Estado de flujos de efectivo de Caris Life Sciences, Inc. (CAI)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1846 empleados · CEO David Dean Halbert
- Precio
- 34,33 $ -5,01 %
- Capitalización
- 9700 M $
- Valor empresa
- 9470 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-05
- Próximo informe
- 2026-11-04 BPA est. 0,03 $
En Q2 '26, Caris Life Sciences, Inc. (CAI) generó 61,4 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 32,4 M $ en capex y retuvo 28,9 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 146 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 37,9 M $ | 51,2 M $ | -111 M $ | -66,2 M $ | -67,7 M $ | -36,9 M $ | -103 M $ | -71,8 M $ | 24,3 M $ | 82 M $ | -510 mil $ | -1,15 M $ | |
| Depreciación y amortización | 29,5 M $ | 32,9 M $ | 17,7 M $ | 11,6 M $ | 10,5 M $ | 9,07 M $ | 7,05 M $ | 6,41 M $ | 4,87 M $ | 4,29 M $ | 5,07 M $ | 6,54 M $ | |
| Remuneración en acciones | 593 mil $ | 566 mil $ | 4,46 M $ | 4,49 M $ | 4,72 M $ | 4,98 M $ | 14,7 M $ | 28,3 M $ | 13,7 M $ | 13,4 M $ | 0 $ | 38,1 M $ | |
| Impuesto diferido | -2,27 M $ | 4,41 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 28 M $ | 21,6 M $ | -1,18 M $ | -4,12 M $ | -19,2 M $ | -1,69 M $ | 13,3 M $ | -1,44 M $ | 14,1 M $ | -59,1 M $ | 8,29 M $ | -18,1 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -7,44 M $ | -13 M $ | 16,1 M $ | -8,72 M $ | 2,31 M $ | -14,3 M $ | 36,2 M $ | 45,8 M $ | 5,49 M $ | 4,26 M $ | 20 M $ | 36 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 86,3 M $ | 97,6 M $ | -73,9 M $ | -62,9 M $ | -69,4 M $ | -38,9 M $ | -31,3 M $ | 7,29 M $ | 62,4 M $ | 44,8 M $ | 32,9 M $ | 61,4 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -105 M $ | -545 M $ | -1,74 M $ | -2,59 M $ | -1,83 M $ | -2,29 M $ | -2,69 M $ | -1,39 M $ | -7,1 M $ | -5,09 M $ | -10,3 M $ | -32,4 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -102 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 61,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,87 M $ | |
| Otras inversiones | 21,6 M $ | 29,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -83,5 M $ | -515 M $ | 59,6 M $ | -2,59 M $ | -1,83 M $ | -2,29 M $ | -2,69 M $ | -1,39 M $ | -7,1 M $ | -5,09 M $ | -10,3 M $ | -133 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 200 M $ | -30 mil $ | -26 mil $ | -21 mil $ | -22 mil $ | 23,8 M $ | -23 mil $ | 3,96 M $ | -40 mil $ | -12,8 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -22 mil $ | 0 $ | -16,6 M $ | -91 mil $ | 0 $ | -21,4 M $ | |
| Dividendos | -7,41 M $ | -7,41 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -4,66 M $ | 436 M $ | 210 mil $ | -99 mil $ | 113 mil $ | 247 mil $ | 1,33 M $ | 646 M $ | -4,51 M $ | -4,33 M $ | -56 mil $ | -3,57 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -12,1 M $ | 429 M $ | 200 M $ | -129 mil $ | 87 mil $ | 226 mil $ | 1,29 M $ | 681 M $ | -21,1 M $ | 3,4 M $ | 824 mil $ | -36,1 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -119 mil $ | 13 mil $ | 1 mil $ | 12 mil $ | -16 mil $ | -1 mil $ | 4 mil $ | 93 mil $ | 62 mil $ | -29 mil $ | -10 mil $ | -37 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -9,37 M $ | 11,1 M $ | 186 M $ | -65,6 M $ | -71,2 M $ | -41 M $ | -32,7 M $ | 687 M $ | 34,3 M $ | 43,1 M $ | 23,3 M $ | -107 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -18,8 M $ | -448 M $ | -75,7 M $ | -65,5 M $ | -71,3 M $ | -41,2 M $ | -34 M $ | 5,9 M $ | 55,3 M $ | 39,7 M $ | 22,5 M $ | 28,9 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 6,08 M $ | 0 $ | 0 $ | 49 M $ | 10,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 26,8 M $ | 6 M $ | 72,1 M $ | 78,6 M $ | 31 M $ | 27,7 M $ | -321 M $ | -341 M $ | -282 M $ | -68,1 M $ | |
