Estado de flujos de efectivo de GitLab Inc. (GTLB)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 2580 empleados · CEO William Staples
- Precio
- 54,09 $ -4,52 %
- Capitalización
- 9010 M $
- Valor empresa
- 8790 M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-09-02
- Próximo informe
- 2026-12-01 BPA est. 0,20 $
En Q2 '27, GitLab Inc. (GTLB) generó -3,09 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 213 mil $ en capex y retuvo -3,31 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 214 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -286 M $ | -37,6 M $ | -55,5 M $ | 12,2 M $ | 27,8 M $ | 5,23 M $ | -36,3 M $ | -10 M $ | -8,8 M $ | -3,51 M $ | -5,58 M $ | -36,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,64 M $ | 1,56 M $ | 2,02 M $ | 3,08 M $ | 3,19 M $ | 2,69 M $ | 2,58 M $ | 2,77 M $ | 2,88 M $ | 3,11 M $ | 3,31 M $ | 3,36 M $ | |
| Remuneración en acciones | 41,3 M $ | 43 M $ | 42,3 M $ | 49 M $ | 48 M $ | 46,6 M $ | 55,8 M $ | 54,3 M $ | 51,7 M $ | 53,2 M $ | 50,1 M $ | 75 M $ | |
| Variación del capital circulante | 229 M $ | -6,28 M $ | 39 M $ | -65,8 M $ | -263 M $ | -620 mil $ | 61,4 M $ | -11,5 M $ | -30,7 M $ | -27,7 M $ | 87 M $ | -54,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 8,04 M $ | 24,1 M $ | 10,3 M $ | 13,2 M $ | 7,16 M $ | 9,29 M $ | 22,8 M $ | 13,8 M $ | 16,4 M $ | 20,7 M $ | 14,4 M $ | 10,3 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -5,96 M $ | 24,9 M $ | 38,1 M $ | 11,7 M $ | -177 M $ | 63,2 M $ | 106 M $ | 49,4 M $ | 31,4 M $ | 45,8 M $ | 149 M $ | -3,09 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -736 mil $ | -329 mil $ | -700 mil $ | -8,16 M $ | -1,4 M $ | -1,16 M $ | -912 mil $ | -2,9 M $ | -3,04 M $ | -3,97 M $ | -2,39 M $ | -213 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -20,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -239 M $ | -242 M $ | -144 M $ | -119 M $ | -240 M $ | -204 M $ | -246 M $ | -238 M $ | -314 M $ | -213 M $ | -222 M $ | -200 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 254 M $ | 207 M $ | 255 M $ | 121 M $ | 149 M $ | 184 M $ | 165 M $ | 184 M $ | 242 M $ | 164 M $ | 229 M $ | 190 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | -450 mil $ | 0 $ | 457 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 14,6 M $ | -35,8 M $ | 89,4 M $ | -5,16 M $ | -92,8 M $ | -21,9 M $ | -81,9 M $ | -56,6 M $ | -75,8 M $ | -53 M $ | 4,16 M $ | -9,54 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 M $ | -105 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -529 mil $ | -416 mil $ | -160 mil $ | -748 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 4,72 M $ | 15 M $ | 5,09 M $ | 12,9 M $ | 2,92 M $ | 11,7 M $ | 3,33 M $ | 12,4 M $ | 7,65 M $ | 11,5 M $ | -47,9 M $ | -95,5 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -1,25 M $ | -1,39 M $ | -290 mil $ | -1,15 M $ | 4,9 M $ | -1,96 M $ | 331 mil $ | 502 mil $ | -439 mil $ | 1,15 M $ | 300 mil $ | -300 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 12,1 M $ | 2,69 M $ | 132 M $ | 18,3 M $ | -262 M $ | 51 M $ | 28,1 M $ | 5,65 M $ | -37,1 M $ | 5,35 M $ | 106 M $ | -109 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -6,7 M $ | 24,5 M $ | 37,4 M $ | 10,8 M $ | -178 M $ | 62,1 M $ | 105 M $ | 46,5 M $ | 28,4 M $ | 41,8 M $ | 147 M $ | -3,31 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 1,83 M $ | 888 mil $ | 1,01 M $ | 792 mil $ | 189 M $ | -190 M $ | 2 mil $ | 0 $ | 0 $ | 3,61 M $ | -77 mil $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -131 M $ | -192 M $ | -158 M $ | -182 M $ | -430 M $ | -9,12 M $ | -56 M $ | |
| Depreciación y amortización | 0 $ | 222 mil $ | 1,21 M $ | 5,59 M $ | 6,54 M $ | 11 M $ | 11,3 M $ | |
| Remuneración en acciones | 40,9 M $ | 112 M $ | 30 M $ | 123 M $ | 163 M $ | 186 M $ | 215 M $ | |
| Variación del capital circulante | 17,4 M $ | 11,9 M $ | 22,6 M $ | -43,5 M $ | 242 M $ | -292 M $ | -8,46 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 12,3 M $ | -5,4 M $ | 54 M $ | 19,7 M $ | 52,7 M $ | 39,9 M $ | 71 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -60,2 M $ | -73,6 M $ | -49,8 M $ | -77,4 M $ | 35 M $ | -64 M $ | 233 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | 0 $ | -933 mil $ | -3,54 M $ | -6,07 M $ | -1,6 M $ | -11,4 M $ | -10,8 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 26,1 M $ | 61,7 M $ | 0 $ | -20,2 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | -100 M $ | -822 M $ | -816 M $ | -708 M $ | -1010 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 50 M $ | 232 M $ | 734 M $ | 708 M $ | 755 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 91 mil $ | 0 $ | -9,62 M $ | -2,95 M $ | 457 mil $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 0 $ | -842 mil $ | -27,4 M $ | -544 M $ | -86,2 M $ | -30,5 M $ | -267 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Recompra de acciones | 0 $ | -820 mil $ | -590 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 13,8 M $ | 0 $ | -3,14 M $ | 0 $ | -4,9 M $ | -945 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 271 M $ | 12,9 M $ | 675 M $ | 35,8 M $ | 45,2 M $ | 32,6 M $ | 34,8 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 132 M $ | 1 M $ | 4,35 M $ | -1,16 M $ | -3,94 M $ | 1,5 M $ | 1,55 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 343 M $ | -60,5 M $ | 602 M $ | -587 M $ | -9,91 M $ | -60,3 M $ | 1,93 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -60,2 M $ | -73,6 M $ | -53,4 M $ | -83,5 M $ | 33,4 M $ | -67,7 M $ | 222 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 1,99 M $ | 1,9 M $ | 1,31 M $ | 838 mil $ | 6,9 M $ | 191 M $ | 4,77 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Datos a 2026-11-02