Estado de flujos de efectivo de Caterpillar Inc. (CAT)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 118.000 empleados · CEO Joseph E. Creed
- Precio
- 622,75 $ -3,81 %
- Capitalización
- 286 mil M $
- Valor empresa
- 324 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-29
- Próximo informe
- 2027-02-04 BPA est. 6,67 $
En Q3 '26, Caterpillar Inc. (CAT) generó 4350 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 948 M $ en capex y retuvo 5300 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 11,6 mil M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 2670 M $ | 2850 M $ | 2680 M $ | 2460 M $ | 2790 M $ | 2000 M $ | 2180 M $ | 2300 M $ | 2400 M $ | 2550 M $ | 3590 M $ | 3290 M $ | |
| Depreciación y amortización | 545 M $ | 524 M $ | 531 M $ | 543 M $ | 555 M $ | 540 M $ | 554 M $ | 570 M $ | 598 M $ | 595 M $ | 616 M $ | 615 M $ | |
| Remuneración en acciones | 30 M $ | 44 M $ | 75 M $ | 52 M $ | 52 M $ | 45 M $ | 85 M $ | 71 M $ | 41 M $ | 54 M $ | 92 M $ | -277 M $ | |
| Impuesto diferido | -144 M $ | -54 M $ | -79 M $ | -196 M $ | -292 M $ | -38 M $ | -72 M $ | 410 M $ | 165 M $ | 534 M $ | -110 M $ | 206 M $ | |
| Variación del capital circulante | 856 M $ | -1200 M $ | -450 M $ | 643 M $ | 151 M $ | -1290 M $ | 141 M $ | 347 M $ | 508 M $ | -1880 M $ | 3 M $ | 194 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 43 M $ | -113 M $ | 263 M $ | 64 M $ | 137 M $ | 33 M $ | 235 M $ | 40 M $ | -122 M $ | 13 M $ | 177 M $ | 328 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 4000 M $ | 2050 M $ | 3020 M $ | 3570 M $ | 3390 M $ | 1290 M $ | 3120 M $ | 3740 M $ | 3590 M $ | 1870 M $ | 4370 M $ | 4350 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -854 M $ | -736 M $ | -719 M $ | -723 M $ | -1040 M $ | -918 M $ | -955 M $ | -1070 M $ | -1340 M $ | -1050 M $ | -1110 M $ | 948 M $ | |
| Adquisiciones | 10 M $ | 42 M $ | -103 M $ | -6 M $ | 6 M $ | 12 M $ | 0 $ | 0 $ | 10 M $ | 0 $ | -92 M $ | -801 M $ | |
| Compras de inversiones | -724 M $ | -275 M $ | -280 M $ | -369 M $ | -605 M $ | -179 M $ | -460 M $ | -678 M $ | -660 M $ | -1260 M $ | -702 M $ | 85 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1140 M $ | 1870 M $ | 707 M $ | 267 M $ | 314 M $ | 923 M $ | 405 M $ | 617 M $ | 549 M $ | 361 M $ | 373 M $ | 477 M $ | |
| Otras inversiones | -130 M $ | 60 M $ | -327 M $ | -209 M $ | -327 M $ | -13 M $ | -322 M $ | -188 M $ | -437 M $ | 170 M $ | -132 M $ | -2030 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -554 M $ | 958 M $ | -722 M $ | -1040 M $ | -1650 M $ | -175 M $ | -1330 M $ | -1320 M $ | -1880 M $ | -1780 M $ | -1660 M $ | -1320 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 419 M $ | 111 M $ | -490 M $ | 248 M $ | 930 M $ | -98 M $ | 1710 M $ | 744 M $ | 1780 M $ | -122 M $ | 2180 M $ | 189 M $ | |
| Recompra de acciones | -2770 M $ | -4460 M $ | -1820 M $ | -782 M $ | -640 M $ | -3720 M $ | -823 M $ | -342 M $ | -317 M $ | -5130 M $ | -1520 M $ | -1100 M $ | |
| Dividendos | -662 M $ | -648 M $ | -635 M $ | -683 M $ | -680 M $ | -674 M $ | -662 M $ | -707 M $ | -706 M $ | -703 M $ | -696 M $ | -749 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41 M $ | 0 $ | -73 M $ | 0 $ | -1 M $ | 0 $ | -49 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -3030 M $ | -5000 M $ | -2930 M $ | -1210 M $ | -426 M $ | -4500 M $ | 151 M $ | -305 M $ | 751 M $ | -5950 M $ | -83 M $ | -1790 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 9 M $ | -30 M $ | 13 M $ | -22 M $ | -67 M $ | 54 M $ | -61 M $ | -16 M $ | -20 M $ | -55 M $ | 20 