Estado de flujos de efectivo de Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 13.800 empleados · CEO Anirudh Devgan
- Precio
- 327,89 $ -4,34 %
- Capitalización
- 90 mil M $
- Valor empresa
- 91,3 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-02-16 BPA est. 2,23 $
En Q3 '26, Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) generó 424 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 61,8 M $ en capex y retuvo 362 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1760 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 324 M $ | 248 M $ | 230 M $ | 238 M $ | 340 M $ | 274 M $ | 160 M $ | 287 M $ | 388 M $ | 336 M $ | 367 M $ | 290 M $ | |
| Depreciación y amortización | 38,5 M $ | 38,6 M $ | 47,2 M $ | 55,4 M $ | 53,9 M $ | 52,9 M $ | 57,8 M $ | 55,8 M $ | 68,9 M $ | 84,4 M $ | 118 M $ | 119 M $ | |
| Remuneración en acciones | 86,7 M $ | 88,1 M $ | 87,6 M $ | 109 M $ | 107 M $ | 108 M $ | 118 M $ | 116 M $ | 113 M $ | 138 M $ | 147 M $ | 145 M $ | |
| Impuesto diferido | -13 M $ | -1,52 M $ | -7,98 M $ | 4,42 M $ | -124 M $ | -1,86 M $ | 5,1 M $ | 86,5 M $ | -23,7 M $ | 73,1 M $ | 3,06 M $ | 42,5 M $ | |
| Variación del capital circulante | -147 M $ | -64,8 M $ | -176 M $ | -15,4 M $ | 47,2 M $ | 53,6 M $ | 72,2 M $ | -251 M $ | 51,5 M $ | -263 M $ | 69,2 M $ | -169 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -16,8 M $ | -54,8 M $ | -24,3 M $ | 18,4 M $ | 17,2 M $ | 1,21 M $ | -35,8 M $ | 15,7 M $ | -44,5 M $ | -12,3 M $ | -69,6 M $ | -2,63 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 272 M $ | 253 M $ | 156 M $ | 410 M $ | 441 M $ | 487 M $ | 378 M $ | 311 M $ | 553 M $ | 356 M $ | 635 M $ | 424 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -33,9 M $ | -49,6 M $ | -29,2 M $ | -26,5 M $ | -37,2 M $ | -23,1 M $ | -44,1 M $ | -33,7 M $ | -41 M $ | -48,8 M $ | -52,6 M $ | -61,8 M $ | |
| Adquisiciones | -34,4 M $ | -71,5 M $ | -649 M $ | -14,5 M $ | -2,25 M $ | 0 $ | -122 M $ | -129 M $ | -179 M $ | -2070 M $ | -25,8 M $ | -43,1 M $ | |
| Compras de inversiones | -31 M $ | -2,1 M $ | 0 $ | 0 $ | -2,89 M $ | -11,5 M $ | -10,1 M $ | -13,6 M $ | -5,71 M $ | -29,1 M $ | -10,8 M $ | -58,6 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 601 mil $ | 43,4 M $ | 487 mil $ | 1,79 M $ | 2,32 M $ | 1,25 M $ | 743 mil $ | 1,5 M $ | 137 M $ | 40,4 M $ | 122 M $ | 3,64 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 487 mil $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,98 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -98,7 M $ | -79,8 M $ | -678 M $ | -39,3 M $ | -40 M $ | -21,8 M $ | -176 M $ | -174 M $ | -88,8 M $ | -2110 M $ | 26,3 M $ | -160 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 700 M $ | 1500 M $ | -350 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 425 M $ | 0 $ | 150 M $ | |
| Recompra de acciones | -2,83 M $ | -125 M $ | -141 M $ | -201 M $ | -170 M $ | -350 M $ | -175 M $ | -200 M $ | -200 M $ | -200 M $ | -200 M $ | -400 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -136 M $ | -151 M $ | -944 mil $ | -21,7 M $ | -1,16 M $ | -72,6 M $ | -21,8 M $ | -53,8 M $ | -21,7 M $ | -123 M $ | -443 M $ | -54,9 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -138 M $ | -159 M $ | 575 M $ | 1330 M $ | -511 M $ | -346 M $ | -195 M $ | -194 M $ | -214 M $ | 175 M $ | -626 M $ | -255 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 10,4 M $ | -9,79 M $ | -6,16 M $ | 21,4 M $ | -32,2 M $ | 14,2 M $ | 38,3 M $ | -11,8 M $ | -2,73 M $ | -13 M $ | -1,02 M $ | 2,43 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 46,2 M $ | 4,27 M $ | 46,5 M $ | 1730 M $ | -142 M $ | 134 M $ | 45,1 M $ | -69,5 M $ | 248 M $ | -1590 M $ | 33,8 M $ | 11,6 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 