Finanzas de Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 244 empleados · CEO Jeffrey Thompson
- Precio
- 4,63 $ -8,32 %
- Capitalización
- 707 M $
- Valor empresa
- 406 M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-08-06
Ingresos (TTM)–– vs hace un añoÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margen operativo (TTM)–– vs hace un añoResultado operativo –
Beneficio neto (TTM)–– vs hace un añoTras impuestos, incl. ganancias no operativas
Flujo de caja libre (TTM)–– vs hace un añoCapex –
BPA diluido (TTM)–– vs hace un añoSuma de los últimos 4 trimestres
Caja neta301 M $+583,1 % vs hace un añoEfectivo + inversiones a corto plazo - deuda
Valoración y cifras clave
- Capitalización
- 707 M $ EV 406 M $
- Ingresos
- – Últimos 12 meses
- Crecimiento de ingresos
- +273 % Consenso FY2026
- Margen neto
- – Beneficio neto / ingresos, TTM
- P/E
- -5,4× Previsto 42,1× (FY2026)
- P/S
- 11,1× Precio / ventas, TTM
- EV / EBITDA
- -4,0× TTM
- Flujo de caja libre
- – Últimos 12 meses
- Beneficio neto
- – Últimos 12 meses
- Ingresos estimados
- 152 M $ Consenso FY2026
- Resultados
- –
- Dividendo
- – Sin dividendo
Conclusiones clave
Calculadas a partir de las cifras reportadas - cada conclusión indica la cifra en la que se basa.
- Último informe (2026-08-06): ingresos quedó 10,9 % por debajo, BPA quedó 27,5 % por debajoIngresos 20,2 M $ vs 22,7 M $ esperados (-10,9 %); BPA -0,26 $ vs -0,20 $ (-27,5 %).
- El crecimiento de ingresos se frena: 527,3 % interanualIngresos de Q2 '27: 20,2 M $, frente a una media de 849,3 % en los cuatro trimestres anteriores.
- Acciones diluidas: 49,9 % más en un año137 M acciones diluidas en Q2 '27, 91,3 M un año antes.
- Caja neta 301 M $Efectivo + inversiones a corto plazo 326 M $, deuda incl. arrendamientos 24,9 M $; hace un año caja neta 44 M $.
Último trimestre: Q2 '27
Trimestre cerrado el 2026-06-30. Comparado con el mismo trimestre del año anterior y con el consenso de analistas previo al informe.
Trimestre vs hace un año
| Q2 '27 | Hace 1 año | Cambio | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 20,2 M $ | 3,22 M $ | +527,3 % |
| Margen bruto | 16,1 % | 11,7 % | +4,5 pp |
| Resultado operativo | -38,6 M $ | -12,6 M $ | -205,6 % |
| Margen operativo | -191,4 % | -392,9 % | +201,5 pp |
| Beneficio neto | -35,3 M $ | -13,3 M $ | -165,5 % |
| BPA diluido | -0,26 $ | -0,15 $ | -73,3 % |
| Flujo de caja operativo | -78,7 M $ | -12,9 M $ | -510,6 % |
| Capex | 12,6 M $ | 307 mil $ | +3996,6 % |
| Flujo de caja libre | -91,3 M $ | -13,2 M $ | -591,5 % |
| R&D | 14,2 M $ | 3,6 M $ | +295,2 % |
| Remuneración en acciones | 9,86 M $ | 0 $ | – |
Publicado vs consenso
2026-08-06| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 20,2 M $ | 22,7 M $ | -10,9 % |
| BPA (base del consenso) | -0,26 $ | -0,20 $ | -27,5 % |
Del informe del 2026-08-06 para Q2 '27: ingresos y el BPA que estiman los analistas (a menudo ajustado), por lo que puede diferir del BPA de los estados de arriba.
BPA vs consenso
últimos 8 informesIngresos
De dónde viene el dinero - por línea de negocio y por región, trimestre a trimestre.
Ingresos, resultado operativo y crecimiento
trimestralIngresos por línea de negocio
apilado, trimestral| Segmento | Q2 '27 | a/a | Peso | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 19,7 M $ | – | 97,6 % | 81,3 M $ | – | |
| Service | 477 mil $ | – | 2,4 % | 4,76 M $ | – |
Márgenes y estructura de costes
Cuánto queda de cada unidad de ingresos en cada nivel - y a dónde van los costes.
