Balance de Penguin Solutions, Inc. (PENG)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2800 empleados · CEO Kash Shaikh
- Precio
- 51,93 $ -11,67 %
- Capitalización
- 2660 M $
- Valor empresa
- 2860 M $
- Último informe
- Q4 '26 presentado el 2026-10-20
- Próximo informe
- 2027-01-05 BPA est. 1,06 $
A cierre de Q4 '26, Penguin Solutions, Inc. (PENG) tenía 647 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 847 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 2780 M $, total pasivos 2040 M $, patrimonio de los accionistas 723 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 529 M $ | 442 M $ | 454 M $ | 383 M $ | 370 M $ | 622 M $ | 710 M $ | 454 M $ | 461 M $ | 489 M $ | 440 M $ | 647 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 24,4 M $ | 23,4 M $ | 13,7 M $ | 6,34 M $ | 23,4 M $ | 25,3 M $ | 25,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cuentas por cobrar | 171 M $ | 170 M $ | 212 M $ | 252 M $ | 276 M $ | 330 M $ | 293 M $ | 308 M $ | 342 M $ | 370 M $ | 704 M $ | 796 M $ | |
| Existencias | 208 M $ | 173 M $ | 177 M $ | 151 M $ | 247 M $ | 200 M $ | 184 M $ | 255 M $ | 213 M $ | 322 M $ | 498 M $ | 749 M $ | |
| Otros activos corrientes | 54,4 M $ | 76,5 M $ | 85,6 M $ | 75,3 M $ | 79,3 M $ | 67,6 M $ | 37,5 M $ | 47,4 M $ | 50,4 M $ | 57 M $ | 87,2 M $ | 56,2 M $ | |
| Activos corrientes | 987 M $ | 885 M $ | 942 M $ | 868 M $ | 996 M $ | 1240 M $ | 1250 M $ | 1060 M $ | 1070 M $ | 1240 M $ | 1730 M $ | 2250 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 177 M $ | 172 M $ | 169 M $ | 167 M $ | 159 M $ | 153 M $ | 156 M $ | 151 M $ | 148 M $ | 144 M $ | 141 M $ | 138 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53,3 M $ | 53,3 M $ | 53,3 M $ | 43,3 M $ | 38,1 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 162 M $ | 162 M $ | 162 M $ | 162 M $ | 162 M $ | 156 M $ | 151 M $ | 146 M $ | 146 M $ | 146 M $ | 146 M $ | 146 M $ | |
| Activos intangibles | 150 M $ | 141 M $ | 131 M $ | 121 M $ | 112 M $ | 103 M $ | 95,1 M $ | 87,8 M $ | 80,6 M $ | 73,5 M $ | 66,5 M $ | 59,9 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 74,4 M $ | 73,9 M $ | 77,9 M $ | 85,1 M $ | 84,9 M $ | 84,9 M $ | 83,9 M $ | 99,1 M $ | 99 M $ | 99,1 M $ | 98,8 M $ | 173 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 80,4 M $ | 83,9 M $ | 63,2 M $ | 71,4 M $ | 70,1 M $ | 15,7 M $ | 14,3 M $ | 15,5 M $ | 14,8 M $ | 11,2 M $ | 10,3 M $ | 12 M $ | |
| Activos no corrientes | 644 M $ | 633 M $ | 604 M $ | 607 M $ | 587 M $ | 567 M $ | 553 M $ | 553 M $ | 531 M $ | 511 M $ | 462 M $ | 530 M $ | |
| Total activos | 1630 M $ | 1520 M $ | 1550 M $ | 1470 M $ | 1580 M $ | 1810 M $ | 1800 M $ | 1620 M $ | 1600 M $ | 1750 M $ | 2190 M $ | 2780 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 182 M $ | 148 M $ | 192 M $ | 182 M $ | 244 M $ | 238 M $ | 271 M $ | 266 M $ | 304 M $ | 401 M $ | 736 M $ | 890 M $ | |
| Gastos devengados | 19,7 M $ | 19,8 M $ | 22,7 M $ | 22,8 M $ | 23,3 M $ | 26,7 M $ | 28,4 M $ | 34,2 M $ | 20,9 M $ | 0 $ | 33,7 M $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 28,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 8 M $ | 0 $ | 19,9 M $ | 19,9 M $ | 25,7 M $ | 20 M $ | 0 $ | 148 M $ | 53,4 M $ | |
| Impuestos por pagar | 13,3 M $ | 10,1 M $ | 12,7 M $ | 11,9 M $ | 13,6 M $ | 11,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 39,1 M $ | 37,2 M $ | 88,7 M $ | 64 M $ | 41,3 M $ | 122 M $ | 119 M $ | 73,9 M $ | 58,8 M $ | 81,6 M $ | 90,4 M $ | 123 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 82,1 M $ | 48,7 M $ | 31,8 M $ | 36,6 M $ | 101 M $ | 54,1 M $ | 31,6 M $ | 61,3 M $ | 37,7 M $ | 78,8 M $ | 78,3 M $ | 129 M $ | |
