Balance de Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 244 empleados · CEO Jeffrey Thompson
- Precio
- 4,63 $ -8,32 %
- Capitalización
- 707 M $
- Valor empresa
- 406 M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-08-06
A cierre de Q2 '27, Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) tenía 326 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 24,9 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 527 M $, total pasivos 56,3 M $, patrimonio de los accionistas 471 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 7,7 M $ | 6,07 M $ | 1,41 M $ | 4,61 M $ | 9,15 M $ | 7,72 M $ | 65,9 M $ | 206 M $ | 168 M $ | 132 M $ | 132 M $ | 326 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 2,62 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cuentas por cobrar | 5,77 M $ | 6,51 M $ | 2,99 M $ | 1,12 M $ | 489 mil $ | 1,55 M $ | 1,01 M $ | 6,11 M $ | 26,2 M $ | 10,6 M $ | 10,6 M $ | 9,54 M $ | |
| Existencias | 9,09 M $ | 8,01 M $ | 10,9 M $ | 12,2 M $ | 13 M $ | 13,9 M $ | 16,2 M $ | 22,6 M $ | 23,5 M $ | 50,5 M $ | 62,7 M $ | 84,8 M $ | |
| Otros activos corrientes | 3,26 M $ | 0 $ | 4,17 M $ | 0 $ | 642 mil $ | 3,03 M $ | 3,63 M $ | 5,67 M $ | 2,52 M $ | 4,48 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Activos corrientes | 27,9 M $ | 22,4 M $ | 23,3 M $ | 20,9 M $ | 25,8 M $ | 29,4 M $ | 91,6 M $ | 249 M $ | 227 M $ | 210 M $ | 210 M $ | 425 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 2,93 M $ | 3,82 M $ | 3,05 M $ | 3,47 M $ | 3,37 M $ | 4,16 M $ | 4,09 M $ | 11,1 M $ | 20,9 M $ | 27 M $ | 27 M $ | 32,3 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 250 mil $ | 5,39 M $ | 0 $ | 250 mil $ | 5,14 M $ | 250 mil $ | 250 mil $ | 250 mil $ | 692 mil $ | 692 mil $ | 0 $ | 2,21 M $ | |
| Fondo de comercio | 17 M $ | 9,09 M $ | 17 M $ | 23 M $ | 17,7 M $ | 17,7 M $ | 17,7 M $ | 17,7 M $ | 17,7 M $ | 31,5 M $ | 31,5 M $ | 45,3 M $ | |
| Activos intangibles | 6,67 M $ | 3,79 M $ | 6,89 M $ | 3,44 M $ | 8,45 M $ | 8,05 M $ | 7,67 M $ | 7,29 M $ | 6,92 M $ | 12,5 M $ | 12,5 M $ | 22 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 509 mil $ | 4,04 M $ | 389 mil $ | 59,8 mil $ | -4,83 M $ | 113 mil $ | 113 mil $ | 936 mil $ | 535 mil $ | 535 mil $ | 1,23 M $ | 563 mil $ | |
| Activos no corrientes | 27,4 M $ | 26,1 M $ | 27,3 M $ | 30,2 M $ | 29,8 M $ | 30,2 M $ | 29,8 M $ | 37,2 M $ | 46,7 M $ | 72,2 M $ | 72,2 M $ | 102 M $ | |
| Total activos | 55,3 M $ | 48,5 M $ | 50,6 M $ | 51,1 M $ | 55,6 M $ | 59,7 M $ | 121 M $ | 286 M $ | 274 M $ | 282 M $ | 282 M $ | 527 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 2,28 M $ | 1,58 M $ | 1,62 M $ | 1,59 M $ | 2,05 M $ | 1,52 M $ | 1,48 M $ | 2,97 M $ | 3,62 M $ | 9,24 M $ | 9,24 M $ | 12,8 M $ | |
| Gastos devengados | 937 mil $ | 1,07 M $ | 643 mil $ | 1,43 M $ | 1,24 M $ | 1,19 M $ | 1,84 M $ | 6,19 M $ | 5,09 M $ | 6,39 M $ | 6,39 M $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 900 mil $ | 752 mil $ | 954 mil $ | 4,09 M $ | 350 mil $ | 25,5 M $ | 19,8 M $ | 13,7 M $ | 4,87 M $ | 350 mil $ | 0 $ | 892 mil $ | |
| Ingresos diferidos | 52,3 mil $ | 53,9 mil $ | 50 mil $ | 221 mil $ | 0 $ | 221 mil $ | 566 mil $ | 468 mil $ | 261 mil $ | 281 mil $ | 281 mil $ | 258 mil $ | |
