Estado de flujos de efectivo de Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
NYSE · Basic Materials · Steel · 25.000 empleados · CEO C. Lourenco Goncalves
- Precio
- 14,25 $ -0,07 %
- Capitalización
- 8130 M $
- Valor empresa
- 15,7 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-20
- Próximo informe
- 2027-02-08 BPA est. 0,42 $
En Q3 '26, Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) generó 224 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 152 M $ en capex y retuvo 72 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -485 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -154 M $ | -67 M $ | 2 M $ | -242 M $ | -447 M $ | -495 M $ | -483 M $ | -248 M $ | -241 M $ | -234 M $ | -143 M $ | 154 M $ | |
| Depreciación y amortización | 235 M $ | 230 M $ | 228 M $ | 235 M $ | 258 M $ | 282 M $ | 393 M $ | 288 M $ | 272 M $ | 259 M $ | 262 M $ | 259 M $ | |
| Impuesto diferido | -18 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -195 M $ | -151 M $ | -150 M $ | -80 M $ | -125 M $ | -85 M $ | -17 M $ | 45 M $ | |
| Variación del capital circulante | 538 M $ | -217 M $ | 286 M $ | -57 M $ | -229 M $ | -16 M $ | 180 M $ | -129 M $ | 177 M $ | -272 M $ | 99 M $ | -227 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 17 M $ | 196 M $ | 3 M $ | -20 M $ | 141 M $ | 29 M $ | 105 M $ | 26 M $ | -96 M $ | 7 M $ | 29 M $ | -7 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 618 M $ | 142 M $ | 519 M $ | -84 M $ | -472 M $ | -351 M $ | 45 M $ | -143 M $ | -13 M $ | -325 M $ | 230 M $ | 224 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -165 M $ | -182 M $ | -157 M $ | -151 M $ | -205 M $ | -152 M $ | -112 M $ | -157 M $ | -140 M $ | -152 M $ | -157 M $ | -152 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2510 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 44 M $ | 3 M $ | 5 M $ | 5 M $ | -18 M $ | 7 M $ | 1 M $ | 19 M $ | 2 M $ | 12 M $ | 31 M $ | 31 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -121 M $ | -179 M $ | -152 M $ | -146 M $ | -2740 M $ | -145 M $ | -111 M $ | -138 M $ | -85 M $ | -140 M $ | -126 M $ | -121 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -291 M $ | 502 M $ | -165 M $ | 213 M $ | 3280 M $ | 532 M $ | 121 M $ | 308 M $ | -802 M $ | 507 M $ | -63 M $ | 383 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -608 M $ | -125 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -39 M $ | -25 M $ | 3 M $ | -54 M $ | -48 M $ | -33 M $ | -53 M $ | -22 M $ | -60 M $ | -53 M $ | -16 M $ | -485 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -330 M $ | -131 M $ | -287 M $ | 159 M $ | 3230 M $ | 499 M $ | 68 M $ | 286 M $ | 89 M $ | 454 M $ | -79 M $ | -102 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 M $ | 0 $ | 2 M $ | 0 $ | 0 $ | -1 M $ | 0 $ | 6 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 167 M $ | -168 M $ | 80 M $ | -71 M $ | 15 M $ | 3 M $ | 4 M $ | 5 M $ | -9 M $ | -12 M $ | 25 M $ | 7 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 453 M $ | -40 M $ | 362 M $ | -235 M $ | -677 M $ | -503 M $ | -67 M $ | -300 M $ | -153 M $ | -477 M $ | 73 M $ | 72 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 1 M $ | 9 M $ | 0 $ | 0 $ | 1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 53 M $ | 81 M $ | 0 $ | 0 $ | 77 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 194 M $ | 365 M $ | 1040 M $ | 295 M $ | -123 M $ | 2990 M $ | 1380 M $ | 398 M $ | -754 M $ | -1430 M $ | |
| Depreciación y amortización | 115 M $ | 87,7 M $ | 89 M $ | 85,1 M $ | 308 M $ | 904 M $ | 1030 M $ | 973 M $ | 951 M $ | 1240 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | -461 M $ | 16,8 M $ | -101 M $ | 767 M $ | 90 M $ | 114 M $ | -195 M $ | -506 M $ | |
| Variación del capital circulante | 127 M $ | -320 M $ | 32,7 M $ | 37,4 M $ | -260 M $ | -2200 M $ | 33 M $ | 692 M $ | -217 M $ | 212 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -134 M $ | 205 M $ | -223 M $ | 129 M $ | -85 M $ | 326 M $ | -110 M $ | 56 M $ | 320 M $ | 25 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 303 M $ | 338 M $ | 479 M $ | 563 M $ | -261 M $ | 2790 M $ | 2420 M $ | 2230 M $ | 105 M $ | -462 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -69,1 M $ | -156 M $ | -296 M $ | -656 M $ | -525 M $ | -705 M $ | -943 M $ | -646 M $ | -695 M $ | -561 M $ | |
| Adquisiciones | 3,6 M $ | -105 M $ | 0 $ | 0 $ | -1530 M $ | -707 M $ | -31 M $ | 0 $ | -2510 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 7,6 M $ | -4,3 M $ | 23 M $ | 11,6 M $ | 10 M $ | 33 M $ | 38 M $ | 55 M $ | -5 M $ | 82 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -57,9 M $ | -160 M $ | -273 M $ | -644 M $ | -2040 M $ | -1380 M $ | -936 M $ | -591 M $ | -3210 M $ | -479 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -406 M $ | 22,2 M $ | -235 M $ | -15,2 M $ | 2170 M $ | -319 M $ | -1100 M $ | -1110 M $ | 3830 M $ | 159 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -47,5 M $ | -253 M $ | 0 $ | -1340 M $ | -240 M $ | -152 M $ | -733 M $ | 0 $ | |
| Dividendos | -59,9 M $ | -52,9 M $ | -44,2 M $ | -116 M $ | -41 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -27,7 M $ | -26,7 M $ | -49 M $ | -9,7 M $ | -74 M $ | -130 M $ | -166 M $ | -204 M $ | -124 M $ | -168 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -206 M $ | 604 M $ | -375 M $ | -394 M $ | 2060 M $ | -1470 M $ | -1510 M $ | -1470 M $ | 2970 M $ | 942 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -500 mil $ | -26,1 M $ | 14,7 M $ | 12,4 M $ | -3,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 M $ | 2 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 38,2 M $ | 655 M $ | -155 M $ | -464 M $ | -248 M $ | -64 M $ | -22 M $ | 172 M $ | -144 M $ | 3 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 234 M $ | 186 M $ | 182 M $ | -93,5 M $ | -786 M $ | 2080 M $ | 1480 M $ | 1590 M $ | -590 M $ | -1020 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02