Finanzas de Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 6400 empleados · CEO Charles H. Giancarlo
- Precio
- 126,98 $ -7,45 %
- Capitalización
- 42,3 mil M $
- Valor empresa
- 42,2 mil M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-09-04
- Próximo informe
- 2026-11-18 BPA est. 0,77 $
Ingresos (TTM)4260 M $+27,2 % vs hace un añoÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margen operativo (TTM)5,3 %+3,0 pp vs hace un añoResultado operativo 224 M $
Beneficio neto (TTM)253 M $+82,0 % vs hace un añoTras impuestos, incl. ganancias no operativas
Flujo de caja libre (TTM)128 M $-76,7 % vs hace un añoCapex 300 M $
BPA diluido (TTM)0,73 $+78,0 % vs hace un añoSuma de los últimos 4 trimestres
Caja neta783 M $-40,3 % vs hace un añoEfectivo + inversiones a corto plazo - deuda
Valoración y cifras clave
- Capitalización
- 42,3 mil M $ EV 42,2 mil M $
- Ingresos
- 4260 M $ Últimos 12 meses
- Crecimiento de ingresos
- +38 % Consenso FY2027
- Margen neto
- 5,9 % Beneficio neto / ingresos, TTM
- P/E
- 167,1× Previsto 45,6× (FY2027)
- P/S
- 9,9× Precio / ventas, TTM
- EV / EBITDA
- 97,9× TTM
- Flujo de caja libre
- 128 M $ Últimos 12 meses
- Beneficio neto
- 253 M $ Últimos 12 meses
- Ingresos estimados
- 5050 M $ Consenso FY2027
- Resultados
- 2026-11-18 Ingresos est. 1330 M $
- Dividendo
- – Sin dividendo
Conclusiones clave
Calculadas a partir de las cifras reportadas - cada conclusión indica la cifra en la que se basa.
- Último informe (2026-08-26): ingresos superó en 8,0 %, BPA superó en 20,7 %Ingresos 1190 M $ vs 1100 M $ esperados (+8,0 %); BPA 0,70 $ vs 0,58 $ (+20,7 %).
- El crecimiento de ingresos se acelera: 37,7 % interanualIngresos de Q2 '27: 1190 M $, frente a una media de 21,1 % en los cuatro trimestres anteriores.
- Margen operativo 5,3 % (TTM), +3,0 pp frente a hace un añoEl resultado operativo creció 195,6 % y los ingresos 27,2 %.
- 19,7 % del beneficio antes de impuestos es no operativoResultado antes de impuestos 279 M $ vs resultado operativo 224 M $ (TTM). Las ganancias por participaciones y otras partidas extraordinarias elevan el beneficio neto y el BPA - el resultado operativo mide mejor el negocio.
- Capex: 7,0 % de los ingresos (hace un año 7,5 %)300 M $ invertidos en los últimos 4 trimestres (+18,8 % frente al año anterior). Flujo de caja libre 128 M $ = 50,6 % del beneficio neto.
- Se devolvieron 334 M $ a los accionistas = 260,2 % del flujo de caja libreRecompras 334 M $ (hace un año 536 M $), dividendos 0 $, remuneración en acciones 390 M $ (TTM). Más que el flujo de caja libre: pagado con caja o deuda.
- Acciones diluidas: 2,3 % más en un año346 M acciones diluidas en Q2 '27, 338 M un año antes.
- Caja neta 783 M $Efectivo + inversiones a corto plazo 1010 M $, deuda incl. arrendamientos 225 M $; hace un año caja neta 1310 M $.
Último trimestre: Q2 '27
Trimestre cerrado el 2026-08-02. Comparado con el mismo trimestre del año anterior y con el consenso de analistas previo al informe.
