Estado de flujos de efectivo de Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 6400 empleados · CEO Charles H. Giancarlo
- Precio
- 126,98 $ -7,45 %
- Capitalización
- 42,3 mil M $
- Valor empresa
- 42,2 mil M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-09-04
- Próximo informe
- 2026-11-18 BPA est. 0,77 $
En Q2 '27, Everpure, Inc. (P) generó -136 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 101 M $ en capex y retuvo -238 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 128 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 70,4 M $ | 65,4 M $ | -35 M $ | 35,7 M $ | 63,6 M $ | 42,4 M $ | -14 M $ | 47,1 M $ | 54,8 M $ | 100 M $ | 24,1 M $ | 74,1 M $ | |
| Depreciación y amortización | 31,6 M $ | 32,9 M $ | 33,9 M $ | 35,9 M $ | 27,7 M $ | 29,1 M $ | 33,8 M $ | 35,9 M $ | 37,8 M $ | 40,3 M $ | 40,2 M $ | 41,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 88 M $ | 76,2 M $ | 113 M $ | 105 M $ | 101 M $ | 102 M $ | 96,3 M $ | 117 M $ | 134 M $ | 133 M $ | 122 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 44,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -28,8 M $ | 62,5 M $ | 105 M $ | 49 M $ | -97,8 M $ | 30,2 M $ | 167 M $ | 35,8 M $ | -118 M $ | -9,39 M $ | -10,6 M $ | -412 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -2,81 M $ | -37,2 M $ | 4,88 M $ | 1,12 M $ | 2,38 M $ | 4,42 M $ | 705 mil $ | -24,1 M $ | 6,6 M $ | 3,31 M $ | 4,38 M $ | 160 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 158 M $ | 244 M $ | 222 M $ | 227 M $ | 97 M $ | 209 M $ | 284 M $ | 212 M $ | 116 M $ | 268 M $ | 180 M $ | -136 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -45,1 M $ | -43,6 M $ | -48,8 M $ | -60 M $ | -61,8 M $ | -56,1 M $ | -72,3 M $ | -62 M $ | -63,4 M $ | -66,6 M $ | -68,4 M $ | -101 M $ | |
| Adquisiciones | -1,99 M $ | -1,74 M $ | -5 M $ | -1,08 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,26 M $ | 0 $ | 0 $ | -125 M $ | |
| Compras de inversiones | -105 M $ | -120 M $ | -160 M $ | -104 M $ | -43,6 M $ | -158 M $ | -115 M $ | -141 M $ | -69,7 M $ | -136 M $ | -113 M $ | -156 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 113 M $ | 122 M $ | 166 M $ | 80,9 M $ | 145 M $ | 122 M $ | 75,5 M $ | 333 M $ | 93,6 M $ | 120 M $ | 136 M $ | 197 M $ | |
| Otras inversiones | 1,99 M $ | 1,74 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -37,2 M $ | -41,8 M $ | -48,4 M $ | -84,5 M $ | 39,4 M $ | -125 M $ | -112 M $ | 130 M $ | -43,8 M $ | -82,3 M $ | -45,5 M $ | -185 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -625 mil $ | -1,62 M $ | -1,1 M $ | -2,84 M $ | -1,79 M $ | -2,4 M $ | -1,13 M $ | -100 M $ | -2,32 M $ | -2,17 M $ | -612 mil $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -22,5 M $ | -21,5 M $ | 0 $ | 0 $ | -182 M $ | -192 M $ | -120 M $ | -42,2 M $ | -53,3 M $ | -127 M $ | -84,1 M $ | -69 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -4,76 M $ | -13,4 M $ | -12,5 M $ | -74,2 M $ | -25,1 M $ | -65 M $ | -28,7 M $ | -58,2 M $ | -85,8 M $ | -65,4 M $ | -103 M $ | -70,4 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -914 mil $ | -29,6 M $ | 25 M $ | -72,5 M $ | -209 M $ | -253 M $ | -150 M $ | -192 M $ | -108 M $ | -195 M $ | -151 M $ | -131 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 365 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,48 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 120 M $ | 173 M $ | 198 M $ | 69,6 M $ | -72,5 M $ | -170 M $ | 22,4 M $ | 150 M $ | -35,6 M $ | -9,13 M $ | -16,3 M $ | -455 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 113 M $ | 201 M $ | 173 M $ | 167 M $ | 35,2 M $ | 152 M $ | 212 M $ | 150 M $ | 52,6 M $ | 201 M $ | 112 M $ | -238 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 5,47 M $ | 9,21 M $ | 3,54 M $ | 19,6 M $ | 6,37 M $ | 8,56 M $ | 8,27 M $ | 12,9 M $ | 3,53 M $ | 7,85 M $ | 876 mil $ | 9,6 M $ | |
