Balance de Caterpillar Inc. (CAT)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 118.000 empleados · CEO Joseph E. Creed
- Precio
- 622,75 $ -3,81 %
- Capitalización
- 286 mil M $
- Valor empresa
- 324 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-29
- Próximo informe
- 2027-02-04 BPA est. 6,67 $
A cierre de Q3 '26, Caterpillar Inc. (CAT) tenía 7930 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 45,2 mil M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 107 mil M $, total pasivos 85,4 mil M $, patrimonio de los accionistas 21,5 mil M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 6980 M $ | 4960 M $ | 4340 M $ | 5640 M $ | 6890 M $ | 3560 M $ | 5440 M $ | 7540 M $ | 9980 M $ | 4070 M $ | 6710 M $ | 7930 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 18,8 mil M $ | 18,7 mil M $ | 18,9 mil M $ | 18,9 mil M $ | 18,8 mil M $ | 19 mil M $ | 20,1 mil M $ | 20,5 mil M $ | 21,6 mil M $ | 21,9 mil M $ | 24 mil M $ | 24,5 mil M $ | |
| Existencias | 16,6 mil M $ | 17 mil M $ | 17,1 mil M $ | 17,3 mil M $ | 16,8 mil M $ | 17,9 mil M $ | 18,6 mil M $ | 19 mil M $ | 18,1 mil M $ | 19,6 mil M $ | 20,6 mil M $ | 22,2 mil M $ | |
| Otros activos corrientes | 4590 M $ | 3010 M $ | 2740 M $ | 3090 M $ | 3120 M $ | 2580 M $ | 2640 M $ | 0 $ | 2800 M $ | 2980 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Activos corrientes | 46,9 mil M $ | 43,7 mil M $ | 43,1 mil M $ | 44,9 mil M $ | 45,7 mil M $ | 43 mil M $ | 46,8 mil M $ | 49,8 mil M $ | 52,5 mil M $ | 48,6 mil M $ | 54,5 mil M $ | 57,8 mil M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 12,7 mil M $ | 12,5 mil M $ | 12,6 mil M $ | 12,8 mil M $ | 13,4 mil M $ | 13,4 mil M $ | 13,9 mil M $ | 14,3 mil M $ | 15,1 mil M $ | 15,2 mil M $ | 15,6 mil M $ | 16 mil M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | 17,4 mil M $ | 17,6 mil M $ | 18,4 mil M $ | 18,6 mil M $ | 18 mil M $ | 18,8 mil M $ | 15,6 mil M $ | 16,4 mil M $ | 16,8 mil M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 5310 M $ | 5280 M $ | 5260 M $ | 5320 M $ | 5240 M $ | 5270 M $ | 5330 M $ | 5330 M $ | 5320 M $ | 5870 M $ | 5860 M $ | 5910 M $ | |
| Activos intangibles | 564 M $ | 516 M $ | 488 M $ | 448 M $ | 399 M $ | 361 M $ | 321 M $ | 281 M $ | 241 M $ | 419 M $ | 420 M $ | 409 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 2820 M $ | 2860 M $ | 2920 M $ | 3050 M $ | 3310 M $ | 3330 M $ | 3430 M $ | 3000 M $ | 2880 M $ | 2420 M $ | 2290 M $ | 2240 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 19,2 mil M $ | 1460 M $ | 1360 M $ | 1240 M $ | 1190 M $ | 1530 M $ | 1770 M $ | 5380 M $ | 6100 M $ | 6200 M $ | 24 mil M $ | 24,4 mil M $ | |
| Activos no corrientes | 40,5 mil M $ | 40,1 mil M $ | 40,2 mil M $ | 41,3 mil M $ | 42,1 mil M $ | 42 mil M $ | 43,6 mil M $ | 43,9 mil M $ | 46,1 mil M $ | 47 mil M $ | 48,2 mil M $ | 49 mil M $ | |
