Balance de O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93.072 empleados · CEO Brad W. Beckham
- Precio
- 88,12 $ +0,06 %
- Capitalización
- 71,3 mil M $
- Valor empresa
- 81,4 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-02-03 BPA est. 0,77 $
A cierre de Q3 '26, O'Reilly Auto Parts (ORLY) tenía 194 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 10,3 mil M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 17,6 mil M $, total pasivos 19,7 mil M $, patrimonio de los accionistas -2090 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 279 M $ | 89,3 M $ | 145 M $ | 116 M $ | 130 M $ | 191 M $ | 199 M $ | 205 M $ | 194 M $ | 253 M $ | 262 M $ | 194 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 515 M $ | 577 M $ | 620 M $ | 556 M $ | 496 M $ | 522 M $ | 552 M $ | 601 M $ | 550 M $ | 596 M $ | 458 M $ | 663 M $ | |
| Existencias | 4660 M $ | 4810 M $ | 4790 M $ | 4910 M $ | 5100 M $ | 5170 M $ | 5400 M $ | 5610 M $ | 5730 M $ | 5810 M $ | 5970 M $ | 6170 M $ | |
| Otros activos corrientes | 105 M $ | 128 M $ | 126 M $ | 113 M $ | 118 M $ | 144 M $ | 166 M $ | 181 M $ | 269 M $ | 308 M $ | 508 M $ | 201 M $ | |
| Activos corrientes | 5560 M $ | 5600 M $ | 5680 M $ | 5700 M $ | 5840 M $ | 6030 M $ | 6320 M $ | 6600 M $ | 6740 M $ | 6970 M $ | 7200 M $ | 7220 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 7240 M $ | 7420 M $ | 7540 M $ | 7710 M $ | 7930 M $ | 8140 M $ | 8360 M $ | 8540 M $ | 8650 M $ | 8830 M $ | 6550 M $ | 9230 M $ | |
| Fondo de comercio | 898 M $ | 1010 M $ | 1000 M $ | 997 M $ | 930 M $ | 933 M $ | 943 M $ | 946 M $ | 948 M $ | 953 M $ | 955 M $ | 953 M $ | |
| Activos intangibles | 49,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 130 M $ | 181 M $ | 178 M $ | 176 M $ | 126 M $ | 191 M $ | 202 M $ | 199 M $ | 125 M $ | 191 M $ | 2680 M $ | 201 M $ | |
| Activos no corrientes | 8310 M $ | 8610 M $ | 8710 M $ | 8880 M $ | 9050 M $ | 9260 M $ | 9500 M $ | 9680 M $ | 9790 M $ | 9970 M $ | 10,2 mil M $ | 10,4 mil M $ | |
| Total activos | 13,9 mil M $ | 14,2 mil M $ | 14,4 mil M $ | 14,6 mil M $ | 14,9 mil M $ | 15,3 mil M $ | 15,8 mil M $ | 16,3 mil M $ | 16,5 mil M $ | 16,9 mil M $ | 17,4 mil M $ | 17,6 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 6090 M $ | 6120 M $ | 6230 M $ | 6360 M $ | 6520 M $ | 6540 M $ | 6860 M $ | 7060 M $ | 7100 M $ | 7240 M $ | 7380 M $ | 7510 M $ | |
| Gastos devengados | 313 M $ | 302 M $ | 330 M $ | 343 M $ | 307 M $ | 348 M $ | 385 M $ | 411 M $ | 360 M $ | 408 M $ | 666 M $ | 427 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 445 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuestos por pagar | 7,86 M $ | 148 M $ | 89,3 M $ | 207 M $ | 6,27 M $ | 137 M $ | 313 M $ | 10,7 M $ | 14 M $ | 7 M $ | 0 $ | 8,16 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 859 M $ | 923 M $ | 1080 M $ | 867 M $ | 1030 M $ | 1060 M $ | 732 M $ | 791 M $ | 859 M $ | 1130 M $ | 1070 M $ | 951 M $ | |