Márgenes
trimestralCostes como % de ingresos
trimestralFlujo de caja y asignación de capital
El efectivo generado, en qué se gasta y qué llega a los accionistas.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosÚltimos 4 trimestres
estado de flujos de efectivo- Flujo de caja libre
- –
- Devuelto a accionistas / FCF
- –
Número de acciones y BPA
trimestral, diluidoBalance
Liquidez, inversiones y deuda en cada cierre trimestral.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesValoración y rentabilidades
Múltiplos actuales frente a los últimos cinco ejercicios de la propia empresa; precios objetivo y recomendaciones de analistas.
Múltiplos y rentabilidades
TTM vs 5 ejercicios| Ahora | Media 5 años | Dónde está hoy dentro del rango de 5 años | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -5,4× | – | – |
| EV / EBITDA | -4,0× | – | – |
| EV / Ventas | 6,4× | 36,9× | 4,9× – 135,1× |
| Precio / FCF | -2,7× | – | – |
| Precio / Valor contable | 1,3× | 5,6× | 0,8× – 19,8× |
| Rentabilidad FCF | -37,2 % | -24,0 % | -70,4 % – -2,1 % |
| Rentabilidad del capital invertido | -20,4 % | -40,0 % | -74,4 % – -16,1 % |
| Rentabilidad sobre patrimonio | -35,0 % | -56,3 % | -130,5 % – -15,0 % |
Analistas
Precio objetivo de consenso 15,67 $ (+238,4 %)
rango 6,00 $ – 25,00 $ · recomendación Buy
Compra fuerte0
Comprar3
Mantener1
Vender0
Venta fuerte0
Perspectivas
Consenso de analistas para los próximos ejercicios y lo que implica al precio actual.
Estimaciones de consenso
| Ejercicio | Ingresos | Crecimiento | BPA | Crecimiento | P/E al precio actual | Analistas (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 152 M $ | +273,4 % | 0,11 $ | +118,3 % | 42,1× | 1 |
Estados financieros
Cada línea de la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo - 12 trimestres y 10 ejercicios, en valores, en % de ingresos o en crecimiento.
Cada línea reportada
Las 245 cifras que Red Cat Holdings, Inc. etiquetó en sus 10-Q / 10-K recientes, con la etiqueta oficial de la SEC y su definición - incluidas las notas (arrendamientos, impuestos, recompras, empleados, ...).
| Línea (etiqueta SEC) | Último trimestre | Hace 1 año | a/a | Último ej. | Ej. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 12,8 M $ | 1,48 M $ | +762,7 % | 3,62 M $ | 2,05 M $ | +76,5 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 9,54 M $ | 1,01 M $ | +842,5 % | 26,2 M $ | 489 mil $ | +5248,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 0 $2025-12-31 | 500 mil $ | -100,0 % | 0 $ | 500 mil $ | -100,0 % |
| Accrued Liabilities, Current | 7,84 M $ | 1,84 M $ | +325,9 % | 5,09 M $ | 1,24 M $ | +310,2 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2,75 M $ | 1,86 M $ | +47,7 % | 1,49 M $ | 1,54 M $ | -2,9 % |
| Additional Paid in Capital | 730 M $ | 257 M $ | +184,3 % | 443 M $ | 175 M $ | +153,2 % |
| Amortization of Intangible Assets | 600 mil $ | 400 mil $ | +50,0 % | 1,5 M $ | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 219 mil | 842 mil | -74,0 % | 7,41 M | 7,7 M | -3,8 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Option, Increase for Cost Recognition | 5,04 M $ | 2,04 M $ | +147,8 % | 10,6 M $ | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 11,4 M $2024-04-30 | – | – |
| Assets | 527 M $ | 121 M $ | +334,6 % | 274 M $ | 55,6 M $ | +392,2 % |
| Assets, Current | 425 M $ | 91,6 M $ | +364,2 % | 227 M $ | 25,8 M $ | +779,7 % |
| Assets, Noncurrent | 102 M $ | 29,8 M $ | +243,6 % | 46,7 M $ | 29,8 M $ | +56,8 % |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 5,4 M $ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | 12,1 M $ | – | – | – | – | – |