238 M $ | 204 M $ | 127 M $ | 383 M $ | 404 M $ | 464 M $ | 334 M $ | 277 M $ | 512 M $ | 307 M $ | 582 M $ | 362 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 149 M $ | 23,9 M $ | 174 M $ | 98,6 M $ | 214 M $ | 30 M $ | 125 M $ | 44 M $ | 0 $ | 34,7 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 12,7 M $ | 4,9 M $ | 16,4 M $ | 14 M $ | 7,9 M $ | 55,7 M $ | 237 mil $ | 55,7 M $ | 240 mil $ | 57,2 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 203 M $ | 204 M $ | 346 M $ | 989 M $ | 591 M $ | 696 M $ | 849 M $ | 1040 M $ | 1060 M $ | 1110 M $ | |
| Depreciación y amortización | 120 M $ | 116 M $ | 119 M $ | 123 M $ | 150 M $ | 131 M $ | 135 M $ | 145 M $ | 195 M $ | 234 M $ | |
| Remuneración en acciones | 109 M $ | 130 M $ | 168 M $ | 182 M $ | 197 M $ | 210 M $ | 270 M $ | 326 M $ | 391 M $ | 455 M $ | |
| Impuesto diferido | -4,87 M $ | 79,9 M $ | -11,7 M $ | -577 M $ | -26,1 M $ | -43,2 M $ | -108 M $ | -36,5 M $ | -129 M $ | 66 M $ | |
| Variación del capital circulante | 18,4 M $ | -51,3 M $ | -22 M $ | 6,31 M $ | -15,4 M $ | 106 M $ | 87,5 M $ | -98,8 M $ | -209 M $ | -73,3 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -552 mil $ | -7,59 M $ | 6,17 M $ | 6,15 M $ | 8,41 M $ | 1,59 M $ | 7,13 M $ | -27,6 M $ | -43,5 M $ | -61,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 445 M $ | 471 M $ | 605 M $ | 730 M $ | 905 M $ | 1100 M $ | 1240 M $ | 1350 M $ | 1260 M $ | 1730 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -53,7 M $ | -57,9 M $ | -61,5 M $ | -74,6 M $ | -94,8 M $ | -66,9 M $ | -124 M $ | -102 M $ | -143 M $ | -142 M $ | |
| Adquisiciones | -41,6 M $ | -143 M $ | 0 $ | -338 mil $ | -198 M $ | -226 M $ | -614 M $ | -198 M $ | -738 M $ | -430 M $ | |
| Compras de inversiones | -20,5 M $ | 0 $ | -116 M $ | -33,7 M $ | 197 M $ | 1,58 M $ | -1 M $ | -176 M $ | -4,98 M $ | -40,9 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 116 M $ | 9,94 M $ | 3,5 M $ | 2,95 M $ | 217 mil $ | 128 mil $ | 366 mil $ | 64,8 M $ | 48 M $ | 140 M $ | |
| Otras inversiones | 923 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -197 M $ | -1,58 M $ | 0 $ | -166 mil $ | 0 $ | 11,5 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 1,36 M $ | -191 M $ | -174 M $ | -106 M $ | -292 M $ | -293 M $ | -739 M $ | -412 M $ | -837 M $ | -461 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 300 M $ | 38,9 M $ | -289 M $ | -100 M $ | 0 $ | 0 $ | 300 M $ | -100 M $ | 1850 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -960 M $ | -157 M $ | -320 M $ | -397 M $ | -490 M $ | -730 M $ | -1160 M $ | -700 M $ | -788 M $ | -925 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 105 M $ | -793 mil $ | -69,9 M $ | -90,6 M $ | 0 $ | -1,29 M $ | 205 M $ | -136 M $ | -23,8 M $ | -170 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -593 M $ | -70,1 M $ | -568 M $ | -444 M $ | -415 M $ | -644 M $ | -657 M $ | -804 M $ | 1240 M $ | -949 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -4,99 M $ | 13,5 M $ | -17,8 M $ | -8,09 M $ | 25,7 M $ | -3,7 M $ | -52,8 M $ | -7,53 M $ | -26,8 M $ | 38 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -151 M $ | 223 M $ | -155 M $ | 172 M $ | 223 M $ | 161 M $ | -207 M $ | 126 M $ | 1640 M $ | 357 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 391 M $ | 413 M $ | 543 M $ | 655 M $ | 810 M $ | 1030 M $ | 1120 M $ | 1250 M $ | 1120 M $ | 1590 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 36,8 M $ | 59,1 M $ | 68 M $ | 41,9 M $ | 106 M $ | 146 M $ | 233 M $ | 254 M $ | 510 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 21 M $ | 24,2 M $ | 23 M $ | 17,8 M $ | 19,8 M $ | 16 M $ | 21,1 M $ | 34,9 M $ | 43,2 M $ | 112 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-01