Balance de Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 13.800 empleados · CEO Anirudh Devgan
- Precio
- 327,89 $ -4,34 %
- Capitalización
- 90 mil M $
- Valor empresa
- 91,3 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-02-16 BPA est. 2,23 $
A cierre de Q3 '26, Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) tenía 1450 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 2810 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 12,2 mil M $, total pasivos 5350 M $, patrimonio de los accionistas 6880 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 1010 M $ | 1010 M $ | 1060 M $ | 2790 M $ | 2640 M $ | 2780 M $ | 2820 M $ | 2750 M $ | 3000 M $ | 1410 M $ | 1440 M $ | 1450 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 130 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 141 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 139 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cuentas por cobrar | 507 M $ | 390 M $ | 565 M $ | 561 M $ | 680 M $ | 581 M $ | 670 M $ | 755 M $ | 945 M $ | 1070 M $ | 1070 M $ | 1110 M $ | |
| Existencias | 182 M $ | 186 M $ | 172 M $ | 293 M $ | 258 M $ | 226 M $ | 226 M $ | 286 M $ | 304 M $ | 318 M $ | 390 M $ | 449 M $ | |
| Otros activos corrientes | 124 M $ | 342 M $ | 401 M $ | 460 M $ | 0 $ | 414 M $ | 503 M $ | 492 M $ | 420 M $ | 243 M $ | 326 M $ | 342 M $ | |
| Activos corrientes | 1980 M $ | 1930 M $ | 2200 M $ | 4100 M $ | 4020 M $ | 4000 M $ | 4220 M $ | 4290 M $ | 4670 M $ | 3180 M $ | 3220 M $ | 3350 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 554 M $ | 433 M $ | 449 M $ | 449 M $ | 604 M $ | 466 M $ | 482 M $ | 495 M $ | 517 M $ | 537 M $ | 560 M $ | 825 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 138 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 124 M $ | 0 $ | 94,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 49,2 M $ | 0 $ | 145 M $ | |
| Fondo de comercio | 1540 M $ | 1580 M $ | 2420 M $ | 2490 M $ | 2380 M $ | 2420 M $ | 2600 M $ | 2640 M $ | 2750 M $ | 4930 M $ | 4910 M $ | 4930 M $ | |
| Activos intangibles | 337 M $ | 335 M $ | 664 M $ | 662 M $ | 595 M $ | 584 M $ | 619 M $ | 673 M $ | 718 M $ | 1930 M $ | 1870 M $ | 1790 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 880 M $ | 887 M $ | 893 M $ | 890 M $ | 982 M $ | 986 M $ | 980 M $ | 893 M $ | 918 M $ | 843 M $ | 833 M $ | 789 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 248 M $ | 563 M $ | 605 M $ | 573 M $ | 274 M $ | 559 M $ | 511 M $ | 608 M $ | 581 M $ | 626 M $ | 676 M $ | 393 M $ | |
| Activos no corrientes | 3690 M $ | 3790 M $ | 5030 M $ | 5070 M $ | 4960 M $ | 5020 M $ | 5290 M $ | 5310 M $ | 5480 M $ | 8920 M $ | 8860 M $ | 8870 M $ | |
| Total activos | 5670 M $ | 5720 M $ | 7230 M $ | 9170 M $ | 8970 M $ | 9010 M $ | 9510 M $ | 9600 M $ | 10,2 mil M $ | 12,1 mil M $ | 12,1 mil M $ | 12,2 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 91,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,56 M $ | 0 $ | 292 M $ | 631 M $ | 857 M $ | 88,2 M $ | 824 M $ | 805 M $ | |
| Gastos devengados | 485 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 627 M $ | 0 $ | 334 M $ | 0 $ | 0 $ | 293 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 349 M $ | 350 M $ | 350 M $ | 350 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 425 M $ | 0 $ | 649 M $ | |
