270 M CNY	272 M CNY	288 M CNY	281 M CNY	397 M CNY
Activos por impuestos diferidos	35,6 M CNY	42 M CNY	42,9 M CNY	46,7 M CNY	47,8 M CNY	46,7 M CNY	48,7 M CNY	49,6 M CNY	62,8 M CNY	68,9 M CNY	91,9 M CNY	93,9 M CNY
Otros activos no corrientes	115 M CNY	151 M CNY	132 M CNY	140 M CNY	87,3 M CNY	121 M CNY	126 M CNY	149 M CNY	125 M CNY	97,6 M CNY	240 M CNY	227 M CNY
Activos no corrientes	5110 M CNY	5170 M CNY	5220 M CNY	5380 M CNY	5370 M CNY	5340 M CNY	5370 M CNY	5450 M CNY	5540 M CNY	5600 M CNY	5800 M CNY	6610 M CNY
Total activos	8780 M CNY	8930 M CNY	9000 M CNY	9220 M CNY	9120 M CNY	9160 M CNY	9370 M CNY	9600 M CNY	9500 M CNY	10 mil M CNY	10,8 mil M CNY	11,2 mil M CNY
Pasivos
Cuentas por pagar	775 M CNY	757 M CNY	695 M CNY	757 M CNY	769 M CNY	715 M CNY	712 M CNY	572 M CNY	595 M CNY	558 M CNY	954 M CNY	666 M CNY
Gastos devengados	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	82,6 M CNY	0 CNY	0 CNY	91,5 M CNY	104 M CNY
Deuda a corto plazo	283 M CNY	302 M CNY	221 M CNY	310 M CNY	95,5 M CNY	129 M CNY	265 M CNY	630 M CNY	274 M CNY	815 M CNY	1060 M CNY	742 M CNY
Impuestos por pagar	36,7 M CNY	25,6 M CNY	51,8 M CNY	50,9 M CNY	49,8 M CNY	41,8 M CNY	56,8 M CNY	0 CNY	56,2 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Ingresos diferidos	17,5 M CNY	23,7 M CNY	21,3 M CNY	17,7 M CNY	18,8 M CNY	31 M CNY	17,4 M CNY	17,7 M CNY	0 CNY	0 CNY	44,8 M CNY	45,4 M CNY
Otros pasivos corrientes	225 M CNY	210 M CNY	333 M CNY	320 M CNY	300 M CNY	224 M CNY	252 M CNY	298 M CNY	363 M CNY	334 M CNY	-294 M CNY	381 M CNY
Pasivos corrientes	1440 M CNY	1420 M CNY	1400 M CNY	1540 M CNY	1370 M CNY	1270 M CNY	1410 M CNY	1650 M CNY	1430 M CNY	1750 M CNY	1950 M CNY	2030 M CNY
Deuda a largo plazo	278 M CNY	261 M CNY	335 M CNY	361 M CNY	343 M CNY	315 M CNY	303 M CNY	200 M CNY	160 M CNY	233 M CNY	643 M CNY	689 M CNY
Obligaciones por arrendamiento (no corrientes)	33,6 M CNY	32,7 M CNY	60,2 M CNY	72,2 M CNY	49,7 M CNY	56 M CNY	50,8 M CNY	46,2 M CNY	43,8 M CNY	41,9 M CNY	41 M CNY	52 M CNY
Ingresos diferidos (no corrientes)	112 M CNY	150 M CNY	140 M CNY	144 M CNY	145 M CNY	147 M CNY	162 M CNY	150 M CNY	160 M CNY	218 M CNY	249 M CNY	247 M CNY
Pasivos por impuestos diferidos	5,07 M CNY	6,9 M CNY	10,4 M CNY	11,7 M CNY	7,86 M CNY	9,18 M CNY	5,89 M CNY	7,65 M CNY	1,41 M CNY	3,06 M CNY	4,71 M CNY	26,5 M CNY
Otros pasivos no corrientes	124 M CNY	127 M CNY	7,98 M CNY	9,42 M CNY	0 CNY	935 mil CNY	2,23 M CNY	0 CNY	0 CNY	1,5 M CNY	0 CNY	1,24 M CNY
Pasivos no corrientes	553 M CNY	578 M CNY	554 M CNY	598 M CNY	545 M CNY	528 M CNY	524 M CNY	404 M CNY	365 M CNY	497 M CNY	938 M CNY	1020 M CNY
Total pasivos	1990 M CNY	2000 M CNY	1960 M CNY	2140 M CNY	1910 M CNY	1790 M CNY	1930 M CNY	2050 M CNY	1800 M CNY	2240 M CNY	2890 M CNY	3040 M CNY
Patrimonio neto
Acciones ordinarias y prima de emisión	1000 M CNY	1000 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY
Beneficios acumulados	3320 M CNY	3460 M CNY	3550 M CNY	3710 M CNY	3790 M CNY	3930 M CNY	3970 M CNY	4080 M CNY	4150 M CNY	4290 M CNY	4420 M CNY	4550 M CNY
Otro resultado global acumulado	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2030 M CNY	433 M CNY	2100 M CNY	7,55 M CNY	2140 M CNY
Patrimonio de los accionistas	6310 M CNY	6440 M CNY	6530 M CNY	6590 M CNY	6710 M CNY	6850 M CNY	6900 M CNY	7010 M CNY	7150 M CNY	7210 M CNY	7330 M CNY	7490 M CNY
Deuda
Deuda total (incl. arrendamientos)	594 M CNY	596 M CNY	616 M CNY	743 M CNY	488 M CNY	499 M CNY	619 M CNY	876 M CNY	478 M CNY	1090 M CNY	1740 M CNY	1480 M CNY
Deuda neta (deuda - efectivo)	-125 M CNY	-36,3 M CNY	123 M CNY	192 M CNY	-164 M CNY	-60,7 M CNY	-92,8 M CNY	21,3 M CNY	-261 M CNY	116 M CNY	399 M CNY	976 M CNY

