Balance de CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 164 empleados · CEO David J. Namdar
- Precio
- 4,95 $ -8,50 %
- Capitalización
- 212 M $
- Valor empresa
- 224 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-09-11
- Próximo informe
- 2026-12-11
A cierre de Q2 '26, CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) tenía 7,08 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 18,5 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 327 M $, total pasivos 37,7 M $, patrimonio de los accionistas 289 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 13,3 M $ | 12,5 M $ | 11,6 M $ | 11,3 M $ | 10,3 M $ | 9,45 M $ | 8,71 M $ | 3,02 M $ | 32,5 M $ | 11,3 M $ | 3,06 M $ | 7,08 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 273 mil $ | 243 mil $ | 245 mil $ | 257 mil $ | 296 mil $ | 247 mil $ | 291 mil $ | 422 mil $ | 21,2 M $ | 66 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Existencias | 315 mil $ | 296 mil $ | 259 mil $ | 231 mil $ | 153 mil $ | 26 mil $ | 20,3 mil $ | 3,37 M $ | 3,49 M $ | 3,86 M $ | 4,04 M $ | 3,82 M $ | |
| Otros activos corrientes | 36 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83,5 mil $ | 179 mil $ | 0 $ | 873 mil $ | 7,2 M $ | 3,13 M $ | 3,93 M $ | |
| Activos corrientes | 14,3 M $ | 13,4 M $ | 12,3 M $ | 12,2 M $ | 11 M $ | 10,1 M $ | 9,2 M $ | 7,3 M $ | 58,1 M $ | 22,5 M $ | 10,2 M $ | 14,8 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 429 mil $ | 395 mil $ | 348 mil $ | 316 mil $ | 283 mil $ | 251 mil $ | 221 mil $ | 2,23 M $ | 2,09 M $ | 2,16 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,22 M $ | 4,03 M $ | 4,17 M $ | 3,54 M $ | 3,43 M $ | |
| Activos intangibles | 1,83 mil $ | 1,83 mil $ | 1,83 mil $ | 1,83 mil $ | 1,83 mil $ | 1,83 mil $ | 1,83 mil $ | 5,15 M $ | 4,91 M $ | 4,92 M $ | 4,8 M $ | 4,52 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 14,7 mil $ | 14,7 mil $ | 14,7 mil $ | 14,7 mil $ | 14,7 mil $ | 14,7 mil $ | 14,7 mil $ | 231 mil $ | 547 M $ | 403 M $ | 319 M $ | 304 M $ | |
| Activos no corrientes | 445 mil $ | 411 mil $ | 364 mil $ | 332 mil $ | 300 mil $ | 268 mil $ | 238 mil $ | 11,8 M $ | 558 M $ | 414 M $ | 328 M $ | 312 M $ | |
| Total activos | 14,7 M $ | 13,8 M $ | 12,7 M $ | 12,6 M $ | 11,3 M $ | 10,4 M $ | 9,44 M $ | 19,1 M $ | 616 M $ | 437 M $ | 338 M $ | 327 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 164 mil $ | 183 mil $ | 102 mil $ | 599 mil $ | 163 mil $ | 165 mil $ | 336 mil $ | 1,1 M $ | 1,26 M $ | 4,94 M $ | 5,29 M $ | 4,44 M $ | |
| Gastos devengados | 404 mil $ | 440 mil $ | 259 mil $ | 157 mil $ | 116 mil $ | 263 mil $ | 173 mil $ | 1,66 M $ | 4,05 M $ | 1,11 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,16 M $ | 4,33 M $ | 1,06 M $ | 1,08 M $ | 16,8 M $ | |
| Impuestos por pagar | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,3 mil $ | 0 $ | 13,1 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 475 mil $ | 500 mil $ | 540 mil $ | 393 mil $ | 469 mil $ | 344 mil $ | 475 mil $ | 433 mil $ | 740 mil $ | 501 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 0 $ | 3,42 mil $ | 0 $ | 131 mil $ | 83,9 mil $ | 120 mil $ | 0 $ | 12,8 mil $ | 0 $ | 0 $ | 678 mil $ | 2,23 M $ | |
