Balance de Keel Infrastructure Corp. (KEEL)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 274 empleados · CEO Benjamin J. Gagnon
- Precio
- 2,08 $ -9,96 %
- Capitalización
- 1260 M $
- Valor empresa
- 1580 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-10
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. -0,09 $
A cierre de Q2 '26, Keel Infrastructure Corp. (KEEL) tenía 716 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 1040 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 1420 M $, total pasivos 1090 M $, patrimonio de los accionistas 329 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 46,8 M $ | 84 M $ | 66 M $ | 139 M $ | 72,9 M $ | 59,5 M $ | 38,5 M $ | 85,4 M $ | 87 M $ | 573 M $ | 357 M $ | 716 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 16,8 M $ | 31,9 M $ | 57,5 M $ | 56,7 M $ | 72,6 M $ | 87,3 M $ | 94,1 M $ | 59 M $ | 171 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cuentas por cobrar | 11,9 M $ | 2,21 M $ | 3,3 M $ | 18,8 M $ | 13,3 M $ | 8,97 M $ | 32,9 M $ | 19,5 M $ | 13 M $ | 5,47 M $ | 5,36 M $ | 5,02 M $ | |
| Existencias | 730 mil $ | 705 mil $ | 1,02 M $ | 1,08 M $ | 1,18 M $ | 1,18 M $ | 4,89 M $ | 7,11 M $ | 6,98 M $ | 8,68 M $ | 10,4 M $ | 8,85 M $ | |
| Otros activos corrientes | 3,39 M $ | 4,77 M $ | 4,99 M $ | 11,4 M $ | 13,1 M $ | 42,2 M $ | 43,9 M $ | 99,1 M $ | 90,4 M $ | 233 M $ | 196 M $ | 162 M $ | |
| Activos corrientes | 83,7 M $ | 130 M $ | 137 M $ | 237 M $ | 189 M $ | 214 M $ | 224 M $ | 278 M $ | 375 M $ | 826 M $ | 576 M $ | 896 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 240 M $ | 240 M $ | 279 M $ | 281 M $ | 373 M $ | 423 M $ | 535 M $ | 501 M $ | 382 M $ | 372 M $ | 361 M $ | 299 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 872 mil $ | 869 mil $ | 1,25 M $ | 42,8 M $ | 132 M $ | |
| Activos intangibles | 3,82 M $ | 3,7 M $ | 4,55 M $ | 4,38 M $ | 4,21 M $ | 4,04 M $ | 3,58 M $ | 3,45 M $ | 2,74 M $ | 2,98 M $ | 3,03 M $ | 2,94 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 5,22 M $ | 4,9 M $ | 5,33 M $ | 12,9 M $ | 20 M $ | 26,5 M $ | 13,7 M $ | 43,9 M $ | 41,2 M $ | 94,1 M $ | 83,9 M $ | 85 M $ | |
| Activos no corrientes | 249 M $ | 249 M $ | 289 M $ | 299 M $ | 398 M $ | 454 M $ | 553 M $ | 550 M $ | 427 M $ | 470 M $ | 491 M $ | 519 M $ | |
| Total activos | 333 M $ | 379 M $ | 426 M $ | 536 M $ | 587 M $ | 668 M $ | 777 M $ | 828 M $ | 801 M $ | 1300 M $ | 1070 M $ | 1420 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 7,62 M $ | 9,08 M $ | 10,7 M $ | 20,9 M $ | 31,7 M $ | 21,9 M $ | 44,1 M $ | 35,7 M $ | 36,2 M $ | 16,3 M $ | 17,9 M $ | 46,7 M $ | |
| Gastos devengados | 9,04 M $ | 11,7 M $ | 13,2 M $ | 3,32 M $ | 2,62 M $ | 3,74 M $ | 8,15 M $ | 10,8 M $ | 23 M $ | 18,7 M $ | 27,2 M $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 9,91 M $ | 4,02 M $ | 151 mil $ | 164 mil $ | 0 $ | 146 mil $ | 520 mil $ | 581 mil $ | 607 mil $ | 97 M $ | 4,24 M $ | 6,75 M $ | |
| Impuestos por pagar | 0 $ | 1,11 M $ | 777 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 0 $ | 40,4 M $ | 18,6 M $ | 20 M $ | 14,3 M $ | 8,14 M $ | 23,2 M $ | 36,6 M $ | 53,6 M $ | 14,4 M $ | 8,81 M $ | 0 $ | |
