Balance de Automatic Data Processing (ADP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 67.000 empleados · CEO Maria Black
- Precio
- 293,84 $ +2,71 %
- Capitalización
- 116 mil M $
- Valor empresa
- 119 mil M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-10-30
- Próximo informe
- 2027-01-27 BPA est. 2,90 $
A cierre de Q1 '27, Automatic Data Processing (ADP) tenía 3280 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 5470 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 63,5 mil M $, total pasivos 58,4 mil M $, patrimonio de los accionistas 5090 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 1640 M $ | 3290 M $ | 2910 M $ | 2100 M $ | 2220 M $ | 2680 M $ | 3350 M $ | 2480 M $ | 2420 M $ | 3230 M $ | 4230 M $ | 3280 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 24,4 M $ | 0 $ | 384 M $ | 5240 M $ | 0 $ | 0 $ | 4500 M $ | 5220 M $ | 45,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cuentas por cobrar | 3370 M $ | 3460 M $ | 3430 M $ | 3320 M $ | 3500 M $ | 3550 M $ | 3580 M $ | 3460 M $ | 3410 M $ | 3570 M $ | 3520 M $ | 3520 M $ | |
| Otros activos corrientes | 43,5 mil M $ | 48,9 mil M $ | 38,8 mil M $ | 29,2 mil M $ | 48,5 mil M $ | 40,3 mil M $ | 31,8 mil M $ | 33 mil M $ | 68,6 mil M $ | 47,4 mil M $ | 852 M $ | 46 mil M $ | |
| Activos corrientes | 48,5 mil M $ | 55,6 mil M $ | 45,5 mil M $ | 39,9 mil M $ | 54,3 mil M $ | 46,5 mil M $ | 43,3 mil M $ | 44,2 mil M $ | 74,5 mil M $ | 54,2 mil M $ | 8600 M $ | 52,8 mil M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 1040 M $ | 1030 M $ | 1060 M $ | 1060 M $ | 1030 M $ | 1010 M $ | 1030 M $ | 1040 M $ | 1030 M $ | 623 M $ | 1030 M $ | 1030 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 2730 M $ | 7 M $ | 0 $ | 941 M $ | 5,9 M $ | 5,1 M $ | 4,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 2370 M $ | 2360 M $ | 2350 M $ | 2370 M $ | 3180 M $ | 3300 M $ | 3270 M $ | 3280 M $ | 3290 M $ | 3290 M $ | 3280 M $ | 3280 M $ | |
| Activos intangibles | 1320 M $ | 1300 M $ | 1340 M $ | 1330 M $ | 1740 M $ | 1600 M $ | 1600 M $ | 1600 M $ | 1620 M $ | 1640 M $ | 1650 M $ | 1660 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 68,3 M $ | 64,4 M $ | 200 M $ | 6,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 996 M $ | 3790 M $ | 3870 M $ | 3900 M $ | 3890 M $ | 4000 M $ | 4210 M $ | 4210 M $ | 4220 M $ | 4700 M $ | 48,6 mil M $ | 4660 M $ | |
| Activos no corrientes | 8530 M $ | 8540 M $ | 8820 M $ | 9600 M $ | 9840 M $ | 9910 M $ | 10,1 mil M $ | 10,1 mil M $ | 10,2 mil M $ | 10,3 mil M $ | 54,6 mil M $ | 10,6 mil M $ | |
| Total activos | 57,1 mil M $ | 64,2 mil M $ | 54,4 mil M $ | 49,5 mil M $ | 64,1 mil M $ | 56,4 mil M $ | 53,4 mil M $ | 54,3 mil M $ | 84,6 mil M $ | 64,5 mil M $ | 63,2 mil M $ | 63,5 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 76,8 M $ | 84,6 M $ | 101 M $ | 145 M $ | 186 M $ | 146 M $ | 169 M $ | 129 M $ | 143 M $ | 136 M $ | 163 M $ | 139 M $ | |
| Gastos devengados | 603 M $ | 722 M $ | 959 M $ | 3530 M $ | 683 M $ | 732 M $ | 4070 M $ | 3510 M $ | 2480 M $ | 3790 M $ | 4260 M $ | 3910 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 21,6 M $ | 95,3 M $ | 385 M $ | 5380 M $ | 1000 M $ | 1000 M $ | 4770 M $ | 5210 M $ | 308 M $ | 0 $ | 0 $ | 198 M $ | |
| Impuestos por pagar | 1,1 M $ | 110 M $ | 15,1 M $ | 170 M $ | 4,4 M $ | 63,9 M $ | 9,1 M $ | 117 M $ | 197 M $ | 372 M $ | 110 M $ | 153 M $ | |
| Ingresos diferidos | 188 M $ | 189 M $ | 200 M $ | 189 M $ | 237 M $ | 241 M $ | 263 M $ | 258 M $ | 262 M $ | 269 M $ | 268 M $ | 258 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 47,2 mil M $ | 53,7 mil M $ | 43,4 mil M $ | 29,4 mil M $ | 51,6 mil M $ | 43,7 mil M $ | 31,4 mil M $ | 32,1 mil M $ | 68,3 mil M $ | 46,8 mil M $ | 44,6 mil M $ | 46 mil M $ | |
