Estado de flujos de efectivo de Penguin Solutions, Inc. (PENG)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2800 empleados · CEO Kash Shaikh
- Precio
- 51,93 $ -11,67 %
- Capitalización
- 2660 M $
- Valor empresa
- 2860 M $
- Último informe
- Q4 '26 presentado el 2026-10-20
- Próximo informe
- 2027-01-05 BPA est. 1,06 $
En Q4 '26, Penguin Solutions, Inc. (PENG) generó -167 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 0 $ en capex y retuvo -171 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -167 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -11,2 M $ | -13 M $ | 6,23 M $ | -24,5 M $ | 5,96 M $ | 8,87 M $ | 3,45 M $ | 10,6 M $ | 5,04 M $ | 37,5 M $ | 46,2 M $ | 91,9 M $ | |
| Depreciación y amortización | 17,7 M $ | 17,1 M $ | 15,5 M $ | 15,4 M $ | 15 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 13,2 M $ | 12,8 M $ | 12,8 M $ | 12,3 M $ | 12,3 M $ | |
| Remuneración en acciones | 11 M $ | 10,6 M $ | 11,2 M $ | 10,4 M $ | 11,5 M $ | 11,6 M $ | 10,3 M $ | 7,81 M $ | 0 $ | 5,12 M $ | 10 M $ | 6,62 M $ | |
| Impuesto diferido | -282 mil $ | 476 mil $ | -3,84 M $ | -6,71 M $ | 211 mil $ | -52,2 mil $ | -159 mil $ | 0 $ | 85 mil $ | 0 $ | 291 mil $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 40,9 M $ | -9,27 M $ | 52,4 M $ | -30 M $ | -19,1 M $ | 32,1 M $ | 63,7 M $ | -96,2 M $ | -10,8 M $ | 26,2 M $ | -140 M $ | -253 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -26,5 M $ | -27,9 M $ | -1,73 M $ | 19,9 M $ | 241 mil $ | 6,32 M $ | 4,53 M $ | -2,4 M $ | 23,9 M $ | -26,6 M $ | -3,69 M $ | -24,7 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 31,5 M $ | -21,9 M $ | 79,8 M $ | -15,7 M $ | 13,8 M $ | 72,9 M $ | 95,8 M $ | -67,1 M $ | 31,1 M $ | 55 M $ | -74,8 M $ | -167 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4,65 M $ | -5,2 M $ | -3,78 M $ | -4,74 M $ | -1,84 M $ | -2,34 M $ | -2,05 M $ | 0 $ | -2,85 M $ | -1,6 M $ | -2,84 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -8,47 M $ | -11 M $ | -1 M $ | -8,32 M $ | -20,7 M $ | -12,7 M $ | -13,8 M $ | -12,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 9,67 M $ | 12,3 M $ | 9,92 M $ | 5,46 M $ | 3,78 M $ | 10,7 M $ | 13,1 M $ | 38,9 M $ | 0 $ | 32,2 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 119 M $ | -558 mil $ | -67 mil $ | -5,74 M $ | -143 mil $ | -11,3 mil $ | 28 M $ | -2,64 M $ | -521 mil $ | -319 mil $ | 39,1 M $ | -6,07 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 115 M $ | -4,51 M $ | 5,07 M $ | -13,3 M $ | -18,9 M $ | -4,35 M $ | 25,3 M $ | 23,3 M $ | -3,37 M $ | 30,3 M $ | 36,2 M $ | -6,07 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -14,4 M $ | -37,2 M $ | -75 M $ | -23,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 M $ | 0 $ | -20,1 M $ | 0 $ | 347 M $ | |
| Recompra de acciones | -13,1 M $ | -2,73 M $ | -2,13 M $ | -2,22 M $ | -11,1 M $ | -6,47 M $ | -32,3 M $ | 49,2 M $ | -20,2 M $ | -36,9 M $ | -11,8 M $ | -17,1 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,23 M $ | 0 $ | 5,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -2,66 M $ | -21 M $ | -1 mil $ | -14 M $ | 0 $ | 192 M $ | 0 $ | -62 M $ | 0 $ | 241 mil $ | 38 M $ | 14,8 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -26,8 M $ | -60,2 M $ | -73,3 M $ | -38,7 M $ | -7,76 M $ | 183 M $ | -25,4 M $ | -211 M $ | -20 M $ | -57,5 M $ | 27,7 M $ | 345 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -1,03 M $ | -155 mil $ | -76 mil $ | -2,97 M $ | 14 mil $ | 0 $ | -7,55 M $ | -1,32 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,99 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 119 M $ | -86,7 M $ | 11,5 M $ | -70,6 M $ | -12,9 M $ | 251 M $ | 88,2 M $ | -256 M $ | 7,7 M $ | 27,7 M $ | -10,9 M $ | 169 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 26,8 M $ | -27,1 M $ | 76 M $ | -20,4 M $ | 12 M $ | 70,5 M $ | 93,8 M $ | -70,3 M $ | 28,2 M $ | 53,3 M $ | -77,6 M $ | -171 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -7,8 M $ | 119 M $ | 51,3 M $ | -1,14 M $ | -42 M $ | 24,4 M $ | 9,69 M $ | -44,3 M $ | 28,8 M $ | 181 M $ | |
