Estado de flujos de efectivo de O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93.072 empleados · CEO Brad W. Beckham
- Precio
- 88,12 $ +0,06 %
- Capitalización
- 71,3 mil M $
- Valor empresa
- 81,4 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-02-03 BPA est. 0,77 $
En Q3 '26, O'Reilly Auto Parts (ORLY) generó 559 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 308 M $ en capex y retuvo 251 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2100 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 553 M $ | 547 M $ | 623 M $ | 665 M $ | 551 M $ | 538 M $ | 669 M $ | 726 M $ | 605 M $ | 604 M $ | 715 M $ | 786 M $ | |
| Depreciación y amortización | 112 M $ | 110 M $ | 113 M $ | 116 M $ | 123 M $ | 122 M $ | 125 M $ | 129 M $ | 135 M $ | 135 M $ | 138 M $ | 140 M $ | |
| Remuneración en acciones | 5,56 M $ | 7,02 M $ | 7,21 M $ | 7,37 M $ | 7,33 M $ | 8,44 M $ | 10,4 M $ | 8,3 M $ | 8,01 M $ | 8,82 M $ | 8,7 M $ | 8,78 M $ | |
| Impuesto diferido | 12,3 M $ | 2,37 M $ | 15,8 M $ | -9,64 M $ | -58,8 M $ | -11,2 M $ | -25,5 M $ | 28,8 M $ | -29,7 M $ | 13,3 M $ | 14,2 M $ | 5,96 M $ | |
| Variación del capital circulante | -166 M $ | 33,3 M $ | 186 M $ | -10 M $ | 57 mil $ | 92,1 M $ | -92,1 M $ | -276 M $ | -27,1 M $ | 267 M $ | 125 M $ | -377 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -101 mil $ | 4,59 M $ | 3,83 M $ | 2,38 M $ | 2,18 M $ | 5,04 M $ | 70,6 M $ | 1,27 M $ | -58,4 M $ | 3,87 M $ | 5,67 M $ | -4,43 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 516 M $ | 704 M $ | 949 M $ | 772 M $ | 624 M $ | 755 M $ | 757 M $ | 617 M $ | 633 M $ | 1030 M $ | 1010 M $ | 559 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -252 M $ | -249 M $ | -225 M $ | -258 M $ | -290 M $ | -287 M $ | -301 M $ | -312 M $ | -269 M $ | -244 M $ | -308 M $ | -308 M $ | |
| Adquisiciones | 7,23 M $ | 3,85 M $ | 3,68 M $ | 2,74 M $ | 6,08 M $ | 1,95 M $ | 747 mil $ | -16,4 M $ | -722 mil $ | -1,75 M $ | -1,02 M $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -1,09 M $ | -155 M $ | -10 mil $ | -5,58 M $ | -298 mil $ | 0 $ | -10 M $ | 26,9 M $ | 14 M $ | 1,54 M $ | 3,6 M $ | 4,88 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -246 M $ | -401 M $ | -222 M $ | -261 M $ | -283 M $ | -285 M $ | -310 M $ | -302 M $ | -256 M $ | -245 M $ | -305 M $ | -303 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1490 M $ | -281 M $ | 281 M $ | 495 M $ | -548 M $ | 125 M $ | 170 M $ | 90,9 M $ | 98,8 M $ | 178 M $ | 822 M $ | 708 M $ | |
| Recompra de acciones | -560 M $ | -270 M $ | -794 M $ | -541 M $ | -472 M $ | -559 M $ | -617 M $ | -420 M $ | -500 M $ | -923 M $ | -1510 M $ | -1030 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1030 M $ | -569 mil $ | -174 M $ | -533 M $ | 678 M $ | -433 mil $ | -17 M $ | 0 $ | 0 $ | -270 mil $ | -25,4 M $ | -10,6 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -74 M $ | -494 M $ | -670 M $ | -540 M $ | -326 M $ | -409 M $ | -441 M $ | -309 M $ | -389 M $ | -729 M $ | -693 M $ | -323 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 246 mil $ | 248 mil $ | -887 mil $ | -268 mil $ | -1,03 M $ | 338 mil $ | 1,88 M $ | -35 mil $ | 526 mil $ | -379 mil $ | 680 mil $ | -244 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 196 M $ | -190 M $ | 55,8 M $ | -29,4 M $ | 14,6 M $ | 61 M $ | 7,37 M $ | 5,9 M $ | -10,7 M $ | 58,8 M $ | 9,55 M $ | -67,7 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 264 M $ | 455 M $ | 723 M $ | 514 M $ | 334 M $ | 468 M $ | 456 M $ | 304 M $ | 364 M $ | 788 M $ | 699 M $ | 251 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 168 M $ | 9,8 M $ | 70,6 M $ | 339 M $ | -339 M $ | 16,9 M $ | 377 M $ | 483 M $ | -877 M $ | 18,9 M $ | 0 $ | 518 M $ | |
