Estado de flujos de efectivo de Automatic Data Processing (ADP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 67.000 empleados · CEO Maria Black
- Precio
- 293,84 $ +2,71 %
- Capitalización
- 116 mil M $
- Valor empresa
- 119 mil M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-10-30
- Próximo informe
- 2027-01-27 BPA est. 2,90 $
En Q1 '27, Automatic Data Processing (ADP) generó 651 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 52,7 M $ en capex y retuvo 598 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 4980 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 878 M $ | 1180 M $ | 829 M $ | 956 M $ | 963 M $ | 1250 M $ | 911 M $ | 1010 M $ | 1060 M $ | 1360 M $ | 979 M $ | 1130 M $ | |
| Depreciación y amortización | 140 M $ | 145 M $ | 136 M $ | 139 M $ | 151 M $ | 147 M $ | 122 M $ | 147 M $ | 146 M $ | 146 M $ | 147 M $ | 155 M $ | |
| Remuneración en acciones | 73,6 M $ | 56,3 M $ | 54,8 M $ | 60,6 M $ | 79,1 M $ | 62,8 M $ | 0 $ | 58,7 M $ | 73,2 M $ | 51 M $ | 59,7 M $ | 67,2 M $ | |
| Impuesto diferido | -4,3 M $ | -26,9 M $ | -33 M $ | 42,7 M $ | -10,2 M $ | -15,3 M $ | 19,8 M $ | 64,8 M $ | 54,3 M $ | 54,3 M $ | -17 M $ | 80,6 M $ | |
| Variación del capital circulante | -316 M $ | -128 M $ | 40,3 M $ | -647 M $ | -312 M $ | -204 M $ | 17,8 M $ | -926 M $ | -489 M $ | 339 M $ | -2460 M $ | -1050 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 261 M $ | 267 M $ | 274 M $ | 273 M $ | 279 M $ | 286 M $ | 370 M $ | 285 M $ | 287 M $ | 288 M $ | 2600 M $ | 269 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 1030 M $ | 1500 M $ | 1300 M $ | 824 M $ | 1150 M $ | 1530 M $ | 1440 M $ | 642 M $ | 1130 M $ | 2240 M $ | 1310 M $ | 651 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -134 M $ | -157 M $ | -147 M $ | -140 M $ | -134 M $ | -138 M $ | -136 M $ | -46,7 M $ | -26,5 M $ | -194 M $ | -72,8 M $ | -52,7 M $ | |
| Adquisiciones | 4,4 M $ | 1,9 M $ | 0 $ | 3,3 M $ | -1160 M $ | -4,5 M $ | 7,5 M $ | 500 mil $ | -23,4 M $ | 0 $ | 100 mil $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -595 M $ | -3060 M $ | -2470 M $ | -2770 M $ | -1220 M $ | -1670 M $ | -2200 M $ | -3600 M $ | -2050 M $ | -3950 M $ | -2760 M $ | -2670 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 871 M $ | 2120 M $ | 2410 M $ | 1270 M $ | 1260 M $ | 1260 M $ | 2760 M $ | 1900 M $ | 1540 M $ | 2930 M $ | 1980 M $ | 1960 M $ | |
| Otras inversiones | -8,5 M $ | 0 $ | -16 M $ | -3,1 M $ | -1,4 M $ | -7 M $ | -3,4 M $ | -108 M $ | -120 M $ | -5,1 M $ | -104 M $ | -123 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 138 M $ | -1090 M $ | -217 M $ | -1640 M $ | -1260 M $ | -556 M $ | 423 M $ | -1860 M $ | -677 M $ | -1220 M $ | -958 M $ | -882 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -300 mil $ | -16,7 M $ | 67,3 M $ | 5360 M $ | -4380 M $ | -347 M $ | 4760 M $ | 438 M $ | -5210 M $ | -47 M $ | -3780 M $ | 49,6 M $ | |
| Recompra de acciones | -255 M $ | -292 M $ | -436 M $ | -373 M $ | -272 M $ | -312 M $ | -324 M $ | -366 M $ | -516 M $ | -581 M $ | -620 M $ | -759 M $ | |
| Dividendos | -516 M $ | -576 M $ | -575 M $ | -573 M $ | -573 M $ | -628 M $ | -626 M $ | -627 M $ | -629 M $ | -687 M $ | -683 M $ | -677 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 6490 M $ | 6750 M $ | -10,2 mil M $ | -10,9 mil M $ | 19,2 mil M $ | -8110 M $ | -9000 M $ | 719 M $ | 35,5 mil M $ | -20,7 mil M $ | 2050 M $ | 1690 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 5720 M $ | 5870 M $ | -11,1 mil M $ | -6490 M $ | 14 mil M $ | -9400 M $ | -5060 M $ | 164 M $ | 29,2 mil M $ | -22 mil M $ | -3040 M $ | 305 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 26,9 M $ | -26,3 M $ | -6,7 M $ | 17 M $ | -53,7 M $ | 24 M $ | 3860 M $ | -6,7 M $ | 35,5 M $ | -42,5 M $ | -24,1 M $ | 6,6 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 6920 M $ | 6250 M $ | -10 mil M $ | -7290 M $ | 13,8 mil M $ | -8410 M $ | 667 M $ | -1060 M $ | 29,7 mil M $ | -21,1 mil M $ | -2710 M $ | 80,2 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 899 M $ | 1340 M $ | 1150 M $ | 766 M $ | 1110 M $ | 1490 M $ | 1410 M $ | 596 M $ | 1110 M $ | 2040 M $ | 1230 M $ | 598 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 503 M $ | 216 M $ | 379 M $ | 64,7 M $ | 519 M $ | 253 M $ | -837 M $ | 73,8 M $ | 230 M $ | 158 M $ | 0 $ | 187 M $ | |