| Pasivos corrientes | 48,1 mil M $ | 54,9 mil M $ | 45,1 mil M $ | 39,4 mil M $ | 54,3 mil M $ | 45,8 mil M $ | 41,3 mil M $ | 41,9 mil M $ | 72,1 mil M $ | 52 mil M $ | 50 mil M $ | 51,4 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 2990 M $ | 2990 M $ | 2990 M $ | 2980 M $ | 2980 M $ | 2980 M $ | 3970 M $ | 3980 M $ | 3980 M $ | 3980 M $ | 4960 M $ | 4970 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 327 M $ | 309 M $ | 329 M $ | 316 M $ | 300 M $ | 283 M $ | 321 M $ | 342 M $ | 348 M $ | 318 M $ | 307 M $ | 308 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 348 M $ | 353 M $ | 360 M $ | 362 M $ | 343 M $ | 362 M $ | 385 M $ | 384 M $ | 380 M $ | 385 M $ | 386 M $ | 376 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 68,3 M $ | 64,4 M $ | 64,3 M $ | 154 M $ | 90,8 M $ | 129 M $ | 164 M $ | 272 M $ | 350 M $ | 345 M $ | 339 M $ | 219 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 919 M $ | 936 M $ | 991 M $ | 977 M $ | 999 M $ | 991 M $ | 1060 M $ | 1040 M $ | 1050 M $ | 1090 M $ | 1140 M $ | 1130 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 4650 M $ | 4650 M $ | 4740 M $ | 4790 M $ | 4720 M $ | 4750 M $ | 5900 M $ | 6020 M $ | 6100 M $ | 6110 M $ | 7140 M $ | 7000 M $ | |
| Total pasivos | 52,7 mil M $ | 59,6 mil M $ | 49,8 mil M $ | 44,2 mil M $ | 59 mil M $ | 50,6 mil M $ | 47,2 mil M $ | 47,9 mil M $ | 78,2 mil M $ | 58,1 mil M $ | 57,2 mil M $ | 58,4 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | |
| Beneficios acumulados | 22,8 mil M $ | 23,4 mil M $ | 23,6 mil M $ | 24 mil M $ | 24,3 mil M $ | 25 mil M $ | 25,2 mil M $ | 25,6 mil M $ | 26 mil M $ | 26,7 mil M $ | 27 mil M $ | 27,4 mil M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -1750 M $ | -1850 M $ | -1810 M $ | -1100 M $ | -1530 M $ | -1190 M $ | -883 M $ | -731 M $ | -640 M $ | -853 M $ | -902 M $ | -1570 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 4320 M $ | 4630 M $ | 4550 M $ | 5350 M $ | 5080 M $ | 5860 M $ | 6190 M $ | 6370 M $ | 6390 M $ | 6350 M $ | 6030 M $ | 5090 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 3340 M $ | 3400 M $ | 3710 M $ | 8670 M $ | 4280 M $ | 4270 M $ | 9070 M $ | 9530 M $ | 4630 M $ | 4300 M $ | 5270 M $ | 5470 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 1700 M $ | 103 M $ | 792 M $ | 6570 M $ | 2070 M $ | 1590 M $ | 5720 M $ | 7050 M $ | 2210 M $ | 1070 M $ | 1040 M $ | 2190 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 2780 M $ | 2170 M $ | 1950 M $ | 1910 M $ | 2580 M $ | 1440 M $ | 2080 M $ | 2910 M $ | 3350 M $ | 4230 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 3,2 M $ | 0 $ | 10,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 47 M $ | 14,7 M $ | 384 M $ | 4500 M $ | 0 $ | |
| Cuentas por cobrar | 1700 M $ | 1980 M $ | 2440 M $ | 2440 M $ | 2730 M $ | 3170 M $ | 3010 M $ | 3430 M $ | 3580 M $ | 3520 M $ | |
| Otros activos corrientes | 28,2 mil M $ | 27,7 mil M $ | 29,9 mil M $ | 27,2 mil M $ | 35,4 mil M $ | 50,2 mil M $ | 37,1 mil M $ | 38,8 mil M $ | 31,8 mil M $ | 852 M $ | |
| Activos corrientes | 32,7 mil M $ | 31,8 mil M $ | 34,3 mil M $ | 31,6 mil M $ | 40,7 mil M $ | 54,8 mil M $ | 42,2 mil M $ | 45,5 mil M $ | 43,3 mil M $ | 8600 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 780 M $ | 794 M $ | 764 M $ | 1200 M $ | 1150 M $ | 1100 M $ | 1080 M $ | 1060 M $ | 1030 M $ | 1030 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | -2520 M $ | -81,8 M $ | -660 M $ | -732 M $ | -483 M $ | 122 M $ | 105 M $ | 7,3 M $ | 4,4 M $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 1740 M $ | 2240 M $ | 2320 M $ | 2310 M $ | 2340 M $ | 2300 M $ | 2340 M $ | 2350 M $ | 3270 M $ | 3280 M $ | |
