Estado de flujos de efectivo de Generac Holdings Inc. (GNRC)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 9400 empleados · CEO Aaron Jagdfeld
- Precio
- 197,93 $ -2,67 %
- Capitalización
- 11,7 mil M $
- Valor empresa
- 12,6 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-02-10 BPA est. 2,59 $
En Q3 '26, Generac Holdings Inc. (GNRC) generó 171 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 39,3 M $ en capex y retuvo 132 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 414 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 96,8 M $ | 26,5 M $ | 59,1 M $ | 114 M $ | 118 M $ | 44,3 M $ | 74,4 M $ | 66,2 M $ | -24,5 M $ | 73,1 M $ | 143 M $ | 109 M $ | |
| Depreciación y amortización | 42,5 M $ | 41,9 M $ | 42,9 M $ | 43,2 M $ | 43,8 M $ | 46,1 M $ | 48,3 M $ | 49,2 M $ | 51,2 M $ | 56 M $ | 58,4 M $ | 57,3 M $ | |
| Remuneración en acciones | 7,03 M $ | 12,4 M $ | 12,7 M $ | 13,1 M $ | 13 M $ | 11,6 M $ | 14,8 M $ | 12,8 M $ | 10,8 M $ | 13,4 M $ | 14 M $ | 13 M $ | |
| Impuesto diferido | -15,8 M $ | -5,41 M $ | -12,7 M $ | -5,41 M $ | -37,1 M $ | -4,18 M $ | -14,5 M $ | 0 $ | -3,71 M $ | 3,75 M $ | 22,7 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 181 M $ | 27,1 M $ | -26 M $ | 46,2 M $ | 165 M $ | -51 M $ | -58,3 M $ | -69 M $ | 165 M $ | -31,7 M $ | -70,6 M $ | -12,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,93 M $ | 9,36 M $ | 1,71 M $ | 1,52 M $ | 37,4 M $ | 11,3 M $ | 7,51 M $ | 59,3 M $ | -9,84 M $ | 4,67 M $ | -46,4 M $ | 4,03 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 317 M $ | 112 M $ | 77,7 M $ | 212 M $ | 339 M $ | 58,2 M $ | 72,2 M $ | 118 M $ | 189 M $ | 119 M $ | 121 M $ | 171 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -51,3 M $ | -26,8 M $ | -28 M $ | 54,8 M $ | -53,3 M $ | -30,9 M $ | -57,7 M $ | -21,9 M $ | -59,3 M $ | -29,4 M $ | -58,3 M $ | -39,3 M $ | |
| Adquisiciones | 963 mil $ | -1,63 M $ | -17,8 M $ | -3,91 M $ | -13 M $ | 54 mil $ | -54 mil $ | 1,01 M $ | 2,28 M $ | -123 M $ | -89 M $ | 118 mil $ | |
| Compras de inversiones | -30 M $ | -239 mil $ | 0 $ | -37,1 M $ | -703 mil $ | -2,66 M $ | 0 $ | -379 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -425 mil $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 761 mil $ | 2 M $ | -1,9 M $ | 1,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,6 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 51 mil $ | 239 mil $ | -83,4 M $ | 67 mil $ | 0 $ | -2 M $ | 0 $ | -336 mil $ | -1,53 M $ | 25,2 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -79,6 M $ | -26,6 M $ | -47,4 M $ | -67,8 M $ | -66,9 M $ | -33,5 M $ | -59,8 M $ | -21,2 M $ | -57,4 M $ | -154 M $ | -122 M $ | -37 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -48,2 M $ | -16,1 M $ | -14 M $ | -43,8 M $ | -205 M $ | -14,3 M $ | 69,5 M $ | -20,7 M $ | -90 M $ | -12,9 M $ | -1,02 M $ | -2,25 M $ | |
| Recompra de acciones | -151 M $ | 0 $ | -50,6 M $ | -102 M $ | 0 $ | -97,5 M $ | -50,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -273 mil $ | 0 $ | -293 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -829 mil $ | -20,6 M $ | -5,89 M $ | -5,9 M $ | -12,8 M $ | -8,6 M $ | -792 mil $ | -3,47 M $ | -2,02 M $ | -35,7 M $ | 699 mil $ | -2,69 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -200 M $ | -36,3 M $ | -60,2 M $ | -150 M $ | -202 M $ | -120 M $ | 18,4 M $ | -21 M $ | -91,4 M $ | -41,4 M $ | 604 mil $ | -4,67 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 1,71 M $ | -569 mil $ | -1,14 M $ | 1,4 M $ | -3,16 M $ | 1,29 M $ | 5,25 M $ | 301 mil $ | 941 mil $ | -36 mil $ | -331 mil $ | -608 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 39,5 M $ | 48,4 M $ | -31 M $ | -4,14 M $ | 67,1 M $ | -93,8 M $ | 36,1 M $ | 76,5 M $ | 41,4 M $ | -75,9 M $ | -609 mil $ | 129 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 266 M $ | 85,1 M $ | 49,7 M $ | 267 M $ | 286 M $ | 27,2 M $ | 14,5 M $ | 96,5 M $ | 130 M $ | 89,9 M $ | 62,9 M $ | 132 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 98,8 M $ | 161 M $ | 241 M $ | 252 M $ | 347 M $ | 557 M $ | 409 M $ | 217 M $ | 317 M $ | 161 M $ | |