| Total activos | 87,5 mil M $ | 83,7 mil M $ | 83,3 mil M $ | 86,3 mil M $ | 87,8 mil M $ | 85 mil M $ | 90,3 mil M $ | 93,7 mil M $ | 98,6 mil M $ | 95,6 mil M $ | 103 mil M $ | 107 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 7910 M $ | 7780 M $ | 7580 M $ | 7710 M $ | 7680 M $ | 7790 M $ | 8560 M $ | 8730 M $ | 8970 M $ | 9640 M $ | 10,3 mil M $ | 10,6 mil M $ | |
| Gastos devengados | 7720 M $ | 6110 M $ | 6620 M $ | 7060 M $ | 7630 M $ | 6250 M $ | 6830 M $ | 7310 M $ | 8140 M $ | 6890 M $ | 7970 M $ | 8700 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 13,4 mil M $ | 13 mil M $ | 13,5 mil M $ | 12,1 mil M $ | 11,1 mil M $ | 12,8 mil M $ | 12,8 mil M $ | 13,8 mil M $ | 12,6 mil M $ | 12,4 mil M $ | 13,1 mil M $ | 13 mil M $ | |
| Ingresos diferidos | 1930 M $ | 2190 M $ | 2320 M $ | 2400 M $ | 2320 M $ | 2950 M $ | 3410 M $ | 3390 M $ | 3310 M $ | 4380 M $ | 4780 M $ | 5330 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 3120 M $ | 3270 M $ | 2880 M $ | 2930 M $ | 2910 M $ | 2830 M $ | 2630 M $ | 2760 M $ | 2800 M $ | 2570 M $ | 3620 M $ | 3030 M $ | |
| Pasivos corrientes | 34,7 mil M $ | 32,4 mil M $ | 33,6 mil M $ | 32,2 mil M $ | 32,3 mil M $ | 32,6 mil M $ | 34,9 mil M $ | 36 mil M $ | 36,6 mil M $ | 35,9 mil M $ | 39,8 mil M $ | 40,7 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 24,5 mil M $ | 24,8 mil M $ | 23,8 mil M $ | 25,8 mil M $ | 27,5 mil M $ | 25,8 mil M $ | 27,9 mil M $ | 27,7 mil M $ | 30,7 mil M $ | 30,6 mil M $ | 32 mil M $ | 32,2 mil M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | -61 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -103 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 8770 M $ | 8890 M $ | 8800 M $ | 8870 M $ | 8650 M $ | 8490 M $ | 8780 M $ | 9340 M $ | 10 mil M $ | 10,3 mil M $ | 11,4 mil M $ | 12,5 mil M $ | |
| Pasivos no corrientes | 33,2 mil M $ | 33,7 mil M $ | 32,6 mil M $ | 34,7 mil M $ | 36 mil M $ | 34,3 mil M $ | 36,7 mil M $ | 37,1 mil M $ | 40,7 mil M $ | 41 mil M $ | 43,4 mil M $ | 44,7 mil M $ | |
| Total pasivos | 68 mil M $ | 66,1 mil M $ | 66,2 mil M $ | 66,9 mil M $ | 68,3 mil M $ | 66,9 mil M $ | 71,7 mil M $ | 73,1 mil M $ | 77,3 mil M $ | 76,9 mil M $ | 83,2 mil M $ | 85,4 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 6400 M $ | 5660 M $ | 5520 M $ | 5580 M $ | 6940 M $ | 6040 M $ | 6140 M $ | 6220 M $ | 7180 M $ | 5850 M $ | 5650 M $ | 6660 M $ | |
