Estado de flujos de efectivo de Keel Infrastructure Corp. (KEEL)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 274 empleados · CEO Benjamin J. Gagnon
- Precio
- 2,08 $ -9,96 %
- Capitalización
- 1260 M $
- Valor empresa
- 1580 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-10
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. -0,09 $
En Q2 '26, Keel Infrastructure Corp. (KEEL) generó -52,9 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 43,1 M $ en capex y retuvo -96 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -358 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -16,5 M $ | -57,4 M $ | -5,98 M $ | -26,6 M $ | -36,6 M $ | 14,7 M $ | -35,9 M $ | -28,8 M $ | -78,7 M $ | -141 M $ | -145 M $ | -65 M $ | |
| Depreciación y amortización | 21,8 M $ | 21,8 M $ | 39 M $ | 48,6 M $ | 28,8 M $ | 24,6 M $ | 29,7 M $ | 37 M $ | 33,5 M $ | 22,5 M $ | 27,7 M $ | 84,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | 2,01 M $ | 3,91 M $ | 3,09 M $ | 1,68 M $ | 5,16 M $ | 4,02 M $ | 4,44 M $ | 3,62 M $ | 2,85 M $ | 4,08 M $ | 3,66 M $ | 9,85 M $ | |
| Impuesto diferido | 8,72 M $ | 3,94 M $ | -6,29 M $ | 1,96 M $ | -1,25 M $ | -9,97 M $ | 5,63 M $ | -8,64 M $ | -2,51 M $ | 5,93 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 1,02 M $ | 2,79 M $ | -323 mil $ | -11,7 M $ | 5,59 M $ | -2,78 M $ | 27,8 M $ | -13,9 M $ | 3,11 M $ | -15,9 M $ | -9,05 M $ | -4,88 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -9,46 M $ | 38,5 M $ | -60,8 M $ | -4,25 M $ | -15,5 M $ | -185 M $ | -50,2 M $ | -63,8 M $ | -18,1 M $ | 51 M $ | 58,4 M $ | -77 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 7,56 M $ | 13,6 M $ | -31,3 M $ | 9,65 M $ | -13,8 M $ | -155 M $ | -18,6 M $ | -74,5 M $ | -59,8 M $ | -73,7 M $ | -64,7 M $ | -52,9 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -18,1 M $ | -24,2 M $ | -77,9 M $ | -76,2 M $ | -111 M $ | -74,7 M $ | -47,8 M $ | -19 M $ | -9,35 M $ | -44,3 M $ | -10,3 M $ | -43,1 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 M $ | 14,6 M $ | 15,5 M $ | 875 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -12,4 M $ | -2,5 M $ | -2,28 M $ | -3,44 M $ | -4,69 M $ | -41,5 M $ | -36,6 M $ | -51,9 M $ | -73,3 M $ | -27,9 M $ | -967 mil $ | -1,82 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 16,5 M $ | 3,5 M $ | 52,2 M $ | 3,85 M $ | 5,47 M $ | 196 M $ | 72,7 M $ | 155 M $ | 107 M $ | -130 M $ | 989 mil $ | -1,55 M $ | |
| Otras inversiones | -2,14 M $ | 227 mil $ | 1,04 M $ | 503 mil $ | -6,75 M $ | 10,7 M $ | 2,14 M $ | 906 mil $ | 6,19 M $ | 185 M $ | -44,5 M $ | 60,4 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -16,1 M $ | -23 M $ | -27 M $ | -75,3 M $ | -117 M $ | 90,5 M $ | -25,7 M $ | 99,7 M $ | 46,2 M $ | -16,4 M $ | -54,8 M $ | 13,9 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -6,34 M $ | -6,78 M $ | -3,16 M $ | -575 mil $ | -614 mil $ | -321 mil $ | -303 mil $ | 46,6 M $ | -776 mil $ | 619 M $ | -113 M $ | 445 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,96 M $ | 2 mil $ | 0 $ | -41,8 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 12,8 M $ | 6,03 M $ | 2,51 M $ | 88 mil $ | 977 mil $ | 0 $ | 445 mil $ | 11,4 M $ | -69,1 M $ | -109 mil $ | -171 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 24,6 M $ | 46,6 M $ | 40,1 M $ | 138 M $ | 65,3 M $ | 50,8 M $ | 23,3 M $ | 46,6 M $ | 15,1 M $ | 609 M $ | -113 M $ | 410 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -103 mil $ | 53 mil $ | 60 mil $ | 56 mil $ | -147 mil $ | 22 