Estado de flujos de efectivo de Freedom Holding Corp. (FRHC)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · 12.100 empleados · CEO Timur Ruslanovich Turlov
- Precio
- $165,22 -1,1 %
- Capitalización
- 10,4 mil M $
- Valor empresa
- 11,9 mil M $ Datos a 2026-11-12
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-08-10
- Próximo informe
- 2027-02-15
En Q1 '27, Freedom Holding Corp. (FRHC) generó -342 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 79,1 M $ en capex y retuvo -421 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -815 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 115 M $ | 96,1 M $ | 95,5 M $ | 34,3 M $ | 114 M $ | 78,3 M $ | -142 M $ | 30,4 M $ | 38,7 M $ | 76,2 M $ | 253 M $ | 31,7 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4 M $ | 4,48 M $ | 3,51 M $ | 4,15 M $ | 3,91 M $ | 4,65 M $ | 4,45 M $ | 6,11 M $ | 6,27 M $ | 8,32 M $ | 13,9 M $ | 9,88 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,03 M $ | 1,04 M $ | 19,4 M $ | 10,6 M $ | 12,1 M $ | 13,4 M $ | 23,5 M $ | 23,1 M $ | 15,5 M $ | 15,4 M $ | 130 M $ | 23,2 M $ | |
| Impuesto diferido | -1,47 M $ | -261 mil $ | -2,25 M $ | -796 mil $ | -2,83 M $ | -3,69 M $ | -12,4 M $ | -5,46 M $ | -6,91 M $ | -6,67 M $ | -30,1 M $ | -21,1 M $ | |
| Variación del capital circulante | -534 M $ | -172 M $ | 196 M $ | 592 M $ | -617 M $ | -227 M $ | 1010 M $ | 304 M $ | 423 M $ | 643 M $ | 1030 M $ | -462 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -22,9 M $ | 48,8 M $ | -3,03 M $ | 214 M $ | 51,1 M $ | 61,4 M $ | 456 M $ | 122 M $ | 58,5 M $ | -18,4 M $ | -2880 M $ | 76,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -438 M $ | -21,7 M $ | 309 M $ | 854 M $ | -438 M $ | -72,8 M $ | 1340 M $ | 481 M $ | 535 M $ | 718 M $ | -1480 M $ | -342 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -8,76 M $ | -16,8 M $ | -7,48 M $ | -24,2 M $ | -9,46 M $ | -19,9 M $ | -41,7 M $ | -30,8 M $ | -78,9 M $ | -66,1 M $ | -339 M $ | -79,1 M $ | |
| Adquisiciones | -10,6 M $ | -23,7 M $ | -5 M $ | -12,3 M $ | 12,3 M $ | -3,94 M $ | -525 mil $ | -2,48 M $ | -547 mil $ | -17,5 M $ | -5,51 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -51 M $ | -35,7 M $ | -60,3 M $ | -104 M $ | -205 M $ | -247 M $ | -133 M $ | -280 M $ | -200 M $ | -193 M $ | -760 M $ | -133 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 69,6 M $ | 37,1 M $ | 48,9 M $ | 48 M $ | 21,8 M $ | 88,1 M $ | 16,5 M $ | 13,5 M $ | 201 M $ | 110 M $ | 228 M $ | 20,8 M $ | |
| Otras inversiones | -180 M $ | -104 M $ | -21,4 M $ | -2,59 M $ | 51,2 M $ | -246 M $ | -93,8 M $ | -206 M $ | -101 M $ | -89,1 M $ | 699 M $ | -84,3 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -181 M $ | -143 M $ | -45,2 M $ | -94,7 M $ | -129 M $ | -429 M $ | -253 M $ | -506 M $ | -179 M $ | -256 M $ | -177 M $ | -275 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 19,4 M $ | 213 M $ | 15,6 M $ | 7,04 M $ | 24,3 M $ | 194 M $ | 5,78 M $ | 235 M $ | 90,7 M $ | 356 M $ | 188 M $ | 917 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 407 M $ | -5,73 M $ | -233 M $ | 238 M $ | 100 M $ | 270 M $ | -841 M $ | -112 M $ | 5,65 M $ | 429 M $ | 0 $ | 300 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 426 M $ | 208 M $ | -218 M $ | 246 M $ | 125 M $ | 463 M $ | -835 M $ | 123 M $ | 96,4 M $ | 784 M $ | 188 M $ | 1220 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -56,5 M $ | 52,6 M $ | 15,2 M $ | -114 M $ | 8,79 M $ | -106 M $ | 75,3 M $ | -74,6 M $ | -172 M $ | 319 M $ | 124 M $ | 12,1 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -249 M $ | 95,7 M $ | 61,3 M $ | 890 M $ | -433 M $ | -145 M $ | 325 M $ | 24,1 M $ | 279 M $ | 1560 M $ | -1350 M $ | 612 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -446 M $ | -38,5 M $ | 302 M $ | 830 M $ | -447 M $ | -92,7 M $ | 1300 M $ | 450 M $ | 456 M $ | 652 M $ | -1500 M $ | -421 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 13,3 M $ | 10,2 M $ | 6,67 M $ | 819 mil $ | 29,5 M $ | 2,62 M $ | -32,9 M $ | 8,77 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 107 M $ | 130 M $ | 125 M $ | 143 M $ | 110 M $ | 132 M $ | 127 M $ | 110 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 6,3 M $ | 19,2 M $ | 7,15 M $ | 24,2 M $ | 128 M $ | 325 M $ | 193 M $ | 376 M $ | 84,5 M $ | 153 M $ | |
| Depreciación y amortización | 199 mil $ | 1,49 M $ | 2,03 M $ | 1,11 M $ | 2,69 M $ | 3,42 M $ | 5,14 M $ | 14,6 M $ | 17,2 M $ | 34,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 1,62 M $ | 3,5 M $ | 1,48 M $ | 631 mil $ | 7,86 M $ | 9,29 M $ | 22,7 M $ | 59,6 M $ | 68 M $ | |
| Impuesto diferido | -1,08 M $ | 347 mil $ | -580 mil $ | 182 mil $ | 1,65 M $ | -4,68 M $ | -811 mil $ | 800 mil $ | -19,7 M $ | -12,3 M $ | |
| Variación del capital circulante | 6,8 M $ | -24,2 M $ | 39,2 M $ | 9,81 M $ | 13,6 M $ | -715 M $ | -1060 M $ | -448 M $ | -5,54 M $ | -459 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -7,42 M $ | -17,7 M $ | 7,22 M $ | 45,9 M $ | 382 M $ | -23,2 M $ | -95,2 M $ | -1030 M $ | 1550 M $ | 376 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 4,8 M $ | -19,2 M $ | 58,5 M $ | 82,6 M $ | 529 M $ | -406 M $ | -952 M $ | -1060 M $ | 1680 M $ | 161 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -112 mil $ | -1,98 M $ | -4,99 M $ | -2 M $ | -1,52 M $ | -5,62 M $ | -38,5 M $ | -43,8 M $ | -95,3 M $ | -222 M $ | |
| Adquisiciones | -2,77 M $ | 432 mil $ | -2,24 M $ | 0 $ | -62,7 M $ | 0 $ | -26,8 M $ | -53,8 M $ | -23,7 M $ | -13,2 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 97,8 M $ | 0 $ | 0 $ | -274 M $ | -249 M $ | -330 M $ | -230 M $ | -525 M $ | -801 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 144 mil $ | -97,8 M $ | 231 mil $ | 0 $ | 190 M $ | 199 M $ | 261 M $ | 260 M $ | 174 M $ | 407 M $ | |
| Otras inversiones | 38 mil $ | 679 mil $ | 264 mil $ | -17,8 M $ | 154 M $ | -90,8 M $ | -1330 M $ | -571 M $ | -436 M $ | -395 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2,7 M $ | -869 mil $ | -6,73 M $ | -19,8 M $ | 6,35 M $ | -146 M $ | -1460 M $ | -638 M $ | -905 M $ | -1020 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 3,09 M $ | 15,8 M $ | 17,1 M $ | 13,3 M $ | 295 M $ | 579 M $ | 439 M $ | 269 M $ | 231 M $ | 1190 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 8,68 M $ | 8,5 M $ | -59,4 M $ | 44,3 M $ | 197 M $ | 39,2 M $ | 1690 M $ | 1410 M $ | -232 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 11,8 M $ | 64,8 M $ | -42,3 M $ | 58,1 M $ | 493 M $ | 619 M $ | 2130 M $ | 1670 M $ | -1,58 M $ | 1190 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 2,12 M $ | -1,88 M $ | -8,69 M $ | -25,1 M $ | -6,13 M $ | -54,4 M $ | 78,2 M $ | 8,79 M $ | -137 M $ | 113 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 16 M $ | 42,8 M $ | 727 mil $ | 95,8 M $ | 1020 M $ | 11,4 M $ | -203 M $ | -19,2 M $ | 637 M $ | 441 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 4,69 M $ | -21,2 M $ | 53,5 M $ | 80,6 M $ | 528 M $ | -412 M $ | -990 M $ | -1110 M $ | 1590 M $ | -38,2 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 356 mil $ | 536 mil $ | 1,29 M $ | 4,05 M $ | 11 M $ | 44,5 M $ | 53,2 M $ | 30,3 M $ | 53,9 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 3,72 M $ | 13,1 M $ | 13,3 M $ | 8,7 M $ | 19,1 M $ | 37,9 M $ | 199 M $ | 475 M $ | 512 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-12