| Beneficios acumulados | 51,3 mil M $ | 54,1 mil M $ | 55,5 mil M $ | 57,9 mil M $ | 59,4 mil M $ | 61,4 mil M $ | 62,2 mil M $ | 64,5 mil M $ | 65,4 mil M $ | 68 mil M $ | 70,1 mil M $ | 73,4 mil M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -1820 M $ | -2090 M $ | -2230 M $ | -1720 M $ | -2470 M $ | -2210 M $ | -1680 M $ | -1720 M $ | -1770 M $ | -1880 M $ | -1870 M $ | -1900 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 19,5 mil M $ | 17,6 mil M $ | 17,1 mil M $ | 19,4 mil M $ | 19,5 mil M $ | 18,1 mil M $ | 18,7 mil M $ | 20,7 mil M $ | 21,3 mil M $ | 18,7 mil M $ | 19,4 mil M $ | 21,5 mil M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 37,9 mil M $ | 37,9 mil M $ | 37,3 mil M $ | 37,9 mil M $ | 38,4 mil M $ | 38,6 mil M $ | 40,7 mil M $ | 41,5 mil M $ | 43,3 mil M $ | 43,1 mil M $ | 45,1 mil M $ | 45,2 mil M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 30,9 mil M $ | 32,9 mil M $ | 33 mil M $ | 32,3 mil M $ | 31,5 mil M $ | 35 mil M $ | 35,3 mil M $ | 34 mil M $ | 33,4 mil M $ | 39 mil M $ | 38,4 mil M $ | 37,3 mil M $ | |
| Balance | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 0 $ | 0 $ | 7890 M $ | 8290 M $ | 9350 M $ | 9250 M $ | 7000 M $ | 6980 M $ | 6890 M $ | 9980 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 14,5 mil M $ | 16,2 mil M $ | 17,5 mil M $ | 17,9 mil M $ | 16,8 mil M $ | 17,4 mil M $ | 17,9 mil M $ | 18,8 mil M $ | 18,8 mil M $ | 21,6 mil M $ | |
| Existencias | 8610 M $ | 10 mil M $ | 11,5 mil M $ | 11,3 mil M $ | 11,4 mil M $ | 14 mil M $ | 16,3 mil M $ | 16,6 mil M $ | 16,8 mil M $ | 18,1 mil M $ | |
| Otros activos corrientes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4590 M $ | 3120 M $ | 2800 M $ | |
| Activos corrientes | 32 mil M $ | 36,2 mil M $ | 38,6 mil M $ | 39,2 mil M $ | 39,5 mil M $ | 43,5 mil M $ | 43,8 mil M $ | 46,9 mil M $ | 45,7 mil M $ | 52,5 mil M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 15,3 mil M $ | 14,2 mil M $ | 13,6 mil M $ | 12,9 mil M $ | 12,4 mil M $ | 12,1 mil M $ | 12 mil M $ | 12,7 mil M $ | 13,4 mil M $ | 15,1 mil M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,6 mil M $ | 16,6 mil M $ | 17,8 mil M $ | 18,6 mil M $ | 16,4 mil M $ | |
| Fondo de comercio | 6020 M $ | 6200 M $ | 6220 M $ | 6200 M $ | 6390 M $ | 6320 M $ | 5290 M $ | 5310 M $ | 5240 M $ | 5320 M $ | |
| Activos intangibles | 2350 M $ | 2110 M $ | 1900 M $ | 1570 M $ | 1310 M $ | 1040 M $ | 758 M $ | 564 M $ | 399 M $ | 241 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 2790 M $ | 1690 M $ | 1440 M $ | 1410 M $ | 1520 M $ | 1840 M $ | 2210 M $ | 2820 M $ | 3310 M $ | 2880 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 16,3 mil M $ | 16,6 mil M $ | 16,8 mil M $ | 17,2 mil M $ | 17,2 mil M $ | 2440 M $ | 1280 M $ | 1390 M $ | 1190 M $ | 6100 M $ | |
| Activos no corrientes | 42,7 mil M $ | 40,7 mil M $ | 39,9 mil M $ | 39,3 mil M $ | 38,9 mil M $ | 39,3 mil M $ | 38,2 mil M $ | 40,5 mil M $ | 42,1 mil M $ | 46,1 mil M $ | |
| Total activos | 74,7 mil M $ | 77 mil M $ | 78,5 mil M $ | 78,5 mil M $ | 78,3 mil M $ | 82,8 mil M $ | 81,9 mil M $ | 87,5 mil M $ | 87,8 mil M $ | 98,6 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 4610 M $ | 6490 M $ | 7050 M $ | 5960 M $ | 6130 M $ | 8150 M $ | 8690 M $ | 7910 M $ | 7680 M $ | 8970 M $ | |