| Pasivos corrientes | 7660 M $ | 7890 M $ | 8120 M $ | 8190 M $ | 8280 M $ | 8510 M $ | 8720 M $ | 8710 M $ | 8780 M $ | 9220 M $ | 9570 M $ | 9340 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 5570 M $ | 5290 M $ | 5400 M $ | 5360 M $ | 5520 M $ | 5650 M $ | 5820 M $ | 5920 M $ | 6020 M $ | 6200 M $ | 7010 M $ | 7710 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 1880 M $ | 1900 M $ | 1910 M $ | 1940 M $ | 1980 M $ | 2030 M $ | 2060 M $ | 2050 M $ | 2030 M $ | 2090 M $ | 2120 M $ | 2130 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 295 M $ | 321 M $ | 336 M $ | 326 M $ | 248 M $ | 237 M $ | 212 M $ | 241 M $ | 211 M $ | 224 M $ | 239 M $ | 244 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 204 M $ | 206 M $ | 208 M $ | 208 M $ | 232 M $ | 226 M $ | 240 M $ | 259 M $ | 263 M $ | 270 M $ | 276 M $ | 268 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 7950 M $ | 7720 M $ | 7850 M $ | 7830 M $ | 7980 M $ | 8140 M $ | 8330 M $ | 8460 M $ | 8530 M $ | 8780 M $ | 9650 M $ | 10,4 mil M $ | |
| Total pasivos | 15,6 mil M $ | 15,6 mil M $ | 16 mil M $ | 16 mil M $ | 16,3 mil M $ | 16,7 mil M $ | 17,1 mil M $ | 17,2 mil M $ | 17,3 mil M $ | 18 mil M $ | 19,2 mil M $ | 19,7 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 591 mil $ | 590 mil $ | 582 mil $ | 578 mil $ | 575 mil $ | 571 mil $ | 8,51 M $ | 8,47 M $ | 8,42 M $ | 8,32 M $ | 8,16 M $ | 8,05 M $ | |
| Beneficios acumulados | -3130 M $ | -2850 M $ | -3010 M $ | -2880 M $ | -2790 M $ | -2810 M $ | -2750 M $ | -2440 M $ | -2330 M $ | -2640 M $ | -3420 M $ | -3650 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 39,4 M $ | 46,6 M $ | 8,89 M $ | -13,1 M $ | -42,8 M $ | -36,8 M $ | 8,57 M $ | 15,6 M $ | 26,8 M $ | 25,3 M $ | 35,6 M $ | 15,2 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | -1740 M $ | -1390 M $ | -1580 M $ | -1440 M $ | -1370 M $ | -1360 M $ | -1230 M $ | -895 M $ | -763 M $ | -1070 M $ | -1840 M $ | -2090 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 7840 M $ | 7590 M $ | 7710 M $ | 7710 M $ | 7920 M $ | 8100 M $ | 8310 M $ | 8400 M $ | 8490 M $ | 8730 M $ | 9590 M $ | 10,3 mil M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 7560 M $ | 7500 M $ | 7570 M $ | 7590 M $ | 7790 M $ | 7910 M $ | 8110 M $ | 8200 M $ | 8300 M $ | 8480 M $ | 9330 M $ | 10,1 mil M $ | |
| Balance | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 147 M $ | 46,3 M $ | 31,3 M $ | 40,4 M $ | 466 M $ | 362 M $ | 109 M $ | 279 M $ | 130 M $ | 194 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 279 M $ | 292 M $ | 270 M $ | 294 M $ | 330 M $ | 386 M $ | 470 M $ | 515 M $ | 496 M $ | 550 M $ | |
| Existencias | 2780 M $ | 3010 M $ | 3190 M $ | 3450 M $ | 3650 M $ | 3690 M $ | 4360 M $ | 4660 M $ | 5100 M $ | 5730 M $ | |
| Otros activos corrientes | 53 M $ | 49 M $ | 48,3 M $ | 44,8 M $ | 50,7 M $ | 70,1 M $ | 110 M $ | 105 M $ | 118 M $ | 269 M $ | |
| Activos corrientes | 3260 M $ | 3400 M $ | 3540 M $ | 3830 M $ | 4500 M $ | 4500 M $ | 5050 M $ | 5560 M $ | 5840 M $ | 6740 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 3120 M $ | 3340 M $ | 3590 M $ | 5880 M $ | 6090 M $ | 6200 M $ | 6540 M $ | 7240 M $ | 7930 M $ | 8650 M $ | |
| Fondo de comercio | 785 M $ | 789 M $ | 807 M $ | 937 M $ | 881 M $ | 879 M $ | 884 M $ | 898 M $ | 930 M $ | 948 M $ | |
