Balance de Okta, Inc. (OKTA)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 6366 empleados · CEO Todd McKinnon
- Precio
- 208,24 $ -6,14 %
- Capitalización
- 34,8 mil M $
- Valor empresa
- 34,1 mil M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-08-27
- Próximo informe
- 2026-12-01 BPA est. 0,93 $
A cierre de Q2 '27, Okta, Inc. (OKTA) tenía 2300 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 53 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 9140 M $, total pasivos 2170 M $, patrimonio de los accionistas 6970 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 400 M $ | 334 M $ | 322 M $ | 515 M $ | 310 M $ | 409 M $ | 494 M $ | 876 M $ | 645 M $ | 858 M $ | 762 M $ | 763 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 1730 M $ | 1870 M $ | 2000 M $ | 1840 M $ | 1940 M $ | 2110 M $ | 2230 M $ | 1980 M $ | 1820 M $ | 1700 M $ | 1830 M $ | 1540 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 418 M $ | 559 M $ | 307 M $ | 377 M $ | 463 M $ | 621 M $ | 345 M $ | 417 M $ | 463 M $ | 687 M $ | 386 M $ | 469 M $ | |
| Otros activos corrientes | 179 M $ | 219 M $ | 290 M $ | 303 M $ | 292 M $ | 272 M $ | 295 M $ | 291 M $ | 120 M $ | 233 M $ | 243 M $ | 321 M $ | |
| Activos corrientes | 2730 M $ | 2980 M $ | 2920 M $ | 3040 M $ | 3000 M $ | 3420 M $ | 3370 M $ | 3570 M $ | 3050 M $ | 3470 M $ | 3220 M $ | 3090 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 141 M $ | 131 M $ | 128 M $ | 129 M $ | 125 M $ | 117 M $ | 114 M $ | 107 M $ | 104 M $ | 103 M $ | 94 M $ | 86 M $ | |
| Fondo de comercio | 5410 M $ | 5410 M $ | 5450 M $ | 5450 M $ | 5450 M $ | 5450 M $ | 5450 M $ | 5450 M $ | 5490 M $ | 5490 M $ | 5490 M $ | 5490 M $ | |
| Activos intangibles | 197 M $ | 182 M $ | 184 M $ | 168 M $ | 151 M $ | 138 M $ | 120 M $ | 104 M $ | 106 M $ | 91 M $ | 78 M $ | 80 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 269 M $ | 290 M $ | 278 M $ | 284 M $ | 283 M $ | 318 M $ | 318 M $ | 325 M $ | 486 M $ | 556 M $ | 470 M $ | 396 M $ | |
| Activos no corrientes | 6010 M $ | 6010 M $ | 6040 M $ | 6030 M $ | 6010 M $ | 6020 M $ | 6000 M $ | 5980 M $ | 6180 M $ | 6240 M $ | 6130 M $ | 6050 M $ | |
| Total activos | 8740 M $ | 8990 M $ | 8960 M $ | 9070 M $ | 9010 M $ | 9440 M $ | 9370 M $ | 9550 M $ | 9230 M $ | 9710 M $ | 9350 M $ | 9140 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 11 M $ | 12 M $ | 12 M $ | 11 M $ | 12 M $ | 13 M $ | 12 M $ | 12 M $ | 13 M $ | 12 M $ | 14 M $ | 10 M $ | |
| Gastos devengados | 108 M $ | 115 M $ | 166 M $ | 142 M $ | 151 M $ | 103 M $ | 96 M $ | 90 M $ | 173 M $ | 213 M $ | 99 M $ | 264 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 509 M $ | 509 M $ | 509 M $ | 859 M $ | 350 M $ | 350 M $ | 350 M $ | 0 $ | |
| Impuestos por pagar | 0 $ | 4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 1260 M $ | 1490 M $ | 1390 M $ | 1390 M $ | 1420 M $ | 1690 M $ | 1560 M $ | 1550 M $ | 1560 M $ | 1880 M $ | 1730 M $ | 1750 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 168 M $ | 136 M $ | 117 M $ | 113 M $ | 147 M $ | 207 M $ | 117 M $ | 136 M $ | 91 M $ | 104 M $ | 120 M $ | 0 $ | |
