Estado de flujos de efectivo de SentinelOne, Inc. (S)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 2800 empleados · CEO Tomer Weingarten
- Precio
- 25,15 $ -2,18 %
- Capitalización
- 8610 M $
- Valor empresa
- 8400 M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-08-28
- Próximo informe
- 2026-12-03 BPA est. 0,09 $
En Q2 '27, SentinelOne, Inc. (S) generó -6,55 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 6,69 M $ en capex y retuvo -13,2 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 38,3 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -70,3 M $ | -72 M $ | -70,1 M $ | -69,2 M $ | -78,4 M $ | -70,8 M $ | -208 M $ | -72 M $ | -60,3 M $ | -110 M $ | -76,2 M $ | -93,4 M $ | |
| Depreciación y amortización | 9,93 M $ | 10,4 M $ | 10,7 M $ | 10,4 M $ | 10,7 M $ | 10,9 M $ | 10,8 M $ | 12,3 M $ | 14,9 M $ | 16,9 M $ | 16,8 M $ | 19 M $ | |
| Remuneración en acciones | 54,9 M $ | 53,6 M $ | 58,6 M $ | 64,7 M $ | 70,2 M $ | 74,1 M $ | 68,7 M $ | 73,9 M $ | 75,3 M $ | 79,7 M $ | 74,9 M $ | 92,1 M $ | |
| Variación del capital circulante | -24,2 M $ | -13,5 M $ | 28,7 M $ | -16,8 M $ | -24,6 M $ | -34 M $ | 161 M $ | -32,8 M $ | -27,4 M $ | -4,24 M $ | 1,18 M $ | -42,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 7,43 M $ | 15,3 M $ | 14,2 M $ | 13,1 M $ | 14,9 M $ | 16,3 M $ | 19,6 M $ | 17,6 M $ | 18,4 M $ | 22,3 M $ | 21,8 M $ | 18,6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -22,2 M $ | -6,18 M $ | 42 M $ | 2,3 M $ | -7,17 M $ | -3,4 M $ | 52,3 M $ | -1,04 M $ | 21 M $ | 4,37 M $ | 38,5 M $ | -6,55 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -623 mil $ | -187 mil $ | -886 mil $ | -553 mil $ | -227 mil $ | -194 mil $ | -146 mil $ | -264 mil $ | -109 mil $ | -194 mil $ | -424 mil $ | -6,69 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -13,6 M $ | -61,6 M $ | 0 $ | 0 $ | -62,3 M $ | 0 $ | 0 $ | -245 M $ | -4,25 M $ | -952 mil $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -112 M $ | -3,71 M $ | -247 M $ | -196 M $ | -155 M $ | -207 M $ | -167 M $ | -40,8 M $ | -25,5 M $ | -15,7 M $ | -212 M $ | -48,5 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 132 M $ | 135 M $ | 211 M $ | 194 M $ | 190 M $ | 142 M $ | 109 M $ | 178 M $ | 185 M $ | 139 M $ | 157 M $ | 95,1 M $ | |
| Otras inversiones | -6,75 M $ | -4,34 M $ | -7,43 M $ | -7,24 M $ | -5,27 M $ | -5,33 M $ | -6,71 M $ | -5,92 M $ | -5,04 M $ | -6,56 M $ | -7,41 M $ | -56 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | 12,9 M $ | 113 M $ | -106 M $ | -9,36 M $ | 29,7 M $ | -132 M $ | -65,6 M $ | 131 M $ | -90,4 M $ | 112 M $ | -63,9 M $ | 39,9 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -49,2 M $ | -98,1 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 3,52 M $ | 23,7 M $ | 6,53 M $ | 15,1 M $ | 10,1 M $ | 24,2 M $ | 12,3 M $ | -40,7 M $ | 1,38 M $ | 0 $ | 882 mil $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 3,52 M $ | 23,7 M $ | 6,53 M $ | 15,1 M $ | 10,1 M $ | 24,2 M $ | 12,3 M $ | -40,7 M $ | -47,9 M $ | -84,5 M $ | 882 mil $ | 9,78 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -5,86 M $ | 131 M $ | -57,7 M $ | 8 M $ | 32,6 M $ | -112 M $ | -1,04 M $ | 89,5 M $ | -117 M $ | 17,7 M $ | -24,5 M $ | 43,1 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -29,6 M $ | -10,7 M $ | 33,7 M $ | -5,5 M $ | -12,7 M $ | -8,93 M $ | 45,4 M $ | -7,23 M $ | 15,9 M $ | -2,38 M $ | 38,1 M $ | -13,2 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 2,04 M $ | 2,09 M $ | 1,49 M $ | 976 mil $ | 2,53 M $ | 1,84 M $ | 286 mil $ | 1,64 M $ | 1,9 M $ | 1,82 M $ | 7,77 M $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -76,6 M $ | -118 M $ | -271 M $ | -379 M $ | -339 M $ | -288 M $ | -451 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,86 M $ | 2,84 M $ | 7,91 M $ | 29,7 M $ | 38,9 M $ | 42,8 M $ | 54,9 M $ | |
| Remuneración en acciones | 4,35 M $ | 15,9 M $ | 87,9 M $ | 164 M $ | 217 M $ | 268 M $ | 298 M $ | |
| Variación del capital circulante | 20,2 M $ | 17,7 M $ | 55,6 M $ | -35,4 M $ | -20,2 M $ | -46,6 M $ | 96,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 5,71 M $ | 14,6 M $ | 24,1 M $ | 26,6 M $ | 34,7 M $ | 58,5 M $ | 77,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -44,4 M $ | -66,6 M $ | -95,6 M $ | -193 M $ | -68,4 M $ | 33,7 M $ | 76,6 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -953 mil $ | -3,28 M $ | -3,65 M $ | -4,95 M $ | -1,3 M $ | -1,86 M $ | -713 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -3,45 M $ | -281 M $ | -13,6 M $ | -124 M $ | -249 M $ | |
| Compras de inversiones | -334 mil $ | 0 $ | -6 M $ | -1940 M $ | -466 M $ | -804 M $ | -249 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 925 M $ | 639 M $ | 737 M $ | 610 M $ | |
| Otras inversiones | -1,9 M $ | -2,98 M $ | -6,64 M $ | -13,9 M $ | -17,5 M $ | -25,3 M $ | -24,2 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3,19 M $ | -6,27 M $ | -19,7 M $ | -1310 M $ | 141 M $ | -218 M $ | 87 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | -143 mil $ | -20 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 899 mil $ | 4,81 M $ | 18,6 M $ | 36,3 M $ | 47,5 M $ | 55,9 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 52,8 M $ | 424 M $ | 1390 M $ | 36,3 M $ | 47,5 M $ | 55,9 M $ | -161 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 36 mil $ | 289 mil $ | 1,15 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 5,2 M $ | 351 M $ | 1270 M $ | -1470 M $ | 120 M $ | -129 M $ | 2,86 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -47,3 M $ | -72,8 M $ | -106 M $ | -212 M $ | -87,1 M $ | 6,59 M $ | 75,9 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 363 mil $ | 298 mil $ | 583 mil $ | 500 mil $ | 5,11 M $ | 6,84 M $ | 5,65 M $ | |
| Intereses pagados | 1,84 M $ | 1,38 M $ | 409 mil $ | 17 mil $ | 7 mil $ | 30 mil $ | 13 mil $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Datos a 2026-11-02