| Cash | 326 M $ | 65,9 M $ | +393,8 % | 168 M $ | 9,15 M $ | +1733,8 % |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | 0 $2025-12-31 | – | – | 0 $ | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 0 $2025-12-31 | – | – | 0 $ | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | 0 $2025-12-31 | – | – | 0 $ | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 326 M $ | 65,9 M $ | +393,8 % | 168 M $ | 9,15 M $ | +1733,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 194 M $ | 58,2 M $ | +232,7 % | 2,81 M $2024-04-30 | -825 mil $ | +440,4 % |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperations | -38,6 M $2025-12-31 | – | – | 159 M $ | – | – |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | 7,62 $2025-04-09 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 1 M2025-02-28 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 M | 500 M | 0,0 % | 500 M | 500 M | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 153 M | 98,5 M | +55,0 % | 120 M | 85,2 M | +40,9 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 153 M | 98,5 M | +55,0 % | 120 M | 85,2 M | +40,9 % |
| Common Stock, Value, Issued | 153 mil $ | 98,5 mil $ | +55,3 % | 120 mil $ | 85 mil $ | +41,2 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | -72,1 M $ | – | – |
| Construction in Progress, Gross | 3,48 M $ | – | – | 4,24 M $ | 0 $ | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 2,48 M $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | 300 mil $ | 230 mil $ | +30,3 % | 300 mil $ | 200 mil $ | +50,0 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 258 mil $ | 566 mil $ | -54,4 % | 261 mil $ | 227 mil $ | +15,0 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 270 $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Convertible Debt, Current | 0 $ | 19,4 M $ | -100,0 % | 4,52 M $ | 0 $ | – |
| Convertible Debt, Fair Value Disclosures | 13,4 M $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Convertible Notes Payable | – | – | – | 16,5 M $2025-02-28 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 16,9 M $ | 2,84 M $ | +495,3 % | 39,5 M $ | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | – | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | – | – |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 8,0 %2024-02-16 | – | – |
| Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid | – | – | – | 400 mil $2024-11-30 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 364 mil $ | – | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 443 mil $ | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -252 mil $2025-12-31 | – | – | 443 mil $ | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 3,07 M $ | – | – | 443 mil $ | 0 $ | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 79 mil $ | – | – |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 529 mil $2025-12-31 | 500 mil $ | +5,8 % | 529 mil $ | 500 mil $ | +5,8 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 46,2 M $2025-12-31 | 27,1 M $ | +70,3 % | 46,2 M $ | 27,1 M $ | +70,3 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 611 mil $2025-12-31 | 77 mil $ | +693,5 % | 611 mil $ | 77 mil $ | +693,5 % |
| Deferred Tax Assets, Investments | – | – | – | 46 mil $2024-12-31 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 3,93 M $2025-12-31 | 1,34 M $ | +193,6 % | 3,93 M $ | 1,34 M $ | +193,6 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 34,6 M $2025-12-31 | 19,8 M $ | +75,0 % | 34,6 M $ | 19,8 M $ | +75,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 144 mil $2025-12-31 | 144 mil $ | 0,0 % | 144 mil $ | 144 mil $ | 0,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 4,41 M $2025-12-31 | 3,18 M $ | +38,8 % | 4,41 M $ | 3,18 M $ | +38,8 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 30 mil $2025-12-31 | 29 mil $ | +3,4 % | 30 mil $ | 29 mil $ | +3,4 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 66 mil $2025-12-31 | 7 mil $ | +842,9 % | 66 mil $ | 7 mil $ | +842,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | 107 mil $2025-12-31 | 144 mil $ | -25,7 % | 107 mil $ | 144 mil $ | -25,7 % |
Fuente: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Los trimestres del flujo de caja se derivan de las cifras acumuladas del año que etiquetan los 10-Q. Los desgloses por segmento se etiquetan con dimensiones y se muestran en la sección de segmentos.
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Datos a 2026-11-02