| Pasivos corrientes | 1540 M $ | 1780 M $ | 1690 M $ | 1660 M $ | 2230 M $ | 2520 M $ | 2300 M $ | 2650 M $ | 2180 M $ | 2550 M $ | 2310 M $ | 2030 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 1300 M $ | 1150 M $ | 1160 M $ | 1110 M $ | 349 M $ | 349 M $ | 349 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 119 M $ | 112 M $ | 108 M $ | 107 M $ | 102 M $ | 94 M $ | 89 M $ | 81 M $ | 73 M $ | 72 M $ | 61 M $ | 53 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 18 M $ | 23 M $ | 19 M $ | 21 M $ | 25 M $ | 27 M $ | 20 M $ | 24 M $ | 29 M $ | 30 M $ | 23 M $ | 30 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0 $ | 16 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 28 M $ | 14 M $ | 34 M $ | 33 M $ | 35 M $ | 39 M $ | 44 M $ | 44 M $ | 50 M $ | 55 M $ | 52 M $ | 57 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 1470 M $ | 1320 M $ | 1320 M $ | 1270 M $ | 511 M $ | 509 M $ | 502 M $ | 149 M $ | 152 M $ | 157 M $ | 136 M $ | 140 M $ | |
| Total pasivos | 3010 M $ | 3100 M $ | 3000 M $ | 2930 M $ | 2750 M $ | 3030 M $ | 2800 M $ | 2800 M $ | 2340 M $ | 2710 M $ | 2450 M $ | 2170 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Beneficios acumulados | -2790 M $ | -2830 M $ | -2870 M $ | -2840 M $ | -2830 M $ | -2800 M $ | -2740 M $ | -2670 M $ | -2630 M $ | -2570 M $ | -2490 M $ | -2380 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -18 M $ | -6 M $ | -17 M $ | -7 M $ | -3 M $ | -12 M $ | 5 M $ | 1 M $ | 4 M $ | 13 M $ | 9 M $ | 2 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 5730 M $ | 5890 M $ | 5950 M $ | 6130 M $ | 6270 M $ | 6410 M $ | 6570 M $ | 6750 M $ | 6890 M $ | 7000 M $ | 6900 M $ | 6970 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 1420 M $ | 1300 M $ | 1260 M $ | 1220 M $ | 960 M $ | 952 M $ | 947 M $ | 940 M $ | 423 M $ | 422 M $ | 411 M $ | 53 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 1020 M $ | 963 M $ | 941 M $ | 705 M $ | 650 M $ | 543 M $ | 453 M $ | 64 M $ | -222 M $ | -436 M $ | -351 M $ | -710 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 23,3 M $ | 128 M $ | 298 M $ | 520 M $ | 435 M $ | 260 M $ | 264 M $ | 334 M $ | 409 M $ | 858 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 14,4 M $ | 102 M $ | 265 M $ | 883 M $ | 2120 M $ | 2240 M $ | 2320 M $ | 1870 M $ | 2110 M $ | 1700 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 34,5 M $ | 52,2 M $ | 93,4 M $ | 130 M $ | 195 M $ | 398 M $ | 481 M $ | 559 M $ | 621 M $ | 687 M $ | |
| Otros activos corrientes | 13,5 M $ | 17,8 M $ | 24,2 M $ | 33,6 M $ | 45,9 M $ | 74,4 M $ | 168 M $ | 219 M $ | 272 M $ | 233 M $ | |
| Activos corrientes | 92,8 M $ | 317 M $ | 708 M $ | 1600 M $ | 2880 M $ | 3040 M $ | 3230 M $ | 2980 M $ | 3420 M $ | 3470 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 11 M $ | 12,5 M $ | 174 M $ | 179 M $ | 212 M $ | 213 M $ | 181 M $ | 131 M $ | 117 M $ | 103 M $ | |
| Fondo de comercio | 2,63 M $ | 6,28 M $ | 18,1 M $ | 48 M $ | 48 M $ | 5400 M $ | 5400 M $ | 5410 M $ | 5450 M $ | 5490 M $ | |
| Activos intangibles | 9,16 M $ | 11,8 M $ | 13,9 M $ | 32,5 M $ | 27 M $ | 317 M $ | 241 M $ | 182 M $ | 138 M $ | 91 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 15 M $ | 51,2 M $ | 69,9 M $ | 96,4 M $ | 133 M $ | 234 M $ | 256 M $ | 290 M $ | 318 M $ | 556 M $ | |
