Zoetis Inc. (ZTS) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 14.500 Mitarbeiter · CEO Kristin C. Peck
- Kurs
- 82,11 $ -7,95 %
- Marktkapitalisierung
- 33,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 32,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-11-05
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung 1,29 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Zoetis Inc. (ZTS) 824 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 107 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 717 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,28 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 525 Mio. $ | 599 Mio. $ | 624 Mio. $ | 692 Mio. $ | 581 Mio. $ | 631 Mio. $ | 718 Mio. $ | 721 Mio. $ | 603 Mio. $ | 601 Mio. $ | 691 Mio. $ | 591 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 126 Mio. $ | 126 Mio. $ | 127 Mio. $ | 121 Mio. $ | 123 Mio. $ | 119 Mio. $ | 123 Mio. $ | 124 Mio. $ | 121 Mio. $ | 119 Mio. $ | 119 Mio. $ | 119 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 17 Mio. $ | 18 Mio. $ | 19 Mio. $ | 18 Mio. $ | 19 Mio. $ | 17 Mio. $ | 22 Mio. $ | 22 Mio. $ | 22 Mio. $ | 25 Mio. $ | 26 Mio. $ | 27 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -21 Mio. $ | -43 Mio. $ | -101 Mio. $ | -42 Mio. $ | -152 Mio. $ | 19 Mio. $ | -7 Mio. $ | -16 Mio. $ | -48 Mio. $ | 34 Mio. $ | -33 Mio. $ | -12 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 202 Mio. $ | -121 Mio. $ | -239 Mio. $ | 360 Mio. $ | 309 Mio. $ | -217 Mio. $ | -415 Mio. $ | 54 Mio. $ | 170 Mio. $ | -385 Mio. $ | 142 Mio. $ | 243 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 48 Mio. $ | 16 Mio. $ | 72 Mio. $ | -198 Mio. $ | 25 Mio. $ | 18 Mio. $ | 45 Mio. $ | 33 Mio. $ | 25 Mio. $ | 7 Mio. $ | -290 Mio. $ | -144 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 897 Mio. $ | 595 Mio. $ | 502 Mio. $ | 951 Mio. $ | 905 Mio. $ | 587 Mio. $ | 486 Mio. $ | 938 Mio. $ | 893 Mio. $ | 401 Mio. $ | 655 Mio. $ | 824 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -198 Mio. $ | -140 Mio. $ | -132 Mio. $ | -167 Mio. $ | -216 Mio. $ | -149 Mio. $ | -178 Mio. $ | -133 Mio. $ | -161 Mio. $ | -110 Mio. $ | -117 Mio. $ | -107 Mio. $ | |
| Übernahmen | -96 Mio. $ | 1 Mio. $ | -8 Mio. $ | -1 Mio. $ | 293 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | -14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -155 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -27 Mio. $ | -52 Mio. $ | 73 Mio. $ | 11 Mio. $ | -2 Mio. $ | -206 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -11 Mio. $ | 10 Mio. $ | 11 Mio. $ | -10 Mio. $ | 51 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16 Mio. $ | -5 Mio. $ | -11 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 96 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -17 Mio. $ | -90 Mio. $ | -2 Mio. $ | 9 Mio. $ | 28 Mio. $ | 13 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -210 Mio. $ | -131 Mio. $ | -132 Mio. $ | -178 Mio. $ | 126 Mio. $ | -175 Mio. $ | -247 Mio. $ | -160 Mio. $ | -166 Mio. $ | -87 Mio. $ | -300 Mio. $ | -262 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1 Mio. $ | 21 Mio. $ | -24 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 484 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -235 Mio. $ | -339 Mio. $ | -533 Mio. $ | -433 Mio. $ | -553 Mio. $ | -443 Mio. $ | -338 Mio. $ | -394 Mio. $ | -2,06 Mrd. $ | -606 Mio. $ | -584 Mio. $ | -500 Mio. $ | |
| Dividenden | -172 Mio. $ | -198 Mio. $ | -197 Mio. $ | -197 Mio. $ | -194 Mio. $ | -224 Mio. $ | -223 Mio. $ | -222 Mio. $ | -220 Mio. $ | -224 Mio. $ | -223 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 9 Mio. $ | -8 Mio. $ | -5 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | -10 Mio. $ | -3 Mio. $ | -2 Mio. $ | 1 Mio. $ | -10 Mio. $ | -6 Mio. $ | -499 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -397 Mio. $ | -524 Mio. $ | -763 Mio. $ | -628 Mio. $ | -745 Mio. $ | -677 Mio. $ | -564 Mio. $ | -134 Mio. $ | -495 Mio. $ | -840 Mio. $ | -813 Mio. $ | -718 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -3 Mio. $ | -6 Mio. $ | -8 Mio. $ | -5 Mio. $ | -13 Mio. $ | -1 Mio. $ | 39 Mio. $ | 5 Mio. $ | -4 Mio. $ | 17 Mio. $ | -7 Mio. $ | 13 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 287 Mio. $ | -66 Mio. $ | -401 Mio. $ | 140 Mio. $ | 273 Mio. $ | -266 Mio. $ | -286 Mio. $ | 649 Mio. $ | 228 Mio. $ | -509 Mio. $ | -465 Mio. $ | -143 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 699 Mio. $ | 455 Mio. $ | 370 Mio. $ | 784 Mio. $ | 689 Mio. $ | 438 Mio. $ | 308 Mio. $ | 805 Mio. $ | 732 Mio. $ | 291 Mio. $ | 538 Mio. $ | 717 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 168 Mio. $ | 59 Mio. $ | 422 Mio. $ | 176 Mio. $ | 235 Mio. $ | 47 Mio. $ | 428 Mio. $ | 107 Mio. $ | 133 Mio. $ | 50 Mio. $ | 380 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 70 Mio. $ | 68 Mio. $ | 70 Mio. $ | 67 Mio. $ | 69 Mio. $ | 68 Mio. $ | 69 Mio. $ | 88 Mio. $ | 36 Mio. $ | 109 Mio. $ | 39 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 819 Mio. $ | 862 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 240 Mio. $ | 242 Mio. $ | 308 Mio. $ | 412 Mio. $ | 441 Mio. $ | 448 Mio. $ | 465 Mio. $ | 491 Mio. $ | 497 Mio. $ | 487 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 37 Mio. $ | 44 Mio. $ | 53 Mio. $ | 67 Mio. $ | 59 Mio. $ | 58 Mio. $ | 62 Mio. $ | 60 Mio. $ | 74 Mio. $ | 83 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -55 Mio. $ | 127 Mio. $ | -112 Mio. $ | -79 Mio. $ | -62 Mio. $ | -80 Mio. $ | -286 Mio. $ | -61 Mio. $ | -338 Mio. $ | -52 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -439 Mio. $ | -29 Mio. $ | 112 Mio. $ | -151 Mio. $ | -85 Mio. $ | -343 Mio. $ | -699 Mio. $ | -512 Mio. $ | 79 Mio. $ | -408 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 111 Mio. $ | 100 Mio. $ | 5 Mio. $ | 46 Mio. $ | 137 Mio. $ | 96 Mio. $ | 259 Mio. $ | 31 Mio. $ | 145 Mio. $ | 121 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 713 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -216 Mio. $ | -224 Mio. $ | -338 Mio. $ | -460 Mio. $ | -453 Mio. $ | -477 Mio. $ | -586 Mio. $ | -732 Mio. $ | -655 Mio. $ | -621 Mio. $ | |
| Übernahmen | -88 Mio. $ | -82 Mio. $ | -2 Mrd. $ | -195 Mio. $ | -113 Mio. $ | -14 Mio. $ | -312 Mio. $ | -59 Mio. $ | 285 Mio. $ | -24 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 338 Mio. $ | 460 Mio. $ | -27 Mio. $ | -12 Mio. $ | -9 Mio. $ | -4 Mio. $ | -5 Mio. $ | -7 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 28 Mio. $ | 138 Mio. $ | 453 Mio. $ | 44 Mio. $ | 23 Mio. $ | 12 Mio. $ | 62 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 90 Mio. $ | 36 Mio. $ | -289 Mio. $ | -447 Mio. $ | -432 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 6 Mio. $ | -2 Mio. $ | -96 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -214 Mio. $ | -270 Mio. $ | -2,26 Mrd. $ | -504 Mio. $ | -572 Mio. $ | -458 Mio. $ | -883 Mio. $ | -777 Mio. $ | -315 Mio. $ | -748 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -405 Mio. $ | 481 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | -9 Mio. $ | 744 Mio. $ | -604 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -3 Mio. $ | 2,27 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -300 Mio. $ | -500 Mio. $ | -698 Mio. $ | -626 Mio. $ | -250 Mio. $ | -743 Mio. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | |
| Dividenden | -188 Mio. $ | -206 Mio. $ | -243 Mio. $ | -314 Mio. $ | -380 Mio. $ | -474 Mio. $ | -611 Mio. $ | -692 Mio. $ | -786 Mio. $ | -889 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -10 Mio. $ | -26 Mio. $ | -30 Mio. $ | -2 Mio. $ | 9 Mio. $ | -45 Mio. $ | -49 Mio. $ | 24 Mio. $ | -13 Mio. $ | -14 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -903 Mio. $ | -251 Mio. $ | 533 Mio. $ | -951 Mio. $ | 123 Mio. $ | -1,86 Mrd. $ | -904 Mio. $ | -3,11 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -23 Mio. $ | 12 Mio. $ | -26 Mio. $ | -8 Mio. $ | -7 Mio. $ | -12 Mio. $ | -29 Mio. $ | -7 Mio. $ | -32 Mio. $ | 39 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -427 Mio. $ | 837 Mio. $ | 38 Mio. $ | 332 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | -119 Mio. $ | 96 Mio. $ | -1,54 Mrd. $ | -54 Mio. $ | 325 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 497 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 408 Mio. $ | 455 Mio. $ | 336 Mio. $ | 418 Mio. $ | 418 Mio. $ | 548 Mio. $ | 638 Mio. $ | 754 Mio. $ | 892 Mio. $ | 715 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 165 Mio. $ | 167 Mio. $ | 190 Mio. $ | 247 Mio. $ | 257 Mio. $ | 253 Mio. $ | 242 Mio. $ | 295 Mio. $ | 274 Mio. $ | 261 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-06