| Depreciación y amortización | 54,4 M $ | 52 M $ | 47,4 M $ | 60,9 M $ | 68,8 M $ | 92 M $ | 156 M $ | 167 M $ | 172 M $ | 195 M $ | |
| Remuneración en acciones | 9,49 M $ | 10,2 M $ | 14,6 M $ | 16,7 M $ | 20,9 M $ | 24 M $ | 31,4 M $ | 37,3 M $ | 51,2 M $ | 49,9 M $ | |
| Impuesto diferido | 39,3 M $ | 21,4 M $ | 23,6 M $ | 18,7 M $ | 21,2 M $ | -2,1 M $ | -95,5 M $ | -34,5 M $ | -60,6 M $ | 15,1 M $ | |
| Variación del capital circulante | 43,7 M $ | 12,4 M $ | -88,1 M $ | -57,4 M $ | 18,7 M $ | -259 M $ | -465 M $ | 127 M $ | 212 M $ | -13,1 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 7,6 M $ | 3,93 M $ | 8,56 M $ | 17,6 M $ | 9,74 M $ | -767 mil $ | 22,8 M $ | 7,68 M $ | 50 M $ | 29,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 253 M $ | 261 M $ | 247 M $ | 309 M $ | 487 M $ | 411 M $ | 58,5 M $ | 522 M $ | 741 M $ | 438 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -30,5 M $ | -33,3 M $ | -47,6 M $ | -60,8 M $ | -62,1 M $ | -110 M $ | -86,2 M $ | -129 M $ | -137 M $ | -170 M $ | |
| Adquisiciones | -76,7 M $ | 1,26 M $ | -65,4 M $ | -112 M $ | -64,8 M $ | -713 M $ | -40 M $ | -16 M $ | -34,7 M $ | -762 mil $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 M $ | -39,2 M $ | -39,5 M $ | -3,04 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 3,93 M $ | 2,63 M $ | 2,65 M $ | 9,58 M $ | 4,87 M $ | 3,29 M $ | 2 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 1,36 M $ | 82 mil $ | 214 mil $ | 95 mil $ | 179 mil $ | -3,4 M $ | 2,08 M $ | 2,9 M $ | 211 mil $ | 743 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -106 M $ | -31,9 M $ | -109 M $ | -170 M $ | -124 M $ | -817 M $ | -134 M $ | -178 M $ | -209 M $ | -173 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -36,7 M $ | -127 M $ | -24,3 M $ | -37,6 M $ | -24,6 M $ | 75,2 M $ | 464 M $ | 87,3 M $ | -278 M $ | -52,8 M $ | |
| Recompra de acciones | -150 M $ | -30 M $ | -25,7 M $ | 0 $ | 0 $ | -126 M $ | -346 M $ | -252 M $ | -153 M $ | -148 M $ | |
| Dividendos | -76 mil $ | 0 $ | -314 mil $ | -285 mil $ | 0 $ | 0 $ | -309 mil $ | 0 $ | -273 mil $ | -293 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -10,6 M $ | -9,79 M $ | -7,36 M $ | -13,5 M $ | -18,9 M $ | -91 M $ | -67,8 M $ | -121 M $ | -44,9 M $ | -16,6 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -196 M $ | -160 M $ | -52 M $ | -41,9 M $ | -30,4 M $ | -103 M $ | 64 M $ | -277 M $ | -449 M $ | -213 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -467 mil $ | 2,15 M $ | -289 mil $ | 1,51 M $ | 235 mil $ | 1,31 M $ | -2,94 M $ | 1,8 M $ | -3,47 M $ | 7,78 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -48,6 M $ | 71,2 M $ | 86 M $ | 98,4 M $ | 332 M $ | -508 M $ | -14,6 M $ | 68,3 M $ | 80,3 M $ | 60,1 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 223 M $ | 228 M $ | 200 M $ | 248 M $ | 424 M $ | 301 M $ | -27,7 M $ | 393 M $ | 605 M $ | 268 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 8,89 M $ | 23,8 M $ | 41 M $ | 61,8 M $ | 61,9 M $ | 157 M $ | 151 M $ | 100 M $ | 149 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 42,5 M $ | 41,1 M $ | 41 M $ | 35,5 M $ | 28,8 M $ | 27,8 M $ | 48,9 M $ | 84 M $ | 89,4 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02