| Ingresos diferidos | 665 M $ | 660 M $ | 679 M $ | 698 M $ | 737 M $ | 731 M $ | 730 M $ | 775 M $ | 778 M $ | 874 M $ | 1030 M $ | 1010 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 0 $ | 457 M $ | 505 M $ | 627 M $ | 0 $ | 570 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 248 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos corrientes | 1590 M $ | 1470 M $ | 1530 M $ | 1670 M $ | 1370 M $ | 1300 M $ | 1500 M $ | 1410 M $ | 1640 M $ | 2160 M $ | 1850 M $ | 2470 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 300 M $ | 300 M $ | 999 M $ | 2480 M $ | 2480 M $ | 2480 M $ | 2480 M $ | 2480 M $ | 2480 M $ | 2480 M $ | 2480 M $ | 1980 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 115 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 109 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 177 M $ | 0 $ | 179 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 98,9 M $ | 87 M $ | 88,8 M $ | 102 M $ | 115 M $ | 111 M $ | 154 M $ | 130 M $ | 156 M $ | 147 M $ | 144 M $ | 138 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 351 M $ | 0 $ | 348 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 160 M $ | 302 M $ | 343 M $ | 351 M $ | 231 M $ | 349 M $ | 373 M $ | 385 M $ | 408 M $ | 218 M $ | 747 M $ | 234 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 674 M $ | 689 M $ | 1430 M $ | 2930 M $ | 2930 M $ | 2940 M $ | 3010 M $ | 2990 M $ | 3040 M $ | 3370 M $ | 3370 M $ | 2880 M $ | |
| Total pasivos | 2270 M $ | 2150 M $ | 2960 M $ | 4600 M $ | 4300 M $ | 4240 M $ | 4500 M $ | 4400 M $ | 4680 M $ | 5540 M $ | 5220 M $ | 5350 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 3170 M $ | 3330 M $ | 3930 M $ | 4070 M $ | 4180 M $ | 4330 M $ | 4450 M $ | 4610 M $ | 4720 M $ | 5700 M $ | 5870 M $ | 6040 M $ | |
| Beneficios acumulados | 4940 M $ | 5180 M $ | 5410 M $ | 5650 M $ | 5990 M $ | 6270 M $ | 6430 M $ | 6710 M $ | 7100 M $ | 7440 M $ | 7800 M $ | 8090 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -94,8 M $ | -108 M $ | -109 M $ | -13,9 M $ | -190 M $ | -123 M $ | 24 M $ | 7,3 M $ | -1,81 M $ | -40,1 M $ | -56,2 M $ | -68,7 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 3400 M $ | 3570 M $ | 4260 M $ | 4560 M $ | 4670 M $ | 4780 M $ | 5010 M $ | 5200 M $ | 5470 M $ | 6560 M $ | 6860 M $ | 6880 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 764 M $ | 649 M $ | 1350 M $ | 2830 M $ | 2590 M $ | 2480 M $ | 2480 M $ | 2480 M $ | 2480 M $ | 3080 M $ | 2480 M $ | 2810 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -244 M $ | -363 M $ | 290 M $ | 39,2 M $ | -59 M $ | -301 M $ | -345 M $ | -274 M $ | -521 M $ | 1680 M $ | 1040 M $ | 1360 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 465 M $ | 688 M $ | 533 M $ | 705 M $ | 928 M $ | 1090 M $ | 882 M $ | 1010 M $ | 2640 M $ | 3000 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 3,06 M $ | 4,46 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,49 M $ | 130 M $ | 141 M $ | 0 $ | |
| Cuentas por cobrar | 157 M $ | 190 M $ | 297 M $ | 305 M $ | 348 M $ | 344 M $ | 487 M $ | 507 M $ | 680 M $ | 945 M $ | |
| Existencias | 39,5 M $ | 33,2 M $ | 28,2 M $ | 55,8 M $ | 76 M $ | 116 M $ | 128 M $ | 182 M $ | 258 M $ | 304 M $ | |
| Otros activos corrientes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 126 M $ | 81,4 M $ | 136 M $ | 124 M $ | 0 $ | 420 M $ | |
| Activos corrientes | 702 M $ | 980 M $ | 951 M $ | 1170 M $ | 1480 M $ | 1720 M $ | 1710 M $ | 1980 M $ | 4020 M $ | 4670 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 239 M $ | 251 M $ | 253 M $ | 376 M $ | 444 M $ | 436 M $ | 542 M $ | 554 M $ | 604 M $ | 517 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | 2,99 M $ | 119 M $ | 138 M $ | 132 M $ | 128 M $ | 120 M $ | 138 M $ | 124 M $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 573 M $ | 666 M $ | 662 M $ | 662 M $ | 782 M $ | 928 M $ | 1370 M $ | 1540 M $ | 2380 M $ | 2750 M $ | |
