Balance de Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 4300 empleados · CEO Eric DeMarco
- Precio
- 41,09 $ -5,74 %
- Capitalización
- 7710 M $
- Valor empresa
- 6470 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-04
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. 0,21 $
A cierre de Q2 '26, Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) tenía 1440 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 194 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 4090 M $, total pasivos 663 M $, patrimonio de los accionistas 3430 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 42,2 M $ | 72,8 M $ | 339 M $ | 308 M $ | 302 M $ | 329 M $ | 264 M $ | 784 M $ | 566 M $ | 561 M $ | 1460 M $ | 1440 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 352 M $ | 329 M $ | 326 M $ | 338 M $ | 319 M $ | 324 M $ | 363 M $ | 399 M $ | 423 M $ | 457 M $ | 529 M $ | 577 M $ | |
| Existencias | 150 M $ | 156 M $ | 160 M $ | 155 M $ | 159 M $ | 162 M $ | 176 M $ | 178 M $ | 180 M $ | 188 M $ | 226 M $ | 236 M $ | |
| Otros activos corrientes | 41,9 M $ | 20,1 M $ | 20,4 M $ | 21 M $ | 21,7 M $ | 39 M $ | 45,7 M $ | 54,2 M $ | 52,9 M $ | 43,9 M $ | 69,3 M $ | 82,2 M $ | |
| Activos corrientes | 604 M $ | 594 M $ | 872 M $ | 851 M $ | 838 M $ | 872 M $ | 864 M $ | 1430 M $ | 1240 M $ | 1260 M $ | 2310 M $ | 2360 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 278 M $ | 289 M $ | 294 M $ | 313 M $ | 320 M $ | 326 M $ | 343 M $ | 352 M $ | 385 M $ | 405 M $ | 460 M $ | 470 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 M $ | 7 M $ | 11,9 M $ | |
| Fondo de comercio | 558 M $ | 569 M $ | 569 M $ | 569 M $ | 569 M $ | 569 M $ | 597 M $ | 599 M $ | 595 M $ | 596 M $ | 884 M $ | 871 M $ | |
| Activos intangibles | 50,7 M $ | 62,4 M $ | 60,2 M $ | 58,1 M $ | 55,9 M $ | 53,8 M $ | 61,1 M $ | 58,4 M $ | 57,2 M $ | 53,9 M $ | 220 M $ | 221 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 99,6 M $ | 118 M $ | 120 M $ | 123 M $ | 129 M $ | 130 M $ | 139 M $ | 147 M $ | 150 M $ | 144 M $ | 162 M $ | 159 M $ | |
| Activos no corrientes | 986 M $ | 1040 M $ | 1040 M $ | 1060 M $ | 1070 M $ | 1080 M $ | 1140 M $ | 1160 M $ | 1190 M $ | 1200 M $ | 1730 M $ | 1730 M $ | |
| Total activos | 1590 M $ | 1630 M $ | 1910 M $ | 1910 M $ | 1910 M $ | 1950 M $ | 2000 M $ | 2590 M $ | 2420 M $ | 2470 M $ | 4040 M $ | 4090 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 57,4 M $ | 63,1 M $ | 61,9 M $ | 58,8 M $ | 61 M $ | 82 M $ | 82,7 M $ | 97,6 M $ | 66,2 M $ | 69,6 M $ | 112 M $ | 105 M $ | |
| Gastos devengados | 42,1 M $ | 35,4 M $ | 37,4 M $ | 36,4 M $ | 41,1 M $ | 38,8 M $ | 42,4 M $ | 48,4 M $ | 66,8 M $ | 60,5 M $ | 58,7 M $ | 188 M $ | |
| Ingresos diferidos | 79,4 M $ | 102 M $ | 97,5 M $ | 80,9 M $ | 61,9 M $ | 76,3 M $ | 82 M $ | 77,3 M $ | 64,2 M $ | 73,4 M $ | 108 M $ | 93,6 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 72 M $ | 78,8 M $ | 79,8 M $ | 84,5 M $ | 84,9 M $ | 86,4 M $ | 83,8 M $ | 85,1 M $ | 75,2 M $ | 91,3 M $ | 113 M $ | 19,9 M $ | |