mil $ | -66 mil $ | 103 mil $ | 55 mil $ | -100 mil $ | 41 mil $ | 11 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 15,9 M $ | 37,3 M $ | -18,1 M $ | 72,7 M $ | -65,7 M $ | -13,4 M $ | -21 M $ | 71,9 M $ | 1,51 M $ | 519 M $ | -233 M $ | 371 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -10,6 M $ | -10,6 M $ | -109 M $ | -66,5 M $ | -125 M $ | -229 M $ | -66,4 M $ | -93,5 M $ | -69,2 M $ | -118 M $ | -75 M $ | -96 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 877 mil $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,64 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||||
| Beneficio neto | 5,08 M $ | -18,2 M $ | 2,11 M $ | -16,3 M $ | 22,1 M $ | -239 M $ | -109 M $ | -54,1 M $ | -285 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,15 M $ | 12,5 M $ | 6,84 M $ | 11,5 M $ | 24,5 M $ | 72,4 M $ | 84,8 M $ | 141 M $ | 123 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 746 mil $ | 2,87 M $ | 2,2 M $ | 22,6 M $ | 21,8 M $ | 10,9 M $ | 13,9 M $ | 15 M $ | |
| Impuesto diferido | 727 mil $ | -1,23 M $ | -1,61 M $ | 1,44 M $ | 8,84 M $ | -32,4 M $ | 17,1 M $ | -15,8 M $ | 406 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 995 mil $ | -162 mil $ | -3,03 M $ | 3,24 M $ | 15,4 M $ | -3,98 M $ | 1,24 M $ | -9,22 M $ | 1,11 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -5,18 mil $ | 20,1 M $ | -1,17 M $ | 5,14 M $ | -131 M $ | 217 M $ | -111 M $ | -216 M $ | -81,2 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 7,94 M $ | 13,8 M $ | 6,02 M $ | 7,22 M $ | -37,2 M $ | 36,3 M $ | -106 M $ | -141 M $ | -227 M $ | |
| Inversión | ||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -14,2 M $ | -22,8 M $ | -23,8 M $ | -4,48 M $ | -193 M $ | -195 M $ | -71,3 M $ | -340 M $ | -100 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 569 mil $ | 1,45 M $ | 925 mil $ | -23 M $ | 10,1 M $ | 0 $ | 0 $ | -48,1 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,69 M $ | -194 M $ | -36,3 M $ | -51,9 M $ | -34 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,8 M $ | 223 M $ | 178 M $ | 208 M $ | 34 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 145 mil $ | -32,9 mil $ | -46,4 mil $ | -5,04 M $ | 416 mil $ | 717 mil $ | 5,46 M $ | 252 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -14,2 M $ | -22,1 M $ | -22,4 M $ | -3,61 M $ | -215 M $ | -155 M $ | 71 M $ | -178 M $ | 104 M $ | |
| Financiación | ||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 1,39 M $ | 12,9 M $ | -1,87 M $ | 49,5 M $ | 29,9 M $ | -34,2 M $ | -4,67 M $ | 665 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,95 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 100 mil $ | 2 M $ | 63,3 M $ | -60 M $ | 13 M $ | 9,6 M $ | -69,1 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 10,9 M $ | 4,33 M $ | 18 M $ | 185 mil $ | 372 M $ | 24 M $ | 87,9 M $ | 294 M $ | 694 M $ | |
| Resumen | ||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 18 mil $ | -23 mil $ | -15 mil $ | -21 mil $ | 43 mil $ | 18 mil $ | -9 mil $ | -8 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 4,68 M $ | -3,97 M $ | 1,61 M $ | 3,79 M $ | 120 M $ | -94,7 M $ | 53,2 M $ | -24,5 M $ | 571 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -6,24 M $ | -9,03 M $ | -17,8 M $ | 2,74 M $ | -230 M $ | -159 M $ | -177 M $ | -480 M $ | -327 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 1,28 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 49 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Datos a 2026-11-02