Estado de flujos de efectivo de Battalion Oil Corporation (BATL)
AMEX · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 40 empleados · CEO Matthew Steele
- Precio
- 0,96 $ +7,58 %
- Capitalización
- 21,1 M $
- Valor empresa
- 97 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-12
- Próximo informe
- 2026-11-18 BPA est. -0,21 $
En Q2 '26, Battalion Oil Corporation (BATL) generó 7,71 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 3,61 M $ en capex y retuvo 3,51 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 66,3 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -53,8 M $ | 32,7 M $ | -31,2 M $ | -105 mil $ | 21,6 M $ | -22,2 M $ | 6,02 M $ | 4,8 M $ | -735 mil $ | 1,8 M $ | -56,5 M $ | 15,5 M $ | |
| Depreciación y amortización | 12,9 M $ | 12,3 M $ | 13 M $ | 13,4 M $ | 11,8 M $ | 14,9 M $ | 13,1 M $ | 14,2 M $ | 13,5 M $ | 12,4 M $ | 12,4 M $ | 12,2 M $ | |
| Remuneración en acciones | -686 mil $ | 0 $ | 99 mil $ | 0 $ | 5 mil $ | 12 mil $ | -109 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 421 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -7,26 M $ | 6,76 M $ | -242 mil $ | 20,6 M $ | -11 M $ | -15,2 M $ | 5,68 M $ | -1,76 M $ | -3,92 M $ | -15,6 M $ | -4,35 M $ | 1,25 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 51,3 M $ | -45,3 M $ | 22,2 M $ | -4,26 M $ | -27,5 M $ | 29,2 M $ | -11,9 M $ | -7,04 M $ | 19,1 M $ | -10,4 M $ | 50,6 M $ | -21,7 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 2,42 M $ | 6,52 M $ | 3,92 M $ | 29,7 M $ | -5,07 M $ | 6,69 M $ | 12,7 M $ | 10,2 M $ | 28 M $ | -11,8 M $ | 2,11 M $ | 7,71 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3,91 M $ | -9,61 M $ | -24,6 M $ | -20,3 M $ | -6,93 M $ | -12,9 M $ | -19,8 M $ | -33,3 M $ | 53,1 M $ | -4,98 M $ | -3,61 M $ | 3,61 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 3,74 M $ | 0 $ | 7,02 M $ | 0 $ | 7,02 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60,1 M $ | -60,1 M $ | |
| Otras inversiones | -1,45 M $ | -8,87 M $ | -7,24 M $ | -567 mil $ | 51 mil $ | -7,02 M $ | -306 mil $ | -64 mil $ | -69,6 M $ | -5 mil $ | -5 mil $ | 52,2 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -5,37 M $ | -14,7 M $ | -31,8 M $ | -13,9 M $ | -6,88 M $ | -12,9 M $ | -20,1 M $ | -33,4 M $ | -16,5 M $ | -4,99 M $ | 56,4 M $ | -4,21 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -10 M $ | -10 M $ | -10 M $ | -29,8 M $ | -12,5 M $ | 52,4 M $ | 63 M $ | -5,65 M $ | -5,65 M $ | -5,68 M $ | -45,6 M $ | 0 $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | -1 mil $ | 9,87 M $ | 129 mil $ | -46 mil $ | 14,7 M $ | -1,74 M $ | -138 mil $ | 0 $ | 0 $ | -657 mil $ | 657 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 27 M $ | 23,2 M $ | 19,3 M $ | -10,3 M $ | -12,6 M $ | -3,95 M $ | 61,2 M $ | -5,79 M $ | -5,65 M $ | -5,68 M $ | -32,3 M $ | 30,6 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 1 mil $ | 0 $ | 1 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -171 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 24,1 M $ | 14,9 M $ | -8,59 M $ | 5,49 M $ | -24,6 M $ | -10,1 M $ | 53,9 M $ | -28,9 M $ | 5,83 M $ | -22,5 M $ | 26,3 M $ | 33,9 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1,5 M $ | -3,09 M $ | -20,7 M $ | 9,39 M $ | -12 M $ | -6,17 M $ | -7,08 M $ | -23,1 M $ | 81,1 M $ | -16,8 M $ | -1,51 M $ | 3,51 M $ | |
| Intereses pagados | 7,17 M $ | 0 $ | 6,57 M $ | 0 $ | 5,43 M $ | 0 $ | 6,95 M $ | 6,94 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -504 M $ | 536 M $ | 46 M $ | -1170 M $ | -230 M $ | -28,3 M $ | 18,5 M $ | -3,05 M $ | -31,9 M $ | 11,9 M $ | |
| Depreciación y amortización | 167 M $ | 110 M $ | 77,5 M $ | 111 M $ | 62,1 M $ | 45,4 M $ | 51,9 M $ | 56,6 M $ | 52,9 M $ | 52,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | 26,4 M $ | 36,8 M $ | 15,3 M $ | 0 $ | 2,58 M $ | 2,01 M $ | 2,21 M $ | 0 $ | 152 mil $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -14,5 M $ | -484 M $ | 95,8 M $ | -95,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 10,7 M $ | 21,8 M $ | 28,6 M $ | -27,5 M $ | 238 mil $ | -3,15 M $ | 19,3 M $ | -19,2 M $ | -5,79 M $ | 3,44 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 925 M $ | -106 M $ | -196 M $ | 1150 M $ | 215 M $ | 52,6 M $ | -13,1 M $ | -16,8 M $ | 19,9 M $ | -28,4 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 278 M $ | 115 M $ | 67,2 M $ | -26,1 M $ | 50,2 M $ | 68,6 M $ | 78,8 M $ | 17,6 M $ | 35,4 M $ | 39,1 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -290 M $ | -1430 M $ | -927 M $ | -299 M $ | -102 M $ | -52,9 M $ | -127 M $ | -46,4 M $ | -47 mil $ | -74,6 M $ | |
| Adquisiciones | 888 mil $ | 2030 M $ | 220 M $ | 1,25 M $ | 29 M $ | 947 mil $ | 332 mil $ | 4,93 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -1,52 M $ | 2030 M $ | 220 M $ | 427 mil $ | 510 mil $ | 68 mil $ | 163 mil $ | -10,3 M $ | -65,4 M $ | -380 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -291 M $ | 599 M $ | -706 M $ | -297 M $ | -72,4 M $ | -51,9 M $ | -126 M $ | -51,8 M $ | -65,4 M $ | -75 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 112 M $ | -675 M $ | 206 M $ | 134 M $ | 16,2 M $ | 27,7 M $ | 35,1 M $ | -35,1 M $ | -38,1 M $ | 46 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -108 M $ | 386 M $ | 56,1 M $ | -4 mil $ | 0 $ | 0 $ | -3,32 M $ | -455 mil $ | -8,4 M $ | -1,92 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 4,33 M $ | -289 M $ | 262 M $ | 287 M $ | 16,2 M $ | 27,4 M $ | 31,8 M $ | 59,1 M $ | -7,73 M $ | 44,1 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 M $ | -2,26 M $ | -1,35 M $ | 0 $ | 4 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -7,82 M $ | 424 M $ | -377 M $ | -32,6 M $ | -8,24 M $ | 42,7 M $ | -15,5 M $ | 24,8 M $ | -37,8 M $ | 8,25 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -11,7 M $ | -1310 M $ | -859 M $ | -325 M $ | -51,7 M $ | 15,6 M $ | -47,8 M $ | -28,9 M $ | -29,3 M $ | -35,5 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 1,25 M $ | 5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 90,8 M $ | 37,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,3 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02