Balance de One Stop Systems, Inc. (OSS)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 57 empleados · CEO Michael Knowles
- Precio
- 5,14 $ -11,68 %
- Capitalización
- 129 M $
- Valor empresa
- 124 M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-03-17 BPA est. 0,02 $
A cierre de Q3 '26, One Stop Systems, Inc. (OSS) tenía 18,9 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 1,32 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 47,4 M $, total pasivos 9,12 M $, patrimonio de los accionistas 38,3 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 4,05 M $ | 6,9 M $ | 6,75 M $ | 9,4 M $ | 6,79 M $ | 6,5 M $ | 8,46 M $ | 6,51 M $ | 31,2 M $ | 24,3 M $ | 17,3 M $ | 5,64 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 7,77 M $ | 5,96 M $ | 5,02 M $ | 3,18 M $ | 3,22 M $ | 2,62 M $ | 1,03 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,1 M $ | 13,2 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 8,32 M $ | 7,41 M $ | 8,43 M $ | 9,33 M $ | 8,18 M $ | 7,25 M $ | 7,11 M $ | 12 M $ | 11,5 M $ | 5,31 M $ | 8,34 M $ | 12,7 M $ | |
| Existencias | 21,7 M $ | 21,5 M $ | 20,1 M $ | 15,3 M $ | 13,2 M $ | 15,1 M $ | 14,6 M $ | 15,3 M $ | 5,42 M $ | 6,77 M $ | 13,9 M $ | 13,7 M $ | |
| Otros activos corrientes | 611 mil $ | 832 mil $ | 1,47 M $ | 960 mil $ | 836 mil $ | 1,18 M $ | 1,22 M $ | 2,14 M $ | 2,67 M $ | 13 M $ | 0 $ | 568 mil $ | |
| Activos corrientes | 42,4 M $ | 42,6 M $ | 41,8 M $ | 38,2 M $ | 32,2 M $ | 32,6 M $ | 32,4 M $ | 36 M $ | 50,8 M $ | 49,4 M $ | 54,2 M $ | 45,9 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 4,29 M $ | 4,06 M $ | 3,71 M $ | 3,47 M $ | 3,21 M $ | 2,94 M $ | 5,43 M $ | 5,53 M $ | 1,89 M $ | 1,68 M $ | 427 mil $ | 1,38 M $ | |
| Fondo de comercio | 1,49 M $ | 1,49 M $ | 1,49 M $ | 1,49 M $ | 1,49 M $ | 1,49 M $ | 1,49 M $ | 1,49 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Activos intangibles | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73,9 mil $ | 73,9 mil $ | 80,2 mil $ | 85,7 mil $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 0 $ | 141 mil $ | 352 mil $ | 507 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 38,1 mil $ | 38,1 mil $ | 38,1 mil $ | 38,1 mil $ | 38,1 mil $ | 38,1 mil $ | 38,1 mil $ | 38,1 mil $ | 38,1 mil $ | 35,1 mil $ | 1,16 M $ | 36,6 mil $ | |
| Activos no corrientes | 5,82 M $ | 5,73 M $ | 5,59 M $ | 5,5 M $ | 4,73 M $ | 4,46 M $ | 6,96 M $ | 7,06 M $ | 2 M $ | 1,78 M $ | 1,67 M $ | 1,5 M $ | |
| Total activos | 48,3 M $ | 48,3 M $ | 47,4 M $ | 43,7 M $ | 36,9 M $ | 37,1 M $ | 39,4 M $ | 43,1 M $ | 52,8 M $ | 51,2 M $ | 55,8 M $ | 47,4 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 1,59 M $ | 3,25 M $ | 3,87 M $ | 4,99 M $ | 2,56 M $ | 4,79 M $ | 4,86 M $ | 6,91 M $ | 1,74 M $ | 1,82 M $ | 6,19 M $ | 2,11 M $ | |
| Gastos devengados | 852 mil $ | 867 mil $ | 652 mil $ | 1,78 M $ | 2,56 M $ | 1,23 M $ | 774 mil $ | 787 mil $ | 737 mil $ | 799 mil $ | 759 mil $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 2,08 M $ | 1,36 M $ | 1,14 M $ | 1,11 M $ | 1,04 M $ | 1,08 M $ | 1,18 M $ | 2,17 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuestos por pagar | 392 mil $ | 583 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 327 mil $ | 607 mil $ | 1,52 M $ | 1,38 M $ | 245 mil $ | 402 mil $ | 152 mil $ | 203 mil $ | 423 mil $ | 151 mil $ | 966 mil $ | 2,6 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 1,63 M $ | 1,75 M $ | 1,7 M $ | 1,91 M $ | 1,51 M $ | 1,78 M $ | 1,82 M $ | 2,28 M $ | 2,44 M $ | 1,65 M $ | 7,93 M $ | 3,08 M $ | |
