Estado de flujos de efectivo de Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 244 empleados · CEO Jeffrey Thompson
- Precio
- 4,63 $ -8,32 %
- Capitalización
- 707 M $
- Valor empresa
- 406 M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-08-06
En Q2 '27, Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) generó -78,7 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 12,6 M $ en capex y retuvo -91,3 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -4,19 M $ | -5,41 M $ | -8,16 M $ | -13,3 M $ | -38 M $ | -23,1 M $ | -13,3 M $ | -16 M $ | -19,7 M $ | -26,6 M $ | -61,8 M $ | -61,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 351 mil $ | 414 mil $ | 474 mil $ | 372 mil $ | 908 mil $ | 588 mil $ | 523 mil $ | 542 mil $ | 611 mil $ | 812 mil $ | 1,47 M $ | 2,28 M $ | |
| Remuneración en acciones | 586 mil $ | 0 $ | 958 mil $ | 1,3 M $ | 3,11 M $ | 1,6 M $ | 0 $ | 3,62 M $ | 3,31 M $ | 4,82 M $ | 9,86 M $ | 9,86 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 695 mil $ | -1,23 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -954 mil $ | -97,3 mil $ | 3,31 M $ | -2,71 M $ | -1,03 M $ | -5,67 M $ | -2,96 M $ | -11,7 M $ | -17,2 M $ | -11,6 M $ | -28,1 M $ | -28,5 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -147 mil $ | 641 mil $ | 1,22 M $ | 4,23 M $ | 19 M $ | 10,7 M $ | 2,82 M $ | -996 mil $ | -2,26 M $ | 541 mil $ | -126 mil $ | -588 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | -4,35 M $ | -4,45 M $ | -2,19 M $ | -10,1 M $ | -16 M $ | -15,9 M $ | -12,9 M $ | -23,9 M $ | -36,5 M $ | -31,9 M $ | -78,7 M $ | -78,7 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -44,7 mil $ | -76 mil $ | -11,1 mil $ | -23,8 mil $ | -96,3 mil $ | -273 mil $ | -307 mil $ | -670 mil $ | -5,4 M $ | -6,78 M $ | -12,6 M $ | -12,6 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -427 mil $ | -427 mil $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2,62 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 2,58 M $ | 924 mil $ | -11,1 mil $ | -23,8 mil $ | 1,1 M $ | -273 mil $ | -307 mil $ | -670 mil $ | -5,4 M $ | -6,78 M $ | -13 M $ | -13 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -145 mil $ | -147 mil $ | -151 mil $ | 7,44 M $ | 16 mil $ | 15 M $ | -1,65 M $ | 567 mil $ | 12,8 M $ | 0 $ | 18 mil $ | -18 mil $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -7,77 mil $ | -7,31 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 679 mil $ | -14,6 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -67,6 mil $ | -112 mil $ | 7,77 mil $ | -390 mil $ | 29,8 M $ | -567 mil $ | 0 $ | -13 M $ | -12,8 M $ | -239 mil $ | -14,9 M $ | 4,33 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 8,19 M $ | -259 mil $ | -151 mil $ | 7,04 M $ | 29,8 M $ | 14,7 M $ | 71,4 M $ | 165 M $ | 3,31 M $ | 2,78 M $ | 249 M $ | 253 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -120 mil $ | 533 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -297 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 6,29 M $ | -3,25 M $ | -2,36 M $ | -3,12 M $ | 6,05 M $ | -1,43 M $ | 58,2 M $ | 140 M $ | -38,6 M $ | -35,9 M $ | 158 M $ | 158 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -4,4 M $ | -4,53 M $ | -2,21 M $ | -10,2 M $ | -16,1 M $ | -16,2 M $ | -13,2 M $ | -24,5 M $ | -41,9 M $ | -38,7 M $ | -91,3 M $ | -91,3 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 9,91 mil $ | 8,27 mil $ | 12,2 mil $ | 0 $ | 8,27 mil $ | 0 $ | 0 $ | -8,27 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -3,38 M $ | 1,13 M $ | -751 mil $ | -1,66 M $ | -13,2 M $ | -11,7 M $ | -28,1 M $ | -24,1 M $ | -65,4 M $ | -72,1 M $ | |
| Depreciación y amortización | 12,3 mil $ | 12,6 mil $ | 155 mil $ | 0 $ | 36,8 mil $ | 265 mil $ | 966 mil $ | 1,42 M $ | 2,12 M $ | 2,27 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 70 mil $ | 0 $ | 3,39 M $ | 3,29 M $ | 3,7 M $ | 3,61 M $ | 6,15 M $ | 10,6 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | -70 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -539 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -103 mil $ | 790 mil $ | -72,1 mil $ | 316 mil $ | 189 mil $ | -7,09 M $ | -5,72 M $ | -4,67 M $ | 444 mil $ | -37,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1,88 M $ | -3,45 M $ | -84,7 mil $ | 531 mil $ | 8,22 M $ | -792 mil $ | -614 mil $ | 5,13 M $ | 36,2 M $ | 8,23 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -1,59 M $ | -1,52 M $ | -753 mil $ | -812 mil $ | -1,4 M $ | -16 M $ | -29,8 M $ | -18,6 M $ | -20,5 M $ | -89,1 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -8,74 mil $ | 0 $ | -974 mil $ | 0 $ | 0 $ | -364 mil $ | -2,45 M $ | -259 mil $ | -245 mil $ | -6,65 M $ | |
| Adquisiciones | 420 $ | 0 $ | 99,5 mil $ | 46,3 mil $ | -48,4 mil $ | 24,9 mil $ | 0 $ | 1 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | -100 mil $ | 0 $ | 0 $ | -57,6 M $ | -250 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,4 M $ | 32,3 M $ | 12,8 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 86,4 mil $ | 125 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,48 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -8,32 mil $ | 86,4 mil $ | -850 mil $ | 46,3 mil $ | -48,4 mil $ | -46,6 M $ | 29,6 M $ | 13,6 M $ | 4,24 M $ | -6,65 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -2,5 mil $ | 1,69 M $ | 1,24 M $ | 346 mil $ | 1,29 M $ | -930 mil $ | -607 mil $ | -572 mil $ | 13,1 M $ | 13,4 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,3 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 325 mil $ | 0 $ | -1,24 M $ | 0 $ | 0 $ | -2,7 M $ | -26,7 mil $ | 8,41 M $ | 0 $ | -15,5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1,82 M $ | 1,69 M $ | 687 mil $ | 498 mil $ | 1,49 M $ | 66,4 M $ | -634 mil $ | 7,8 M $ | 19,4 M $ | 254 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | -505 $ | 363 mil $ | 498 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,81 M $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 222 mil $ | 253 mil $ | -66,9 mil $ | 231 mil $ | 40,7 mil $ | 3,81 M $ | -825 mil $ | 2,81 M $ | 5,89 M $ | 159 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1,6 M $ | -1,35 M $ | -1,73 M $ | -812 mil $ | -1,4 M $ | -16,4 M $ | -32,2 M $ | -18,8 M $ | -20,7 M $ | -95,8 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165 mil $ | 122 mil $ | 70,2 mil $ | 21,9 mil $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Datos a 2026-11-02