| Activos intangibles | 259 M $ | 279 M $ | 225 M $ | 172 M $ | 211 M $ | 233 M $ | 355 M $ | 337 M $ | 595 M $ | 718 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 257 M $ | 153 M $ | 155 M $ | 732 M $ | 732 M $ | 764 M $ | 854 M $ | 880 M $ | 982 M $ | 918 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 68,1 M $ | 87 M $ | 104 M $ | 107 M $ | 171 M $ | 182 M $ | 186 M $ | 248 M $ | 274 M $ | 581 M $ | |
| Activos no corrientes | 1390 M $ | 1440 M $ | 1520 M $ | 2190 M $ | 2470 M $ | 2670 M $ | 3430 M $ | 3690 M $ | 4960 M $ | 5480 M $ | |
| Total activos | 2100 M $ | 2420 M $ | 2470 M $ | 3360 M $ | 3950 M $ | 4390 M $ | 5140 M $ | 5670 M $ | 8970 M $ | 10,2 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 4,37 M $ | 4,83 M $ | 5,48 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,1 M $ | 91,2 M $ | 5,56 M $ | 857 M $ | |
| Gastos devengados | 217 M $ | 216 M $ | 257 M $ | 317 M $ | 322 M $ | 353 M $ | 455 M $ | 485 M $ | 627 M $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 50 M $ | 85 M $ | 100 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 M $ | 349 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuestos por pagar | 18,4 M $ | 3,94 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 296 M $ | 336 M $ | 352 M $ | 355 M $ | 475 M $ | 618 M $ | 745 M $ | 665 M $ | 737 M $ | 778 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 0 $ | 0 $ | -5,48 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos corrientes | 586 M $ | 642 M $ | 709 M $ | 672 M $ | 797 M $ | 971 M $ | 1350 M $ | 1590 M $ | 1370 M $ | 1640 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 643 M $ | 644 M $ | 345 M $ | 346 M $ | 347 M $ | 348 M $ | 648 M $ | 300 M $ | 2480 M $ | 2480 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84,8 M $ | 114 M $ | 107 M $ | 139 M $ | 115 M $ | 109 M $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 66,8 M $ | 61,5 M $ | 48,7 M $ | 73,4 M $ | 107 M $ | 101 M $ | 91,5 M $ | 98,9 M $ | 115 M $ | 156 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 59,3 M $ | 81,2 M $ | 77,3 M $ | 77,7 M $ | 93,2 M $ | 119 M $ | 165 M $ | 160 M $ | 231 M $ | 408 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 770 M $ | 787 M $ | 471 M $ | 582 M $ | 661 M $ | 674 M $ | 1040 M $ | 674 M $ | 2930 M $ | 3040 M $ | |
| Total pasivos | 1360 M $ | 1430 M $ | 1180 M $ | 1250 M $ | 1460 M $ | 1650 M $ | 2390 M $ | 2270 M $ | 4300 M $ | 4680 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 1820 M $ | 1830 M $ | 1940 M $ | 2050 M $ | 2220 M $ | 2470 M $ | 2770 M $ | 3170 M $ | 4180 M $ | 4720 M $ | |
| Beneficios acumulados | 137 M $ | 341 M $ | 773 M $ | 1760 M $ | 2350 M $ | 3050 M $ | 3900 M $ | 4940 M $ | 5990 M $ | 7100 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -25,2 M $ | -3,63 M $ | -24,8 M $ | -36,9 M $ | -17,4 M $ | -33,3 M $ | -91,6 M $ | -94,8 M $ | -190 M $ | -1,81 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 742 M $ | 989 M $ | 1290 M $ | 2100 M $ | 2490 M $ | 2740 M $ | 2750 M $ | 3400 M $ | 4670 M $ | 5470 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 693 M $ | 729 M $ | 445 M $ | 431 M $ | 461 M $ | 455 M $ | 887 M $ | 764 M $ | 2590 M $ | 2480 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 228 M $ | 41,3 M $ | -88 M $ | -274 M $ | -468 M $ | -634 M $ | 5,09 M $ | -244 M $ | -59 M $ | -521 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-01