| Intereses pagados | 1,85 M $ | 1,85 M $ | 1,74 M $ | 1,78 M $ | 1,79 M $ | 1,88 M $ | 1,43 M $ | 2,09 M $ | 151 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -245 M $ | -178 M $ | -178 M $ | -201 M $ | -282 M $ | -143 M $ | 73,1 M $ | 61,3 M $ | 107 M $ | 188 M $ | |
| Depreciación y amortización | 50,2 M $ | 61,7 M $ | 70,9 M $ | 89,7 M $ | 70 M $ | 83,2 M $ | 100 M $ | 124 M $ | 127 M $ | 148 M $ | |
| Remuneración en acciones | 117 M $ | 151 M $ | 211 M $ | 227 M $ | 242 M $ | 287 M $ | 328 M $ | 331 M $ | 421 M $ | 482 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | -216 mil $ | -3,7 M $ | 0 $ | 7,51 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 62,2 M $ | 35,9 M $ | 45,3 M $ | 45,6 M $ | 113 M $ | 138 M $ | 259 M $ | 142 M $ | 86,1 M $ | 75,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1,58 M $ | 2,05 M $ | 19,7 M $ | 28,5 M $ | 36,4 M $ | 45,1 M $ | 7,36 M $ | 18,3 M $ | 12,8 M $ | -13,5 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -14,4 M $ | 72,8 M $ | 164 M $ | 190 M $ | 188 M $ | 410 M $ | 767 M $ | 678 M $ | 754 M $ | 880 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -77,8 M $ | -65,1 M $ | -100 M $ | -96,8 M $ | -95 M $ | -102 M $ | -158 M $ | -195 M $ | -227 M $ | -264 M $ | |
| Adquisiciones | -1 M $ | 0 $ | -13,9 M $ | -51,6 M $ | -340 M $ | 0 $ | -1,99 M $ | 0 $ | -31,1 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -527 M $ | -203 M $ | -670 M $ | -796 M $ | -574 M $ | -617 M $ | -501 M $ | -472 M $ | -472 M $ | -462 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 163 M $ | 211 M $ | 273 M $ | 619 M $ | 595 M $ | 567 M $ | 440 M $ | 670 M $ | 513 M $ | 622 M $ | |
| Otras inversiones | -4,6 M $ | -2,03 M $ | 0 $ | 0 $ | -5 M $ | -600 mil $ | 0 $ | 0 $ | -1,75 M $ | -4,26 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -447 M $ | -59,2 M $ | -511 M $ | -325 M $ | -418 M $ | -153 M $ | -221 M $ | 3,25 M $ | -218 M $ | -108 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 556 M $ | -11,6 M $ | 252 M $ | -2,14 M $ | -257 M $ | -479 M $ | -8,12 M $ | -106 M $ | |
| Recompra de acciones | 25,6 M $ | 22,1 M $ | -20 M $ | -15 M $ | -135 M $ | -200 M $ | -219 M $ | -136 M $ | -374 M $ | 56 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 40,5 M $ | 46,8 M $ | -546 M $ | 86,2 M $ | 91,8 M $ | -10,8 M $ | -19,6 M $ | 54,9 M $ | -128 M $ | -595 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 40,5 M $ | 46,8 M $ | 552 M $ | 49,2 M $ | 200 M $ | -128 M $ | -431 M $ | -560 M $ | -510 M $ | -645 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | -421 M $ | 60,4 M $ | 205 M $ | -85,9 M $ | -30,2 M $ | 129 M $ | 115 M $ | 121 M $ | 25,6 M $ | 127 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -92,1 M $ | 7,7 M $ | 64,2 M $ | 92,7 M $ | 92,7 M $ | 308 M $ | 609 M $ | 483 M $ | 527 M $ | 616 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 2,87 M $ | 3,09 M $ | 4,7 M $ | 4,82 M $ | 10,5 M $ | 12,7 M $ | 14,4 M $ | 28,7 M $ | 38,1 M $ | 32,5 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 371 mil $ | 718 mil $ | 2,28 M $ | 5,02 M $ | 1,19 M $ | 5,83 M $ | 7,18 M $ | 2,27 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Datos a 2026-11-02