| Otros pasivos corrientes | 760 mil $ | 0 $ | 836 mil $ | 7 M $ | 227 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 350 mil $ | 5,4 M $ | |
| Pasivos corrientes | 5,23 M $ | 3,65 M $ | 4,41 M $ | 14,7 M $ | 4,18 M $ | 28,9 M $ | 24,1 M $ | 23,9 M $ | 14,8 M $ | 19,1 M $ | 19,1 M $ | 28,6 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 90,8 mil $ | 8,18 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 195 mil $ | 1,32 M $ | 221 mil $ | 1,21 M $ | 1,31 M $ | 1,84 M $ | 1,67 M $ | 8,17 M $ | 12,6 M $ | 12,3 M $ | 12,3 M $ | 12,5 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 695 mil $ | 443 mil $ | 443 mil $ | 443 mil $ | 3,07 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 322 mil $ | 0 $ | 14,4 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,3 M $ | 11,3 M $ | 12,1 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 516 mil $ | 1,32 M $ | 327 mil $ | 9,39 M $ | 1,31 M $ | 1,84 M $ | 1,67 M $ | 8,86 M $ | 13 M $ | 24,1 M $ | 24,1 M $ | 27,7 M $ | |
| Total pasivos | 5,74 M $ | 4,97 M $ | 4,73 M $ | 24,1 M $ | 5,49 M $ | 30,7 M $ | 25,8 M $ | 32,8 M $ | 27,8 M $ | 43,1 M $ | 43,1 M $ | 56,3 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 74,2 mil $ | 74,3 mil $ | 55,6 mil $ | 78 mil $ | 85 mil $ | 85,6 mil $ | 98,5 mil $ | 118 mil $ | 120 mil $ | 122 mil $ | 122 mil $ | 153 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -71,6 M $ | -81,1 M $ | -66,1 M $ | -107 M $ | -125 M $ | -148 M $ | -161 M $ | -177 M $ | -197 M $ | -223 M $ | -223 M $ | -259 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 4,62 mil $ | 4,62 mil $ | -205 mil $ | 4,62 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 49,6 M $ | 43,6 M $ | 45,9 M $ | 27 M $ | 50,1 M $ | 28,9 M $ | 95,6 M $ | 253 M $ | 246 M $ | 239 M $ | 239 M $ | 471 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 1,39 M $ | 2,27 M $ | 1,57 M $ | 13,8 M $ | 1,97 M $ | 27,8 M $ | 21,9 M $ | 22,4 M $ | 18,4 M $ | 13,8 M $ | 13,4 M $ | 24,9 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -6,31 M $ | -3,8 M $ | 161 mil $ | 9,21 M $ | -7,19 M $ | 20,1 M $ | -44 M $ | -184 M $ | -149 M $ | -118 M $ | -118 M $ | -301 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 225 mil $ | 559 mil $ | 503 mil $ | 237 mil $ | 277 mil $ | 4,08 M $ | 3,17 M $ | 6,07 M $ | 9,15 M $ | 168 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 8,16 mil $ | 0 $ | 0 $ | 44,8 M $ | 12,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cuentas por cobrar | 0 $ | 38 $ | 111 mil $ | 0 $ | 397 mil $ | 913 mil $ | 872 mil $ | 6,51 M $ | 489 mil $ | 26,2 M $ | |
| Existencias | -38 $ | 0 $ | -11,4 mil $ | 78,7 mil $ | 362 mil $ | 3,9 M $ | 8,92 M $ | 8,01 M $ | 13 M $ | 23,5 M $ | |
| Otros activos corrientes | 79,9 mil $ | 0 $ | 0 $ | 3,02 mil $ | 9,37 mil $ | 0 $ | 5,28 M $ | 0 $ | 2,56 M $ | 2,52 M $ | |
| Activos corrientes | 500 mil $ | 691 mil $ | 603 mil $ | 318 mil $ | 1,64 M $ | 55,7 M $ | 32,2 M $ | 22,4 M $ | 25,8 M $ | 227 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 38,7 mil $ | 26,1 mil $ | 91,7 mil $ | 0 $ | 0 $ | 1,53 M $ | 4,25 M $ | 3,82 M $ | 3,37 M $ | 20,9 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | -13,9 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 250 mil $ | 5,39 M $ | 250 mil $ | 692 mil $ | |