| Pasivos corrientes | 29,7 M $ | 69,2 M $ | 45,5 M $ | 46,4 M $ | 51,1 M $ | 36,3 M $ | 85 M $ | 89,5 M $ | 117 M $ | 148 M $ | 59,9 M $ | 55,1 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 108 mil $ | 0 $ | 1,49 M $ | 1,49 M $ | 1,53 M $ | 1,43 M $ | 1,92 M $ | 51 M $ | 50,8 M $ | 572 M $ | 573 M $ | 1020 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 13,2 M $ | 13 M $ | 12,2 M $ | 12,2 M $ | 20 M $ | 19,8 M $ | 19,9 M $ | 19,9 M $ | 18,8 M $ | 12,6 M $ | 11,7 M $ | 10,9 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 65 mil $ | 65 mil $ | 65 mil $ | 65 mil $ | 65 mil $ | 65 mil $ | 65 mil $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 2,34 M $ | 1,82 M $ | 1,87 M $ | 1,93 M $ | 2,01 M $ | 2,11 M $ | 5,35 M $ | 5,01 M $ | 3,2 M $ | 2,76 M $ | 2,63 M $ | 1,94 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 15,6 M $ | 14,8 M $ | 15,5 M $ | 15,6 M $ | 23,5 M $ | 23,4 M $ | 27,3 M $ | 76 M $ | 72,9 M $ | 588 M $ | 588 M $ | 1030 M $ | |
| Total pasivos | 45,3 M $ | 84 M $ | 61,1 M $ | 62,1 M $ | 74,6 M $ | 59,6 M $ | 112 M $ | 165 M $ | 190 M $ | 736 M $ | 648 M $ | 1090 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 500 M $ | 535 M $ | 586 M $ | 727 M $ | 797 M $ | 852 M $ | 942 M $ | 947 M $ | 969 M $ | 1060 M $ | 1070 M $ | 617 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -284 M $ | -300 M $ | -293 M $ | -316 M $ | -352 M $ | -335 M $ | -367 M $ | -384 M $ | -459 M $ | -612 M $ | -758 M $ | -823 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 72 M $ | 2,94 M $ | 12,9 M $ | 3,16 M $ | 3,31 M $ | 22,7 M $ | 5,78 M $ | 17 M $ | 19,9 M $ | 0 $ | -0 $ | 0 $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 288 M $ | 295 M $ | 365 M $ | 474 M $ | 512 M $ | 608 M $ | 665 M $ | 662 M $ | 611 M $ | 560 M $ | 419 M $ | 329 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 26,3 M $ | 19,9 M $ | 16 M $ | 15,9 M $ | 24 M $ | 23,4 M $ | 25,7 M $ | 74,9 M $ | 73,7 M $ | 684 M $ | 591 M $ | 1040 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -20,5 M $ | -64,2 M $ | -50 M $ | -123 M $ | -49 M $ | -36,1 M $ | -12,9 M $ | -10,5 M $ | -13,3 M $ | 110 M $ | 234 M $ | 323 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | ||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 4,52 M $ | 552 mil $ | 2,16 M $ | 5,95 M $ | 126 M $ | 30,8 M $ | 84 M $ | 59,5 M $ | 573 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66 M $ | 4,64 M $ | 0 $ | 87,3 M $ | 0 $ | |
| Cuentas por cobrar | 519 mil $ | 1,26 M $ | 3,69 M $ | 1,4 M $ | 1,04 M $ | 16,8 M $ | 714 mil $ | 8,97 M $ | 5,47 M $ | |
| Existencias | 431 mil $ | 124 mil $ | 135 mil $ | 169 mil $ | 548 mil $ | 588 mil $ | 705 mil $ | 1,18 M $ | 8,68 M $ | |
| Otros activos corrientes | 2,94 M $ | 1,28 M $ | 7 mil $ | 1,45 M $ | 90,7 M $ | 3,37 M $ | 44,5 M $ | 42,2 M $ | 233 M $ | |
| Activos corrientes | 8,49 M $ | 3,3 M $ | 6,55 M $ | 9,17 M $ | 287 M $ | 69,1 M $ | 130 M $ | 214 M $ | 826 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 21,3 M $ | 20,9 M $ | 44,1 M $ | 41,2 M $ | 146 M $ | 268 M $ | 200 M $ | 423 M $ | 372 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,25 M $ | |