| Pasivos corrientes | 1,17 M $ | 1,25 M $ | 1,03 M $ | 1,41 M $ | 966 mil $ | 1,03 M $ | 1,13 M $ | 8,31 M $ | 11,2 M $ | 8,57 M $ | 8,64 M $ | 24,1 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,38 M $ | 1,39 M $ | 750 mil $ | 753 mil $ | 0 $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 290 mil $ | 260 mil $ | 229 mil $ | 198 mil $ | 167 mil $ | 134 mil $ | 101 mil $ | 1,3 M $ | 1,19 M $ | 1,24 M $ | 1,1 M $ | 1,11 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 M $ | 19,6 M $ | 1,26 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 98,1 M $ | 60,1 M $ | 22,6 M $ | 12,5 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 290 mil $ | 260 mil $ | 229 mil $ | 198 mil $ | 167 mil $ | 134 mil $ | 101 mil $ | 3,92 M $ | 120 M $ | 63,3 M $ | 24,4 M $ | 13,6 M $ | |
| Total pasivos | 1,46 M $ | 1,51 M $ | 1,26 M $ | 1,61 M $ | 1,13 M $ | 1,16 M $ | 1,23 M $ | 12,2 M $ | 132 M $ | 71,9 M $ | 33,1 M $ | 37,7 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 81 $ | 81 $ | 82 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | 9 $ | 454 $ | 437 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Beneficios acumulados | -36,2 M $ | -37,2 M $ | -38,1 M $ | -38,6 M $ | -39,3 M $ | -40,3 M $ | -41,4 M $ | -47,7 M $ | 236 M $ | 129 M $ | 73,4 M $ | 62 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46,9 mil $ | -49,6 mil $ | 41,3 mil $ | 59 mil $ | -156 mil $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 13,2 M $ | 12,3 M $ | 11,4 M $ | 10,9 M $ | 10,2 M $ | 9,2 M $ | 8,21 M $ | 6,9 M $ | 485 M $ | 365 M $ | 305 M $ | 289 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 414 mil $ | 386 mil $ | 358 mil $ | 329 mil $ | 300 mil $ | 270 mil $ | 239 mil $ | 7,5 M $ | 7,57 M $ | 3,76 M $ | 3,61 M $ | 18,5 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -12,9 M $ | -12,1 M $ | -11,2 M $ | -11 M $ | -10 M $ | -9,18 M $ | -8,47 M $ | 4,48 M $ | -25 M $ | -7,57 M $ | 545 mil $ | 11,4 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 320 mil $ | 2,47 M $ | 253 mil $ | 922 mil $ | 2,28 M $ | 2,16 M $ | 18,6 M $ | 12,5 M $ | 9,45 M $ | 11,3 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 204 mil $ | 423 mil $ | 210 mil $ | 138 mil $ | 33,5 mil $ | 179 mil $ | 2,65 mil $ | 243 mil $ | 247 mil $ | 66 mil $ | |
| Existencias | 748 mil $ | 523 mil $ | 936 mil $ | 1,23 M $ | 327 mil $ | 378 mil $ | 348 mil $ | 302 mil $ | 26 mil $ | 3,86 M $ | |
| Otros activos corrientes | 0 $ | 0 $ | 654 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 313 mil $ | 222 mil $ | 7,2 M $ | |
| Activos corrientes | 1,36 M $ | 3,71 M $ | 1,53 M $ | 2,56 M $ | 3,68 M $ | 3,99 M $ | 20,5 M $ | 13,4 M $ | 10,1 M $ | 22,5 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 93,6 mil $ | 401 mil $ | 520 mil $ | 792 mil $ | 492 mil $ | 643 mil $ | 531 mil $ | 395 mil $ | 251 mil $ | 2,16 M $ | |
| Fondo de comercio | 631 mil $ | 631 mil $ | 631 mil $ | 631 mil $ | 631 mil $ | 631 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,17 M $ | |