| Pasivos corrientes | 369 M $ | 268 M $ | 351 M $ | 328 M $ | 427 M $ | 474 M $ | 477 M $ | 474 M $ | 458 M $ | 591 M $ | 1120 M $ | 1200 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 748 M $ | 741 M $ | 667 M $ | 657 M $ | 658 M $ | 639 M $ | 640 M $ | 645 M $ | 442 M $ | 504 M $ | 295 M $ | 736 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 64,4 M $ | 62,6 M $ | 62,1 M $ | 60,5 M $ | 58,6 M $ | 56,8 M $ | 63,7 M $ | 62,7 M $ | 61,4 M $ | 60,8 M $ | 59,3 M $ | 57,9 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 307 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 33,3 M $ | 34,7 M $ | 35,4 M $ | 29,8 M $ | 30,5 M $ | 30 M $ | 27,9 M $ | -210 M $ | 31,9 M $ | -15,9 M $ | 60,8 M $ | 48,9 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 846 M $ | 838 M $ | 764 M $ | 748 M $ | 747 M $ | 726 M $ | 731 M $ | 535 M $ | 536 M $ | 548 M $ | 415 M $ | 842 M $ | |
| Total pasivos | 1210 M $ | 1110 M $ | 1120 M $ | 1080 M $ | 1170 M $ | 1200 M $ | 1210 M $ | 1010 M $ | 994 M $ | 1140 M $ | 1740 M $ | 2040 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 1,75 M $ | 1,77 M $ | 1,79 M $ | 1,81 M $ | 1,83 M $ | 1,85 M $ | 1,87 M $ | 1,88 M $ | 1,91 M $ | 1,93 M $ | 1,94 M $ | 2,22 M $ | |
| Beneficios acumulados | 62,5 M $ | 48,9 M $ | 54,5 M $ | 30 M $ | 35,2 M $ | 40,7 M $ | 40,3 M $ | 46,7 M $ | 48,9 M $ | 83,4 M $ | 125 M $ | 215 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 303 mil $ | 106 mil $ | 17 mil $ | 10 mil $ | 19 mil $ | 17 mil $ | 23 mil $ | 18 mil $ | 13 mil $ | 14 mil $ | 11 mil $ | 211 mil $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 410 M $ | 405 M $ | 423 M $ | 391 M $ | 400 M $ | 603 M $ | 585 M $ | 596 M $ | 592 M $ | 598 M $ | 439 M $ | 723 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 841 M $ | 803 M $ | 729 M $ | 726 M $ | 717 M $ | 716 M $ | 723 M $ | 733 M $ | 524 M $ | 564 M $ | 503 M $ | 847 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 312 M $ | 361 M $ | 275 M $ | 343 M $ | 346 M $ | 93,9 M $ | 13,3 M $ | 279 M $ | 62,3 M $ | 75,1 M $ | 62,2 M $ | 200 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 22,4 M $ | 31,4 M $ | 98,1 M $ | 151 M $ | 223 M $ | 313 M $ | 366 M $ | 383 M $ | 454 M $ | 647 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25,3 M $ | 6,34 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cuentas por cobrar | 188 M $ | 243 M $ | 232 M $ | 221 M $ | 318 M $ | 356 M $ | 219 M $ | 252 M $ | 308 M $ | 796 M $ | |
| Existencias | 127 M $ | 221 M $ | 119 M $ | 163 M $ | 364 M $ | 264 M $ | 175 M $ | 151 M $ | 255 M $ | 749 M $ | |
| Otros activos corrientes | 7,08 M $ | 14,8 M $ | 10,5 M $ | 21,9 M $ | 46,6 M $ | 218 M $ | 122 M $ | 75,3 M $ | 47,4 M $ | 56,2 M $ | |
| Activos corrientes | 347 M $ | 522 M $ | 472 M $ | 557 M $ | 951 M $ | 1150 M $ | 907 M $ | 868 M $ | 1060 M $ | 2250 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 55,2 M $ | 56,6 M $ | 68,3 M $ | 79,7 M $ | 197 M $ | 169 M $ | 187 M $ | 167 M $ | 151 M $ | 138 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53,3 M $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 46 M $ | 45,4 M $ | 81,4 M $ | 74 M $ | 74,3 M $ | 55,1 M $ | 162 M $ | 162 M $ | 146 M $ | 146 M $ | |
