Balance de Caris Life Sciences, Inc. (CAI)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1846 empleados · CEO David Dean Halbert
- Precio
- 34,33 $ -5,01 %
- Capitalización
- 9700 M $
- Valor empresa
- 9470 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-05
- Próximo informe
- 2026-11-04 BPA est. 0,03 $
A cierre de Q2 '26, Caris Life Sciences, Inc. (CAI) tenía 793 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 452 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 1230 M $, total pasivos 638 M $, patrimonio de los accionistas 592 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 53,5 M $ | 47,9 M $ | 38,8 M $ | 47 M $ | 122 M $ | 64 M $ | 31,2 M $ | 719 M $ | 753 M $ | 798 M $ | 821 M $ | 691 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 79 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,2 M $ | 2,23 M $ | 2,25 M $ | 2,27 M $ | 2,3 M $ | 2,32 M $ | 102 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 144 M $ | 153 M $ | 166 M $ | 191 M $ | 0 $ | 88,2 M $ | 80,2 M $ | 50,9 M $ | 26,7 M $ | 112 M $ | 90,5 M $ | 117 M $ | |
| Existencias | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,6 M $ | 36,6 M $ | 40,6 M $ | 49,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 124 M $ | |
| Otros activos corrientes | -62,2 M $ | 6,39 M $ | 6,01 M $ | 4,75 M $ | -122 M $ | 8,2 M $ | 9,16 M $ | 4,06 M $ | 4,1 M $ | 85,6 M $ | 100 M $ | 5,11 M $ | |
| Activos corrientes | 215 M $ | 207 M $ | 211 M $ | 243 M $ | 0 $ | 216 M $ | 171 M $ | 833 M $ | 854 M $ | 998 M $ | 1010 M $ | 1060 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 1780 M $ | 1810 M $ | 1940 M $ | 2170 M $ | 0 $ | 103 M $ | 61,7 M $ | 61,3 M $ | 64 M $ | 63,2 M $ | 82,7 M $ | 95,7 M $ | |
| Fondo de comercio | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,3 M $ | 19,3 M $ | 19,3 M $ | 19,3 M $ | 19,3 M $ | 19,3 M $ | 19,3 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 617 M $ | 662 M $ | 800 M $ | 852 M $ | 0 $ | 5,89 M $ | 39,4 M $ | 41,1 M $ | 47 M $ | 45,3 M $ | 46,2 M $ | 56,7 M $ | |
| Activos no corrientes | 2400 M $ | 2470 M $ | 2740 M $ | 3020 M $ | 0 $ | 128 M $ | 120 M $ | 122 M $ | 130 M $ | 128 M $ | 148 M $ | 172 M $ | |
| Total activos | 2610 M $ | 2680 M $ | 2960 M $ | 3270 M $ | 0 $ | 344 M $ | 292 M $ | 955 M $ | 985 M $ | 1130 M $ | 1160 M $ | 1230 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 3,67 M $ | 3,23 M $ | 4,38 M $ | 3,44 M $ | 0 $ | 27,8 M $ | 24,2 M $ | 28,7 M $ | 29 M $ | 39,2 M $ | 69,8 M $ | 86 M $ | |
| Gastos devengados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64 M $ | 31,1 M $ | 34,9 M $ | 47,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 105 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 183 M $ | 184 M $ | 116 M $ | 162 M $ | 0 $ | 60 M $ | 60,1 M $ | 95 mil $ | 164 mil $ | 169 mil $ | 6,01 M $ | 178 mil $ | |
| Ingresos diferidos | 3,03 M $ | 3,26 M $ | 2,44 M $ | 9,72 M $ | 0 $ | 0 $ | 7,66 M $ | 5,34 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,5 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 130 M $ | 88,2 M $ | 344 M $ | 164 M $ | 0 $ | 7,47 M $ | 33,5 M $ | 13,8 M $ | 2,79 M $ | 87,8 M $ | 68,1 M $ | -26,9 M $ | |
