Estado de flujos de efectivo de Renesas Electronics Corporation (RENESAS)
JPX · Technology · Semiconductors · 21.490 empleados · CEO Hidetoshi Shibata
- Precio
- 2874,50 JPY +0,33 %
- Capitalización
- 5,25 B JPY
- Valor empresa
- 5,74 B JPY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-02-11 BPA est. 74,44 JPY
En Q3 '26, Renesas Electronics Corporation (RENESAS) generó 122 mil M JPY de flujo de caja operativo, invirtió 30,3 mil M JPY en capex y retuvo 101 mil M JPY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 440 mil M JPY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 66 mil M JPY | 79,9 mil M JPY | 59,8 mil M JPY | 57,7 mil M JPY | 18,8 mil M JPY | 26 mil M JPY | -201 mil M JPY | 106 mil M JPY | 17,3 mil M JPY | 68,1 mil M JPY | 149 mil M JPY | 372 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 48,7 mil M JPY | 47,9 mil M JPY | 50,9 mil M JPY | 55,6 mil M JPY | 60,2 mil M JPY | 54,3 mil M JPY | 43,8 mil M JPY | 44,8 mil M JPY | 45,8 mil M JPY | 47,4 mil M JPY | 46,8 mil M JPY | 44,8 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | 28,8 mil M JPY | -34,6 mil M JPY | -9840 M JPY | -43,3 mil M JPY | 12,5 mil M JPY | 13,1 mil M JPY | 897 M JPY | -9960 M JPY | 22,2 mil M JPY | -41,4 mil M JPY | 8840 M JPY | -23 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 10,7 mil M JPY | -31 mil M JPY | 35 mil M JPY | -41,5 mil M JPY | 7500 M JPY | -920 M JPY | 254 mil M JPY | -46,4 mil M JPY | 66,9 mil M JPY | 6160 M JPY | -37,4 mil M JPY | -272 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 154 mil M JPY | 62,1 mil M JPY | 136 mil M JPY | 28,5 mil M JPY | 99 mil M JPY | 92,5 mil M JPY | 97,8 mil M JPY | 94,6 mil M JPY | 152 mil M JPY | 80,3 mil M JPY | 167 mil M JPY | 122 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -51,1 mil M JPY | -32,9 mil M JPY | -54,6 mil M JPY | -42,8 mil M JPY | -39,5 mil M JPY | -35,8 mil M JPY | -37,4 mil M JPY | -32,5 mil M JPY | -28 mil M JPY | -33 mil M JPY | -36,2 mil M JPY | -30,3 mil M JPY | |
| Adquisiciones | 440 M JPY | 262 M JPY | -52,3 mil M JPY | -910 mil M JPY | 432 M JPY | -2760 M JPY | 1770 M JPY | 3280 M JPY | 5160 M JPY | -1100 M JPY | -3440 M JPY | 235 mil M JPY | |
| Compras de inversiones | -2010 M JPY | -688 M JPY | -745 M JPY | -2200 M JPY | -958 M JPY | -1230 M JPY | -1610 M JPY | -1870 M JPY | -1490 M JPY | -1400 M JPY | -724 M JPY | -11,5 mil M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 JPY | 461 M JPY | 446 M JPY | 1100 M JPY | 414 M JPY | 632 M JPY | 828 M JPY | 950 M JPY | 2040 M JPY | 903 M JPY | 548 M JPY | 272 M JPY | |
| Otras inversiones | 3500 M JPY | -77,4 mil M JPY | -69,7 mil M JPY | -2430 M JPY | -1010 M JPY | 297 M JPY | 11,5 mil M JPY | -477 M JPY | -7890 M JPY | -3210 M JPY | 1950 M JPY | -1680 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -49,2 mil M JPY | -110 mil M JPY | -177 mil M JPY | -956 mil M JPY | -40,6 mil M JPY | -38,9 mil M JPY | -25 mil M JPY | -30,7 mil M JPY | -30,2 mil M JPY | -37,8 mil M JPY | -37,9 mil M JPY | 192 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -30 mil M JPY | -152 mil M JPY | 72,4 mil M JPY | 925 mil M JPY | -93,2 mil M JPY | -35,7 mil M JPY | -25,7 mil M JPY | -45,7 mil M JPY | -85,7 mil M JPY | -27 mil M JPY | -27,1 mil M JPY | -27 mil M JPY | |
| Dividendos | 0 JPY | -47,2 mil M JPY | -2500 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | -48,9 mil M JPY | -1450 M JPY | -7 M JPY | -4 M JPY | -50,6 mil M JPY | -218 M JPY | -3 M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -977 M JPY | -665 M JPY | -2320 M JPY | -976 M JPY | -5980 M JPY | -2480 M JPY | -2490 M JPY | -2480 M JPY | -3340 M JPY | -2700 M JPY | -2700 M JPY | -2700 M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | -31 mil M JPY | -200 mil M JPY | 67,6 mil M JPY | 924 mil M JPY | -99,2 mil M JPY | -87 mil M JPY | -29,6 mil M JPY | -48,2 mil M JPY | -89 mil M JPY | -80,3 mil M JPY | -30 mil M JPY | -29,8 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -31,7 mil M JPY | 45,2 mil M JPY | 29,9 mil M JPY | -45,1 mil M JPY | 30,9 mil M JPY | -18,2 mil M JPY | -9640 M JPY | 11,5 mil M JPY | 24,5 mil M JPY | 9510 M JPY | 8870 M JPY | -23 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | 42,2 mil M JPY | -203 mil M JPY | 56,5 mil M JPY | -49,2 mil M JPY | -9880 M JPY | -51,6 mil M JPY | 33,5 mil M JPY | 27,3 mil M JPY | 57,5 mil M JPY | -28,3 mil M JPY | 108 mil M JPY | 261 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 118 mil M JPY | 36,8 mil M JPY | 92,3 mil M JPY | -8360 M JPY | 74,9 mil M JPY | 65,8 mil M JPY | 76,6 mil M JPY | 71,8 mil M JPY | 134 mil M JPY | 57,6 mil M JPY | 147 mil M JPY | 101 mil M JPY | |