Balance	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Activos
Efectivo y equivalentes	684 M CNY	504 M CNY	282 M CNY	300 M CNY	1170 M CNY	1910 M CNY	566 M CNY	719 M CNY	652 M CNY	739 M CNY
Inversiones a corto plazo	176 mil CNY	2 M CNY	4,3 M CNY	48 M CNY	150 M CNY	102 M CNY	0 CNY	25,6 M CNY	0 CNY	0 CNY
Cuentas por cobrar	414 M CNY	660 M CNY	845 M CNY	990 M CNY	186 M CNY	1570 M CNY	1690 M CNY	2060 M CNY	2170 M CNY	2340 M CNY
Existencias	168 M CNY	312 M CNY	459 M CNY	571 M CNY	493 M CNY	706 M CNY	891 M CNY	789 M CNY	858 M CNY	776 M CNY
Otros activos corrientes	0 CNY	31,3 M CNY	8,07 M CNY	16,5 M CNY	1030 M CNY	39,7 M CNY	59 M CNY	43,3 M CNY	48,5 M CNY	63,4 M CNY
Activos corrientes	1280 M CNY	1530 M CNY	1620 M CNY	1960 M CNY	3070 M CNY	4360 M CNY	3250 M CNY	3670 M CNY	3750 M CNY	3970 M CNY
Inmovilizado material (neto)	543 M CNY	757 M CNY	991 M CNY	1070 M CNY	1220 M CNY	1550 M CNY	2080 M CNY	2640 M CNY	2910 M CNY	3050 M CNY
Inversiones a largo plazo	150 M CNY	152 M CNY	46 M CNY	-7,38 M CNY	-97,3 M CNY	-22,1 M CNY	131 M CNY	194 M CNY	197 M CNY	195 M CNY
Fondo de comercio	4,79 M CNY	706 M CNY	1530 M CNY	1530 M CNY	1530 M CNY	1530 M CNY	1520 M CNY	1850 M CNY	1840 M CNY	1840 M CNY
Activos intangibles	65,9 M CNY	118 M CNY	148 M CNY	142 M CNY	134 M CNY	174 M CNY	169 M CNY	273 M CNY	282 M CNY	272 M CNY
Activos por impuestos diferidos	7,02 M CNY	3,88 M CNY	15,8 M CNY	24,6 M CNY	23,1 M CNY	44 M CNY	48,3 M CNY	35,6 M CNY	47,8 M CNY	103 M CNY
Otros activos no corrientes	184 M CNY	23,8 M CNY	20 M CNY	74,8 M CNY	178 M CNY	236 M CNY	301 M CNY	115 M CNY	87,3 M CNY	125 M CNY
Activos no corrientes	955 M CNY	1760 M CNY	2760 M CNY	2840 M CNY	2990 M CNY	3510 M CNY	4250 M CNY	5110 M CNY	5370 M CNY	5580 M CNY
Total activos	2230 M CNY	3290 M CNY	4380 M CNY	4810 M CNY	6060 M CNY	7880 M CNY	7500 M CNY	8780 M CNY	9120 M CNY	9500 M CNY
Pasivos
Cuentas por pagar	199 M CNY	269 M CNY	238 M CNY	343 M CNY	391 M CNY	598 M CNY	559 M CNY	775 M CNY	769 M CNY	595 M CNY
Deuda a corto plazo	208 M CNY	498 M CNY	320 M CNY	201 M CNY	0 CNY	0 CNY	1,71 M CNY	283 M CNY	95,5 M CNY	274 M CNY
Impuestos por pagar	19,3 M CNY	22,7 M CNY	49,3 M CNY	37,4 M CNY	39,4 M CNY	65,5 M CNY	42,4 M CNY	36,7 M CNY	49,8 M CNY	0 CNY
Ingresos diferidos	630 mil CNY	4,08 M CNY	8,98 M CNY	18,1 M CNY	18,6 M CNY	13,8 M CNY	17,1 M CNY	17,5 M CNY	18,8 M CNY	0 CNY