| Activos intangibles | 36,4 mil $ | 38 mil $ | 23 mil $ | 11,9 mil $ | 7,23 mil $ | 1,83 mil $ | 1,83 mil $ | 1,83 mil $ | 1,83 mil $ | 4,92 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 0 $ | 51 mil $ | 51 mil $ | 51 mil $ | 0 $ | 14,7 mil $ | 14,7 mil $ | 14,7 mil $ | 14,7 mil $ | 403 M $ | |
| Activos no corrientes | 761 mil $ | 1,12 M $ | 1,23 M $ | 1,49 M $ | 1,13 M $ | 1,29 M $ | 548 mil $ | 411 mil $ | 268 mil $ | 414 M $ | |
| Total activos | 2,12 M $ | 4,83 M $ | 2,75 M $ | 4,05 M $ | 4,81 M $ | 5,28 M $ | 21 M $ | 13,8 M $ | 10,4 M $ | 437 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 1,02 M $ | 1,16 M $ | 1,28 M $ | 1,23 M $ | 919 mil $ | 616 mil $ | 311 mil $ | 183 mil $ | 165 mil $ | 4,94 M $ | |
| Gastos devengados | 84,3 mil $ | 80,5 mil $ | 184 mil $ | 464 mil $ | 818 mil $ | 702 mil $ | 870 mil $ | 190 mil $ | 263 mil $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 761 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,06 M $ | |
| Impuestos por pagar | 23,6 mil $ | 8,75 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,1 mil $ | |
| Ingresos diferidos | 1,42 M $ | 1,01 M $ | 642 mil $ | 1,44 M $ | 3,72 M $ | 2,84 M $ | 4,34 M $ | 500 mil $ | 344 mil $ | 501 mil $ | |
| Otros pasivos corrientes | 906 mil $ | 1,13 M $ | 346 mil $ | 355 mil $ | 128 mil $ | 121 mil $ | 90 mil $ | 250 mil $ | 120 mil $ | 1,11 M $ | |
| Pasivos corrientes | 4,22 M $ | 3,4 M $ | 2,45 M $ | 4 M $ | 5,9 M $ | 4,41 M $ | 5,75 M $ | 1,25 M $ | 1,03 M $ | 8,57 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 12 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 750 mil $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 404 mil $ | 169 mil $ | 486 mil $ | 377 mil $ | 260 mil $ | 134 mil $ | 1,24 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,26 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 0 $ | 17,4 mil $ | 108 mil $ | 0 $ | 74,2 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60,1 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 12 mil $ | 17,4 mil $ | 108 mil $ | 404 mil $ | 243 mil $ | 486 mil $ | 377 mil $ | 260 mil $ | 134 mil $ | 63,3 M $ | |
| Total pasivos | 4,23 M $ | 3,42 M $ | 2,56 M $ | 4,4 M $ | 6,15 M $ | 4,89 M $ | 6,13 M $ | 1,51 M $ | 1,16 M $ | 71,9 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 1,61 mil $ | 2,06 mil $ | 2,25 mil $ | 2,28 mil $ | 2,37 mil $ | 16 $ | 80 $ | 81 $ | 8 $ | 437 $ | |
| Beneficios acumulados | -14,3 M $ | -19,3 M $ | -24,3 M $ | -25,7 M $ | -27,4 M $ | -28,8 M $ | -34,3 M $ | -37,2 M $ | -40,3 M $ | 129 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41,3 mil $ | |
| Patrimonio de los accionistas | -2,11 M $ | 1,41 M $ | 194 mil $ | -356 mil $ | -1,33 M $ | 389 mil $ | 14,9 M $ | 12,3 M $ | 9,2 M $ | 365 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 773 mil $ | 6,93 mil $ | 0 $ | 622 mil $ | 435 mil $ | 586 mil $ | 495 mil $ | 386 mil $ | 270 mil $ | 3,76 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 454 mil $ | -2,46 M $ | -253 mil $ | -300 mil $ | -1,85 M $ | -1,57 M $ | -18,1 M $ | -12,1 M $ | -9,18 M $ | -7,57 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02