| Gastos devengados | 4300 M $ | 5780 M $ | 5960 M $ | 5380 M $ | 4740 M $ | 6000 M $ | 6390 M $ | 7720 M $ | 7630 M $ | 2550 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 14 mil M $ | 11 mil M $ | 11,6 mil M $ | 11,4 mil M $ | 11,2 mil M $ | 11,8 mil M $ | 11,3 mil M $ | 13,4 mil M $ | 11,1 mil M $ | 12,6 mil M $ | |
| Ingresos diferidos | 1170 M $ | 1430 M $ | 1240 M $ | 1190 M $ | 1110 M $ | 1090 M $ | 1860 M $ | 1930 M $ | 2320 M $ | 3310 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 1640 M $ | 1740 M $ | 1920 M $ | 2160 M $ | 2020 M $ | 2260 M $ | 2690 M $ | 3120 M $ | 2910 M $ | 9090 M $ | |
| Pasivos corrientes | 26,1 mil M $ | 26,9 mil M $ | 28,2 mil M $ | 26,6 mil M $ | 25,7 mil M $ | 29,8 mil M $ | 31,5 mil M $ | 34,7 mil M $ | 32,3 mil M $ | 36,6 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 22,8 mil M $ | 23,4 mil M $ | 24,5 mil M $ | 26,2 mil M $ | 25,9 mil M $ | 26 mil M $ | 25,8 mil M $ | 24,5 mil M $ | 27,5 mil M $ | 30,7 mil M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 68 M $ | 437 M $ | 497 M $ | 128 M $ | 103 M $ | 79 M $ | -112 M $ | -61 M $ | -103 M $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 12,5 mil M $ | 12,4 mil M $ | 11,2 mil M $ | 10,9 mil M $ | 11,2 mil M $ | 10,4 mil M $ | 8810 M $ | 8770 M $ | 8650 M $ | 10 mil M $ | |
| Pasivos no corrientes | 35,4 mil M $ | 36,3 mil M $ | 36,2 mil M $ | 37,2 mil M $ | 37,2 mil M $ | 36,4 mil M $ | 34,5 mil M $ | 33,2 mil M $ | 36 mil M $ | 40,7 mil M $ | |
| Total pasivos | 61,5 mil M $ | 63,2 mil M $ | 64,4 mil M $ | 63,8 mil M $ | 62,9 mil M $ | 66,3 mil M $ | 66,1 mil M $ | 68 mil M $ | 68,3 mil M $ | 77,3 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 5280 M $ | 5590 M $ | 5830 M $ | 5940 M $ | 6230 M $ | 6400 M $ | 6560 M $ | 6400 M $ | 6940 M $ | 7180 M $ | |
| Beneficios acumulados | 27,4 mil M $ | 26,3 mil M $ | 30,4 mil M $ | 34,4 mil M $ | 35,2 mil M $ | 39,3 mil M $ | 43,5 mil M $ | 51,3 mil M $ | 59,4 mil M $ | 65,4 mil M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -2040 M $ | -1190 M $ | -1680 M $ | -1570 M $ | -888 M $ | -1550 M $ | -2460 M $ | -1820 M $ | -2470 M $ | -1770 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 13,1 mil M $ | 13,7 mil M $ | 14 mil M $ | 14,6 mil M $ | 15,3 mil M $ | 16,5 mil M $ | 15,9 mil M $ | 19,5 mil M $ | 19,5 mil M $ | 21,3 mil M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 36,8 mil M $ | 34,9 mil M $ | 36,6 mil M $ | 37,7 mil M $ | 37,2 mil M $ | 37,8 mil M $ | 37 mil M $ | 37,9 mil M $ | 38,4 mil M $ | 43,3 mil M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 36,8 mil M $ | 34,9 mil M $ | 28,7 mil M $ | 37,7 mil M $ | 27,8 mil M $ | 28,5 mil M $ | 30 mil M $ | 30,9 mil M $ | 31,5 mil M $ | 33,4 mil M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-01