Estado de flujos de efectivo de One Stop Systems, Inc. (OSS)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 57 empleados · CEO Michael Knowles
- Precio
- 5,14 $ -11,68 %
- Capitalización
- 129 M $
- Valor empresa
- 124 M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-03-17 BPA est. 0,02 $
En Q3 '26, One Stop Systems, Inc. (OSS) generó -11,8 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 65,5 mil $ en capex y retuvo -11,9 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -9,62 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -278 mil $ | -1,34 M $ | -2,34 M $ | -6,82 M $ | -3,13 M $ | -2,02 M $ | -2,02 M $ | 263 mil $ | 3,77 M $ | -363 mil $ | -7,68 M $ | -594 mil $ | |
| Depreciación y amortización | 264 mil $ | 390 mil $ | 380 mil $ | 358 mil $ | 291 mil $ | 301 mil $ | 335 mil $ | 195 mil $ | 161 mil $ | 231 mil $ | 227 mil $ | 183 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 454 mil $ | 409 mil $ | 557 mil $ | 458 mil $ | 564 mil $ | 613 mil $ | 516 mil $ | 445 mil $ | 248 mil $ | 655 mil $ | 1,52 M $ | 910 mil $ | |
| Impuesto diferido | -95,5 mil $ | -189 mil $ | 829 $ | -364 mil $ | 580 mil $ | 1,74 mil $ | -298 mil $ | -239 mil $ | 535 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -1,04 M $ | 2,69 M $ | -46,3 mil $ | 649 mil $ | -560 mil $ | 113 mil $ | 1,33 M $ | -3,98 M $ | -3,41 M $ | 3,38 M $ | 5,22 M $ | -12,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 31,8 mil $ | 79,4 mil $ | 636 mil $ | 6,63 M $ | 7,6 mil $ | -146 mil $ | -228 mil $ | -101 mil $ | -2,67 M $ | 137 mil $ | 88,2 mil $ | 238 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | -665 mil $ | 2,04 M $ | -817 mil $ | 917 mil $ | -2,25 M $ | -1,14 M $ | -369 mil $ | -3,42 M $ | -1,36 M $ | 4,04 M $ | -629 mil $ | -11,8 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -447 mil $ | -167 mil $ | -36,9 mil $ | -94,7 mil $ | -64 mil $ | -12,8 mil $ | -161 mil $ | -295 mil $ | 353 mil $ | -15 mil $ | -125 mil $ | -65,5 mil $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,1 M $ | -14,2 M $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1,67 M $ | 1,81 M $ | 934 mil $ | 1,85 M $ | -38,5 mil $ | 597 mil $ | 1,59 M $ | 1,03 M $ | 4,57 mil $ | 0 $ | 0 $ | 879 mil $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 1,22 M $ | 1,64 M $ | 897 mil $ | 1,75 M $ | -102 mil $ | 584 mil $ | 1,43 M $ | 734 mil $ | 17,8 M $ | -10,1 M $ | -14,3 M $ | 813 mil $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -271 mil $ | -681 mil $ | -204 mil $ | -74,5 mil $ | 4,43 mil $ | 0 $ | 0 $ | 1 M $ | -1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -35,8 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | -119 mil $ | -10,9 mil $ | -54,9 mil $ | 194 mil $ | -244 mil $ | -59,8 mil $ | -207 mil $ | -8,8 mil $ | -830 mil $ | -1,2 M $ | -653 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | -307 mil $ | -800 mil $ | -215 mil $ | -129 mil $ | -39,8 mil $ | 130 mil $ | 568 mil $ | 816 mil $ | 10,6 M $ | -782 mil $ | -1,01 M $ | -635 mil $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 63,4 mil $ | -32,4 mil $ | -17,7 mil $ | 111 mil $ | -215 mil $ | 126 mil $ | 335 mil $ | -78,9 mil $ | -78,6 mil $ | 1 $ | -157 mil $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 314 mil $ | 2,86 M $ | -152 mil $ | 2,65 M $ | -2,61 M $ | -296 mil $ | 1,96 M $ | -1,95 M $ | 26,9 M $ | -6,83 M $ | -16,1 M $ | -11,6 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1,11 M $ | 1,88 M $ | -854 mil $ | 822 mil $ | -2,32 M $ | -1,15 M $ | -529 mil $ | -3,72 M $ | -1,01 M $ | 4,03 M $ | -755 mil $ | -11,9 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 341 mil $ | 74,2 mil $ | 147 mil $ | 133 mil $ | -354 mil $ | 130 mil $ | 148 mil $ | 180 mil $ | 238 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 21,3 mil $ | 35,3 mil $ | 17,6 mil $ | 16,5 mil $ | 15,7 mil $ | 13,1 mil $ | 13,7 mil $ | 12,2 mil $ | 14,1 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -184 mil $ | 96,6 mil $ | -1,14 M $ | -900 mil $ | -6,54 mil $ | 2,33 M $ | -2,23 M $ | -6,72 M $ | -13,6 M $ | 5,09 M $ | |
| Depreciación y amortización | 437 mil $ | 836 mil $ | 1,35 M $ | 1,66 M $ | 1,61 M $ | 1,48 M $ | 1,05 M $ | 1,08 M $ | 1,42 M $ | 992 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 77,6 mil $ | 160 mil $ | 527 mil $ | 649 mil $ | 724 mil $ | 1,7 M $ | 1,99 M $ | 2,35 M $ | 1,99 M $ | 1,82 M $ | |
| Impuesto diferido | -231 mil $ | -417 mil $ | -1,49 M $ | -113 mil $ | -664 mil $ | -63,6 mil $ | 3,78 M $ | -95,5 mil $ | 28,1 mil $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -1,13 M $ | -1,31 M $ | -3,31 M $ | -922 mil $ | -2,86 M $ | 822 mil $ | -13,3 M $ | -1,94 M $ | 2,74 M $ | -5,96 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 758 mil $ | 253 mil $ | 153 mil $ | 2 M $ | 947 mil $ | -644 mil $ | 917 mil $ | 4,89 M $ | 7,35 M $ | -8,23 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -273 mil $ | -382 mil $ | -3,91 M $ | 2,37 M $ | -250 mil $ | 5,62 M $ | -7,81 M $ | -440 mil $ | -108 mil $ | -6,29 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -206 mil $ | -425 mil $ | -623 mil $ | -2,39 M $ | -820 mil $ | -564 mil $ | -530 mil $ | -822 mil $ | -363 mil $ | -115 mil $ | |
| Adquisiciones | 68,3 mil $ | 750 mil $ | -5,32 M $ | 1,05 mil $ | 1,54 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,31 M $ | 2,34 M $ | 4,55 M $ | 3,22 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 34,5 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 125 mil $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -138 mil $ | -425 mil $ | -5,91 M $ | -2,39 M $ | -819 mil $ | -15,1 M $ | 3,91 M $ | 1,52 M $ | 4,19 M $ | 20,5 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 383 mil $ | 123 mil $ | -5,56 M $ | 519 mil $ | 2,61 M $ | -348 mil $ | 2,25 M $ | -1,35 M $ | -955 mil $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 17,6 mil $ | 856 mil $ | -342 mil $ | -132 mil $ | -685 mil $ | -811 mil $ | -343 mil $ | 1,12 M $ | -467 mil $ | -519 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 400 mil $ | 979 mil $ | 11,9 M $ | 2,92 M $ | 2,11 M $ | 8,43 M $ | 1,95 M $ | -171 mil $ | -1,18 M $ | 12,1 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 5,2 mil $ | 1,27 mil $ | 91,3 mil $ | -158 mil $ | -37,8 mil $ | 27 mil $ | -154 mil $ | 303 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -10,9 mil $ | 172 mil $ | 2,09 M $ | 2,91 M $ | 1,13 M $ | -1,22 M $ | -1,99 M $ | 937 mil $ | 2,75 M $ | 26,6 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -480 mil $ | -807 mil $ | -4,53 M $ | -11,4 mil $ | -1,07 M $ | 5,06 M $ | -8,34 M $ | -1,26 M $ | -471 mil $ | -6,4 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 800 $ | 49,5 mil $ | 7,63 mil $ | 8,78 mil $ | 344 mil $ | 175 mil $ | 107 mil $ | 558 mil $ | 468 mil $ | 697 mil $ | |
| Intereses pagados | 152 mil $ | 167 mil $ | 41,1 mil $ | 130 mil $ | 301 mil $ | 120 mil $ | 54,4 mil $ | 113 mil $ | 85 mil $ | 53,1 mil $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02