Balance de Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
NYSE · Basic Materials · Steel · 25.000 empleados · CEO C. Lourenco Goncalves
- Precio
- 14,25 $ -0,07 %
- Capitalización
- 8130 M $
- Valor empresa
- 15,7 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-20
- Próximo informe
- 2027-02-08 BPA est. 0,42 $
A cierre de Q3 '26, Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) tenía 77 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 7650 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 20,3 mil M $, total pasivos 14,4 mil M $, patrimonio de los accionistas 5690 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 198 M $ | 30 M $ | 110 M $ | 39 M $ | 54 M $ | 57 M $ | 61 M $ | 66 M $ | 57 M $ | 45 M $ | 70 M $ | 77 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 1840 M $ | 1870 M $ | 1770 M $ | 1580 M $ | 1580 M $ | 1800 M $ | 1780 M $ | 1800 M $ | 1440 M $ | 1880 M $ | 2040 M $ | 2160 M $ | |
| Existencias | 4460 M $ | 4450 M $ | 4200 M $ | 4240 M $ | 5090 M $ | 4890 M $ | 4700 M $ | 4680 M $ | 4770 M $ | 4590 M $ | 4530 M $ | 4690 M $ | |
| Otros activos corrientes | 138 M $ | 122 M $ | 110 M $ | 169 M $ | 183 M $ | 223 M $ | 144 M $ | 143 M $ | 164 M $ | 192 M $ | 175 M $ | 174 M $ | |
| Activos corrientes | 6640 M $ | 6470 M $ | 6190 M $ | 6030 M $ | 6910 M $ | 6960 M $ | 6690 M $ | 6690 M $ | 6440 M $ | 6710 M $ | 6810 M $ | 7100 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 8900 M $ | 8770 M $ | 8730 M $ | 8690 M $ | 9940 M $ | 9800 M $ | 9620 M $ | 9510 M $ | 9480 M $ | 9350 M $ | 9240 M $ | 9190 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 124 M $ | 122 M $ | 119 M $ | 118 M $ | 140 M $ | 156 M $ | 151 M $ | 143 M $ | 142 M $ | 137 M $ | 135 M $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 1010 M $ | 1010 M $ | 1010 M $ | 1010 M $ | 1770 M $ | 1770 M $ | 1810 M $ | 1800 M $ | 1810 M $ | 1800 M $ | 1780 M $ | 1780 M $ | |
| Activos intangibles | 201 M $ | 197 M $ | 194 M $ | 191 M $ | 1170 M $ | 1150 M $ | 1190 M $ | 1140 M $ | 1140 M $ | 1100 M $ | 1060 M $ | 1040 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 676 M $ | 672 M $ | 690 M $ | 768 M $ | 1020 M $ | 1000 M $ | 1010 M $ | 1010 M $ | 1010 M $ | 1020 M $ | 1080 M $ | 1230 M $ | |
| Activos no corrientes | 10,9 mil M $ | 10,8 mil M $ | 10,7 mil M $ | 10,8 mil M $ | 14 mil M $ | 13,9 mil M $ | 13,8 mil M $ | 13,6 mil M $ | 13,6 mil M $ | 13,4 mil M $ | 13,3 mil M $ | 13,2 mil M $ | |
| Total activos | 17,5 mil M $ | 17,2 mil M $ | 16,9 mil M $ | 16,8 mil M $ | 20,9 mil M $ | 20,8 mil M $ | 20,5 mil M $ | 20,3 mil M $ | 20 mil M $ | 20,1 mil M $ | 20,1 mil M $ | 20,3 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 2100 M $ | 2050 M $ | 2080 M $ | 1980 M $ | 2010 M $ | 2020 M $ | 1950 M $ | 1910 M $ | 1890 M $ | 2010 M $ | 2160 M $ | 2330 M $ | |
| Gastos devengados | 511 M $ | 449 M $ | 431 M $ | 413 M $ | 447 M $ | 443 M $ | 521 M $ | 565 M $ | 517 M $ | 457 M $ | 509 M $ | 527 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 90 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 113 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 115 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 808 M $ | 896 M $ | 807 M $ | 859 M $ | 754 M $ | 803 M $ | 809 M $ | 801 M $ | 777 M $ | 855 M $ | 938 M $ | 938 M $ | |