Trimestre vs hace un año
| Q2 '27 | Hace 1 año | Cambio | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 1190 M $ | 861 M $ | +37,7 % |
| Margen bruto | 68,4 % | 70,2 % | -1,8 pp |
| Resultado operativo | 63,2 M $ | 4,87 M $ | +1196,6 % |
| Margen operativo | 5,3 % | 0,6 % | +4,8 pp |
| Beneficio neto | 74,1 M $ | 47,1 M $ | +57,4 % |
| BPA diluido | 0,21 $ | 0,14 $ | +50,0 % |
| Flujo de caja operativo | -136 M $ | 212 M $ | -164,3 % |
| Capex | 101 M $ | 62 M $ | +63,2 % |
| Flujo de caja libre | -238 M $ | 150 M $ | -258,3 % |
| R&D | 294 M $ | 242 M $ | +21,4 % |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 117 M $ | -100,0 % |
Publicado vs consenso
2026-08-26| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 1190 M $ | 1100 M $ | +8,0 % |
| BPA (base del consenso) | 0,70 $ | 0,58 $ | +20,7 % |
Del informe del 2026-08-26 para Q2 '27: ingresos y el BPA que estiman los analistas (a menudo ajustado), por lo que puede diferir del BPA de los estados de arriba.
BPA vs consenso
últimos 8 informesIngresos
De dónde viene el dinero - por línea de negocio y por región, trimestre a trimestre.
Ingresos, resultado operativo y crecimiento
trimestralIngresos por línea de negocio
apilado, trimestral| Segmento | Q2 '27 | a/a | Peso | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 687 M $ | +53,9 % | 57,9 % | – | – | |
| Service | 499 M $ | +20,4 % | 42,1 % | – | – |
Ingresos por región
peso sobre el total| Segmento | Q2 '27 | a/a | Peso | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 688 M $ | +19,3 % | 58,0 % | – | – | |
| Non-US | 497 M $ | +75,2 % | 42,0 % | – | – |
Márgenes y estructura de costes
Cuánto queda de cada unidad de ingresos en cada nivel - y a dónde van los costes.
Márgenes
trimestralCostes como % de ingresos
trimestralFlujo de caja y asignación de capital
El efectivo generado, en qué se gasta y qué llega a los accionistas.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosÚltimos 4 trimestres
estado de flujos de efectivo- Flujo de caja operativo
- 428 M $
- Capex
- -300 M $
- Recompras
- -334 M $
- Dividendos
- 0 $
- Adquisiciones
- -130 M $
- Deuda neta emitida
- -5,1 M $
- Remuneración en acciones
- 390 M $
- Flujo de caja libre
- 128 M $
- Devuelto a accionistas / FCF
- 260,2 %
Número de acciones y BPA
trimestral, diluidoBalance
Liquidez, inversiones y deuda en cada cierre trimestral.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesValoración y rentabilidades
Múltiplos actuales frente a los últimos cinco ejercicios de la propia empresa; precios objetivo y recomendaciones de analistas.
Múltiplos y rentabilidades
TTM vs 5 ejercicios| Ahora | Media 5 años | Dónde está hoy dentro del rango de 5 años | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 167,1× | 169,5× 4 de 5 años | 122,7× – 209,5× |
| EV / EBITDA | 97,9× | 59,4× 4 de 5 años | 45,7× – 75,5× |
| EV / Ventas | 9,9× | 4,9× | 3,3× – 6,7× |
| Precio / FCF | 330,1× | 29,0× | 14,5× – 41,3× |
| Precio / Valor contable | 27,4× | 12,5× | 9,4× – 16,7× |
| Rentabilidad FCF | 0,3 % | 3,9 % | 2,4 % – 6,9 % |
| Rentabilidad del capital invertido | 6,6 % | 1,2 % | -4,4 % – 3,4 % |
| Rentabilidad sobre patrimonio | 17,4 % | 3,0 % | -19,0 % – 13,0 % |
Analistas
Precio objetivo de consenso 141,47 $ (+11,4 %)
rango 80,00 $ – 215,00 $ · recomendación Buy
Compra fuerte1
Comprar37
Mantener7
Vender1
Venta fuerte0
Perspectivas
Consenso de analistas para los próximos ejercicios y lo que implica al precio actual.
