Estado de flujos de efectivo de Okta, Inc. (OKTA)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 6366 empleados · CEO Todd McKinnon
- Precio
- 208,24 $ -6,14 %
- Capitalización
- 34,8 mil M $
- Valor empresa
- 34,1 mil M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-08-27
- Próximo informe
- 2026-12-01 BPA est. 0,93 $
En Q2 '27, Okta, Inc. (OKTA) generó 234 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 1 M $ en capex y retuvo 233 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 972 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -81 M $ | -44 M $ | -40 M $ | 29 M $ | 16 M $ | 23 M $ | 62 M $ | 67 M $ | 43 M $ | 63 M $ | 74 M $ | 116 M $ | |
| Depreciación y amortización | 21 M $ | 20 M $ | 25 M $ | 25 M $ | 14 M $ | 24 M $ | 24 M $ | 24 M $ | 24 M $ | 24 M $ | 25 M $ | 12 M $ | |
| Remuneración en acciones | 172 M $ | 161 M $ | 151 M $ | 148 M $ | 135 M $ | 131 M $ | 128 M $ | 144 M $ | 138 M $ | 134 M $ | 117 M $ | 114 M $ | |
| Impuesto diferido | 1 M $ | 2 M $ | 1 M $ | -5 M $ | 2 M $ | 4 M $ | 2 M $ | 1 M $ | 4 M $ | 6 M $ | -1 M $ | 1 M $ | |
| Variación del capital circulante | 31 M $ | 15 M $ | 53 M $ | -140 M $ | -34 M $ | 68 M $ | -12 M $ | -112 M $ | -31 M $ | -18 M $ | 1 M $ | -57 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 12 M $ | 20 M $ | 29 M $ | 29 M $ | 26 M $ | 36 M $ | 37 M $ | 43 M $ | 40 M $ | 49 M $ | 62 M $ | 48 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 156 M $ | 174 M $ | 219 M $ | 86 M $ | 159 M $ | 286 M $ | 241 M $ | 167 M $ | 218 M $ | 258 M $ | 277 M $ | 234 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3 M $ | -3 M $ | -1 M $ | -5 M $ | -1 M $ | -1 M $ | -1 M $ | -2 M $ | -4 M $ | -2 M $ | -1 M $ | -1 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -56 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 M $ | 0 $ | -53 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -574 M $ | -558 M $ | -459 M $ | -320 M $ | -474 M $ | -559 M $ | -521 M $ | -199 M $ | -336 M $ | -449 M $ | -660 M $ | -373 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 601 M $ | 433 M $ | 326 M $ | 484 M $ | 380 M $ | 384 M $ | 407 M $ | 442 M $ | 501 M $ | 503 M $ | 588 M $ | 653 M $ | |
| Otras inversiones | -4 M $ | -5 M $ | -4 M $ | -3 M $ | -4 M $ | -1 M $ | -2 M $ | -3 M $ | -3 M $ | -4 M $ | -5 M $ | -8 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 20 M $ | -133 M $ | -194 M $ | 156 M $ | -99 M $ | -177 M $ | -120 M $ | 238 M $ | 105 M $ | 48 M $ | -78 M $ | 271 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -132 M $ | -134 M $ | 0 $ | -40 M $ | -240 M $ | 0 $ | 0 $ | 2 M $ | -510 M $ | 0 $ | 0 $ | -350 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -73 M $ | -248 M $ | -124 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1 M $ | 25 M $ | -37 M $ | -10 M $ | -25 M $ | -7 M $ | -45 M $ | -57 M $ | -46 M $ | -44 M $ | -48 M $ | -52 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -133 M $ | -109 M $ | -37 M $ | -50 M $ | -265 M $ | -7 M $ | -45 M $ | -22 M $ | -555 M $ | -98 M $ | -293 M $ | -501 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -3 M $ | 2 M $ | -1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | -5 M $ | 9 M $ | 1 M $ | -1 M $ | 5 M $ | -2 M $ | -3 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 40 M $ | -66 M $ | -13 M $ | 193 M $ | -204 M $ | 97 M $ | 85 M $ | 384 M $ | -233 M $ | 213 M $ | -96 M $ | 1 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 149 M $ | 166 M $ | 214 M $ | 78 M $ | 154 M $ | 284 M $ | 238 M $ | 162 M $ | 211 M $ | 252 M $ | 276 M $ | 233 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -75,1 M $ | -110 M $ | -125 M $ | -209 M $ | -266 M $ | -848 M $ | -815 M $ | -355 M $ | 28 M $ | 235 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4,57 M $ | 7 M $ | 8 M $ | 17,8 M $ | 37 M $ | 108 M $ | 114 M $ | 84 M $ | 98 M $ | 96 M $ | |