| Depreciación y amortización | 33,2 M $ | 26,2 M $ | 29,2 M $ | 36,4 M $ | 34,9 M $ | 46,7 M $ | 71,6 M $ | 65,7 M $ | 56,2 M $ | 50,2 M $ | |
| Remuneración en acciones | 5,36 M $ | 10,6 M $ | 18,2 M $ | 18,7 M $ | 31 M $ | 37,3 M $ | 39,2 M $ | 43,2 M $ | 41,2 M $ | 31,8 M $ | |
| Impuesto diferido | -2,39 M $ | -2,82 M $ | -719 mil $ | -2,12 M $ | -1,98 M $ | -20 mil $ | -63,6 M $ | -11 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -61,2 M $ | -86,3 M $ | 70,8 M $ | 10,3 M $ | 60,3 M $ | -122 M $ | 8,37 M $ | 54,7 M $ | -19,1 M $ | -374 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 31,9 M $ | 827 mil $ | 809 mil $ | 25 M $ | 71,1 M $ | 119 M $ | 39,1 M $ | -31 M $ | 1,96 M $ | -40,5 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -933 mil $ | 67,9 M $ | 170 M $ | 87,2 M $ | 153 M $ | 105 M $ | 104 M $ | 77,2 M $ | 109 M $ | -152 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -18,7 M $ | -25,7 M $ | -33,4 M $ | -32,4 M $ | -16,7 M $ | -20,4 M $ | -39,4 M $ | -19,4 M $ | -9,01 M $ | 0 $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -42,3 M $ | -76,1 M $ | 0 $ | -35,7 M $ | 0 $ | -213 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,2 M $ | -30,5 M $ | -59,1 M $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,4 M $ | 66,4 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 651 mil $ | 305 mil $ | 81 mil $ | 404 mil $ | -31,8 M $ | -18,6 M $ | -16,9 M $ | 118 M $ | 26,7 M $ | 58,1 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -18 M $ | -67,7 M $ | -109 M $ | -32 M $ | -84,2 M $ | -39 M $ | -299 M $ | 108 M $ | 25 M $ | 58,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 76,1 M $ | 2,81 M $ | -6,75 M $ | 29,7 M $ | 25 M $ | 119 M $ | 274 M $ | -159 M $ | -200 M $ | 320 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -1,59 M $ | -520 mil $ | -749 mil $ | -48,5 M $ | -57,2 M $ | -24,7 M $ | -21,3 M $ | -60,2 M $ | -86,7 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,86 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -157 M $ | -768 mil $ | 0 $ | -21,8 M $ | 11,4 M $ | -86 mil $ | -55,6 M $ | -40 M $ | 4,61 M $ | 43,9 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -17 M $ | 7,94 M $ | 100 mil $ | 12,6 M $ | 2,85 M $ | 73,9 M $ | 236 M $ | -210 M $ | -63,5 M $ | 287 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -28 mil $ | -331 mil $ | 588 mil $ | -15,1 M $ | 154 mil $ | 239 mil $ | 4,77 M $ | -1,26 M $ | 14 mil $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -36 M $ | 7,77 M $ | 60,9 M $ | 52,7 M $ | 72,2 M $ | 140 M $ | 47 M $ | -26,6 M $ | 70,6 M $ | 193 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -19,6 M $ | 42,2 M $ | 136 M $ | 54,8 M $ | 137 M $ | 84,6 M $ | 65 M $ | 57,8 M $ | 100 M $ | -163 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 8,1 M $ | 21,8 M $ | 15,3 M $ | 9,15 M $ | 6,7 M $ | 13,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 21,5 M $ | 15,3 M $ | 20,6 M $ | 13 M $ | 8,03 M $ | 12,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
Datos a 2026-11-02