| Pasivos corrientes | 263 M $ | 293 M $ | 288 M $ | 272 M $ | 261 M $ | 297 M $ | 305 M $ | 322 M $ | 287 M $ | 311 M $ | 411 M $ | 425 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 234 M $ | 219 M $ | 179 M $ | 180 M $ | 177 M $ | 175 M $ | 172 M $ | 170 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 43 M $ | 88,7 M $ | 35,3 M $ | 34,1 M $ | 32,2 M $ | 94,2 M $ | 97 M $ | 95,5 M $ | 119 M $ | 130 M $ | 167 M $ | 175 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 77,9 M $ | 33,5 M $ | 83,1 M $ | 99 M $ | 99,8 M $ | 32,2 M $ | 43,2 M $ | 38 M $ | 35,1 M $ | 30,3 M $ | 55,3 M $ | 63 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 355 M $ | 342 M $ | 298 M $ | 313 M $ | 309 M $ | 301 M $ | 312 M $ | 303 M $ | 154 M $ | 160 M $ | 222 M $ | 238 M $ | |
| Total pasivos | 618 M $ | 634 M $ | 586 M $ | 585 M $ | 570 M $ | 598 M $ | 617 M $ | 626 M $ | 442 M $ | 471 M $ | 633 M $ | 663 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 0 $ | 0 $ | 200 mil $ | 200 mil $ | 200 mil $ | 200 mil $ | 200 mil $ | 200 mil $ | 200 mil $ | 200 mil $ | 200 mil $ | 200 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -683 M $ | -680 M $ | -679 M $ | -671 M $ | -668 M $ | -664 M $ | -659 M $ | -657 M $ | -648 M $ | -642 M $ | -630 M $ | -626 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 2,5 M $ | 1,7 M $ | 2,1 M $ | 1,5 M $ | 300 mil $ | -500 mil $ | 100 mil $ | 2,8 M $ | 2,1 M $ | 2,1 M $ | 1,1 M $ | 600 mil $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 953 M $ | 976 M $ | 1310 M $ | 1330 M $ | 1340 M $ | 1350 M $ | 1390 M $ | 1960 M $ | 1980 M $ | 2000 M $ | 3410 M $ | 3430 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 289 M $ | 321 M $ | 226 M $ | 225 M $ | 221 M $ | 282 M $ | 283 M $ | 279 M $ | 134 M $ | 146 M $ | 185 M $ | 194 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 247 M $ | 249 M $ | -113 M $ | -82,9 M $ | -80,7 M $ | -47,3 M $ | 19,5 M $ | -504 M $ | -432 M $ | -415 M $ | -1280 M $ | -1240 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 69,1 M $ | 130 M $ | 183 M $ | 173 M $ | 381 M $ | 349 M $ | 81,3 M $ | 72,8 M $ | 329 M $ | 561 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 234 M $ | 212 M $ | 237 M $ | 264 M $ | 272 M $ | 285 M $ | 328 M $ | 329 M $ | 324 M $ | 457 M $ | |
| Existencias | 55,4 M $ | 50,4 M $ | 46,8 M $ | 61,1 M $ | 81,2 M $ | 91,7 M $ | 126 M $ | 156 M $ | 162 M $ | 188 M $ | |
| Otros activos corrientes | 5,7 M $ | 68,5 M $ | 18,9 M $ | 15 M $ | 18,6 M $ | 22,6 M $ | 35,6 M $ | 20,1 M $ | 39 M $ | 43,9 M $ | |
| Activos corrientes | 373 M $ | 471 M $ | 495 M $ | 522 M $ | 765 M $ | 758 M $ | 583 M $ | 594 M $ | 872 M $ | 1260 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 49,8 M $ | 61,2 M $ | 67,1 M $ | 159 M $ | 187 M $ | 207 M $ | 261 M $ | 289 M $ | 326 M $ | 405 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | -37,4 M $ | -39,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 M $ | |
| Fondo de comercio | 485 M $ | 461 M $ | 426 M $ | 456 M $ | 484 M $ | 494 M $ | 558 M $ | 569 M $ | 569 M $ | 596 M $ | |