| Pasivos corrientes | 3510 M $ | 3400 M $ | 3320 M $ | 3260 M $ | 3320 M $ | 3270 M $ | 3280 M $ | 3280 M $ | 3300 M $ | 3320 M $ | 3610 M $ | 3790 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 3140 M $ | 3660 M $ | 3510 M $ | 3770 M $ | 7070 M $ | 7600 M $ | 7730 M $ | 8040 M $ | 7490 M $ | 7760 M $ | 7700 M $ | 7650 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 363 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 594 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 569 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 639 M $ | 628 M $ | 621 M $ | 567 M $ | 858 M $ | 723 M $ | 612 M $ | 506 M $ | 375 M $ | 305 M $ | 300 M $ | 300 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 1770 M $ | 2110 M $ | 2110 M $ | 2110 M $ | 2210 M $ | 2760 M $ | 2810 M $ | 2760 M $ | 1960 M $ | 2710 M $ | 2690 M $ | 2640 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 5910 M $ | 6400 M $ | 6240 M $ | 6450 M $ | 10,7 mil M $ | 11,1 mil M $ | 11,2 mil M $ | 11,3 mil M $ | 10,4 mil M $ | 10,8 mil M $ | 10,7 mil M $ | 10,6 mil M $ | |
| Total pasivos | 9420 M $ | 9790 M $ | 9560 M $ | 9700 M $ | 14,1 mil M $ | 14,4 mil M $ | 14,4 mil M $ | 14,6 mil M $ | 13,7 mil M $ | 14,1 mil M $ | 14,3 mil M $ | 14,4 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 66 M $ | 66 M $ | 66 M $ | 66 M $ | 66 M $ | 66 M $ | 66 M $ | 66 M $ | 76 M $ | 76 M $ | 76 M $ | 76 M $ | |
| Beneficios acumulados | 1730 M $ | 1670 M $ | 1670 M $ | 1430 M $ | 979 M $ | 484 M $ | 1 M $ | -286 M $ | -529 M $ | -766 M $ | -911 M $ | -759 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 1660 M $ | 1650 M $ | 1670 M $ | 1640 M $ | 1540 M $ | 1610 M $ | 1640 M $ | 1560 M $ | 1490 M $ | 1430 M $ | 1340 M $ | 1250 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 7890 M $ | 7200 M $ | 7110 M $ | 6850 M $ | 6660 M $ | 6250 M $ | 5820 M $ | 5470 M $ | 6120 M $ | 5820 M $ | 5600 M $ | 5690 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 3590 M $ | 3660 M $ | 3510 M $ | 3770 M $ | 7770 M $ | 7600 M $ | 7730 M $ | 8040 M $ | 8170 M $ | 7760 M $ | 7700 M $ | 7650 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 3390 M $ | 3630 M $ | 3400 M $ | 3740 M $ | 7720 M $ | 7540 M $ | 7670 M $ | 7970 M $ | 8110 M $ | 7720 M $ | 7630 M $ | 7570 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 323 M $ | 1010 M $ | 823 M $ | 353 M $ | 112 M $ | 48 M $ | 26 M $ | 198 M $ | 54 M $ | 57 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 177 M $ | 172 M $ | 344 M $ | 153 M $ | 1190 M $ | 2150 M $ | 1960 M $ | 1840 M $ | 1580 M $ | 1440 M $ | |
| Existencias | 270 M $ | 277 M $ | 181 M $ | 317 M $ | 3830 M $ | 5190 M $ | 5130 M $ | 4460 M $ | 5090 M $ | 4770 M $ | |
| Otros activos corrientes | 54,1 M $ | 130 M $ | 39,8 M $ | 68,3 M $ | 165 M $ | 263 M $ | 306 M $ | 138 M $ | 183 M $ | 164 M $ | |
| Activos corrientes | 825 M $ | 1540 M $ | 1480 M $ | 898 M $ | 5300 M $ | 7650 M $ | 7420 M $ | 6640 M $ | 6910 M $ | 6440 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 984 M $ | 1050 M $ | 1370 M $ | 1960 M $ | 8740 M $ | 9190 M $ | 9070 M $ | 8900 M $ | 9940 M $ | 9480 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 62,7 M $ | 105 M $ | 128 M $ | 163 M $ | 124 M $ | 140 M $ | 142 M $ | |
| Fondo de comercio | 2 M $ | 0 $ | 0 $ | 2 M $ | 1410 M $ | 1120 M $ | 1130 M $ | 1010 M $ | 1770 M $ | 1810 M $ | |