| Depreciación y amortización | 114 M $ | 107 M $ | 113 M $ | 123 M $ | 114 M $ | 111 M $ | 48,3 M $ | 49 M $ | 48,9 M $ | 22,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,92 M $ | 1,73 M $ | 2,09 M $ | 2,87 M $ | 2,76 M $ | 1,78 M $ | 22,9 M $ | 15,2 M $ | 18,6 M $ | 70 M $ | |
| Impuesto diferido | 4,97 M $ | 1,14 M $ | -14,9 M $ | 2,47 M $ | 3,73 M $ | 1,37 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 30,6 M $ | 44,9 M $ | -90,7 M $ | -85,9 M $ | 417 M $ | -317 M $ | -22,3 M $ | -7,13 M $ | -29,1 M $ | -33,1 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -31,2 M $ | -31,2 M $ | 73,5 M $ | 58,3 M $ | -315 M $ | 453 M $ | -13,8 M $ | 8,2 M $ | -1,8 M $ | 91,7 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 147 M $ | 129 M $ | 155 M $ | 180 M $ | 254 M $ | 277 M $ | -286 M $ | -276 M $ | -245 M $ | 83,2 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -389 M $ | -251 M $ | -502 M $ | -813 M $ | -319 M $ | -219 M $ | -42,3 M $ | -22,3 M $ | -8,44 M $ | -16,3 M $ | |
| Adquisiciones | -4,1 M $ | -16,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -378 M $ | -63,4 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 22,1 M $ | 19,6 M $ | 24,1 M $ | 43,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 138 M $ | 300 M $ | 61,4 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 66,2 M $ | 66,1 M $ | 66,4 M $ | 106 M $ | 47,3 M $ | 185 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -305 M $ | -182 M $ | -412 M $ | -663 M $ | -272 M $ | -34 M $ | -283 M $ | 215 M $ | 52,9 M $ | -16,3 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -962 mil $ | 10,6 M $ | 200 M $ | 16 M $ | |
| Recompra de acciones | -13 M $ | -9,18 M $ | 0 $ | -40,9 M $ | -34,1 M $ | -7,95 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -113 mil $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,26 M $ | -8,83 M $ | -17,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 157 M $ | 46,6 M $ | 246 M $ | 516 M $ | -99,7 M $ | -232 M $ | 11,4 M $ | -435 mil $ | 471 mil $ | -18,6 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 157 M $ | 46,6 M $ | 246 M $ | 512 M $ | -108 M $ | -250 M $ | 10,4 M $ | 10,1 M $ | 200 M $ | 665 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 75 mil $ | -674 mil $ | 220 mil $ | -3 mil $ | 183 mil $ | 97 mil $ | 2 mil $ | 62 mil $ | -4 mil $ | 130 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -1,27 M $ | -6,42 M $ | -10,7 M $ | 28,8 M $ | -2,74 M $ | -6,74 M $ | -558 M $ | -51,1 M $ | 8,02 M $ | 732 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -242 M $ | -122 M $ | -347 M $ | -633 M $ | -65,1 M $ | 57,6 M $ | -328 M $ | -298 M $ | -254 M $ | 66,9 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,2 M $ | 15,8 M $ | 49 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Datos a 2026-11-02