Balance de Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 6400 empleados · CEO Charles H. Giancarlo
- Precio
- 126,98 $ -7,45 %
- Capitalización
- 42,3 mil M $
- Valor empresa
- 42,2 mil M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-09-04
- Próximo informe
- 2026-11-18 BPA est. 0,77 $
A cierre de Q2 '27, Everpure, Inc. (P) tenía 1010 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 225 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 5220 M $, total pasivos 3680 M $, patrimonio de los accionistas 1540 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 529 M $ | 703 M $ | 901 M $ | 965 M $ | 895 M $ | 724 M $ | 739 M $ | 888 M $ | 853 M $ | 855 M $ | 838 M $ | 386 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 822 M $ | 829 M $ | 823 M $ | 855 M $ | 754 M $ | 798 M $ | 840 M $ | 650 M $ | 679 M $ | 692 M $ | 667 M $ | 622 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 636 M $ | 662 M $ | 423 M $ | 417 M $ | 578 M $ | 681 M $ | 411 M $ | 530 M $ | 621 M $ | 945 M $ | 887 M $ | 1030 M $ | |
| Existencias | 46,2 M $ | 42,7 M $ | 40,7 M $ | 43,5 M $ | 41,6 M $ | 42,8 M $ | 37,5 M $ | 46,8 M $ | 82,4 M $ | 75,9 M $ | 77,9 M $ | 106 M $ | |
| Otros activos corrientes | 74,3 M $ | 173 M $ | 174 M $ | 87,4 M $ | 291 M $ | 322 M $ | 372 M $ | 305 M $ | 308 M $ | 495 M $ | 143 M $ | 1030 M $ | |
| Activos corrientes | 2250 M $ | 2410 M $ | 2360 M $ | 2550 M $ | 2560 M $ | 2570 M $ | 2400 M $ | 2420 M $ | 2540 M $ | 3060 M $ | 3050 M $ | 3170 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 464 M $ | 483 M $ | 495 M $ | 535 M $ | 589 M $ | 608 M $ | 642 M $ | 735 M $ | 761 M $ | 773 M $ | 816 M $ | 884 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 9,96 M $ | 9,6 M $ | 9,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,8 M $ | 19,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 8,21 M $ | |
| Fondo de comercio | 361 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 365 M $ | 365 M $ | 365 M $ | 466 M $ | |
| Activos intangibles | 36,9 M $ | 33 M $ | 29,2 M $ | 27 M $ | 23 M $ | 19,1 M $ | 15,1 M $ | 11,1 M $ | 9,41 M $ | 7,35 M $ | 5,34 M $ | 23,3 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | -9,96 M $ | 0 $ | 29,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 246 M $ | 360 M $ | 337 M $ | 304 M $ | 321 M $ | 408 M $ | 392 M $ | 479 M $ | 521 M $ | 465 M $ | 225 M $ | 671 M $ | |
| Activos no corrientes | 1110 M $ | 1250 M $ | 1260 M $ | 1230 M $ | 1290 M $ | 1400 M $ | 1410 M $ | 1610 M $ | 1680 M $ | 1610 M $ | 1410 M $ | 2050 M $ | |
| Total activos | 3360 M $ | 3660 M $ | 3620 M $ | 3780 M $ | 3850 M $ | 3960 M $ | 3810 M $ | 4030 M $ | 4220 M $ | 4670 M $ | 4750 M $ | 5220 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 101 M $ | 82,8 M $ | 55,7 M $ | 68,1 M $ | 102 M $ | 112 M $ | 83,9 M $ | 112 M $ | 128 M $ | 153 M $ | 173 M $ | 330 M $ | |
| Gastos devengados | 95,5 M $ | 94,9 M $ | 86,9 M $ | 85,9 M $ | 102 M $ | 109 M $ | 116 M $ | 116 M $ | 110 M $ | 137 M $ | 134 M $ | 300 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuestos por pagar | 18,1 M $ | 13,1 M $ | 13,7 M $ | 8,97 M $ | 13 M $ | 16,2 M $ | 11 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 823 M $ | 876 M $ | 883 M $ | 892 M $ | 923 M $ | 985 M $ | 1000 M $ | 1040 M $ | 1060 M $ | 1210 M $ | 1280 M $ | 1320 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 151 M $ | 250 M $ | 138 M $ | 177 M $ | 156 M $ | 230 M $ | 142 M $ | 213 M $ | 245 M $ | 347 M $ | 236 M $ | 193 M $ | |
