Estado de flujos de efectivo de CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 164 empleados · CEO David J. Namdar
- Precio
- 4,95 $ -8,50 %
- Capitalización
- 212 M $
- Valor empresa
- 224 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-09-11
- Próximo informe
- 2026-12-11
En Q2 '26, CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) generó -6,48 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 123 mil $ en capex y retuvo -6,6 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 269 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -799 mil $ | -988 mil $ | -917 mil $ | -470 mil $ | -740 mil $ | -1,02 M $ | -1,07 M $ | 708 mil $ | 740 mil $ | 1,76 M $ | -56 M $ | -11,4 M $ | |
| Depreciación y amortización | 34,3 mil $ | 34,2 mil $ | 6,91 mil $ | 4,71 mil $ | 4,71 mil $ | 3,74 mil $ | 1,13 mil $ | 137 mil $ | 161 mil $ | 140 mil $ | 473 mil $ | 158 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 15,2 mil $ | 10,2 mil $ | 77 mil $ | -7,49 mil $ | 0 $ | 13 mil $ | 78,1 mil $ | 0 $ | 0 $ | -13 mil $ | 0 $ | 67 mil $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 236 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -142 mil $ | 0 $ | 0 $ | -798 mil $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -152 mil $ | 97,9 mil $ | -120 mil $ | 175 mil $ | -54,1 mil $ | 141 mil $ | 230 mil $ | 1,09 M $ | 54,1 mil $ | -18 M $ | 667 mil $ | -568 mil $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 46,4 mil $ | -225 mil $ | 43,7 mil $ | 25,1 mil $ | -240 mil $ | 18,3 mil $ | 13,5 mil $ | -1,79 M $ | 268 M $ | 17,7 M $ | 61,1 M $ | 5,27 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -855 mil $ | -835 mil $ | -909 mil $ | -273 mil $ | -1,03 M $ | -842 mil $ | -745 mil $ | -1,99 mil $ | 269 M $ | 1,57 M $ | 5,48 M $ | -6,48 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 M $ | 0 $ | -350 mil $ | -206 M $ | -123 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -200 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -72,4 mil $ | -173 mil $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,7 M $ | 0 $ | 3,74 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 0 $ | -200 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 M $ | -19,7 M $ | -423 mil $ | -202 M $ | -123 mil $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,91 M $ | 0 $ | -3,98 M $ | -28 mil $ | 15 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,77 M $ | -4,18 M $ | -4,28 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,91 M $ | 0 $ | -12,8 M $ | 188 M $ | 10,7 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,21 mil $ | 0 $ | -50,5 mil $ | 133 mil $ | -63 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -855 mil $ | -835 mil $ | -909 mil $ | -273 mil $ | -1,03 M $ | -842 mil $ | -745 mil $ | -6,2 mil $ | 0 $ | -21,2 M $ | -8,26 M $ | 4,02 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -855 mil $ | -835 mil $ | -909 mil $ | -273 mil $ | -1,03 M $ | -842 mil $ | -745 mil $ | -12,6 M $ | 269 M $ | 1,57 M $ | 5,48 M $ | -6,6 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -3,27 M $ | -4,92 M $ | -4,74 M $ | -1,34 M $ | -1,76 M $ | -1,34 M $ | -5,5 M $ | -2,91 M $ | -3,15 M $ | 2,14 M $ | |
| Depreciación y amortización | 53,1 mil $ | 44,9 mil $ | 164 mil $ | 161 mil $ | 310 mil $ | 270 mil $ | 135 mil $ | 136 mil $ | 20,1 mil $ | 8,03 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 4,39 mil $ | 2,14 M $ | 2,03 M $ | 1,29 M $ | 277 mil $ | 436 mil $ | 308 mil $ | 188 mil $ | 82,5 mil $ | 65,1 mil $ | |
| Impuesto diferido | 931 mil $ | 893 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -434 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -142 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 858 mil $ | -490 mil $ | -282 mil $ | 1,14 M $ | 2,51 M $ | -2,13 M $ | 1,3 M $ | -3,66 M $ | -122 mil $ | -33 mil $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1,53 M $ | 63,2 mil $ | -16,4 mil $ | -579 mil $ | -518 mil $ | -15,8 mil $ | 560 mil $ | 120 mil $ | 110 mil $ | 268 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 103 mil $ | -2,27 M $ | -2,85 M $ | 672 mil $ | 818 mil $ | -3,21 M $ | -3,19 M $ | -6,13 M $ | -3,06 M $ | 270 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -43,5 mil $ | -362 mil $ | -282 mil $ | -3,04 mil $ | -9,33 mil $ | -68,7 mil $ | -30,3 mil $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 M $ | |
| Adquisiciones | 35,1 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,25 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 85,1 mil $ | 157 mil $ | 100 mil $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 mil $ | 0 $ | 200 $ | 0 $ | -19,8 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 41,6 mil $ | -205 mil $ | -182 mil $ | -3,04 mil $ | -9,33 mil $ | -57,2 mil $ | -28,1 mil $ | 200 $ | 0 $ | -30,4 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -34,1 mil $ | 168 mil $ | -6,93 mil $ | 0 $ | 554 mil $ | 514 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,91 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -405 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -122 mil $ | 0 $ | 18,4 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -156 mil $ | 4,62 M $ | 816 mil $ | 0 $ | 554 mil $ | 3,14 M $ | 19,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 3,91 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,21 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -11 mil $ | 2,15 M $ | -2,21 M $ | 669 mil $ | 1,36 M $ | -125 mil $ | 16,5 M $ | -6,13 M $ | -3,06 M $ | -752 mil $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 60 mil $ | -2,63 M $ | -3,13 M $ | 669 mil $ | 809 mil $ | -3,28 M $ | -3,22 M $ | -6,13 M $ | -3,06 M $ | 257 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02