M $ | -28 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 425 M $ | -2020 M $ | -617 M $ | 1300 M $ | 1250 M $ | -3330 M $ | 1880 M $ | 2100 M $ | 2440 M $ | -5910 M $ | 2640 M $ | 1220 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 3150 M $ | 1320 M $ | 2300 M $ | 2850 M $ | 2360 M $ | 371 M $ | 2170 M $ | 2670 M $ | 2250 M $ | 819 M $ | 3260 M $ | 5300 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -59 M $ | 759 M $ | 6150 M $ | 6090 M $ | 3000 M $ | 6490 M $ | 6700 M $ | 10,3 mil M $ | 10,8 mil M $ | 8880 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3030 M $ | 2880 M $ | 2770 M $ | 2580 M $ | 2430 M $ | 2350 M $ | 2220 M $ | 2140 M $ | 2150 M $ | 2260 M $ | |
| Remuneración en acciones | 218 M $ | 206 M $ | 198 M $ | 205 M $ | 202 M $ | 200 M $ | 193 M $ | 208 M $ | 223 M $ | 242 M $ | |
| Impuesto diferido | -431 M $ | 1210 M $ | 220 M $ | 28 M $ | -74 M $ | -383 M $ | -377 M $ | -592 M $ | -621 M $ | 465 M $ | |
| Variación del capital circulante | 656 M $ | -194 M $ | -4080 M $ | -2930 M $ | -417 M $ | -647 M $ | -1800 M $ | 151 M $ | -859 M $ | -348 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2220 M $ | 845 M $ | 1300 M $ | 938 M $ | 1180 M $ | -817 M $ | 827 M $ | 642 M $ | 351 M $ | 236 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 5640 M $ | 5710 M $ | 6560 M $ | 6910 M $ | 6330 M $ | 7200 M $ | 7770 M $ | 12,9 mil M $ | 12 mil M $ | 11,7 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1820 M $ | -1440 M $ | -1640 M $ | -1610 M $ | -1140 M $ | -2470 M $ | -2600 M $ | -3090 M $ | -3220 M $ | -4290 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 100 M $ | 16 M $ | 41 M $ | 25 M $ | 36 M $ | 1 M $ | -4 M $ | -61 M $ | 22 M $ | |
| Compras de inversiones | -582 M $ | -1110 M $ | -898 M $ | -599 M $ | -749 M $ | -2260 M $ | -3170 M $ | -4480 M $ | -1530 M $ | -1980 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 694 M $ | 932 M $ | 442 M $ | 529 M $ | 345 M $ | 785 M $ | 2380 M $ | 1890 M $ | 3160 M $ | 2490 M $ | |
| Otras inversiones | -73 M $ | 547 M $ | -1130 M $ | -286 M $ | 31 M $ | 823 M $ | 839 M $ | -186 M $ | -803 M $ | -960 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1780 M $ | -966 M $ | -3210 M $ | -1930 M $ | -1490 M $ | -3080 M $ | -2540 M $ | -5870 M $ | -2450 M $ | -4710 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -1310 M $ | -2380 M $ | 1840 M $ | 1410 M $ | -610 M $ | 681 M $ | -652 M $ | 594 M $ | 799 M $ | 4130 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -3800 M $ | -4050 M $ | -1130 M $ | -2670 M $ | -4230 M $ | -4980 M $ | -7700 M $ | -5210 M $ | |
| Dividendos | -1800 M $ | -1830 M $ | -1950 M $ | -2130 M $ | -2240 M $ | -2330 M $ | -2440 M $ | -2560 M $ | -2650 M $ | -2750 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -8 M $ | -9 M $ | -54 M $ | -3 M $ | -1 M $ | -4 M $ | -10 M $ | 0 $ | -41 M $ | -90 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -3140 M $ | -3660 M $ | -3650 M $ | -4540 M $ | -3760 M $ | -4190 M $ | -7280 M $ | -6930 M $ | -9570 M $ | -3900 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -28 M $ | 38 M $ | -126 M $ | -44 M $ | -13 M $ | -29 M $ | -194 M $ | -110 M $ | -106 M $ | -43 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 688 M $ | 1120 M $ | -430 M $ | 402 M $ | 1070 M $ | -103 M $ | -2250 M $ | -28 M $ | -89 M $ | 3090 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 2710 M $ | 3370 M $ | 3640 M $ | 4240 M $ | 4210 M $ | 4730 M $ | 5170 M $ | 9790 M $ | 8820 M $ | 7450 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-01