Balance de CAVA Group, Inc. (CAVA)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 13.480 empleados · CEO Brett Schulman
- Precio
- 58,74 $ -0,79 %
- Capitalización
- 6860 M $
- Valor empresa
- 7060 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-12
- Próximo informe
- 2026-11-04 BPA est. 0,12 $
A cierre de Q2 '26, CAVA Group, Inc. (CAVA) tenía 436 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 521 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 1500 M $, total pasivos 658 M $, patrimonio de los accionistas 841 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 353 M $ | 332 M $ | 329 M $ | 344 M $ | 367 M $ | 366 M $ | 289 M $ | 290 M $ | 285 M $ | 283 M $ | 296 M $ | 323 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 79,9 M $ | 95,6 M $ | 103 M $ | 110 M $ | 107 M $ | 113 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 11,9 M $ | 11,9 M $ | 11,7 M $ | 13,9 M $ | 13,2 M $ | 13 M $ | 15,9 M $ | 16,5 M $ | 17,2 M $ | 19 M $ | 20,7 M $ | 20,6 M $ | |
| Existencias | 5,36 M $ | 5,64 M $ | 6,3 M $ | 7,2 M $ | 7,34 M $ | 7,6 M $ | 7,28 M $ | 7,99 M $ | 8,58 M $ | 9,02 M $ | 9,26 M $ | 9,8 M $ | |
| Otros activos corrientes | 4,53 M $ | 4,96 M $ | 4,86 M $ | 4,93 M $ | 5,57 M $ | 7,44 M $ | 10,6 M $ | 8,22 M $ | 11,7 M $ | 10 M $ | 11,8 M $ | 0 $ | |
| Activos corrientes | 375 M $ | 355 M $ | 352 M $ | 370 M $ | 393 M $ | 394 M $ | 403 M $ | 419 M $ | 425 M $ | 431 M $ | 445 M $ | 480 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 587 M $ | 620 M $ | 644 M $ | 660 M $ | 677 M $ | 695 M $ | 739 M $ | 786 M $ | 815 M $ | 847 M $ | 896 M $ | 945 M $ | |
| Fondo de comercio | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | |
| Activos intangibles | 1,36 M $ | 1,36 M $ | 1,36 M $ | 1,36 M $ | 1,36 M $ | 1,4 M $ | 1,58 M $ | 1,59 M $ | 1,79 M $ | 1,78 M $ | 1,76 M $ | 1,75 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,5 M $ | 76,9 M $ | 71,6 M $ | 65,8 M $ | 65,4 M $ | 59,1 M $ | 51,6 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 5,02 M $ | 5,37 M $ | 5,28 M $ | 5,54 M $ | 5,69 M $ | 5,95 M $ | 6,31 M $ | 12,2 M $ | 12,8 M $ | 12,9 M $ | 19,4 M $ | 19,5 M $ | |
| Activos no corrientes | 596 M $ | 629 M $ | 653 M $ | 669 M $ | 686 M $ | 776 M $ | 825 M $ | 873 M $ | 897 M $ | 929 M $ | 978 M $ | 1020 M $ | |
| Total activos | 970 M $ | 984 M $ | 1010 M $ | 1040 M $ | 1080 M $ | 1170 M $ | 1230 M $ | 1290 M $ | 1320 M $ | 1360 M $ | 1420 M $ | 1500 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 14,2 M $ | 17,2 M $ | 19,4 M $ | 20,3 M $ | 25,3 M $ | 25,6 M $ | 26 M $ | 33,6 M $ | 31,1 M $ | 37,5 M $ | 33,3 M $ | 38 M $ | |
| Gastos devengados | 61,1 M $ | 55,4 M $ | 50,4 M $ | 55,3 M $ | 61,8 M $ | 65,8 M $ | 61 M $ | 65,5 M $ | 71,7 M $ | 72,1 M $ | 33,2 M $ | 99,7 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53 M $ | 0 $ | |
| Impuestos por pagar | 5,28 M $ | 3,81 M $ | 3,55 M $ | 8,28 M $ | 6,1 M $ | 4,02 M $ | 2,72 M $ | 8,02 M $ | 6,86 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 M $ | 0 $ | |
| Pasivos corrientes | 115 M $ | 109 M $ | 111 M $ | 124 M $ | 134 M $ | 133 M $ | 134 M $ | 154 M $ | 158 M $ | 163 M $ | 168 M $ | 193 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 299 M $ | 304 M $ | 313 M $ | 319 M $ | 329 M $ | 341 M $ | 368 M $ | 387 M $ | 395 M $ | 418 M $ | 445 M $ | 465 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 28 mil $ | 79 mil $ | 79 mil $ | 79 mil $ | 79 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 367 mil $ | 225 mil $ | 122 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos no corrientes | 300 M $ | 304 M $ | 313 M $ | 320 M $ | 329 M $ | 341 M $ | 368 M $ | 387 M $ | 395 M $ | 418 M $ | 445 M $ | 465 M $ | |