| Intereses pagados | 95,8 M $ | 68,1 M $ | 93 M $ | 141 M $ | 109 M $ | 90,4 M $ | 86,9 M $ | 130 M $ | 124 M $ | 74,6 M $ | 0 $ | 131 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 1730 M $ | 1620 M $ | 2290 M $ | 2470 M $ | 2600 M $ | 2950 M $ | 3410 M $ | 3750 M $ | 4080 M $ | 4410 M $ | |
| Depreciación y amortización | 316 M $ | 378 M $ | 409 M $ | 480 M $ | 511 M $ | 515 M $ | 549 M $ | 562 M $ | 486 M $ | 586 M $ | |
| Remuneración en acciones | 139 M $ | 175 M $ | 167 M $ | 131 M $ | 175 M $ | 202 M $ | 220 M $ | 244 M $ | 266 M $ | 243 M $ | |
| Impuesto diferido | 10 M $ | 500 mil $ | 9,3 M $ | 26 M $ | -251 M $ | 36,6 M $ | -80,1 M $ | -37,4 M $ | 37 M $ | 156 M $ | |
| Variación del capital circulante | -98,3 M $ | -92,5 M $ | -1210 M $ | -1120 M $ | -937 M $ | -1640 M $ | -939 M $ | -1420 M $ | -1150 M $ | -1100 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 25,8 M $ | 433 M $ | 1020 M $ | 1040 M $ | 997 M $ | 1040 M $ | 1040 M $ | 1060 M $ | 1220 M $ | 1140 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 2130 M $ | 2520 M $ | 2690 M $ | 3030 M $ | 3090 M $ | 3100 M $ | 4210 M $ | 4160 M $ | 4940 M $ | 5440 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -471 M $ | -471 M $ | -567 M $ | -616 M $ | -506 M $ | -553 M $ | -572 M $ | -563 M $ | -169 M $ | -197 M $ | |
| Adquisiciones | 147 M $ | -612 M $ | -126 M $ | 616 M $ | 506 M $ | -11,7 M $ | -32,4 M $ | -33,6 M $ | -1170 M $ | -22,8 M $ | |
| Compras de inversiones | -789 M $ | -4880 M $ | -4420 M $ | -3910 M $ | -9270 M $ | -10,7 mil M $ | -6620 M $ | -6840 M $ | -7860 M $ | -12,4 mil M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 3590 M $ | 3460 M $ | 2910 M $ | 7650 M $ | 6240 M $ | 4250 M $ | 4710 M $ | 6040 M $ | 6540 M $ | 8340 M $ | |
| Otras inversiones | 3250 M $ | 400 mil $ | 7,9 M $ | -587 M $ | -487 M $ | 34,2 M $ | 0 $ | 3,8 M $ | -382 M $ | -479 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 5730 M $ | -2500 M $ | -2200 M $ | 3160 M $ | -3520 M $ | -7010 M $ | -2520 M $ | -1390 M $ | -3040 M $ | -4710 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -2 M $ | -7,3 M $ | -2,1 M $ | -2,2 M $ | 990 M $ | 127 M $ | -45,7 M $ | 922 M $ | 5750 M $ | -3780 M $ | |
| Recompra de acciones | -1260 M $ | -989 M $ | -938 M $ | -1010 M $ | -1370 M $ | -1970 M $ | -1120 M $ | -1230 M $ | -1280 M $ | -2080 M $ | |
| Dividendos | -995 M $ | -1060 M $ | -1290 M $ | -1470 M $ | -1580 M $ | -1660 M $ | -1900 M $ | -2180 M $ | -2400 M $ | -2630 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -6120 M $ | 404 M $ | 2030 M $ | -3410 M $ | 8290 M $ | 17,2 mil M $ | -12,7 mil M $ | 1060 M $ | -9170 M $ | 13,4 mil M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -8280 M $ | -1660 M $ | -208 M $ | -5890 M $ | 6440 M $ | 13,7 mil M $ | -15,7 mil M $ | -1430 M $ | -6970 M $ | 4880 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 14,7 M $ | 5,8 M $ | -28,8 M $ | -34,5 M $ | 73,8 M $ | -98,7 M $ | -21,1 M $ | -22,4 M $ | 37,3 M $ | -37,8 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -411 M $ | -1640 M $ | 254 M $ | 257 M $ | 6090 M $ | 9640 M $ | -14 mil M $ | 1310 M $ | -5030 M $ | 5570 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1660 M $ | 2040 M $ | 2120 M $ | 2410 M $ | 2590 M $ | 2550 M $ | 3640 M $ | 3590 M $ | 4770 M $ | 5240 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 817 M $ | 530 M $ | 634 M $ | 677 M $ | 974 M $ | 857 M $ | 1080 M $ | 1190 M $ | 1200 M $ | 1010 M $ | |
| Intereses pagados | 78,1 M $ | 101 M $ | 128 M $ | 105 M $ | 53,1 M $ | 74,8 M $ | 247 M $ | 354 M $ | 427 M $ | 440 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-01