| Pasivos corrientes | 6,87 M $ | 8,25 M $ | 9,25 M $ | 11,5 M $ | 8,2 M $ | 9,56 M $ | 9,25 M $ | 12,9 M $ | 5,57 M $ | 4,65 M $ | 16,1 M $ | 8,06 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 1,77 M $ | 1,69 M $ | 1,62 M $ | 1,55 M $ | 1,51 M $ | 1,45 M $ | 3,85 M $ | 3,81 M $ | 1,25 M $ | 0 $ | 1,12 M $ | 1,05 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 44,7 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 52,6 mil $ | 45,6 mil $ | 77,6 mil $ | 39,8 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos no corrientes | 1,81 M $ | 1,69 M $ | 1,62 M $ | 1,55 M $ | 1,57 M $ | 1,5 M $ | 3,92 M $ | 3,85 M $ | 1,25 M $ | 1,19 M $ | 1,12 M $ | 1,05 M $ | |
| Total pasivos | 8,68 M $ | 9,94 M $ | 10,9 M $ | 13 M $ | 9,76 M $ | 11,1 M $ | 13,2 M $ | 16,7 M $ | 6,82 M $ | 5,83 M $ | 17,2 M $ | 9,12 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 2,07 mil $ | 2,09 mil $ | 2,1 mil $ | 2,11 mil $ | 2,12 mil $ | 2,16 mil $ | 2,19 mil $ | 2,2 mil $ | 2,46 mil $ | 2,48 mil $ | 2,49 mil $ | 2,51 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -8,42 M $ | -9,76 M $ | -12,1 M $ | -18,9 M $ | -22,1 M $ | -24,1 M $ | -26,1 M $ | -25,8 M $ | -17 M $ | -17,5 M $ | -24,8 M $ | -25,4 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 675 mil $ | 514 mil $ | 487 mil $ | 978 mil $ | 140 mil $ | 294 mil $ | 1,39 M $ | 997 mil $ | 0 $ | -21 mil $ | -46,7 mil $ | -50,1 mil $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 39,6 M $ | 38,4 M $ | 36,5 M $ | 30,6 M $ | 27,2 M $ | 26 M $ | 26,2 M $ | 26,3 M $ | 46 M $ | 45,3 M $ | 38,6 M $ | 38,3 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 4,23 M $ | 3,46 M $ | 3,13 M $ | 2,99 M $ | 2,83 M $ | 2,8 M $ | 5,48 M $ | 6,5 M $ | 1,47 M $ | 1,42 M $ | 1,37 M $ | 1,32 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 185 mil $ | -3,44 M $ | -3,63 M $ | -6,41 M $ | -3,96 M $ | -3,69 M $ | -2,98 M $ | -8,88 mil $ | -29,7 M $ | -22,9 M $ | -15,9 M $ | -4,32 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 14,2 mil $ | 186 mil $ | 2,27 M $ | 5,19 M $ | 6,32 M $ | 5,1 M $ | 3,11 M $ | 4,05 M $ | 6,79 M $ | 31,2 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,5 M $ | 10,1 M $ | 7,77 M $ | 3,22 M $ | 0 $ | |
| Cuentas por cobrar | 4,94 M $ | 5,19 M $ | 10,5 M $ | 11,7 M $ | 7,46 M $ | 5,09 M $ | 11,3 M $ | 8,32 M $ | 8,18 M $ | 11,5 M $ | |
| Existencias | 3,22 M $ | 3,7 M $ | 6,82 M $ | 7,37 M $ | 9,65 M $ | 12,3 M $ | 20,8 M $ | 21,7 M $ | 13,2 M $ | 5,42 M $ | |
| Otros activos corrientes | 134 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 502 mil $ | 611 mil $ | 836 mil $ | 2,67 M $ | |
| Activos corrientes | 8,31 M $ | 10,1 M $ | 20,3 M $ | 24,7 M $ | 24,1 M $ | 37,6 M $ | 45,8 M $ | 42,4 M $ | 32,2 M $ | 50,8 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 720 mil $ | 1,58 M $ | 1,76 M $ | 3,57 M $ | 3,49 M $ | 3,09 M $ | 3,3 M $ | 4,29 M $ | 3,21 M $ | 1,89 M $ | |
| Fondo de comercio | 3,32 M $ | 3,32 M $ | 7,91 M $ | 7,12 M $ | 7,12 M $ | 7,12 M $ | 7,12 M $ | 1,49 M $ | 1,49 M $ | 0 $ | |