| Intereses pagados | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 4120 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 61,8 mil M JPY | 98,2 mil M JPY | 51 mil M JPY | -6320 M JPY | 45,6 mil M JPY | 120 mil M JPY | 257 mil M JPY | 337 mil M JPY | 219 mil M JPY | -51,8 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 60,4 mil M JPY | 97,1 mil M JPY | 113 mil M JPY | 148 mil M JPY | 142 mil M JPY | 146 mil M JPY | 186 mil M JPY | 186 mil M JPY | 211 mil M JPY | 189 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | 17,5 mil M JPY | -24,5 mil M JPY | 4210 M JPY | 39,2 mil M JPY | 3620 M JPY | 1360 M JPY | -83,4 mil M JPY | 15,9 mil M JPY | -74,5 mil M JPY | 26,2 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -43,8 mil M JPY | 2820 M JPY | 2560 M JPY | 8260 M JPY | 26,9 mil M JPY | 31,8 mil M JPY | 114 mil M JPY | -47,8 mil M JPY | -29,8 mil M JPY | 274 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 95,9 mil M JPY | 174 mil M JPY | 171 mil M JPY | 189 mil M JPY | 218 mil M JPY | 299 mil M JPY | 473 mil M JPY | 491 mil M JPY | 325 mil M JPY | 437 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -54,5 mil M JPY | -148 mil M JPY | -86,9 mil M JPY | -56,4 mil M JPY | -38,2 mil M JPY | -52,3 mil M JPY | -88,2 mil M JPY | -129 mil M JPY | -170 mil M JPY | -134 mil M JPY | |
| Adquisiciones | 7250 M JPY | -306 mil M JPY | 2250 M JPY | -685 mil M JPY | 960 M JPY | -606 mil M JPY | 1780 M JPY | -8170 M JPY | -962 mil M JPY | 7450 M JPY | |
| Compras de inversiones | -526 M JPY | -276 M JPY | -766 M JPY | -545 M JPY | -568 M JPY | -1420 M JPY | -5600 M JPY | -5550 M JPY | -4250 M JPY | -6190 M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 498 M JPY | 971 M JPY | 4550 M JPY | 1430 M JPY | 430 M JPY | 579 M JPY | 1270 M JPY | 676 M JPY | 2420 M JPY | 4450 M JPY | |
| Otras inversiones | -1670 M JPY | -979 M JPY | -33 M JPY | -1600 M JPY | -2800 M JPY | -3540 M JPY | -6770 M JPY | -125 mil M JPY | -150 mil M JPY | 3380 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -48,9 mil M JPY | -454 mil M JPY | -80,9 mil M JPY | -742 mil M JPY | -40,2 mil M JPY | -663 mil M JPY | -97,5 mil M JPY | -267 mil M JPY | -1,28 B JPY | -125 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -88,5 mil M JPY | 75,1 mil M JPY | -37,4 mil M JPY | 454 mil M JPY | -93,3 mil M JPY | 132 mil M JPY | -82,9 mil M JPY | -120 mil M JPY | 752 mil M JPY | -193 mil M JPY | |
| Recompra de acciones | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -200 mil M JPY | -50 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Dividendos | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -49,7 mil M JPY | -50,3 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -8660 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 59,7 mil M JPY | -4910 M JPY | -4610 M JPY | -5970 M JPY | -5810 M JPY | -9940 M JPY | -10,8 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | -97,2 mil M JPY | 75,1 mil M JPY | -37,4 mil M JPY | 513 mil M JPY | -98,2 mil M JPY | 350 mil M JPY | -289 mil M JPY | -176 mil M JPY | 692 mil M JPY | -254 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 61 mil M JPY | -26,2 mil M JPY | 10,2 mil M JPY | 878 M JPY | -5940 M JPY | 17 mil M JPY | 27,1 mil M JPY | 50,7 mil M JPY | 60,8 mil M JPY | 8150 M JPY | |
| Variación neta del efectivo | 10,8 mil M JPY | -231 mil M JPY | 62,4 mil M JPY | -38,9 mil M JPY | 73,3 mil M JPY | 2140 M JPY | 114 mil M JPY | 98,6 mil M JPY | -205 mil M JPY | 66,6 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 51 mil M JPY | 53 mil M JPY | 106 mil M JPY | 151 mil M JPY | 195 mil M JPY | 262 mil M JPY | 407 mil M JPY | 403 mil M JPY | 196 mil M JPY | 348 mil M JPY | |
| Intereses pagados | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 15 mil M JPY | 0 JPY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en JPY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02