| Activos intangibles | 32,6 M $ | 22 M $ | 16,1 M $ | 39,5 M $ | 43 M $ | 43,2 M $ | 55,2 M $ | 62,4 M $ | 53,8 M $ | 53,9 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 37,4 M $ | 39,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 7,7 M $ | 8,3 M $ | 6,5 M $ | 9,7 M $ | 84,4 M $ | 87,5 M $ | 95 M $ | 118 M $ | 130 M $ | 144 M $ | |
| Activos no corrientes | 576 M $ | 553 M $ | 515 M $ | 664 M $ | 798 M $ | 831 M $ | 969 M $ | 1040 M $ | 1080 M $ | 1200 M $ | |
| Total activos | 949 M $ | 1020 M $ | 1010 M $ | 1190 M $ | 1560 M $ | 1590 M $ | 1550 M $ | 1630 M $ | 1950 M $ | 2470 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 52,7 M $ | 34,7 M $ | 46,6 M $ | 53,8 M $ | 55,4 M $ | 50,4 M $ | 57,3 M $ | 63,1 M $ | 82 M $ | 69,6 M $ | |
| Gastos devengados | 53,6 M $ | 42,6 M $ | 39,7 M $ | 34,3 M $ | 36,2 M $ | 28,7 M $ | 35,3 M $ | 35,4 M $ | 38,8 M $ | 60,5 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 1 M $ | 800 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 41,8 M $ | 47,2 M $ | 34,9 M $ | 34,3 M $ | 34 M $ | 58,1 M $ | 62,1 M $ | 102 M $ | 76,3 M $ | 73,4 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 47,4 M $ | 68 M $ | 43,5 M $ | 50,4 M $ | 63,1 M $ | 73,8 M $ | 68,7 M $ | 78,8 M $ | 86,4 M $ | 91,3 M $ | |
| Pasivos corrientes | 197 M $ | 189 M $ | 165 M $ | 183 M $ | 198 M $ | 221 M $ | 234 M $ | 293 M $ | 297 M $ | 311 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 431 M $ | 294 M $ | 294 M $ | 295 M $ | 301 M $ | 297 M $ | 250 M $ | 219 M $ | 175 M $ | 0 $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,6 M $ | 38,6 M $ | 32,7 M $ | 40,8 M $ | 88,7 M $ | 94,2 M $ | 130 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | -13,6 M $ | -3,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 17,3 M $ | 7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 27,4 M $ | 23,1 M $ | 31,9 M $ | 81,5 M $ | 85,5 M $ | 78,7 M $ | 78,8 M $ | 33,5 M $ | 32,2 M $ | 30,3 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 476 M $ | 324 M $ | 326 M $ | 414 M $ | 425 M $ | 408 M $ | 370 M $ | 342 M $ | 301 M $ | 160 M $ | |
| Total pasivos | 672 M $ | 513 M $ | 491 M $ | 597 M $ | 623 M $ | 629 M $ | 604 M $ | 634 M $ | 598 M $ | 471 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 mil $ | 200 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -678 M $ | -721 M $ | -725 M $ | -712 M $ | -632 M $ | -634 M $ | -671 M $ | -680 M $ | -664 M $ | -642 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -1,7 M $ | -1,4 M $ | -700 mil $ | -400 mil $ | 1,4 M $ | 600 mil $ | -800 mil $ | 1,7 M $ | -500 mil $ | 2,1 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 276 M $ | 512 M $ | 519 M $ | 574 M $ | 925 M $ | 945 M $ | 936 M $ | 976 M $ | 1350 M $ | 2000 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 432 M $ | 294 M $ | 294 M $ | 343 M $ | 349 M $ | 340 M $ | 302 M $ | 321 M $ | 282 M $ | 146 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 363 M $ | 164 M $ | 112 M $ | 170 M $ | -32,3 M $ | -9,9 M $ | 221 M $ | 249 M $ | -47,3 M $ | -415 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02