Estimaciones de consenso
| Ejercicio | Ingresos | Crecimiento | BPA | Crecimiento | P/E al precio actual | Analistas (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 5050 M $ | +38,0 % | 2,78 $ | +492,1 % | 45,6× | 13 |
| FY2028 | 6910 M $ | +36,7 % | 4,19 $ | +50,7 % | 30,3× | 13 |
| FY2029 | 8270 M $ | +19,7 % | 5,53 $ | +31,9 % | 23,0× | 3 |
| FY2030 | 11,9 mil M $ | +44,0 % | 9,52 $ | +72,1 % | 13,3× | 1 |
| FY2031 | 7750 M $ | -34,9 % | 4,88 $ | -48,7 % | 26,0× | 2 |
Estados financieros
Cada línea de la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo - 12 trimestres y 10 ejercicios, en valores, en % de ingresos o en crecimiento.
Cada línea reportada
Las 296 cifras que Everpure, Inc. etiquetó en sus 10-Q / 10-K recientes, con la etiqueta oficial de la SEC y su definición - incluidas las notas (arrendamientos, impuestos, recompras, empleados, ...).
| Línea (etiqueta SEC) | Último trimestre | Hace 1 año | a/a | Último ej. | Ej. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 330 M $ | 112 M $ | +194,1 % | 153 M $ | 112 M $ | +36,4 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1030 M $ | 530 M $ | +93,7 % | 945 M $ | 681 M $ | +38,8 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 204 mil $ | 509 mil $ | -59,9 % | 203 mil $ | 940 mil $ | -78,4 % |
| Accrued Marketing Costs, Current | 69,7 M $ | 39,6 M $ | +75,8 % | 67,6 M $ | 34,2 M $ | +97,4 % |
| Accrued Professional Fees, Current | 16,1 M $ | 10,3 M $ | +56,1 % | 13,6 M $ | 10,3 M $ | +31,9 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 670 M $ | 594 M $ | +12,8 % | 626 M $ | 571 M $ | +9,6 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -4,55 M $ | 1,92 M $ | -337,6 % | 1,71 M $ | 954 mil $ | +79,1 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2630 M $ | 2650 M $ | -0,9 % | 2620 M $ | 2670 M $ | -1,9 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 8,8 M $ | 6,2 M $ | +41,9 % |
| Amortization of Intangible Assets | 1,5 M $ | 4 M $ | -62,5 % | 13,3 M $ | 15,7 M $ | -15,3 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,69 M2026-05-03 | 23,4 M | -92,8 % | 514 mil2025-02-02 | 1,04 M | -50,5 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 162 M $ | 120 M $ | +35,7 % | 490 M $ | 429 M $ | +14,2 % |
| Assets | 5220 M $ | 4030 M $ | +29,7 % | 4670 M $ | 3960 M $ | +17,9 % |
| Assets, Current | 3320 M $ | 2520 M $ | +31,4 % | 3060 M $ | 2570 M $ | +19,3 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 16,3 M $ | 3,15 M $ | +416,7 % | 19,4 M $ | 16,2 M $ | +19,9 % |
| Capitalized Contract Cost, Net | 447 M $ | 340 M $ | +31,4 % | 420 M $ | 329 M $ | +27,7 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 150 M $ | 105 M $ | +43,6 % | 139 M $ | 99,3 M $ | +40,4 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 296 M $ | 235 M $ | +26,0 % | 280 M $ | 229 M $ | +22,2 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 386 M $ | 888 M $ | -56,6 % | 855 M $ | 724 M $ | +18,1 % |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 258 M $ | 279 M $ | -7,7 % | 317 M $ | 286 M $ | +10,6 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 396 M $ | 910 M $ | -56,4 % | 865 M $ | 738 M $ | +17,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -452 M $ | 150 M $ | -402,4 % | 127 M $ | 25,6 M $ | +396,6 % |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 72,2 M2026-02-01 | 65,8 M | +9,7 % | 72,2 M | 65,8 M | +9,7 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2250 M | 2250 M | 0,0 % | 2250 M | 2250 M | 0,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 33 mil $ | 33 mil $ | 0,0 % | 33 mil $ | 33 mil $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 71,2 M $ | 47,2 M $ | +50,9 % | 189 M $ | 111 M $ | +69,5 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1320 M $ | 1010 M $ | +31,6 % | 1180 M $ | 954 M $ | +23,8 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 1200 M $ | 905 M $ | +32,3 % | 1050 M $ | 841 M $ | +24,4 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 419 M $ | 344 M $ | +21,8 % | 954 M $ | 852 M $ | +11,9 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 375 M $ | 257 M $ | +45,9 % | 1080 M $ | 955 M $ | +13,5 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 637 mil $ | 268 mil $ | +137,7 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 24,2 M $ | 26,6 M $ | -9,3 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 28,2 M $ | 32,4 M $ | -12,7 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,46 M $ | 5,47 M $ | -36,8 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 2,83 M $ | 2,7 M $ | +4,8 % | 193 mil $ | 865 mil $ | -77,7 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 445 M $ | 444 M $ | +0,3 % | 447 M $ | 503 M $ | -11,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 177 M $ | 199 M $ | -11,4 % | 242 M $ | 291 M $ | -17,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 14,5 M $2025-11-02 | 65,2 M $ | -77,7 % | 2,03 M $2025-02-02 | 168 M $ | -98,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 2 mil $2025-11-02 | 141 mil $ | -98,6 % | 0 $2025-02-02 | 2,99 M $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 399 M $ | 48,1 M $ | +730,1 % | 98,9 M $ | 144 M $ | -31,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 3,19 M $ | 31 mil $ | +10.187,1 % | 105 mil $ | 208 mil $ | -49,5 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 2,82 M $ | 2,73 M $ | +3,4 % | 193 mil $ | 867 mil $ | -77,7 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 442 M $ | 447 M $ | -1,1 % | 449 M $ | 506 M $ | -11,1 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 177 M $ | 200 M $ | -11,4 % | 243 M $ | 292 M $ | -16,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 57,5 M $2025-11-02 | 157 M $ | -63,4 % | 146 M $2025-02-02 | 463 M $ | -68,5 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 56 mil $2025-11-02 | 412 mil $ | -86,4 % | 208 mil $2025-02-02 | 4,01 M $ | -94,8 % |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | 625 M $ | 646 M $ | -3,3 % | 689 M $ | 795 M $ | -13,4 % |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 622 M $ | 650 M $ | -4,2 % | 692 M $ | 798 M $ | -13,3 % |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossWriteoff | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | 622 M $ | 650 M $ | -4,2 % | 692 M $ | 798 M $ | -13,3 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7,86 M $ | 8,72 M $ | -9,9 % |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 113 M $2026-02-01 | 110 M $ | +2,6 % | 113 M $ | 110 M $ | +2,6 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1060 M $2026-02-01 | 920 M $ | +15,4 % | 1060 M $ | 920 M $ | +15,4 % |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 374 M $2026-02-01 | 430 M $ | -13,1 % | 374 M $ | 430 M $ | -13,1 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 224 M $2026-02-01 | 164 M $ | +36,0 % | 224 M $ | 164 M $ | +36,0 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 122 M $2026-02-01 | 32,2 M $ | +278,9 % | 122 M $ | 32,2 M $ | +278,9 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 4,19 M $2026-02-01 | 3,24 M $ | +29,3 % | 4,19 M $ | 3,24 M $ | +29,3 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 335 M $2026-02-01 | 249 M $ | +34,8 % | 335 M $ | 249 M $ | +34,8 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 20,7 M $2026-02-01 | 19,1 M $ | +8,6 % | 20,7 M $ | 19,1 M $ | +8,6 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | 40,8 M $2026-02-01 | 34,3 M $ | +19,0 % | 40,8 M $ | 34,3 M $ | +19,0 % |
Fuente: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Los trimestres del flujo de caja se derivan de las cifras acumuladas del año que etiquetan los 10-Q. Los desgloses por segmento se etiquetan con dimensiones y se muestran en la sección de segmentos.
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Datos a 2026-11-02