| Intereses pagados | 62,5 M $ | 34,7 M $ | 75,8 M $ | 28,8 M $ | 69,9 M $ | 39,4 M $ | 71 M $ | 41,7 M $ | -152 M $ | 43,5 M $ | 0 $ | 61,4 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 1040 M $ | 1130 M $ | 1320 M $ | 1390 M $ | 1750 M $ | 2160 M $ | 2170 M $ | 2350 M $ | 2390 M $ | 2540 M $ | |
| Depreciación y amortización | 218 M $ | 234 M $ | 259 M $ | 271 M $ | 315 M $ | 328 M $ | 358 M $ | 409 M $ | 462 M $ | 511 M $ | |
| Remuneración en acciones | 18,9 M $ | 19,4 M $ | 20,2 M $ | 21,9 M $ | 22,7 M $ | 24,7 M $ | 26,5 M $ | 27,5 M $ | 28,9 M $ | 35,1 M $ | |
| Impuesto diferido | 10,4 M $ | -4,59 M $ | 20,2 M $ | 21,2 M $ | 12,4 M $ | 20,4 M $ | 69,6 M $ | 48,2 M $ | -50,2 M $ | -37,5 M $ | |
| Variación del capital circulante | 217 M $ | 6,57 M $ | 90,4 M $ | -7,96 M $ | 725 M $ | 663 M $ | 516 M $ | 196 M $ | 209 M $ | -303 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 8,89 M $ | 14,7 M $ | 13,4 M $ | 11,4 M $ | 9,27 M $ | 6,52 M $ | 5,59 M $ | 7,07 M $ | 13 M $ | 18,4 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 1510 M $ | 1400 M $ | 1730 M $ | 1710 M $ | 2840 M $ | 3210 M $ | 3150 M $ | 3030 M $ | 3050 M $ | 2760 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -476 M $ | -466 M $ | -504 M $ | -628 M $ | -466 M $ | -443 M $ | -563 M $ | -1010 M $ | -1020 M $ | -1170 M $ | |
| Adquisiciones | 5,12 M $ | 4,46 M $ | 4,78 M $ | 7,12 M $ | 15,8 M $ | 9,49 M $ | 14,8 M $ | 17,7 M $ | 16,4 M $ | -14,4 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,8 M $ | -164 M $ | -180 M $ | -188 M $ | -4,15 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -57,9 M $ | -2,75 M $ | -34,8 M $ | -142 M $ | -975 mil $ | -1,93 M $ | -3,16 M $ | -3,21 M $ | -161 M $ | 30,8 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -529 M $ | -464 M $ | -534 M $ | -797 M $ | -615 M $ | -616 M $ | -740 M $ | -996 M $ | -1170 M $ | -1150 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 495 M $ | 1090 M $ | 436 M $ | 470 M $ | 229 M $ | -300 M $ | 541 M $ | 1190 M $ | -52,8 M $ | 485 M $ | |
| Recompra de acciones | -1510 M $ | -2170 M $ | -1710 M $ | -1430 M $ | -2090 M $ | -2480 M $ | -3280 M $ | -3150 M $ | -2080 M $ | -2100 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -4,68 M $ | -156 mil $ | -2,16 M $ | -191 mil $ | -253 mil $ | -3,73 M $ | -350 mil $ | -354 mil $ | -29,4 M $ | -17,4 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -951 M $ | -1040 M $ | -1210 M $ | -903 M $ | -1800 M $ | -2690 M $ | -2660 M $ | -1870 M $ | -2030 M $ | -1550 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 169 mil $ | 103 mil $ | -359 mil $ | 741 mil $ | 1,14 M $ | -1,94 M $ | 2,71 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 30,3 M $ | -100 M $ | -15 M $ | 9,09 M $ | 425 M $ | -104 M $ | -254 M $ | 171 M $ | -149 M $ | 63,5 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1030 M $ | 938 M $ | 1220 M $ | 1080 M $ | 2370 M $ | 2760 M $ | 2580 M $ | 2030 M $ | 2030 M $ | 1590 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 570 M $ | 497 M $ | 311 M $ | 395 M $ | 305 M $ | 451 M $ | 415 M $ | 315 M $ | 640 M $ | 1070 M $ | |
| Intereses pagados | 63,6 M $ | 77,8 M $ | 118 M $ | 135 M $ | 160 M $ | 144 M $ | 156 M $ | 190 M $ | 209 M $ | 227 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-01