| Pasivos corrientes | 320 M $ | 279 M $ | 467 M $ | 338 M $ | 0 $ | 165 M $ | 163 M $ | 90,2 M $ | 86 M $ | 127 M $ | 144 M $ | 191 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 1560 M $ | 1640 M $ | 1710 M $ | 2100 M $ | 0 $ | 319 M $ | 317 M $ | 374 M $ | 376 M $ | 379 M $ | 381 M $ | 393 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,9 M $ | 37,1 M $ | 38 M $ | 43,8 M $ | 0 $ | 43,5 M $ | 52,9 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 539 mil $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 24,4 M $ | 25,5 M $ | 22,3 M $ | 26,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 3,42 M $ | 3,47 M $ | 2,99 M $ | 2,43 M $ | 19,7 M $ | 97,4 M $ | 2380 M $ | 380 mil $ | 53 mil $ | 42,4 M $ | 53 mil $ | 53 mil $ | |
| Pasivos no corrientes | 1590 M $ | 1670 M $ | 1730 M $ | 2130 M $ | 19,7 M $ | 455 M $ | 2730 M $ | 412 M $ | 420 M $ | 421 M $ | 425 M $ | 446 M $ | |
| Total pasivos | 1910 M $ | 1950 M $ | 2200 M $ | 2470 M $ | 19,7 M $ | 621 M $ | 2890 M $ | 502 M $ | 506 M $ | 548 M $ | 569 M $ | 638 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 2 mil $ | 2 mil $ | 2 mil $ | 2 mil $ | 0 $ | 38 mil $ | 38 mil $ | 282 mil $ | 283 mil $ | 283 mil $ | 284 mil $ | 283 mil $ | |
| Beneficios acumulados | 503 M $ | 532 M $ | 562 M $ | 606 M $ | 0 $ | -2470 M $ | -2580 M $ | -2660 M $ | -2630 M $ | -2550 M $ | -2550 M $ | -2550 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -5,74 M $ | 1,37 M $ | 96 mil $ | 175 mil $ | -2140 M $ | -26,2 M $ | 245 mil $ | 669 mil $ | 748 mil $ | 936 mil $ | 893 mil $ | 529 mil $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 702 M $ | 726 M $ | 756 M $ | 801 M $ | -19,7 M $ | -277 M $ | -2600 M $ | 453 M $ | 478 M $ | 577 M $ | 593 M $ | 592 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 1750 M $ | 1830 M $ | 1820 M $ | 2260 M $ | 0 $ | 424 M $ | 420 M $ | 419 M $ | 427 M $ | 379 M $ | 431 M $ | 452 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 1690 M $ | 1780 M $ | 1780 M $ | 2210 M $ | -122 M $ | 360 M $ | 389 M $ | -300 M $ | -326 M $ | -419 M $ | -390 M $ | -239 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 52,6 M $ | 46,1 M $ | 35,4 M $ | 45,3 M $ | 46,5 M $ | 53,5 M $ | 107 M $ | 56,4 M $ | 64 M $ | 798 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 21,2 M $ | 20 M $ | 30,1 M $ | 76 M $ | 0 $ | 79 M $ | 302 M $ | 65,2 M $ | 2,2 M $ | 2,3 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 76,4 M $ | 83,7 M $ | 101 M $ | 172 M $ | 160 M $ | 144 M $ | 40,2 M $ | 55,3 M $ | 88,2 M $ | 112 M $ | |
| Existencias | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47 M $ | 49 M $ | 39,6 M $ | 0 $ | |
| Otros activos corrientes | -6,04 M $ | -14,6 M $ | -25,8 M $ | -73,2 M $ | 293 M $ | -62,2 M $ | 5,88 M $ | 4,96 M $ | 8,2 M $ | 85,6 M $ | |
| Activos corrientes | 144 M $ | 135 M $ | 140 M $ | 220 M $ | 499 M $ | 215 M $ | 516 M $ | 243 M $ | 216 M $ | 998 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 1750 M $ | 1810 M $ | 2010 M $ | 2270 M $ | 1820 M $ | 1780 M $ | 138 M $ | 148 M $ | 103 M $ | 63,2 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 82,2 M $ | 80,6 M $ | 246 M $ | 474 M $ | 495 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 2,91 M $ | 15,8 M $ | 15,8 M $ | 15,8 M $ | 15,8 M $ | 0 $ | 19,3 M $ | 19,3 M $ | 19,3 M $ | 19,3 M $ | |