| Remuneración en acciones | 17,1 M $ | 49,9 M $ | 76,3 M $ | 127 M $ | 195 M $ | 566 M $ | 677 M $ | 684 M $ | 565 M $ | 544 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | -534 mil $ | -765 mil $ | -2,25 M $ | -1 M $ | -6 M $ | 7 M $ | 6 M $ | 2 M $ | 13 M $ | |
| Variación del capital circulante | 90 mil $ | 10,6 M $ | 20,3 M $ | 51,5 M $ | 38 M $ | 140 M $ | -7 M $ | 54 M $ | -53 M $ | -173 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 11,2 M $ | 17,7 M $ | 36,8 M $ | 70,8 M $ | 125 M $ | 144 M $ | 110 M $ | 39 M $ | 110 M $ | 169 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -42,1 M $ | -25,2 M $ | 15,2 M $ | 55,6 M $ | 128 M $ | 104 M $ | 86 M $ | 512 M $ | 750 M $ | 884 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -6,25 M $ | -6,55 M $ | -19,8 M $ | -15,4 M $ | -13 M $ | -13 M $ | -12 M $ | -8 M $ | -8 M $ | -9 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -15,6 M $ | -44,3 M $ | 0 $ | -215 M $ | -4 M $ | -22 M $ | -56 M $ | -56 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -129 M $ | -631 M $ | -999 M $ | -2030 M $ | -1850 M $ | -1410 M $ | -1710 M $ | -1810 M $ | -1510 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 18,7 M $ | 41,4 M $ | 472 M $ | 384 M $ | 741 M $ | 1710 M $ | 1310 M $ | 2200 M $ | 1570 M $ | 1850 M $ | |
| Otras inversiones | -5,49 M $ | -5,43 M $ | -2,11 M $ | -12,5 M $ | -4 M $ | -4 M $ | -11 M $ | -16 M $ | -12 M $ | -12 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 6,97 M $ | -99,7 M $ | -197 M $ | -688 M $ | -1310 M $ | -367 M $ | -130 M $ | 441 M $ | -314 M $ | 271 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 335 M $ | 816 M $ | 1140 M $ | 0 $ | 0 $ | -937 M $ | -280 M $ | -508 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -73 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 457 mil $ | 29,1 M $ | 22,8 M $ | 37,1 M $ | -43 M $ | 89 M $ | 48 M $ | 54 M $ | -79 M $ | -192 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 457 mil $ | 237 M $ | 358 M $ | 853 M $ | 1090 M $ | 89 M $ | 48 M $ | -883 M $ | -359 M $ | -720 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -120 mil $ | 487 mil $ | -632 mil $ | -209 mil $ | 2 M $ | -2 M $ | -6 M $ | 1 M $ | -4 M $ | 14 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -34,8 M $ | 113 M $ | 175 M $ | 221 M $ | -83 M $ | -176 M $ | -2 M $ | 71 M $ | 73 M $ | 449 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -53,8 M $ | -37,2 M $ | -7,49 M $ | 27,7 M $ | 111 M $ | 87 M $ | 63 M $ | 488 M $ | 730 M $ | 863 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 747 mil $ | 514 mil $ | 1,12 M $ | 1 M $ | 3 M $ | 8 M $ | 14 M $ | 19 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 19 mil $ | 403 mil $ | 862 mil $ | 4 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 5 M $ | 3 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Datos a 2026-11-02