| Activos intangibles | 53,8 M $ | 52,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 188 M $ | 221 M $ | 214 M $ | 201 M $ | 1170 M $ | 1140 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 1090 M $ | 610 M $ | 537 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 59,1 M $ | 303 M $ | 216 M $ | 121 M $ | 494 M $ | 671 M $ | 756 M $ | 676 M $ | 1020 M $ | 1010 M $ | |
| Activos no corrientes | 1100 M $ | 1410 M $ | 2050 M $ | 2610 M $ | 11,5 mil M $ | 11,3 mil M $ | 11,3 mil M $ | 10,9 mil M $ | 14 mil M $ | 13,6 mil M $ | |
| Total activos | 1920 M $ | 2950 M $ | 3530 M $ | 3500 M $ | 16,8 mil M $ | 19 mil M $ | 18,8 mil M $ | 17,5 mil M $ | 20,9 mil M $ | 20 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 108 M $ | 99,5 M $ | 187 M $ | 155 M $ | 1580 M $ | 2070 M $ | 2190 M $ | 2100 M $ | 2010 M $ | 1890 M $ | |
| Gastos devengados | 56,1 M $ | 52,7 M $ | 74 M $ | 61,7 M $ | 611 M $ | 585 M $ | 429 M $ | 511 M $ | 447 M $ | 517 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 17,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 144 M $ | 147 M $ | 136 M $ | 90 M $ | 113 M $ | 115 M $ | |
| Impuestos por pagar | 28,3 M $ | 30,2 M $ | 35,5 M $ | 37,9 M $ | 147 M $ | 138 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 16,4 M $ | 22,4 M $ | 21 M $ | 22,1 M $ | 7 M $ | 25 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 194 M $ | 278 M $ | 186 M $ | 132 M $ | 592 M $ | 731 M $ | 798 M $ | 808 M $ | 754 M $ | 777 M $ | |
| Pasivos corrientes | 391 M $ | 452 M $ | 468 M $ | 409 M $ | 2930 M $ | 3560 M $ | 3550 M $ | 3510 M $ | 3320 M $ | 3300 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 2180 M $ | 2300 M $ | 2090 M $ | 2110 M $ | 5390 M $ | 5240 M $ | 4250 M $ | 3140 M $ | 7070 M $ | 7490 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 38,4 M $ | 52,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 455 M $ | 414 M $ | 317 M $ | 363 M $ | 594 M $ | 569 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 64,2 M $ | 35,4 M $ | 32,1 M $ | 25,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 623 M $ | 151 M $ | 0 $ | 0 $ | 590 M $ | 639 M $ | 858 M $ | 375 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 586 M $ | 553 M $ | 512 M $ | 597 M $ | 4920 M $ | 3990 M $ | 2010 M $ | 1770 M $ | 2210 M $ | 1960 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 2860 M $ | 2950 M $ | 3260 M $ | 2890 M $ | 10,8 mil M $ | 9640 M $ | 7160 M $ | 5910 M $ | 10,7 mil M $ | 10,4 mil M $ | |
| Total pasivos | 3250 M $ | 3400 M $ | 3730 M $ | 3300 M $ | 13,7 mil M $ | 13,2 mil M $ | 10,7 mil M $ | 9420 M $ | 14,1 mil M $ | 13,7 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 29,8 M $ | 37,7 M $ | 37,7 M $ | 37,7 M $ | 63 M $ | 63 M $ | 66 M $ | 66 M $ | 66 M $ | 76 M $ | |
| Beneficios acumulados | -4570 M $ | -4210 M $ | -3060 M $ | -2840 M $ | -2990 M $ | -1 M $ | 1330 M $ | 1730 M $ | 979 M $ | -529 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -21,3 M $ | -39 M $ | -284 M $ | -319 M $ | -133 M $ | 618 M $ | 1830 M $ | 1660 M $ | 1540 M $ | 1490 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | -1460 M $ | -444 M $ | 424 M $ | 358 M $ | 2760 M $ | 5490 M $ | 7790 M $ | 7890 M $ | 6660 M $ | 6120 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 2230 M $ | 2360 M $ | 2090 M $ | 2110 M $ | 5990 M $ | 5800 M $ | 4700 M $ | 3590 M $ | 7770 M $ | 8170 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 1910 M $ | 1380 M $ | 1270 M $ | 1750 M $ | 5880 M $ | 5750 M $ | 4680 M $ | 3390 M $ | 7720 M $ | 8110 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02