| Activos intangibles | 1,22 M $ | 9,69 M $ | 7,72 M $ | 5,73 M $ | 4,12 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 7,21 M $ | 7,15 M $ | 14,8 M $ | 31,1 M $ | 66,5 M $ | 617 M $ | 44 M $ | 3,43 M $ | 5,89 M $ | 45,3 M $ | |
| Activos no corrientes | 1840 M $ | 1920 M $ | 2290 M $ | 2790 M $ | 2400 M $ | 2400 M $ | 201 M $ | 170 M $ | 128 M $ | 128 M $ | |
| Total activos | 1990 M $ | 2060 M $ | 2430 M $ | 3010 M $ | 2900 M $ | 2610 M $ | 717 M $ | 413 M $ | 344 M $ | 1130 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 12 M $ | 13,8 M $ | 7,83 M $ | 7,37 M $ | 7,29 M $ | 3,67 M $ | 27,3 M $ | 26,7 M $ | 27,8 M $ | 39,2 M $ | |
| Gastos devengados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,5 M $ | 33,9 M $ | 33,3 M $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 172 M $ | 95,5 M $ | 132 M $ | 311 M $ | 218 M $ | 183 M $ | 52,8 M $ | 167 mil $ | 60 M $ | 169 mil $ | |
| Ingresos diferidos | 12 M $ | 10,6 M $ | 7,81 M $ | 7,57 M $ | 6,41 M $ | 3,03 M $ | 1,43 M $ | 5,68 M $ | 7,47 M $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 21,5 M $ | 44,1 M $ | 112 M $ | 99,2 M $ | 55,6 M $ | 130 M $ | 22,7 M $ | 22,1 M $ | 30,7 M $ | 87,8 M $ | |
| Pasivos corrientes | 218 M $ | 164 M $ | 260 M $ | 426 M $ | 287 M $ | 320 M $ | 137 M $ | 95,1 M $ | 165 M $ | 127 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 1260 M $ | 1380 M $ | 1570 M $ | 1850 M $ | 1880 M $ | 1560 M $ | 170 M $ | 166 M $ | 319 M $ | 379 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44,2 M $ | 44,4 M $ | 38,9 M $ | 0 $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 48,2 M $ | 51,8 M $ | 35,9 M $ | 38,3 M $ | 35,4 M $ | 24,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 0 $ | 2,12 M $ | 0 $ | 0 $ | 5,62 M $ | 3,42 M $ | 2070 M $ | 2250 M $ | 2320 M $ | 42,4 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 1310 M $ | 1430 M $ | 1610 M $ | 1890 M $ | 1920 M $ | 1590 M $ | 2280 M $ | 2460 M $ | 2680 M $ | 421 M $ | |
| Total pasivos | 1530 M $ | 1600 M $ | 1870 M $ | 2310 M $ | 2210 M $ | 1910 M $ | 2420 M $ | 2560 M $ | 2840 M $ | 548 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 2 mil $ | 2 mil $ | 2 mil $ | 2 mil $ | 2 mil $ | 2 mil $ | 138 mil $ | 38 mil $ | 38 mil $ | 283 mil $ | |
| Beneficios acumulados | 320 M $ | 325 M $ | 398 M $ | 471 M $ | 493 M $ | 503 M $ | -1680 M $ | -2120 M $ | -2470 M $ | -2550 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -7,92 M $ | -8,13 M $ | -6,12 M $ | -6,51 M $ | -6,63 M $ | -5,74 M $ | 1,7 M $ | 218 mil $ | 210 mil $ | 936 mil $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 460 M $ | 458 M $ | 564 M $ | 701 M $ | 693 M $ | 702 M $ | -1700 M $ | -2140 M $ | -2500 M $ | 577 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 1430 M $ | 1480 M $ | 1700 M $ | 2160 M $ | 2100 M $ | 1750 M $ | 271 M $ | 217 M $ | 424 M $ | 379 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 1380 M $ | 1430 M $ | 1670 M $ | 2110 M $ | 2050 M $ | 1690 M $ | 164 M $ | 161 M $ | 360 M $ | -419 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Datos a 2026-11-02