| Pasivos corrientes | 1240 M $ | 1370 M $ | 1230 M $ | 1280 M $ | 1440 M $ | 1600 M $ | 1490 M $ | 1530 M $ | 1610 M $ | 1910 M $ | 1890 M $ | 2200 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 123 M $ | 123 M $ | 121 M $ | 129 M $ | 146 M $ | 137 M $ | 131 M $ | 179 M $ | 182 M $ | 172 M $ | 186 M $ | 175 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 695 M $ | 742 M $ | 741 M $ | 754 M $ | 784 M $ | 841 M $ | 858 M $ | 905 M $ | 932 M $ | 1050 M $ | 1130 M $ | 1200 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 51,4 M $ | 54,3 M $ | 61,3 M $ | 62,1 M $ | 68,6 M $ | 82,2 M $ | 83,1 M $ | 89,9 M $ | 96,8 M $ | 100 M $ | 108 M $ | 111 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 969 M $ | 1020 M $ | 1020 M $ | 1050 M $ | 999 M $ | 1060 M $ | 1070 M $ | 1170 M $ | 1210 M $ | 1320 M $ | 1420 M $ | 1480 M $ | |
| Total pasivos | 2210 M $ | 2390 M $ | 2250 M $ | 2330 M $ | 2440 M $ | 2660 M $ | 2570 M $ | 2710 M $ | 2820 M $ | 3230 M $ | 3310 M $ | 3680 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 32 mil $ | 32 mil $ | 33 mil $ | 33 mil $ | 33 mil $ | 33 mil $ | 33 mil $ | 33 mil $ | 33 mil $ | 33 mil $ | 33 mil $ | 2630 M $ | |
| Beneficios acumulados | -1540 M $ | -1480 M $ | -1510 M $ | -1480 M $ | -1410 M $ | -1370 M $ | -1380 M $ | -1340 M $ | -1280 M $ | -1180 M $ | -1160 M $ | -1080 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -10 M $ | -3,78 M $ | -5,58 M $ | 2,71 M $ | 1,02 M $ | 954 mil $ | 1,83 M $ | 1,92 M $ | 2,01 M $ | 1,71 M $ | -1,61 M $ | -4,55 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 1150 M $ | 1270 M $ | 1370 M $ | 1450 M $ | 1410 M $ | 1310 M $ | 1240 M $ | 1320 M $ | 1400 M $ | 1450 M $ | 1440 M $ | 1540 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 273 M $ | 272 M $ | 270 M $ | 280 M $ | 295 M $ | 281 M $ | 272 M $ | 226 M $ | 226 M $ | 216 M $ | 231 M $ | 225 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -257 M $ | -430 M $ | -631 M $ | -685 M $ | -600 M $ | -442 M $ | -467 M $ | -662 M $ | -627 M $ | -639 M $ | -607 M $ | -160 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 184 M $ | 244 M $ | 448 M $ | 363 M $ | 337 M $ | 466 M $ | 581 M $ | 703 M $ | 724 M $ | 855 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 363 M $ | 353 M $ | 749 M $ | 937 M $ | 916 M $ | 947 M $ | 1000 M $ | 829 M $ | 798 M $ | 692 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 169 M $ | 243 M $ | 379 M $ | 459 M $ | 461 M $ | 542 M $ | 612 M $ | 662 M $ | 681 M $ | 945 M $ | |
| Existencias | 23,5 M $ | 34,5 M $ | 44,7 M $ | 38,5 M $ | 46,7 M $ | 38,9 M $ | 52,1 M $ | 42,7 M $ | 42,8 M $ | 75,9 M $ | |
| Otros activos corrientes | 15,8 M $ | 21,1 M $ | 29,2 M $ | 37,1 M $ | 57,2 M $ | 81,6 M $ | 68,6 M $ | 262 M $ | 322 M $ | 495 M $ | |
| Activos corrientes | 780 M $ | 945 M $ | 1700 M $ | 1890 M $ | 1910 M $ | 2190 M $ | 2480 M $ | 2500 M $ | 2570 M $ | 3060 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 81,7 M $ | 89,1 M $ | 125 M $ | 236 M $ | 298 M $ | 307 M $ | 431 M $ | 483 M $ | 608 M $ | 773 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 12,7 M $ | 14,8 M $ | 85,7 M $ | 15,3 M $ | 10,5 M $ | 10,5 M $ | 10,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 0 $ | 0 $ | 11 M $ | 37,6 M $ | 359 M $ | 359 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 361 M $ | 365 M $ | |