| Activos intangibles | 620 M $ | 886 M $ | 1070 M $ | 1220 M $ | 1210 M $ | 1330 M $ | 1340 M $ | 1340 M $ | 1600 M $ | 1650 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 163 M $ | 107 M $ | 660 M $ | 732 M $ | 483 M $ | 67 M $ | 73,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 3740 M $ | 1090 M $ | 3390 M $ | 2880 M $ | 3340 M $ | 3340 M $ | 3860 M $ | 4070 M $ | 4210 M $ | 48,6 mil M $ | |
| Activos no corrientes | 4520 M $ | 5040 M $ | 7550 M $ | 7600 M $ | 8030 M $ | 8260 M $ | 8800 M $ | 8820 M $ | 10,1 mil M $ | 54,6 mil M $ | |
| Total activos | 37,2 mil M $ | 38,8 mil M $ | 41,9 mil M $ | 39,2 mil M $ | 48,8 mil M $ | 63,1 mil M $ | 51 mil M $ | 54,4 mil M $ | 53,4 mil M $ | 63,2 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 150 M $ | 135 M $ | 126 M $ | 102 M $ | 141 M $ | 110 M $ | 96,8 M $ | 101 M $ | 169 M $ | 163 M $ | |
| Gastos devengados | 563 M $ | 668 M $ | 721 M $ | 557 M $ | 2870 M $ | 863 M $ | 941 M $ | 959 M $ | 4070 M $ | 4260 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 262 M $ | 1000 M $ | 23,5 M $ | 136 M $ | 105 M $ | 385 M $ | 4770 M $ | 0 $ | |
| Impuestos por pagar | 49 M $ | 43,9 M $ | 54,8 M $ | 40,1 M $ | 58,2 M $ | 38,4 M $ | 44,2 M $ | 15,1 M $ | 9,1 M $ | 110 M $ | |
| Ingresos diferidos | 233 M $ | 227 M $ | 221 M $ | 213 M $ | 204 M $ | 188 M $ | 189 M $ | 200 M $ | 263 M $ | 268 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 28,8 mil M $ | 29,3 mil M $ | 31,2 mil M $ | 28,2 mil M $ | 34,4 mil M $ | 53,8 mil M $ | 41,4 mil M $ | 43,4 mil M $ | 31,4 mil M $ | 44,6 mil M $ | |
| Pasivos corrientes | 29,8 mil M $ | 30,4 mil M $ | 32,6 mil M $ | 30,1 mil M $ | 38,1 mil M $ | 55,2 mil M $ | 42,8 mil M $ | 45,1 mil M $ | 41,3 mil M $ | 50 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 2000 M $ | 2000 M $ | 2000 M $ | 1000 M $ | 2990 M $ | 2990 M $ | 2990 M $ | 2990 M $ | 3970 M $ | 4960 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 344 M $ | 343 M $ | 371 M $ | 350 M $ | 329 M $ | 321 M $ | 307 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 391 M $ | 448 M $ | 399 M $ | 371 M $ | 362 M $ | 335 M $ | 348 M $ | 360 M $ | 385 M $ | 386 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 163 M $ | 522 M $ | 660 M $ | 732 M $ | 483 M $ | 67 M $ | 73,6 M $ | 64,3 M $ | 164 M $ | 339 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 830 M $ | 728 M $ | 799 M $ | 837 M $ | 834 M $ | 924 M $ | 934 M $ | 991 M $ | 1060 M $ | 1140 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 3390 M $ | 3700 M $ | 3860 M $ | 3290 M $ | 5010 M $ | 4680 M $ | 4690 M $ | 4740 M $ | 5900 M $ | 7140 M $ | |
| Total pasivos | 33,2 mil M $ | 34,1 mil M $ | 36,5 mil M $ | 33,4 mil M $ | 43,1 mil M $ | 59,8 mil M $ | 47,5 mil M $ | 49,8 mil M $ | 47,2 mil M $ | 57,2 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | 63,9 M $ | |
| Beneficios acumulados | 14,7 mil M $ | 15,3 mil M $ | 17,5 mil M $ | 18,4 mil M $ | 19,5 mil M $ | 20,7 mil M $ | 22,1 mil M $ | 23,6 mil M $ | 25,2 mil M $ | 27 mil M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -379 M $ | -681 M $ | -257 M $ | -14,8 M $ | 10,6 M $ | -1990 M $ | -2310 M $ | -1810 M $ | -883 M $ | -902 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 3980 M $ | 3460 M $ | 5400 M $ | 5750 M $ | 5670 M $ | 3230 M $ | 3510 M $ | 4550 M $ | 6190 M $ | 6030 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 2000 M $ | 2000 M $ | 2260 M $ | 2350 M $ | 3350 M $ | 3490 M $ | 3440 M $ | 3710 M $ | 9070 M $ | 5270 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -778 M $ | -168 M $ | 315 M $ | 441 M $ | 777 M $ | 2060 M $ | 1360 M $ | 792 M $ | 5720 M $ | 1040 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-01