| Activos intangibles | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,2 M $ | 49,8 M $ | 67,9 M $ | 71,7 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 37,4 M $ | 41,3 M $ | 43,4 M $ | 70,1 M $ | 126 M $ | 139 M $ | 113 M $ | 130 M $ | 126 M $ | 125 M $ | |
| Activos no corrientes | 3950 M $ | 4170 M $ | 4440 M $ | 6880 M $ | 7100 M $ | 7210 M $ | 7580 M $ | 8310 M $ | 9050 M $ | 9790 M $ | |
| Total activos | 7200 M $ | 7570 M $ | 7980 M $ | 10,7 mil M $ | 11,6 mil M $ | 11,7 mil M $ | 12,6 mil M $ | 13,9 mil M $ | 14,9 mil M $ | 16,5 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 2940 M $ | 3190 M $ | 3380 M $ | 3600 M $ | 4180 M $ | 4700 M $ | 5880 M $ | 6090 M $ | 6520 M $ | 7100 M $ | |
| Gastos devengados | 146 M $ | 146 M $ | 176 M $ | 199 M $ | 332 M $ | 342 M $ | 293 M $ | 313 M $ | 307 M $ | 360 M $ | |
| Impuestos por pagar | 0 $ | 0 $ | 11 M $ | 0 $ | 16,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 7,86 M $ | 6,27 M $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 318 M $ | 311 M $ | 331 M $ | 349 M $ | 407 M $ | 499 M $ | 523 M $ | 859 M $ | 1030 M $ | 859 M $ | |
| Pasivos corrientes | 3400 M $ | 3650 M $ | 3890 M $ | 4470 M $ | 5260 M $ | 5870 M $ | 7060 M $ | 7660 M $ | 8280 M $ | 8780 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 1890 M $ | 2980 M $ | 3420 M $ | 3890 M $ | 4120 M $ | 3830 M $ | 4370 M $ | 5570 M $ | 5520 M $ | 6020 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1660 M $ | 1720 M $ | 1700 M $ | 1810 M $ | 1880 M $ | 1980 M $ | 2030 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 90,2 M $ | 85,4 M $ | 106 M $ | 133 M $ | 156 M $ | 175 M $ | 245 M $ | 295 M $ | 248 M $ | 211 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 199 M $ | 208 M $ | 210 M $ | 167 M $ | 196 M $ | 207 M $ | 196 M $ | 204 M $ | 232 M $ | 263 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 2180 M $ | 3270 M $ | 3730 M $ | 5850 M $ | 6190 M $ | 5910 M $ | 6620 M $ | 7950 M $ | 7980 M $ | 8530 M $ | |
| Total pasivos | 5580 M $ | 6920 M $ | 7630 M $ | 10,3 mil M $ | 11,5 mil M $ | 11,8 mil M $ | 13,7 mil M $ | 15,6 mil M $ | 16,3 mil M $ | 17,3 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 929 mil $ | 843 mil $ | 790 mil $ | 756 mil $ | 711 mil $ | 670 mil $ | 624 mil $ | 591 mil $ | 575 mil $ | 8,42 M $ | |
| Beneficios acumulados | 290 M $ | -613 M $ | -909 M $ | -889 M $ | -1140 M $ | -1370 M $ | -2380 M $ | -3130 M $ | -2790 M $ | -2330 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,89 M $ | -2,16 M $ | -6,8 M $ | 3 M $ | 39,4 M $ | -42,8 M $ | 26,8 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 1630 M $ | 653 M $ | 354 M $ | 397 M $ | 140 M $ | -66,4 M $ | -1060 M $ | -1740 M $ | -1370 M $ | -763 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 1890 M $ | 2980 M $ | 3420 M $ | 5860 M $ | 6160 M $ | 5870 M $ | 6550 M $ | 7840 M $ | 7920 M $ | 8490 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 1740 M $ | 2930 M $ | 3390 M $ | 5820 M $ | 5700 M $ | 5500 M $ | 6440 M $ | 7560 M $ | 7790 M $ | 8300 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-01