Otros pasivos corrientes	0 CNY	71,4 M CNY	71,4 M CNY	71,4 M CNY	11,9 M CNY	145 M CNY	138 M CNY	225 M CNY	300 M CNY	363 M CNY
Pasivos corrientes	449 M CNY	933 M CNY	744 M CNY	731 M CNY	560 M CNY	897 M CNY	814 M CNY	1440 M CNY	1370 M CNY	1430 M CNY
Deuda a largo plazo	0 CNY	179 M CNY	107 M CNY	35,8 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	278 M CNY	343 M CNY	160 M CNY
Obligaciones por arrendamiento (no corrientes)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	20,2 M CNY	32,1 M CNY	39,4 M CNY	33,6 M CNY	49,7 M CNY	43,8 M CNY
Ingresos diferidos (no corrientes)	20,3 M CNY	25,8 M CNY	43,8 M CNY	83,9 M CNY	108 M CNY	122 M CNY	110 M CNY	112 M CNY	145 M CNY	160 M CNY
Pasivos por impuestos diferidos	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,77 M CNY	5,07 M CNY	7,86 M CNY	1,41 M CNY
Otros pasivos no corrientes	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	692 M CNY	231 M CNY	124 M CNY	0 CNY	0 CNY
Pasivos no corrientes	20,3 M CNY	204 M CNY	151 M CNY	120 M CNY	128 M CNY	845 M CNY	383 M CNY	553 M CNY	545 M CNY	365 M CNY
Total pasivos	469 M CNY	1140 M CNY	895 M CNY	851 M CNY	688 M CNY	1740 M CNY	1200 M CNY	1990 M CNY	1910 M CNY	1800 M CNY
Patrimonio neto
Acciones ordinarias y prima de emisión	299 M CNY	598 M CNY	642 M CNY	963 M CNY	1000 M CNY	1000 M CNY	1000 M CNY	1000 M CNY	997 M CNY	997 M CNY
Beneficios acumulados	362 M CNY	561 M CNY	1040 M CNY	1430 M CNY	1920 M CNY	2550 M CNY	2890 M CNY	3320 M CNY	3790 M CNY	4150 M CNY
Otro resultado global acumulado	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	433 M CNY
Patrimonio de los accionistas	1690 M CNY	1900 M CNY	3220 M CNY	3650 M CNY	5000 M CNY	5740 M CNY	5880 M CNY	6310 M CNY	6710 M CNY	7150 M CNY
Deuda
Deuda total (incl. arrendamientos)	208 M CNY	677 M CNY	427 M CNY	237 M CNY	20,2 M CNY	32,1 M CNY	41,1 M CNY	594 M CNY	488 M CNY	478 M CNY
Deuda neta (deuda - efectivo)	-476 M CNY	173 M CNY	145 M CNY	-63,4 M CNY	-1150 M CNY	-1880 M CNY	-525 M CNY	-125 M CNY	-164 M CNY	-261 M CNY

Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.

Efectivo, inversiones y deuda

cierres trimestrales

Los otros estados

Cuenta de resultadosIngresos, costes, resultado operativo, beneficio neto y BPAAbrir Flujos de efectivoFlujo operativo, capex, flujo de caja libre, recompras y dividendosAbrir

Fuentes

Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.

Datos a 2026-11-02