| Activos no corrientes | 37,8 M $ | 81,8 M $ | 276 M $ | 356 M $ | 420 M $ | 6170 M $ | 6080 M $ | 6010 M $ | 6020 M $ | 6240 M $ | |
| Total activos | 131 M $ | 399 M $ | 984 M $ | 1960 M $ | 3300 M $ | 9210 M $ | 9310 M $ | 8990 M $ | 9440 M $ | 9710 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 9,39 M $ | 9,57 M $ | 2,43 M $ | 3,84 M $ | 8,56 M $ | 20 M $ | 12 M $ | 12 M $ | 13 M $ | 12 M $ | |
| Gastos devengados | 6,47 M $ | 4,51 M $ | 21,2 M $ | 22,5 M $ | 24,7 M $ | 48 M $ | 67 M $ | 115 M $ | 103 M $ | 213 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 272 M $ | 101 M $ | 909 M $ | 16 M $ | 0 $ | 0 $ | 509 M $ | 350 M $ | |
| Impuestos por pagar | 826 mil $ | 835 mil $ | 1,2 M $ | 1,59 M $ | 2,46 M $ | 7 M $ | 5 M $ | 4 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 108 M $ | 160 M $ | 246 M $ | 365 M $ | 503 M $ | 973 M $ | 1240 M $ | 1490 M $ | 1690 M $ | 1880 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 9,81 M $ | 13,2 M $ | 20,1 M $ | 41 M $ | 75,1 M $ | 152 M $ | 107 M $ | 136 M $ | 207 M $ | 104 M $ | |
| Pasivos corrientes | 134 M $ | 188 M $ | 573 M $ | 547 M $ | 1550 M $ | 1240 M $ | 1470 M $ | 1780 M $ | 2520 M $ | 2550 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 837 M $ | 857 M $ | 1820 M $ | 2190 M $ | 1150 M $ | 349 M $ | 0 $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 147 M $ | 155 M $ | 180 M $ | 171 M $ | 142 M $ | 112 M $ | 94 M $ | 72 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 5,71 M $ | 4,96 M $ | 8,77 M $ | 6,21 M $ | 10,9 M $ | 23 M $ | 18 M $ | 23 M $ | 27 M $ | 30 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 132 mil $ | 175 mil $ | 727 mil $ | 1,56 M $ | 3,88 M $ | 9 M $ | 12 M $ | 16 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 234 M $ | 6,84 M $ | 2,29 M $ | 3,8 M $ | 7,5 M $ | 22 M $ | 11 M $ | 14 M $ | 39 M $ | 55 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 0 $ | 0 $ | 159 M $ | 1000 M $ | 1060 M $ | 2040 M $ | 2380 M $ | 1320 M $ | 509 M $ | 157 M $ | |
| Total pasivos | 134 M $ | 188 M $ | 732 M $ | 1550 M $ | 2600 M $ | 3280 M $ | 3840 M $ | 3100 M $ | 3030 M $ | 2710 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 2 mil $ | 10 mil $ | 11 mil $ | 12 mil $ | 13 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Beneficios acumulados | -288 M $ | -367 M $ | -492 M $ | -701 M $ | -967 M $ | -1820 M $ | -2480 M $ | -2830 M $ | -2800 M $ | -2570 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -167 mil $ | 391 mil $ | -319 mil $ | 892 mil $ | 5,39 M $ | -12 M $ | -33 M $ | -6 M $ | -12 M $ | 13 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | -15,7 M $ | 199 M $ | 252 M $ | 405 M $ | 694 M $ | 5920 M $ | 5470 M $ | 5890 M $ | 6410 M $ | 7000 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 0 $ | 0 $ | 430 M $ | 1100 M $ | 1970 M $ | 2030 M $ | 2370 M $ | 1300 M $ | 952 M $ | 422 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -23,3 M $ | -128 M $ | 131 M $ | 584 M $ | 1530 M $ | 1770 M $ | 2100 M $ | 963 M $ | 543 M $ | -436 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Datos a 2026-11-02