| Fondo de comercio | 0 $ | 0 $ | 12,9 mil $ | 2,47 M $ | 8,02 M $ | 25,1 M $ | 17 M $ | 9,09 M $ | 17,7 M $ | 17,7 M $ | |
| Activos intangibles | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 mil $ | 2,03 M $ | 2,7 M $ | 6,89 M $ | 3,79 M $ | 8,45 M $ | 6,92 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 44,9 mil $ | 47,4 mil $ | -12,9 mil $ | 3,85 mil $ | 3,85 mil $ | 57 mil $ | 162 mil $ | 4,04 M $ | 60 mil $ | 535 mil $ | |
| Activos no corrientes | 83,6 mil $ | 59,6 mil $ | 91,7 mil $ | 2,49 M $ | 10,1 M $ | 29,4 M $ | 28,6 M $ | 26,1 M $ | 29,8 M $ | 46,7 M $ | |
| Total activos | 583 mil $ | 750 mil $ | 603 mil $ | 2,81 M $ | 11,7 M $ | 85,1 M $ | 60,7 M $ | 48,5 M $ | 55,6 M $ | 274 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 34,5 mil $ | 145 mil $ | 20,9 mil $ | 249 mil $ | 542 mil $ | 1,02 M $ | 1,39 M $ | 1,58 M $ | 2,05 M $ | 3,62 M $ | |
| Gastos devengados | 0 $ | 290 mil $ | 602 mil $ | 89,3 mil $ | 614 mil $ | 1,08 M $ | 409 mil $ | 1,07 M $ | 1,24 M $ | 5,09 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 0 $ | 1,46 M $ | 2,06 M $ | 119 mil $ | 269 mil $ | 957 mil $ | 922 mil $ | 752 mil $ | 350 mil $ | 4,87 M $ | |
| Ingresos diferidos | 0 $ | 439 mil $ | 0 $ | 38,4 mil $ | 46,1 mil $ | 438 mil $ | 156 mil $ | 53,9 mil $ | 227 mil $ | 261 mil $ | |
| Otros pasivos corrientes | 0 $ | 71,7 mil $ | -1,89 M $ | 334 mil $ | 2,81 M $ | 1,65 M $ | 1,01 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos corrientes | 34,5 mil $ | 2,41 M $ | 791 mil $ | 829 mil $ | 4,67 M $ | 5,44 M $ | 4,05 M $ | 3,65 M $ | 4,18 M $ | 14,8 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 mil $ | 1,75 M $ | 1,72 M $ | 402 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 750 mil $ | 1,48 M $ | 1,32 M $ | 1,31 M $ | 12,6 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 443 mil $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 5,89 M $ | 1,7 M $ | 79,1 mil $ | 0 $ | 0 $ | -750 mil $ | 41,8 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos no corrientes | 5,89 M $ | 1,7 M $ | 79,1 mil $ | 450 mil $ | 1,75 M $ | 1,72 M $ | 1,93 M $ | 1,32 M $ | 1,31 M $ | 13 M $ | |
| Total pasivos | 5,93 M $ | 4,11 M $ | 791 mil $ | 1,28 M $ | 6,43 M $ | 7,16 M $ | 5,98 M $ | 4,97 M $ | 5,49 M $ | 27,8 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 44,5 mil $ | 47,3 mil $ | 235 mil $ | 20 mil $ | 29,4 mil $ | 53,7 mil $ | 54,6 mil $ | 74,3 mil $ | 85 mil $ | 120 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -3,87 M $ | -2,74 M $ | -5,67 M $ | -2,57 M $ | -15,8 M $ | -27,5 M $ | -57,1 M $ | -81,1 M $ | -125 M $ | -197 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -24,3 mil $ | -36,9 mil $ | 1 mil $ | 0 $ | 0 $ | -1,47 M $ | -861 mil $ | 4,62 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Patrimonio de los accionistas | -5,34 M $ | -3,36 M $ | -2,78 M $ | 1,53 M $ | 5,27 M $ | 77,9 M $ | 54,8 M $ | 43,6 M $ | 50,1 M $ | 246 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 0 $ | 1,56 M $ | 2,06 M $ | 569 mil $ | 2,02 M $ | 3,72 M $ | 2,97 M $ | 2,27 M $ | 1,97 M $ | 18,4 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -225 mil $ | 1,01 M $ | 1,55 M $ | 332 mil $ | 1,74 M $ | -361 mil $ | -209 mil $ | -3,8 M $ | -7,19 M $ | -149 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Datos a 2026-11-02