| Activos intangibles | 5,11 M $ | 26,3 M $ | 69,3 M $ | 55,7 M $ | 101 M $ | 77,8 M $ | 160 M $ | 121 M $ | 87,8 M $ | 59,9 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 2,1 M $ | 2,43 M $ | 1,93 M $ | 3,45 M $ | 4,67 M $ | 4,58 M $ | 74,1 M $ | 85,1 M $ | 99,1 M $ | 173 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 24,6 M $ | 20 M $ | 10,9 M $ | 17,1 M $ | 16,9 M $ | 114 M $ | 15,2 M $ | 71,4 M $ | 15,5 M $ | 12 M $ | |
| Activos no corrientes | 133 M $ | 151 M $ | 232 M $ | 230 M $ | 394 M $ | 420 M $ | 599 M $ | 607 M $ | 553 M $ | 530 M $ | |
| Total activos | 480 M $ | 673 M $ | 704 M $ | 787 M $ | 1340 M $ | 1570 M $ | 1510 M $ | 1470 M $ | 1620 M $ | 2780 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 190 M $ | 223 M $ | 165 M $ | 225 M $ | 430 M $ | 293 M $ | 135 M $ | 182 M $ | 266 M $ | 890 M $ | |
| Gastos devengados | 3,55 M $ | 9,93 M $ | 8,26 M $ | 16,9 M $ | 37,8 M $ | 42,8 M $ | 27,7 M $ | 22,8 M $ | 34,2 M $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 22,8 M $ | 27,4 M $ | 24,1 M $ | 0 $ | 25,4 M $ | 8,47 M $ | 35,6 M $ | 8 M $ | 25,7 M $ | 53,4 M $ | |
| Impuestos por pagar | 3,77 M $ | 5,28 M $ | 4,16 M $ | 7,5 M $ | 14,3 M $ | 15 M $ | 13,4 M $ | 11,9 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 0 $ | 9,63 M $ | 19,4 M $ | 21,2 M $ | 35,1 M $ | 30,8 M $ | 48,1 M $ | 64 M $ | 73,9 M $ | 123 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 17,7 M $ | 20,4 M $ | 17,2 M $ | 2,64 M $ | 41,6 M $ | 122 M $ | 161 M $ | 39,3 M $ | 61,3 M $ | 129 M $ | |
| Pasivos corrientes | 240 M $ | 296 M $ | 238 M $ | 282 M $ | 584 M $ | 516 M $ | 426 M $ | 328 M $ | 474 M $ | 1200 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 154 M $ | 184 M $ | 182 M $ | 196 M $ | 340 M $ | 576 M $ | 755 M $ | 657 M $ | 645 M $ | 736 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,8 M $ | 32,4 M $ | 67 M $ | 66,4 M $ | 60,5 M $ | 62,7 M $ | 57,9 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,6 M $ | 0 $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 1,44 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 307 mil $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 1,87 M $ | 5,66 M $ | 10,3 M $ | 5,61 M $ | 69,2 M $ | 35,3 M $ | 29,2 M $ | 29,8 M $ | -210 M $ | 48,9 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 158 M $ | 190 M $ | 193 M $ | 222 M $ | 442 M $ | 678 M $ | 850 M $ | 748 M $ | 535 M $ | 842 M $ | |
| Total pasivos | 398 M $ | 486 M $ | 431 M $ | 505 M $ | 1030 M $ | 1190 M $ | 1280 M $ | 1080 M $ | 1010 M $ | 2040 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 653 mil $ | 678 mil $ | 712 mil $ | 737 mil $ | 1,5 M $ | 1,59 M $ | 1,73 M $ | 1,81 M $ | 1,88 M $ | 2,22 M $ | |
| Beneficios acumulados | -7,21 M $ | 112 M $ | 165 M $ | 163 M $ | 185 M $ | 251 M $ | 82,5 M $ | 30 M $ | 46,7 M $ | 215 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -143 M $ | -176 M $ | -178 M $ | -228 M $ | -222 M $ | -222 M $ | -206 M $ | 10 mil $ | 18 mil $ | 211 mil $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 82,4 M $ | 187 M $ | 273 M $ | 282 M $ | 310 M $ | 372 M $ | 222 M $ | 391 M $ | 596 M $ | 723 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 177 M $ | 212 M $ | 207 M $ | 222 M $ | 398 M $ | 651 M $ | 857 M $ | 726 M $ | 733 M $ | 847 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 155 M $ | 180 M $ | 108 M $ | 70,9 M $ | 175 M $ | 338 M $ | 491 M $ | 343 M $ | 279 M $ | 200 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
Datos a 2026-11-02