Estado de flujos de efectivo de FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 985 empleados · CEO Joseph Adams Jr.
- Precio
- 180,27 $ +10,97 %
- Capitalización
- 18,4 mil M $
- Valor empresa
- 21,5 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-11-02
- Próximo informe
- 2027-02-24 BPA est. 1,79 $
En Q3 '26, FTAI Aviation Ltd. (FTAI) generó -67,7 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 177 M $ en capex y retuvo -245 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -1410 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 118 M $ | 39,6 M $ | -220 M $ | 86,5 M $ | 102 M $ | 102 M $ | 165 M $ | 118 M $ | 116 M $ | 138 M $ | 125 M $ | 151 M $ | |
| Depreciación y amortización | 50,3 M $ | 59,1 M $ | 65,8 M $ | 60,5 M $ | 67,6 M $ | 68,4 M $ | 65,7 M $ | 67,9 M $ | 56,5 M $ | 52,3 M $ | 47 M $ | 43,3 M $ | |
| Remuneración en acciones | 510 mil $ | 510 mil $ | 638 mil $ | 1,43 M $ | 3,43 M $ | 4,89 M $ | 5,52 M $ | 5,66 M $ | 5,67 M $ | 6,35 M $ | 7,33 M $ | 7,77 M $ | |
| Impuesto diferido | -69,6 M $ | 4,55 M $ | -14,3 M $ | 7,25 M $ | 592 mil $ | 20,7 M $ | 27,1 M $ | 29,8 M $ | -3,6 M $ | 12,2 M $ | 2,99 M $ | -2,05 M $ | |
| Variación del capital circulante | -34,8 M $ | -47,4 M $ | -95,2 M $ | 143 M $ | -86,7 M $ | -180 M $ | -79,8 M $ | -158 M $ | -285 M $ | -274 M $ | -146 M $ | -153 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -52,5 M $ | -56,7 M $ | 75,6 M $ | -257 M $ | -129 M $ | -42,1 M $ | -294 M $ | -58,7 M $ | -68,4 M $ | -94,5 M $ | -141 M $ | -114 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 12,2 M $ | -345 mil $ | -187 M $ | 41,5 M $ | -41,8 M $ | -26 M $ | -110 M $ | 4,62 M $ | -179 M $ | -160 M $ | -105 M $ | -67,7 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -256 M $ | -278 M $ | -160 M $ | 439 M $ | -531 M $ | -272 M $ | -152 M $ | -92,5 M $ | -186 M $ | -6,64 M $ | -17,4 M $ | -177 M $ | |
| Adquisiciones | 79,4 M $ | 108 M $ | -79,1 M $ | -380 M $ | 421 mil $ | -66,3 M $ | 295 M $ | 357 M $ | 330 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 19,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,76 M $ | 0 $ | -70 M $ | -140 M $ | -801 mil $ | 801 mil $ | -33,1 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | -19,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,1 M $ | 0 $ | 427 M $ | -427 M $ | 48,1 M $ | |
| Otras inversiones | -6,06 M $ | 1,39 M $ | 189 M $ | -281 M $ | 504 M $ | 313 M $ | 381 M $ | 5,07 M $ | -2,61 M $ | -103 M $ | 642 M $ | 404 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -182 M $ | -169 M $ | -50,7 M $ | -223 M $ | -26,8 M $ | -27,6 M $ | 524 M $ | 227 M $ | 646 mil $ | 317 M $ | 199 M $ | 242 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 247 M $ | 175 M $ | 367 M $ | 150 M $ | 208 M $ | 200 M $ | -200 M $ | -7 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 M $ | |
| Dividendos | -30,1 M $ | -30,1 M $ | -30,1 M $ | -30,7 M $ | -30,8 M $ | -30,8 M $ | -30,8 M $ | -30,8 M $ | -35,9 M $ | -41 M $ | -46,2 M $ | -51,4 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -191 mil $ | 7,44 M $ | 13,7 M $ | 13,2 M $ | 8,11 M $ | 11,7 M $ | 10,8 M $ | 11,4 M $ | 8,57 M $ | 1,71 M $ | -15,3 M $ | -23 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 208 M $ | 144 M $ | 342 M $ | 124 M $ | 71,8 M $ | 50,6 M $ | -224 M $ | -23,1 M $ | -31 M $ | -45,2 M $ | -169 M $ | -126 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | 38 M $ | -25,5 M $ | 104 M $ | -57,6 M $ | 3,23 M $ | -2,98 M $ | 190 M $ | 208 M $ | -209 M $ | 112 M $ | -75 M $ | 48,4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -243 M $ | -279 M $ | -348 M $ | 480 M $ | -573 M $ | -298 M $ | -262 M $ | -87,9 M $ | -874 M $ | -167 M $ | -123 M $ | -245 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -40,6 M $ | -23,2 M $ | -15,7 M $ | 208 M $ | -104 M $ | -131 M $ | -212 M $ | 244 M $ | 8,68 M $ | 501 M $ | |