| Total pasivos | 415 M $ | 413 M $ | 424 M $ | 443 M $ | 463 M $ | 474 M $ | 502 M $ | 541 M $ | 553 M $ | 580 M $ | 613 M $ | 658 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 11 mil $ | 11 mil $ | 11 mil $ | 11 mil $ | 11 mil $ | 12 mil $ | 12 mil $ | 12 mil $ | 12 mil $ | 12 mil $ | 12 mil $ | 12 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -457 M $ | -448 M $ | -434 M $ | -414 M $ | -396 M $ | -317 M $ | -292 M $ | -273 M $ | -259 M $ | -254 M $ | -230 M $ | -207 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -71 mil $ | -13 mil $ | 125 mil $ | 118 mil $ | -22 mil $ | -201 mil $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 556 M $ | 571 M $ | 581 M $ | 595 M $ | 616 M $ | 696 M $ | 726 M $ | 751 M $ | 769 M $ | 780 M $ | 810 M $ | 841 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 334 M $ | 336 M $ | 351 M $ | 359 M $ | 370 M $ | 379 M $ | 412 M $ | 434 M $ | 443 M $ | 466 M $ | 498 M $ | 521 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -19,3 M $ | 3,77 M $ | 21,6 M $ | 15,4 M $ | 2,63 M $ | 12,6 M $ | 123 M $ | 144 M $ | 159 M $ | 183 M $ | 203 M $ | 198 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | ||||||
| Efectivo y equivalentes | 140 M $ | 39,1 M $ | 332 M $ | 366 M $ | 283 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 6,06 M $ | 7,74 M $ | 11,9 M $ | 13 M $ | 19 M $ | |
| Existencias | 3,64 M $ | 5,14 M $ | 5,64 M $ | 7,6 M $ | 9,02 M $ | |
| Otros activos corrientes | 0 $ | 0 $ | 4,96 M $ | 7,44 M $ | 10 M $ | |
| Activos corrientes | 154 M $ | 58,2 M $ | 355 M $ | 394 M $ | 431 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 195 M $ | 517 M $ | 620 M $ | 695 M $ | 847 M $ | |
| Fondo de comercio | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | |
| Activos intangibles | 7,3 M $ | 1,38 M $ | 1,36 M $ | 1,4 M $ | 1,78 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,5 M $ | 65,4 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 3,61 M $ | 5,55 M $ | 5,37 M $ | 5,95 M $ | 12,9 M $ | |
| Activos no corrientes | 208 M $ | 526 M $ | 629 M $ | 776 M $ | 929 M $ | |
| Total activos | 362 M $ | 584 M $ | 984 M $ | 1170 M $ | 1360 M $ | |
| Pasivos | ||||||
| Cuentas por pagar | 14 M $ | 14,3 M $ | 17,2 M $ | 25,6 M $ | 37,5 M $ | |
| Gastos devengados | 34,9 M $ | 38,1 M $ | 55,4 M $ | 65,8 M $ | 72,1 M $ | |
| Impuestos por pagar | 2,85 M $ | 2,34 M $ | 3,81 M $ | 4,02 M $ | 0 $ | |
| Pasivos corrientes | 51,7 M $ | 84,3 M $ | 109 M $ | 133 M $ | 163 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 15,3 M $ | 285 M $ | 304 M $ | 341 M $ | 418 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 23 mil $ | 28 mil $ | 79 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 688 M $ | 663 M $ | 225 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos no corrientes | 703 M $ | 948 M $ | 304 M $ | 341 M $ | 418 M $ | |
| Total pasivos | 755 M $ | 1030 M $ | 413 M $ | 474 M $ | 580 M $ | |
| Patrimonio neto | ||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 0 $ | 0 $ | 11 mil $ | 12 mil $ | 12 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -403 M $ | -461 M $ | -448 M $ | -317 M $ | -254 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 118 mil $ | |
| Patrimonio de los accionistas | -393 M $ | -449 M $ | 571 M $ | 696 M $ | 780 M $ | |
| Deuda | ||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 15,3 M $ | 315 M $ | 336 M $ | 379 M $ | 466 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -125 M $ | 276 M $ | 3,77 M $ | 12,6 M $ | 183 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Datos a 2026-11-02