| Activos intangibles | 1 M $ | 608 mil $ | 3,53 M $ | 1,35 M $ | 662 mil $ | 105 mil $ | 42,2 mil $ | 0 $ | 0 $ | 73,9 mil $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 902 mil $ | 1,32 M $ | 2,51 M $ | 3,02 M $ | 3,7 M $ | 3,64 M $ | 10,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 27,7 mil $ | 31,2 mil $ | 50 mil $ | 47,1 mil $ | 81,7 mil $ | 46,8 mil $ | -10,4 M $ | 38,1 mil $ | 38,1 mil $ | 38,1 mil $ | |
| Activos no corrientes | 5,98 M $ | 6,86 M $ | 15,8 M $ | 15,1 M $ | 15,1 M $ | 14 M $ | 10,5 M $ | 5,82 M $ | 4,73 M $ | 2 M $ | |
| Total activos | 14,3 M $ | 16,9 M $ | 36,1 M $ | 39,8 M $ | 39,1 M $ | 51,6 M $ | 56,4 M $ | 48,3 M $ | 36,9 M $ | 52,8 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 2,63 M $ | 3,9 M $ | 3,71 M $ | 4,12 M $ | 976 mil $ | 2,3 M $ | 4,59 M $ | 1,59 M $ | 2,07 M $ | 1,74 M $ | |
| Gastos devengados | 220 mil $ | 386 mil $ | 1,18 M $ | 929 mil $ | 1,65 M $ | 303 mil $ | 1,99 M $ | 852 mil $ | 2,56 M $ | 737 mil $ | |
| Deuda a corto plazo | 3,19 M $ | 4,11 M $ | 1,58 M $ | 1,94 M $ | 3,35 M $ | 3,73 M $ | 2,95 M $ | 2,08 M $ | 1,04 M $ | 0 $ | |
| Impuestos por pagar | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 243 mil $ | 226 mil $ | 392 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 761 mil $ | 1,03 M $ | 1,14 M $ | 1,26 M $ | 1,41 M $ | 844 mil $ | 441 mil $ | 327 mil $ | 0 $ | 423 mil $ | |
| Otros pasivos corrientes | 544 mil $ | 514 mil $ | 1,61 M $ | 2,42 M $ | 426 mil $ | 2,46 M $ | 584 mil $ | 1,63 M $ | 2,25 M $ | 2,44 M $ | |
| Pasivos corrientes | 7,34 M $ | 9,95 M $ | 9,22 M $ | 10,7 M $ | 7,81 M $ | 9,63 M $ | 11,1 M $ | 6,87 M $ | 8,2 M $ | 5,57 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 1,12 M $ | 348 mil $ | 265 mil $ | 349 mil $ | 2,03 M $ | 0 $ | 409 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 397 mil $ | 1,77 M $ | 1,51 M $ | 1,25 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 1,34 M $ | 1,05 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 139 mil $ | 44,7 mil $ | 52,6 mil $ | 0 $ | |
| Pasivos no corrientes | 1,12 M $ | 348 mil $ | 265 mil $ | 349 mil $ | 2,03 M $ | 0 $ | 945 mil $ | 1,81 M $ | 1,57 M $ | 1,25 M $ | |
| Total pasivos | 8,46 M $ | 10,3 M $ | 9,48 M $ | 11 M $ | 9,84 M $ | 9,63 M $ | 12 M $ | 8,68 M $ | 9,76 M $ | 6,82 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 2,17 M $ | 551 $ | 1,42 mil $ | 1,61 mil $ | 1,67 mil $ | 1,88 mil $ | 2,01 mil $ | 2,07 mil $ | 2,12 mil $ | 2,46 mil $ | |
| Beneficios acumulados | 185 mil $ | 281 mil $ | -855 mil $ | -1,76 M $ | -1,76 M $ | 571 mil $ | -1,7 M $ | -8,42 M $ | -22,1 M $ | -17 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -1,25 M $ | -1,69 M $ | 1,14 mil $ | -17,8 mil $ | 288 mil $ | 153 mil $ | 510 mil $ | 675 mil $ | 140 mil $ | 0 $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 5,82 M $ | 6,18 M $ | 26,6 M $ | 28,8 M $ | 29,3 M $ | 42 M $ | 44,3 M $ | 39,6 M $ | 27,2 M $ | 46 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 4,31 M $ | 4,46 M $ | 1,84 M $ | 2,29 M $ | 5,39 M $ | 3,73 M $ | 4,3 M $ | 4,23 M $ | 2,83 M $ | 1,47 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 4,3 M $ | 4,27 M $ | -427 mil $ | -2,9 M $ | -932 mil $ | -1,37 M $ | 1,18 M $ | 185 mil $ | -3,96 M $ | -29,7 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02