| Fondo de comercio | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Activos intangibles | 4,72 M $ | 1,01 M $ | 675 mil $ | 377 mil $ | 1,68 M $ | 33 mil $ | 3,7 M $ | 4,04 M $ | 2,98 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 0 $ | 1,06 M $ | 1,5 M $ | 942 mil $ | 86,7 M $ | 5,96 M $ | 44,7 M $ | 26,5 M $ | 94,1 M $ | |
| Activos no corrientes | 26,1 M $ | 22,9 M $ | 46,3 M $ | 42,5 M $ | 255 M $ | 274 M $ | 249 M $ | 454 M $ | 470 M $ | |
| Total activos | 34,5 M $ | 26,2 M $ | 52,9 M $ | 51,7 M $ | 543 M $ | 343 M $ | 379 M $ | 668 M $ | 1300 M $ | |
| Pasivos | ||||||||||
| Cuentas por pagar | 4,45 M $ | 1,91 M $ | 2,29 M $ | 2,06 M $ | 14,5 M $ | 12,9 M $ | 9,08 M $ | 21,9 M $ | 16,3 M $ | |
| Gastos devengados | 0 $ | 26 mil $ | 102 mil $ | 637 mil $ | 4,61 M $ | 7,64 M $ | 11,7 M $ | 3,74 M $ | 18,7 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 0 $ | 1,03 M $ | 874 mil $ | 17,2 M $ | 70,3 M $ | 43,1 M $ | 4,02 M $ | 146 mil $ | 97 M $ | |
| Impuestos por pagar | 1,28 M $ | 761 mil $ | 0 $ | 316 mil $ | 12,1 M $ | 0 $ | 1,1 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 0 $ | 761 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 1,28 M $ | 175 mil $ | 0 $ | 4,67 M $ | 59 M $ | 169 mil $ | 40,4 M $ | 8,14 M $ | 14,4 M $ | |
| Pasivos corrientes | 5,74 M $ | 4,66 M $ | 4,01 M $ | 28,5 M $ | 165 M $ | 67,4 M $ | 69,2 M $ | 36,3 M $ | 148 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 0 $ | 693 mil $ | 14,8 M $ | 174 mil $ | 910 mil $ | 4,09 M $ | 0 $ | 1,43 M $ | 572 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 5,72 M $ | 7,4 M $ | 9,23 M $ | 14,2 M $ | 13 M $ | 19,8 M $ | 12,6 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 702 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,45 M $ | 0 $ | 0 $ | 65 mil $ | 65 mil $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 207 mil $ | 232 mil $ | 193 mil $ | 209 mil $ | 239 mil $ | 1,98 M $ | 1,82 M $ | 2,11 M $ | 2,76 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 909 mil $ | 925 mil $ | 20,8 M $ | 7,78 M $ | 18,8 M $ | 20,3 M $ | 14,8 M $ | 23,4 M $ | 588 M $ | |
| Total pasivos | 6,64 M $ | 5,58 M $ | 24,8 M $ | 36,3 M $ | 184 M $ | 87,7 M $ | 84 M $ | 59,6 M $ | 736 M $ | |
| Patrimonio neto | ||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 115 mil $ | 162 mil $ | 30,5 M $ | 32 M $ | 355 M $ | 405 M $ | 535 M $ | 852 M $ | 1060 M $ | |
| Beneficios acumulados | 4,91 M $ | -8,76 M $ | -5,86 M $ | -22,1 M $ | -21,5 M $ | -197 M $ | -300 M $ | -335 M $ | -612 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 0 $ | 4,39 M $ | 3,47 M $ | 5,59 M $ | 0 $ | -0 $ | 2,94 M $ | 22,7 M $ | 0 $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 27,9 M $ | 15,4 M $ | 28,1 M $ | 15,4 M $ | 359 M $ | 255 M $ | 295 M $ | 608 M $ | 560 M $ | |
| Deuda | ||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 0 $ | 1,72 M $ | 22,2 M $ | 28,4 M $ | 84,7 M $ | 65 M $ | 19,9 M $ | 23,4 M $ | 684 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -4,52 M $ | 1,17 M $ | 20 M $ | 22,4 M $ | -40,9 M $ | 34,2 M $ | -64,2 M $ | -36,1 M $ | 110 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Datos a 2026-11-02