| Activos intangibles | 6,56 M $ | 5,06 M $ | 20,1 M $ | 58,3 M $ | 76,6 M $ | 62,6 M $ | 49,2 M $ | 33 M $ | 19,1 M $ | 7,35 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 844 mil $ | 1,06 M $ | 1,06 M $ | -15,3 M $ | -10,5 M $ | -10,5 M $ | -10,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 17,8 M $ | 24,6 M $ | 27,9 M $ | 142 M $ | 178 M $ | 215 M $ | 227 M $ | 281 M $ | 408 M $ | 465 M $ | |
| Activos no corrientes | 120 M $ | 135 M $ | 271 M $ | 474 M $ | 911 M $ | 943 M $ | 1070 M $ | 1160 M $ | 1400 M $ | 1610 M $ | |
| Total activos | 900 M $ | 1080 M $ | 1970 M $ | 2360 M $ | 2820 M $ | 3140 M $ | 3550 M $ | 3660 M $ | 3960 M $ | 4670 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 52,7 M $ | 84,4 M $ | 103 M $ | 77,7 M $ | 67,5 M $ | 70,7 M $ | 67,1 M $ | 82,8 M $ | 112 M $ | 153 M $ | |
| Gastos devengados | 20 M $ | 23,1 M $ | 29 M $ | 32,1 M $ | 48,1 M $ | 55,5 M $ | 80,3 M $ | 94,9 M $ | 109 M $ | 137 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 575 M $ | 0 $ | 100 M $ | 0 $ | |
| Impuestos por pagar | 1,68 M $ | 4,05 M $ | 7,15 M $ | 9,01 M $ | 4,1 M $ | 6,31 M $ | 16,6 M $ | 13,1 M $ | 16,2 M $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 158 M $ | 191 M $ | 267 M $ | 356 M $ | 438 M $ | 573 M $ | 736 M $ | 876 M $ | 985 M $ | 1210 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 40,6 M $ | 59,9 M $ | 104 M $ | 113 M $ | 170 M $ | 211 M $ | 236 M $ | 250 M $ | 230 M $ | 347 M $ | |
| Pasivos corrientes | 273 M $ | 363 M $ | 510 M $ | 615 M $ | 761 M $ | 952 M $ | 1750 M $ | 1370 M $ | 1600 M $ | 1910 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 450 M $ | 477 M $ | 756 M $ | 787 M $ | 0 $ | 100 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93 M $ | 120 M $ | 93,5 M $ | 147 M $ | 123 M $ | 137 M $ | 172 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 145 M $ | 197 M $ | 269 M $ | 341 M $ | 405 M $ | 517 M $ | 668 M $ | 742 M $ | 841 M $ | 1050 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 11,2 M $ | 21,2 M $ | 41,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 3,16 M $ | 4,03 M $ | 6,26 M $ | 8,08 M $ | 27,2 M $ | 31,1 M $ | 37,6 M $ | 54,3 M $ | 82,2 M $ | 100 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 159 M $ | 208 M $ | 767 M $ | 919 M $ | 1310 M $ | 1430 M $ | 852 M $ | 1020 M $ | 1060 M $ | 1320 M $ | |
| Total pasivos | 421 M $ | 582 M $ | 1280 M $ | 1530 M $ | 2070 M $ | 2380 M $ | 2600 M $ | 2390 M $ | 2660 M $ | 3230 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 20 mil $ | 22 mil $ | 24 mil $ | 26 mil $ | 28 mil $ | 29 mil $ | 30 mil $ | 32 mil $ | 33 mil $ | 33 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -802 M $ | -980 M $ | -1080 M $ | -1280 M $ | -1570 M $ | -1710 M $ | -1540 M $ | -1480 M $ | -1370 M $ | -1180 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -562 mil $ | -1,92 M $ | -338 mil $ | 5,45 M $ | 7,41 M $ | -8,37 M $ | -15,5 M $ | -3,78 M $ | 954 mil $ | 1,71 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 478 M $ | 498 M $ | 738 M $ | 830 M $ | 750 M $ | 754 M $ | 941 M $ | 1270 M $ | 1310 M $ | 1450 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 0 $ | 0 $ | 450 M $ | 597 M $ | 908 M $ | 915 M $ | 761 M $ | 272 M $ | 281 M $ | 216 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -184 M $ | -244 M $ | 1,84 M $ | 235 M $ | 571 M $ | 449 M $ | 180 M $ | -430 M $ | -442 M $ | -639 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Datos a 2026-11-02