| Depreciación y amortización | 65,7 M $ | 96,4 M $ | 163 M $ | 171 M $ | 176 M $ | 230 M $ | 230 M $ | 185 M $ | 234 M $ | 226 M $ | |
| Remuneración en acciones | -3,67 M $ | 1,34 M $ | 901 mil $ | 8,4 M $ | 2,33 M $ | 4,04 M $ | 2,62 M $ | 1,64 M $ | 6,01 M $ | 21,7 M $ | |
| Impuesto diferido | -387 mil $ | 227 mil $ | 649 mil $ | 14,5 M $ | -5,85 M $ | -2,06 M $ | 2,16 M $ | -63,6 M $ | -1,88 M $ | 74 M $ | |
| Variación del capital circulante | -1,73 M $ | 4,52 M $ | -7,61 M $ | -4,73 M $ | -88,3 M $ | -93,4 M $ | -129 M $ | -75,9 M $ | -254 M $ | -702 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 11,6 M $ | -10,8 M $ | -7,55 M $ | -246 M $ | 82,5 M $ | -29,6 M $ | 84,9 M $ | -162 M $ | -180 M $ | -431 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 30,9 M $ | 68,5 M $ | 134 M $ | 151 M $ | 63,1 M $ | -22 M $ | -20,7 M $ | 129 M $ | -188 M $ | -311 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -276 M $ | -564 M $ | -749 M $ | -901 M $ | -595 M $ | -768 M $ | -814 M $ | -777 M $ | -1310 M $ | -752 M $ | |
| Adquisiciones | -28,8 M $ | -30,3 M $ | -1,12 M $ | 141 M $ | -4,69 M $ | -682 M $ | -17,8 M $ | -73,1 M $ | -148 M $ | 1720 M $ | |
| Compras de inversiones | 50,8 M $ | 81,9 M $ | 37,7 M $ | 0 $ | 4,69 M $ | -54,7 M $ | -7,34 M $ | 0 $ | 0 $ | -331 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | -28,8 M $ | 30,2 M $ | -1,12 M $ | 0 $ | -4,69 M $ | 54,7 M $ | 7,34 M $ | 0 $ | 0 $ | 27,1 M $ | |
| Otras inversiones | 70,1 M $ | 42,2 M $ | 10,5 M $ | 264 M $ | 90,3 M $ | 162 M $ | 420 M $ | 477 M $ | 993 M $ | 58,8 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -213 M $ | -440 M $ | -704 M $ | -495 M $ | -509 M $ | -1290 M $ | -411 M $ | -373 M $ | -469 M $ | 723 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -53,8 M $ | 442 M $ | 532 M $ | 384 M $ | 489 M $ | 1340 M $ | -331 M $ | 347 M $ | 910 M $ | -524 mil $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -124 M $ | |
| Dividendos | -100 M $ | -100 M $ | -111 M $ | -114 M $ | -114 M $ | -118 M $ | -128 M $ | -120 M $ | -122 M $ | -128 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 63,8 M $ | 21,2 M $ | 28 M $ | 3,56 M $ | -12,1 M $ | -34,8 M $ | 531 M $ | 25,5 M $ | 32 M $ | 42,9 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -131 M $ | 363 M $ | 598 M $ | 466 M $ | 365 M $ | 1590 M $ | 44,9 M $ | 282 M $ | 682 M $ | -227 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | -314 M $ | -8,66 M $ | 28 M $ | 122 M $ | -81,1 M $ | 279 M $ | -387 M $ | 37,8 M $ | 24,4 M $ | 185 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -246 M $ | -496 M $ | -616 M $ | -750 M $ | -532 M $ | -790 M $ | -834 M $ | -648 M $ | -1340 M $ | -1060 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 654 mil $ | 1,73 M $ | 721 mil $ | 1,07 M $ | 0 $ | 402 mil $ | 3,28 M $ | 1,39 M $ | 5,66 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 13,2 M $ | 25,1 M $ | 43,6 M $ | 83,2 M $ | 0 $ | 142 M $ | 185 M $ | 151 M $ | 222 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-09