Estado de flujos de efectivo de Natera, Inc. (NTRA)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 6138 empleados · CEO Steven Leonard Chapman
- Precio
- 414,30 $ -4,98 %
- Capitalización
- 59,7 mil M $
- Valor empresa
- 58,9 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-07
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. -0,28 $
En Q2 '26, Natera, Inc. (NTRA) generó 54,8 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 63,4 M $ en capex y retuvo -8,64 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 71,7 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -109 M $ | -78 M $ | -67,6 M $ | -37,5 M $ | -31,6 M $ | -53,8 M $ | -66,9 M $ | -101 M $ | -87,5 M $ | 47,3 M $ | -85,1 M $ | -67 M $ | |
| Depreciación y amortización | 6,99 M $ | 6,91 M $ | 7,06 M $ | 7,92 M $ | 8,2 M $ | 7,79 M $ | 9,24 M $ | 9,86 M $ | 10,3 M $ | 14,1 M $ | 20,2 M $ | 21,2 M $ | |
| Remuneración en acciones | 57,6 M $ | 48,9 M $ | 64,4 M $ | 67,4 M $ | 70,6 M $ | 71,9 M $ | 77,8 M $ | 93,4 M $ | 90,6 M $ | 92,6 M $ | 95,1 M $ | 103 M $ | |
| Variación del capital circulante | 10,4 M $ | -38,9 M $ | 19,3 M $ | -37,7 M $ | -2,28 M $ | 22,9 M $ | 23,4 M $ | 30,8 M $ | 40,9 M $ | -85,1 M $ | -2,83 M $ | -3,86 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,38 M $ | 2,96 M $ | 3,82 M $ | 3,85 M $ | 6,81 M $ | 4,07 M $ | 923 mil $ | 4,5 M $ | 5,08 M $ | 5,04 M $ | 12,8 M $ | 1,34 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -29,7 M $ | -58,1 M $ | 27 M $ | 3,99 M $ | 51,8 M $ | 52,9 M $ | 44,5 M $ | 37,6 M $ | 59,4 M $ | 73,9 M $ | 40,2 M $ | 54,8 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -8,96 M $ | -9,53 M $ | -20,3 M $ | -11,7 M $ | -16,3 M $ | -18,1 M $ | -21,8 M $ | -25,9 M $ | -22,4 M $ | -56,6 M $ | -22,1 M $ | -63,4 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -98,3 M $ | 0 $ | 0 $ | -51,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 M $ | 10 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 90,3 M $ | 133 M $ | 169 M $ | 52,4 M $ | 111 M $ | 7 M $ | 5 M $ | 2 M $ | 15 M $ | 1 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | -10,5 M $ | -72,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,5 M $ | 0 $ | 0 $ | -10 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 81,3 M $ | 24,7 M $ | 138 M $ | -32,1 M $ | 42,5 M $ | -11,1 M $ | -16,8 M $ | -23,9 M $ | -19,9 M $ | -71,6 M $ | -32,1 M $ | -63,4 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -82 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,1 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 236 M $ | 6,85 M $ | 6,47 M $ | 11 M $ | 1,72 M $ | 11 M $ | 544 mil $ | 12,6 M $ | 1,94 M $ | 32,4 M $ | 3,76 M $ | 12,2 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | 288 M $ | -26,6 M $ | 172 M $ | -17 M $ | 96 M $ | 52,7 M $ | 28,2 M $ | 26,3 M $ | 41,4 M $ | 34,7 M $ | 11,8 M $ | 3,57 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -38,7 M $ | -67,7 M $ | 6,69 M $ | -7,69 M $ | 35,5 M $ | 34,8 M $ | 22,6 M $ | 11,7 M $ | 24,5 M $ | 37,8 M $ | 18 M $ | -8,64 M $ | |
| Intereses pagados | 1,31 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -100 M $ | -138 M $ | -128 M $ | -125 M $ | -230 M $ | -472 M $ | -548 M $ | -435 M $ | -190 M $ | -208 M $ | |
| Depreciación y amortización | 6,18 M $ | 7,14 M $ | 7,5 M $ | 7,73 M $ | 8,61 M $ | 11,3 M $ | 16,7 M $ | 24,1 M $ | 31 M $ | 43,5 M $ | |
| Remuneración en acciones | 10,6 M $ | 11,4 M $ | 14,2 M $ | 28,6 M $ | 50,2 M $ | 115 M $ | 152 M $ | 192 M $ | 274 M $ | 354 M $ | |
| Variación del capital circulante | 2,34 M $ | 19,6 M $ | 27,2 M $ | 27,2 M $ | -39,1 M $ | -45,6 M $ | -83,2 M $ | -48 M $ | 2,14 M $ | 10 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 7,16 M $ | 1,65 M $ | 8,72 M $ | -2,17 M $ | 27,6 M $ | 55,6 M $ | 30,4 M $ | 19,9 M $ | 18,6 M $ | 15,5 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -74,1 M $ | -97,8 M $ | -70,6 M $ | -63,4 M $ | -183 M $ | -335 M $ | -432 M $ | -247 M $ | 136 M $ | 215 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -23,1 M $ | -9,87 M $ | -3,88 M $ | -4,97 M $ | -19,6 M $ | -41 M $ | -47,7 M $ | -39,2 M $ | -66,4 M $ | -139 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,68 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 M $ | |
| Compras de inversiones | -53,5 M $ | -273 M $ | -170 M $ | -447 M $ | -685 M $ | -876 M $ | -86,9 M $ | -98,3 M $ | -125 M $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 124 M $ | 296 M $ | 169 M $ | 176 M $ | 373 M $ | 720 M $ | 465 M $ | 306 M $ | 339 M $ | 23 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,56 M $ | 0 $ | 0 $ | -10,5 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 47 M $ | 13,8 M $ | -5,16 M $ | -266 M $ | -331 M $ | -205 M $ | 330 M $ | 168 M $ | 138 M $ | -132 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 7 M $ | 75 M $ | 0 $ | 0 $ | 200 M $ | 0 $ | 30 M $ | 0 $ | -82 mil $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | -287 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 13,2 M $ | 80,4 M $ | 114 M $ | 341 M $ | 501 M $ | 576 M $ | 483 M $ | 254 M $ | 30,2 M $ | 47,5 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | -13,8 M $ | -3,67 M $ | 38 M $ | 11 M $ | -13,1 M $ | 35,8 M $ | 381 M $ | 176 M $ | 303 M $ | 131 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -97 M $ | -107 M $ | -74,5 M $ | -68,4 M $ | -202 M $ | -376 M $ | -479 M $ | -286 M $ | 69,2 M $ | 109 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 177 mil $ | 332 mil $ | 2,15 M $ | 67 mil $ | 283 mil $ | 549 mil $ | 295 mil $ | 1,31 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 3,57 M $ | 7,91 M $ | 12,5 M $ | 3,3 M $ | 7,08 M $ | 8,06 M $ | 11,3 M $ | 7,9 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02